1、- 1 -汇 报 材 料龙江交通哈大分公司（2017 年 2 月 20 日）各位领导：下面将哈大分公司 2016 年度经营目标及管理目标完成情况汇报如下：一、业绩指标完成情况（一）主营业务收入：2016 年度总公司下达主营业务收入指标为 40,532.53 万元，由于 5 月 1 日起营业税改为增值税，截至 12 月 31 日实际收入为 385,257,763.55 元，还原后收入为393,341,897.65 元，完成计划 97.05%。其中，拆分数379,450,285.00 元，统缴金额 5,373,294.00 元，补缴通行费133,301.00 元，ETC 收入 8,391,317.
2、65 元。（二）其他业务收入：2016 年度总公司下达其他业务收入- 2 -预算为 6 万元，实际收入 6 万元。（三）营业外收入：财政补贴款 260 万元。(四）主营业务成本：2016 年度主营业务成本预算总计为4,680.10 万元。截至 12 月 31 日账面实际支出 4,764.95 万元，其中包括分公司利用补缴通行费支出 13.33 万元；由于政策性调整，工资上涨、医疗、工伤保险超支 159.83 万元,故预算范围内支出 4,591.79 万元,占全年预算 98.11%，节约 88.31 万元。（五）管理费用：2016 年度管理费用预算总计为 1,058.25万元。截至 12 月 3
3、1 日账面实际支出 1,013.65 万元，由于政策性调整，养老保险、医疗保险等超支 2.67 万元,故预算范围内支出 1,010.98 万元，占全年预算 95.53%，节约 47.27 万元。二、综合管理情况（一）日常管理1.收费稽查管理。一是创新管理方法。2016 年分公司全面推行星级员工考核,制定了考评办法 ，细化了考评内容，把办法下发到每个收费员手中，让每名员工熟知考核要求，进一步严格规范了收费工作纪律，切实有效地提高了收费人员的业务水平。同时，分公司收费相关部门每月开展一次下站业务督导活动,认真梳理、总结在活动中了解到的实际情况，把好- 3 -的经验做法及时进行全面推广，针对个别单位
4、存在的差距和不足，及时提出了切实可行的解决办法，进一步提高了收费管理水平；二是强化新技术应用。2016 年分公司各站全部启用了GPS 授时装置，实现了收费系统内终端时间全部统一。积极协助配合完成 ETC 建设工作，哈大 ETC 二期软硬件建设已全部完工，并建立配套管理制度，有力保证了设备的平稳运行。全线无人值守发卡机全部安装读写器，并开通非现金支付刷卡功能；三是规范收费管理。通过现场稽查和录像稽查相结合的形式加强收费人员文明用语、手势服务、仪容仪表、规范操作等方面的稽查，督促收费人员提高文明服务意识，切实做好文明服务。重点对收费人员工作状态进行检查规范，使收费人员不断增强纪律意识，在岗期间自觉
5、做好，并做到位。2016 年稽查部共日查 160 次，夜查 93 次，巡查、蹲守私开道口 79 次。下发违纪通知书 50 份，其中一般违纪 47 份，中度违纪 3 份，全年无贪占通行费票款事件发生；四是严打逃费行为。严把政策减免关，加强对服务区、互通区等重点路段的稽查，巡查、蹲守、封堵跑车严重的私开道口，严厉打击重载货车不规则称重等逃费行为。按照省高路局工作部署，积极开展“收费稽查百日会战” ，有力震慑了各类逃费违法行为，收费秩序明显好转。2016年共处理逃漏费车辆 74 台次，其中倒卡车 10 台次，假军车 4- 4 -台次，一车多卡逃费车辆 31 台次，U 转车 3 台次，闯岗车 9 台次
6、，道口逃费车辆 11 台次，持假跨区作业证逃费车辆 1 台次，降型逃费车辆 2 台次，谎报入口信息逃费车辆 1 台次，服务区逃费车辆 1 台次，ETC 逃费车辆 1 台次，补缴通行费金额共计133,301 元。2.文明服务管理。通过在全线范围内开展文明服务月、文明示范岗等活动，深入文明服务理念，规范文明服务行为，明确文明服务范畴，细化文明服务规范，分公司上下特别是一线收费人员的服务水平明显提升。哈大分公司各收费站全车道全天候 24 小时开放，保证通行车辆快速、安全通行。暴雪、雾霾等恶劣天气，第一时间利用收费广场 LED 显示屏及时发布路况预警信息和温馨提示，为司乘人员提供了便利。对全线各收费区
