1、G6-e 操作手册总账报表西安和讯电子科技有限公司第一章 系统管理1、 登陆：点击桌面“系统管理图标” ，点击左上角“系统”“注册” ，填写管理员账号“admin” ，密码默认为空，点击“确定” 。 （操作依次如下列图示）2、 建立账套：登陆进入系统管理之后，点击“账套”“建立” ，依次填写“账套号”“账套名称 ”“启用会计期 ”，然后点击下一步，填写“单位名称”和“单位简称” ，继续点击下一步，选择合适的“行业性质” ，如果需要系统自动预置行业性质对应科目，在“按行业性质预置科目”前打对勾，点击下一步，在“应收单位”和“应付单位”处打对勾，然后点击“完成” ，系统会询问“是否创建账套” ，点
2、击“是” ，点击之后系统会自动开始建立账套，需要 12 分钟，在这个过程中请不要使用电脑，耐心等待。账套建立完成之后会跳出对话框“分类编码方案” ，请按照需要修改，修改完成后点击“保存”“退出 ”，紧接着系统会跳出对话框“数据精度定义” ，按照需要修改后点击“确认” ，确认之后系统会跳出对话框提示是否进行“系统启用” ，点击“是” ，按照购买的模块和需要启用的时间进行设置。至此，账套就全部建立完成了。 （操作依次如下列图示）3、 增加用户：点击“权限”下的“用户” ，在弹出的对话框中选择“增加”之后会继续弹出“增加用户”的窗口，填写“编号”和“姓名” ，点击“增加” ，这样就添加了一个操作员，
3、添加完成后点击退出。 （操作依次如下列图示）4、 为用户设置相应权限：点击“权限”下的“权限” ，在弹出的对话框中先选择右上角的账套和年度，再点击左侧的操作员名称，然后点“修改” ，在弹出的对话框中勾选需要赋予的权限，然后点击“确定” ，这样权限就增加好了。如果需要把某个或某几个操作员设为账套主管的权限，只需要直接在“账套主管”前勾选上就可以了。 （操作依次如下列图示）5、 设置自动备份账套：点击“系统”“设置备份计划” ，在跳出窗口中点击“增加” ，填写好对应信息，点击“增加” ，就可以了。 （操作依次如下列图示）6、 手动备份：点击“账套”“输出” ，选择要备份的账套，点击“确认” ，等待
4、 1-3 分钟，待系统压缩完之后选在需要 “选择备份目标” ，注意此处的备份目标文件夹必须呈打开的样子，如后图，然后确定即可，之后就能在目标文件夹中看到两个文件，如后图。 （操作依次如下列图示）第二章 初始化基本信息1、 用分配好的“操作员”和“密码”登陆“G6 信息门户 ”，选择要登陆的“账套” 、 “会计年度”和“操作日期” ，因为是初始化基础信息，所以操作日期要选在建账日期的第一天。登陆进入之后点击左下角“设置” ，根据各单位购买的模块，需要添加以下档案才可以开始进行账务操作“机构设置” 、 “往来单位” 、 “财务” 。在“机构设置”中，需要增加本单位的“部门档案”和“职员档案” ，点
5、开之后点击“增加”按钮即可增加，需要注意的是一定要遵循“编码规则” ，增加好之后点击“保存”即可。点开“职员档案” ，先选择“部门” ，然后点击“增加” ，在弹出窗口填写信息，完成后点击“保存” 。2、 “往来单位”中包含“应收单位”和“应付单位” ，增加方式一样，在此处只列举“应收单位” 。点击“应收单位分类” ，点击“增加” ，按照“编码规则”要求填写信息，完成后点击保存，这样就增加了一个“应收单位分类” 。点击“应收单位分类” ，先选择分类，然后点击“增加” ，填写完成点击“保存” ，此处可以直接录入“应收单位简称” ，全称会自动按照简称增加上，能够节省操作步骤。3、 “会计科目”根据各
