1、12013 年度经营管理计划模板上年工作总结一、2013 年经营环境分析（一）外部环境分析宏观经济分析行业现状及发展趋势分析企业面临的机遇与威胁（二）内部环境分析优劣势分析企业的优劣势分析（产品、管理、技术、市 场、客户、资源等方面）这一部分要求分别作出优势、劣势分析。二、总体经营指标项目2013 年度计划指标（万元）上年完成公司经营层计划落实指标数（万元）增长额（万元）增幅（%）营业收入净利润货款回收率Comment 11: 这个概念太笼统，不好执行。可否考虑在表中不设这个提法。实际上你想表达的是产品系列和单项对应的销售收入。那么重新设计一个表格就可以。2应收账款营业费用管理费用财务费用产量
2、三、经营工作指导思想四、经营工作指导方针五、指标分解一）按月份分解 单位：万元项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计营业收入净利润货款回收率应收账款营业费用Comment 12: 这一块设计这个提法我觉得理解为加工值是可以的。3管理费用财务费用产量六、经营举措及措施（一）营销系统1、计划指标分解按月份、区域分解区域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计区域 1区域 2按区域分解按月份产品类别分解2、计划实施举措市场规划已开发市场的稳定与维护新市场的开发计划及策略Comment 13: 你前面表中的“
3、产量”放在这里阐述就可以，再设计各表格更好。4老客户的维护及新客户的开发销售政策销售人员培养计划（上述举措要注明进度计划、时间节点、负责人员，可量化的要有量化指标）（二）生产系统1、产量计划指标分解按月按产品类别分解2、生产管理：如何控制成本；如何制订生产产品所发生的直接材料、人工、及制造费用，质量控制管理措施、一次合格率控制定额。3、成本费用管理：费用预算如何完善成本核算；4、设备管理：投资、使用、 维修、更新、改造、设备维修费用生产设备完好率设备综合利用率生产设备购置5厂房改造设备维修计划设备维修费用预算5、技术管理：工艺技术改造，6、库存管理7、安全管理8、人员培养（上述举措要注明进度计
4、划、时间节点、负责人员，可量化的要有量化指标）（三）采供系统1、采购计划2、采购成本的降低，原材料招标计划，3、原材料管理：优化原材料库存（安全库存量），确保原材料质量保证措施，仓储管理4、人员培养（上述举措要注明进度计划、时间节点、负责人员，可量化的要有量化指标）6（四）财务系统资金需求、资金平衡计划、资金缺口、 资金筹措、 资金成本的降低、资金结构的优化财务风险的管控措施人员培养计划（上述举措要注明进度计划、时间节点、负责人员，可量化的要有量化指标）（五）企业发展管理建设1、人力资源管理人力资源：员工干部管理能力、专业技能的开发和员工培训的计划，干部管理人员和技术人员梯队建设，部门之间、上下级之间、与外部相关机构的沟通，员工满意度的改善，工资、奖金、福利、报酬分配，开发、培训等费用预算。2、产品管理产品结构优化、新产品开发计划、现有产品的改良与升级年度技术研究开发重点，现有产品技术改进，新技术如何的引进3、行政及企业文化管理管理规章、表格、流程的修改补充计划7企业文化建设（上述举措要注明进度计划、时间节点、负责人员，可量化的要有量化指标）
