1、.0账套初始化一、 基础档案录入1、 部门档案：2、 职员档案：3、 客户档案：4、 供应商档案：5、 地区分类二、 设置外币核算：基础设置财务外币种类三、 设置结算方式：银行存款的收付方式，为了更准确的进行银行对账。基础设置收付结算结算方式四、 设置会计科目体系：1、 会计科目的增、删、改2、 会计科目的辅助核算：除了正常登记总账、明细账、余额表以外，有没有其他的要求。（1） 账页格式：金额式：数量金额式：（存货类科目）外币金额式：数量外币式：（2） 外币核算：（3） 数量核算：（存货类科目） ，登记金额的同时，登记数量。（4） 日记账：在登记总账明细账以外，登记日记账（现金、银行存款） 。
2、（5） 银行账：在登记总账明细账以外，登记银行账。在银行对账时，需调用银行账。 （银行存款）（6） 部门核算：在登记总账、明细账以外，登记部门辅助账。（7） 个人往来：（其他应收款、其他应付款） 。借：其他应收款 500贷：现金 500往来科目：应收账款 应付账款预收账款 预付账款其他应收款 其他应付款应收票据 应付票据（8） 客户往来：（应收账款、预收账款）登记总账、明细账以外、登记客户辅助账。（9） 供应商往来：（应付账款、预付账款） 。登记总账、明细账以外、登记供应商辅助账。应收票据背书转让应收票据借：应收票据贷：主营业务收入（10） 项目核算：指定项目核算科目新增项目大类指定项目大类的
3、核算科目对项目大类进行分类。建立项目目录（具体项目）新建厂房改扩建生产线3、 指定会计科目：进入“会计科目”设置对话框：编辑指定科目：（1）现金总账科目：1001（2）银行总账科目：1002指定出纳员专管科目。只有指定了出纳员专管科目，才能执行“出纳签字”功能。（3）现金流量科目：1001 1002 1009现金流量表初始设置：A. 指定现金流量科目。B. 建立现金流量表项目。五、 设置凭证类别：凭证类别：通用记账凭证：记账凭证专用记账凭证：收、付、转凭证类别 限制类型 限制科目收款凭证： 借方必有 1001，1002 ，1009付款凭证： 贷方必有 1001，1002，1009转账凭证： 凭
4、证必无 1001，1002，10091009 其他货币资金4、 未审核的凭证允许记账。六、 录入期初余额：总账设置期初余额：1、 只能在末级科目录入期初余额，非末级科目通过自动汇总方式自动填列。总结:系统管理:一、 以系统管理员（admin）登录：1、 系统设置备份计划：2、 账套建立、引入、输出。3、 建立操作员，为操作员赋权。（权限操作员、权限）4、 视图：清除异常任务清除单据锁定系统日志上机日志二、 以账套主管登录系统管理：1、 账套修改、启用2、 建立年度账：年度账建立年度账结转上年数据3、 年度账的引入与输出。4、 权限权限（为操作员赋权）5、 可以查看系统日志。一、 建立操作员二、
5、 建立账套三、 为操作员赋权四、 账套初始化：1、 基础档案的设置（部门档案，职员档案、客户档案、供应商档案）。2、 设置会计科目体系：增加 删除 修改会计科目的辅助核算指定会计科目3、 设置项目目录。 （现金流量项目）4、 设置结算方式：5、 设置凭证类别6、 期初选项的设置：总账设置选项。7、 录入期初余额。五、 日常账务处理1、填制凭证2、审核凭证审核人与制单人不能为同一人。3、 出纳签字：加强现金和银行存的管理。总账凭证出纳签字。注：只有指定了会计科目，才能执行出纳签字功能。4、 记账。5、 凭证修改：（1） 、凭证无痕迹修改：未审核、未签字、未记账的凭证，可进行无痕迹修改。（2）凭证
6、的有痕迹修改：（红字冲销）已记账的凭证。填制凭证制单冲销凭证。注：1、红字冲销凭证，要按照正常凭证一样对待，也必须进行审核、记账。2、 红字冲销凭证无原始凭证。6、 反记账：总账期末对账。CTRL+H总账凭证恢复记账前状态注：只有账套主管才能执行反记账功能。7、 取消审核、取消签字：注：只能由原审核人，原签字人取消审核和签字。8、 删除凭证：（1） 作废或恢复：填制凭证制单作废/恢复。（2） 整理凭证：删除已作废的凭证。制单整理凭证。9、 常用凭证、常用摘要。10、 查询凭证：已记账凭证只能通过查询功能查看。11、 账簿的输出与打印：（1） 、账簿的输出：A查询账簿：总账 账簿查询。B点击“输
7、出”按钮。（2）账簿的打印：12、 往来账的核算与管理：应收账款（客户往来）应付账款（供应商往来）预收账款（客户往来）预付账款（供应商往来）客户：（1） 客户往来两清：将已结清的款项打上标记。自动两清、手动两清期末账务处理：一、 银行对账：企业出纳员最基本工作之一。企业银行存款日记账与银行对账单。目的：对未达账项进行调整，生成银行存款余额调节表。掌握实际可动用银行存款数额。银行日记账 单位日记账加：企业已收 加：银行已收银行未收 企业未收减：企业已付 减：银行已付银行未付 企业未付未达账项：由双方入账时不一致，形成未达账项。一、 银行期初录入：1、现金设置银行期初录入。2、录入银行对账单。3、银行对账：自动对账手工对账
