1、物 资 采 购 管 理 规 定目 的 ：为 了 提 高 公 司 采 购 效 率 、 明 确 岗 位 职 责 、 有 效 降 低 采 购 成 本 ， 满足 工 公 司 对 优 质 资 源 的 需 求 ， 进 一 步 规 范 物 资 采 购 流 程 ， 加 强 与 各 部 门间 的 配 合 ， 特 制 订 本 规 定 。一 、 月 度 采 购 计 划 原 则 ：1、 公 司 所 有 部 门 和 所 有 物 资 一 律 按 月 度 采 购 计 划 进 行 采 购 ， 各部 门 每 月 底 28 日 前 预 先 做 好 下 月 采 购 计 划 表 ； 物 资 采 购 计 划表 由 相 关 的 部 门
2、负 责 人 审 核 确 认 后 统 一 提 交 到 仓 库 ， 仓 库 负 责 人 交 董事 长 审 批 后 安 排 采 购 编 排 采 购 计 划 。 在 集 团 公 司 内 其 他 子 公 司 调 拨 的 物资 （ 地 板 、 吊 顶 板 等 ） 由 仓 储 部 按 项 目 预 算 办 理 采 购 手 续 。2、 采 购 计 划 单 外 的 应 急 物 资 ， 如 工 程 项 目 或 生 产 设 备 所 需订 购 特 殊 或 应 急 的 物 质 时 ， 单 次 采 购 价 值 200元 以 下 的 物 品 由 部 门 负 责人 先 垫 付 ， 单 次 采 购 价 值 200元 以 上 的
3、物 品 由 部 门 负 责 人 提 出 物 资 申购 单 审 批 后 再 采 购 ， 事 后 按 程 序 报 销 。3、 办 公 用 品 和 客 户 接 待 物 品 采 购 计 划 由 行 政 部 统 筹 申 报 ， 由 财务 部 统 一 采 购 ； 项 目 需 订 购 的 物 资 （ 门 窗 、 楼 梯 、 特 殊 配 件 等 ） 按 项 目预 算 （ 设 计 部 提 供 详 细 的 数 据 支 持 ） 由 项 目 部 统 筹 申 报 （ 允 许 按 项 目 进度 情 况 实 施 采 购 ） ； 生 产 和 工 程 所 需 的 常 用 物 资 由 仓 库 统 筹 申 报 ；4、 物 资 采
4、购 流 程 ：见 附 件二 、 常 用 物 资 采 购 计 划 申 请1、 库 房 储 备 物 品 的 采 购 申 请 。 各 部 门 负 责 人 协 助 库 房 管 理 员 做好 物 资 （ 安 全 库 存 ） 量 的 基 础 数 据 统 筹 。A、 属 于 库 房 应 该 储 存 的 日 常 用 品 、 办 公 用 品 、 礼 品 、 劳 保 用 品等 ， 低 于 安 全 库 存 量 时 由 库 房 管 理 员 根 据 需 要 提 出 申 购 ， 填 写 采 购 申 请单 。 使 用 部 门 应 根 据 工 程 所 需 物 资 预 算 和 月 度 采 购 计 划 上 报 给 库 房 ， 由
5、库 管 员 统 一 填 写 采 购 单 集 中 采 购 。 原 则 上 不 允 许 常 用 物 资 零 星 采 购 。B、 新 开 发 的 物 品 或 供 应 商 ， 因 物 件 规 格 和 价 格 不 详 ， 使 用 部 门和 采 购 部 门 可 先 拟 定 规 格 和 价 格 再 列 入 采 购 计 划 ， 但 在 采 购 前 采 购 员 必须 有 三 方 询 价 单 提 供 技 术 部 审 定 ， 必 要 时 需 要 提 供 样 品 参 考2、 库 房 储 备 以 外 物 品 的 采 购 申 请 （ 固 定 资 产 或 订 购 物 资 ）库 房 储 备 以 外 的 项 目 由 各 使 用
6、 部 门 提 出 申 请 ； 申 请 之 前 必 须查 询 库 房 是 否 有 该 项 目 的 储 备 或 替 代 品 。 在 库 房 没 有 储 备 的 情 况 下 ， 方可 填 写 采 购 申 请 单 。 由 库 管 员 首 先 在 采 购 单 上 签 字 确 认 。3 1月 度 申 购 计 划 表 单 格 式 ：3 2物 资 申 购 单 格 式 ：3 3物 料 三 方 询 价 单 格 式 ：三 、 物 资 采 购 单 的 审 批 程 序1、 凡 需 采 购 的 物 资 ， 使 用 部 门 （ 车 间 或 某 岗 位 向 部 门 负 责 人 申报 ） 拟 定 好 采 购 计 划 单 ， 由
7、 使 用 部 门 召 集 相 关 部 门 会 审 。各 部 门 对 采 购 计 划 审 核 职 能 ：仓 储 部 审 核 库 存 及 采 购 量采 购 部 询 价 、 核 价财 务 部 审 核 价 格设 计 部 核 实 数 据 部 门 经 理 初 审 董 事 长 批 复 申 请 单 审 批 后 复 印 4份 ， 库 房 、 申 购 部 门 、 财 务 部 、 采 购 各 执 一份 。2、 采 购 计 划 外 的 应 急 物 资 必 须 办 理 物 资 申 购 单 手 续 ， 采 购价 值 低 于 2000元 的 物 品 ， 采 购 申 请 单 经 财 务 部 经 理 、 副 总 经 理 审 批