6、个单位的不同自己增加二级、三级等其它科目，一级科目已经预置好了。假如要给 1002 银行存款增加二级科目，先点击“银行存款”科目，然后点击“增加” ，填写“科目编码” （请严格按照“科目级长”来添加）和“科目中文名称” ，完成后点击“确定”即可。对于已经有的科目可以进行“删除”和“修改” ，但请一定注意，使用过的科目不能删除，有下级科目的科目不能删除。对于有些特殊科目可能需要添加“辅助核算” ，添加辅助核算一定注意这个科目不能有任何账务发生过，如有发生过，不能添加，会导致对账错误，添加方法如下，例如在“财政 拨款支出”这个二级科目下添加“差旅费” ，并切进行“部门辅助核算” ，点击“财政 拨款
7、支出” ，然后点击“增加” ，填写完成，勾选“辅助核算”中的“部门核算” ，然后点击“确定” 。第三章 总账当做完以上操作之后，就可以进行账务操作。1、 点击左下角“业务” ，点开“总账管理系统” ，点开“设置”“期初余额” ，在弹出的窗口中填写每个科目对应的期初余额，填写完成后点击“试算” ，当试算平衡后就点击“退出” ，就可以开始填写凭证了。2、 凭证操作：点击“填制凭证” ，在弹出窗口中点击“增加”就可以填写凭证了，选择凭证类别、日期、附单据数，然后填写摘要、科目和金额，如果有辅助核算的科目，会弹出小窗口选择辅助核算项，如截图中的部门，填制完成后点击保存即可，如果需要继续填凭证，不需要关
8、闭窗口，直接点击“增加”继续填制就可以了。如果要删除某张凭证，点击“制单”下的“作废恢复” ，就会给这张凭证打上作废的标记，然后再次点击“制单”下的“整理凭证” ，在弹出窗口选择月份，然后选择凭证，点击确定，系统会提示是否要删除，按照系统提示操作即可完成删除（此处系统会提示是否整理断号，选择“是” ）。凭证填制完后需要“审核” ，审核凭证需要更换操作员账号，制单人和审核人不能为同一人。点击“审核凭证” ，在打开的凭证中点击“审核”即可，取消审核就点击“审核”旁边的“取消”即可。3、 凭证审核完后就可以进行月末记账和结账：点击“记账” ，点击“全选”“下一步” “下一步”“ 记账”“确认” ，系
9、统会提示“记账完毕” 。然后点击“期末”“结账” ，选中月份，点击“下一步”- “对账” ，对账完毕，都是正确显示“Y”的时候继续点击“下一步”-“下一步”直至“结账”。此时再打开结账页面就会看见结账月份后打上了“Y”标记。4、 调账：反结账、反记账。如果结账后发现凭证做错，就需要反结账、反记账、取消审核之后来修改凭证，反结账步骤，点击“结账” ，在“结账”窗口，选中最后一个结账月份，同时按快捷键“Ctrl + Shift + F6”，系统会提示输入账套主管登陆口令，输入后点击确认，就取消了这个月份的结账，结账标记“Y”就会消失。反记账步骤：取消了结账之后，点击“期末”下的“对账” ，在“对账
10、”窗口的任意空白处点击一下，然后按快捷键“Ctrl + H”，系统会提示“恢复记账前状态功能已被激活” ，点击“确定” ，然后关闭此页面，这时在“凭证”菜单下就出现了隐藏了“恢复记账前状态”选项，点开选择恢复到这个月初的状态，点击确认，再次输入账套主管口令，点击确定，系统会自动恢复记账，然后会有“恢复记账完毕”的提示，这样就恢复到了记账前状态。接下来只需要去审核页面取消要修改的凭证的审核，就可以修改了。5、 打印凭证：月末需要打印凭证时，在“凭证”下的“打印凭证”处打印6、 帐表查询：月末账务处理完成后可以在“帐表”选项中查看各类帐表。第三章 报表管理系统1、 点击“报表管理系统” ，会弹出报表模块，有些杀毒软件会拦截，请选择允许程序所有操作即可。2、 在打开的报表管理系统中，点击“打开” ，然后选择报表存放路径，双击代开报表，在打开的报表中选择标签页，然后点击“数据”“关键字”“录入”，填入相应信息，就可以取数了，取数完成后点击“保存” ，数据就保存到了报表模板中。到了下一月，只需要在上月的标签页后面追加一个页面，然后继续取数就可以了。选中标签页，然后选择“编辑”“追加” “表页”即可。
