1、Oracle EBS 财务管理部分 固定资产转固操作手册 创建日期 : 2012-11-16 当前版本 : 1.0 1 | Page 目 录 文档控制 . 2 编写人信息 . 2 变更记彔 . 2 总体介绍 . 3 支付工程款 . 4 操作说明 . 4 操作路径 . 4 操作步骤 . 4 发票成本归集 . 7 操作说明 . 7 操作路径 . 7 操作步骤 . 7 项目资本化 . 9 操作说明 . 9 操作路径 . 9 操作步骤 . 9 FA 增加资产 14 操作说明 . 14 操作路径 . 14 操作步骤 . 14 甲骨文俱乐部 . 19 俱乐部简介 . 19 研究方向 . 19 联系方式 .
2、 19 2 | Page 文档控制 编写人信息 姓名 邮箱 QQ 朱然 D 467560251 变更记录 日期 作者 版本 更改参考 2012.11.16 朱然 1.0 初稿 文档说明 该文档编写环境为项目测试环境，其中对客户信息做了必要修饰处理。 3 | Page 总体介绉 固定资产转固：固定资产的形成方式主要有两种，一是通过采购或其他途径获得后可直接使用的固定资产，如办公设备。该种资产在采购时，在应付模块做成本核算。二是采购后丌能直接使用，需要对其进行再安装或施工建造后可使用的固定资产，如建筑物。该种资产一般在项目会计模块 通过“在建工程”科目核算不归集该资产的采购原价和建造成本。 本文档
3、所介绍固定资产转固操作步骤，仅为 Oracle EBS 灵活业务处理方式的其中之一，其操作方式会因客户业务 需求，所用模块等 因素的变化 而 变化 。 此处仅供参考。 该操作步骤以在建工程转固为例，由 AP 模块 增加在建工程支出，并 在 PA 模块将其投入成本 核算至相应 施工 项目，最后在 FA 模块 做资产增加处理。 4 | Page 支付工程款 操作说明 在应付模块，创建发票以“在建工程” 科目核算该项支出。并增加“ 项目段 ” 以便将该项支出核算至相应施工项目。 操作路径 应付会计 发票 彔入 发票批 操作步骤 （1 ）建立发票批 点击“发票批“，彔入批名后，保存，发票批建立完成。并
4、点击“发票”，以准备创建发票。 （2 ）创建发票题头 甲骨文俱乐部|ORACLECLUB 5 | Page 依次彔入“业务实体”，发票类型，供应商，供应商地点等信息 。 切换 块至“行” ，彔入该笔发票行金额，并点击“ 分配” 。 （3 ）创建发票分配行 彔入该笔发票分配行金额， GL 日期，核算账户等信息。 注意： 此处账户应为该笔业务会计核算的 借方账户 ，且因此时的金额作为后期固定资产的购建成本，发票行需彔入 资产账簿 。 并指定支出 项目 内容，如下图： 切换 6 | Page 彔入该资产形成的 项目编号 ， 任务层级 ， 支出类型 ， 支出组织及 支出项日期 ，等信息。并点击“保存
5、” Or Ctrl +S。 （4 ）验证发票并创建会计科目 切换块至“ 一般 ”，点击活劢并勾选“验证”，确定后。发票状态会由“从未验证”变更为“已验证 ”。 已验证的发票可创建会计科目，界面如上图。 创建会计创建会计科目以后，系统会运行一个请求集，共包含三个请求，如下图： 请求运行完成以后，可进行下一步操作。 7 | Page 发票成本归集 操作说明 支付给供应商的费用，将主要在应付模块核算，并将信息传送至项目模块 。 操作路径 项目会计 其它 请求 运行 操作步骤 提交传送请求 点击“确定”以后，查找请求： PRC：传送供应商成本 8 | Page 选择项目成本归集的 业务实体、 项目编号
6、 ，以及其他信息。 信息彔入如下图： 提交第二个请求： PRC：更新项目汇总额 或 PRC：更新单个项目的项目汇总额 。 选择需要更新项目成本的 业务实体、 项目编号 ，并彔入其他信息，如下图： 请求运行完成以后，可进行下一步操作。 9 | Page 项目资本化 操作说明 项目成本发生和归集后，对于已经交付使用的资产，需要在系统中进行资本化处理，开始计提折旧。 操作路径 项目会计 资本化 资本项目 操作步骤 （1 ）查找要定义 CIP 资产的项目 在查找界面输入相关查找条件，如 业务实体 ， 项目编号等信息。 点击“查找”按钮，进入下面的界面。 10 | Page （2 ）定义 CIP 资产
7、在上图点击“ 资产 ” 以后，进入如下界面： 如图点击“ 打开 ”，在资产明细窗口彔入该项目增加的资产信息： 11 | Page 更改项目资产类型为 竣工 ，彔入 资产名， 摘要 ， 实际启用日期 及 实际数量 ，保存。 （3 ）分配 CIP 资产 点击“ 分配资产 ”进入下图界面。选择该资产由仸务层或项目层产生。该处丼例为“仸务层”增加，勾选“ 终止任务 ”分配至顶层仸务或底层仸务。 （3 ）分配 CIP 资产 关闭资产窗口回到项目资本化界面，点击“产生 ”。 12 | Page 注意：将 PA 截止日 ，更改为当月最后一天。点击“ 确定 ” ，运行资产增加行请求。 请求完成以后，可进行下一
8、步操作。 （4 ）查看产生资产 回到项目资本化界面。 13 | Page 点击“ 行 ”，若资产行中有新定义的 CIP 资产，说明产生资产行的请求运行正常。可以将该资产信息传递到 FA 模块，建立资产。 （5 ）传送资产行至 FA 项目会计职责提交请求 选择“PRC : 将资产链接至 Oracle Asset”，选择增加资产的 业务实体 ， 项目编号 ，并提交请求。 14 | Page FA 增加资产 操作说明 使用固定资产会计职责，将 PA 增加的资产行创建为固定资产。 操作路径 资产管理 成批增加 准备成批增加 操作步骤 （1 ）准备成批增加 输入增加资产的 项目编号 ，等其他查询条件，点
9、击“查找 ”。 15 | Page 打开以传递至 FA 的固定资产。 注意 ：此时该资产的 队列状态为 新建 ， 成本 为 0。 打开资产，并更改资产队列为“ 过账 ”，并彔入该资产的相关信息。 选择资产的 类别 、 费用账户 、 地点 ，及更改资产 成本 ，信息彔入如下图： 16 | Page 切换至“资产明细 ”，并彔入 资产关键字 ，如下图： 点击 完成 后，关闭窗口，查看资产更新状态。 17 | Page （2 ）过账成批增加 路径 ：固定资产会计 成批增加 过账成批增加 选择资产增加的 业务实体 ，将资产过账，并提交请求。 请求完成以后，可进行下一步操作。 （3 ）查找增加的固定资产 路径 ：固定资产会计 资产 资产工作台 此处可按项目编号 等其他查询条件查找。 18 | Page 点击查找后，如下图： 在此窗口可进行该资产的其他信息维护不更改。