8、 同 意后 即 可 交 采 购 员 办 理 ； 采 购 价 值 高 于 2000元 的 物 品 ， 采 购 申 请 单 必 须 经财 务 部 经 理 、 副 总 经 理 、 总 经 理 审 批 同 意 后 方 可 办 理 。四 、 物 资 采 购 的 原 则1、 办 公 物 资 采 购 项 目 依 据 采 购 单 由 财 务 部 统 一 购 买 ， 工 厂 和 工程 物 资 采 购 项 目 依 据 采 购 单 由 采 购 部 统 一 购 买 ， 未 授 权 的 部 门 不 得 自 行购 买 。2、 采 购 申 请 单 要 填 写 完 整 ， 注 明 所 采 购 项 目 的 品 名 、 规 格
9、、 生产 厂 商 、 数 量 、 用 途 等 具 体 要 求 ， 特 殊 订 购 物 品 需 图 文 并 茂 说 明 ， 不 得在 审 批 完 成 的 采 购 单 上 私 自 涂 改 、 添 加 采 购 项 目 ， 否 则 追 查 当 事 人 行 政责 任 。 未 报 批 的 采 购 项 目 和 填 写 不 清 楚 造 成 的 错 误 采 购 产 生 的 费 用 由 使用 部 门 责 任 人 承 担 ， 财 务 部 不 予 报 销 。3、 采 购 员 按 照 审 批 手 续 完 成 的 采 购 申 请 单 进 行 采 购 ， 审 批 手 续不 齐 全 不 得 私 自 采 购 ， 超 出 申 购
10、 范 围 的 物 品 采 购 必 须 征 取 分 管 负 责 人 的同 意 后 实 施 采 购 。4、 采 购 价 值 低 于 200元 的 ， 采 购 员 可 直 接 采 购 ； 采 购 价 值 在 200元 至 1000元 的 物 品 ， 采 购 员 需 要 做 市 场 三 方 询 价 ， 把 询 价 结 果 报 使 用 部门 分 管 的 副 总 经 理 处 ， 副 总 经 理 同 意 后 方 可 采 购 ； 采 购 价 值 高 于 1000元的 物 品 ， 采 购 员 把 市 场 询 价 报 副 总 经 理 ， 上 报 总 经 理 同 意 后 方 可 采 购 。5、 如 属 专 业 采
11、购 项 目 ， 采 购 人 员 应 及 时 与 使 用 部 门 进 行 沟 通 ，必 要 时 由 使 用 部 门 派 人 一 同 采 购 。6、 采 购 完 毕 ， 货 送 库 房 ， 验 收 入 库 后 ， 使 用 部 门 指 派 专 人 办 理出 库 等 事 宜 。7、 所 有 采 购 项 目 各 部 门 根 据 订 单 和 生 产 进 程 情 况 提 前 做 好 预备 ， 本 着 既 节 约 成 本 又 能 提 高 生 产 效 率 的 原 则 做 好 采 购 申 请 ， 专 人 安 排采 购 员 统 一 购 买 。 确 属 应 急 采 购 的 项 目 ， 只 能 由 使 用 部 门 经
12、理 当 面 或 电话 通 知 财 务 部 和 采 购 部 ， 采 购 员 按 照 程 序 报 副 总 经 理 同 意 后 ， 使 用 部 门应 同 时 填 写 采 购 申 请 单 ， 完 善 审 批 手 续 后 财 务 方 可 报 销 。8、 原 则 上 常 用 的 物 资 都 应 建 立 ， 由 采 购 部 根 据 公 司 的 采 购 制 度制 定 供 货 协 议 ， 明 确 质 量 、 质 保 责 任 和 交 期 、 付 款 及 运 输 方 式 等 双 方 履约 条 款 。 单 次 采 购 价 值 1000元 以 上 ， 与 第 一 次 建 立 合 作 关 系 的 供 应 商 交易 必 须
13、 有 供 货 协 议 并 盖 有 对 方 公 司 的 公 章 ， 外 省 供 应 商 必 须 对 方 公 司 的营 业 执 照 传 真 件 。9、 长 期 合 作 的 供 应 商 付 款 方 式 尽 量 按 月 结 ， 每 月 由 财 务 做 好 下月 须 付 款 预 算 并 办 理 好 用 款 申 请 单 由 董 事 长 审 批 后 支 付 。 有 采 购 计划 且 无 固 定 供 应 商 的 物 资 采 购 ， 单 项 采 购 价 值 2000以 下 可 现 金 采 购 ， 单项 采 购 价 值 2000以 上 必 须 有 供 货 协 议 并 由 财 务 电 子 汇 款 采 购 。10、 各 部 门 应 严 格 遵 照 流 程 办 理 物 品 采 购 ， 违 反 程 序 采 购 的 物资 ， 财 务 部 不 予 核 销 。五 、 本 规 定 自 2012-11月 1日 起 执 行 。