7、进行了翻新，收费站区做到干净整洁、绿化、美化。春节、清明节、劳动节、国庆节期间，分公司认真组织，精心安排，二线和一线人员现场疏导、维护秩序，确保小型客车免费期间车辆的顺畅和安全。7 座以下小型客车免费期间共减免车辆68.68 万台次，减免通行费 2,740 余万元。同时，认真甄别车辆车型，避免了非政策免费车辆的逃费行为，实现了零堵车、零投诉、媒体零曝光，落实好了小型车免费的惠民政策。3.安全生产管理。2016 年全公司安全生产形势持续稳定，- 5 -实现了安全生产零事故的目标。一是精心部署。分公司全年共召开安全生产专题会议 5 次，部署会议 2 次，全面贯彻落实省交通运输厅和总公司有关安全生产
8、工作的文件精神，明确工作目标和主要措施；二是落实责任。层层签订安全生产责任状，层层落实安全生产管理目标，将安全管理职责落实到每个具体岗位、每个工作环节；三是制定方案。分别制定了道路交通安全年活动实施方案 、 “平安收费站”建设行动实施方案 、2016 年“安全生产月”活动实施方案等实施方案和通知，进一步明确了各时间段安全生产工作的主要任务、具体要求、完成时限，确保了安全生产工作的有序推进；四是加大投入。投入 31 万元对存在安全隐患的承平站发电机组和大庆、哈尔滨站配电柜进行了更换，及时消除了安全隐患。2016 年，分公司共排查安全隐患 45 项，整改率 100%。（二）政务管理1.收文处理。2
9、016 年，哈大分公司共收文 185 份，其中总公司 86 份，各所站基层单位 72 份，其它单位 27 份。2.发文处理。2016 年，哈大分公司共发文 168 份，其中行政发文 28 份，其它发文（通知、便函等）140 份。3.印信管理。印章由专人保管和使用，经公司主要领导和部门负责人批准后方可使用，并做详细登记。介绍信由综合部- 6 -统一管理，经公司主要领导或主管常务领导批准后方可使用，2016 年，分公司共开据介绍信 13 份。4.档案管理。严格按照档案接收、鉴定、整理、保管、利用程序实施管理,综合部按程序处理档案；年终对本年度档案进行整理、保管分类、编号、登记；按规定的分类库柜位置
10、存放，加强对档案的保管、保卫和保密工作，坚持定期清洁库房，并做好防火、防盗、防虫咬、防霉变等预防工作。5.政务信息管理。分公司广泛收集各单位、各部门重要工作部署和会议精神落实情况、先进经验、亮点工作、重要措施等方面内容，按要求及时上报总公司，全年共上报政务信息 12条，制作“龙江第一路”专刊 12 期。（三）财务管理1.资产管理。分公司固定资产的购置严格按照 2016 年总公司批复的预算执行，从实际需求出发，从严控制，合理配备。采购固定资产后，发票及有关资产证明一并送交分公司财务部进行审查，并转交总公司财务部入账。资产使用部门或资产使用人员负责资产的日常管理和维护，由专人登记固定资产台账，财务
11、部与综合部定期对固定资产进行盘点和清查，年中、年末定期进行资产清查活动。分公司的存货由财务部定期核算，2016 年未发生存货毁损事宜。- 7 -2.资金管理。账户管理。哈大分公司所属三个收费所开立通行费账户，财务部严格执行账户开立、变更、销户制度，账户资料保管完整并及时向总公司报备账户信息。2016 年度无账户开立和账户撤销事项。通行费管理。分公司按旬及时足额上缴通行费收入，由专人办理此项业务，杜绝资金的分散和沉淀。2016 年共向总公司汇缴通行费 125 次，共汇缴通行费390,358,697.98 元；向交通信息通信中心汇缴通行费 25 次，共汇缴通行费 36,281,311.00 元。资
12、金管理。日常工作中实现现金零支付，采用网上银行支付，杜绝了现金支付，使资金的流通更为安全、快捷、方便。同时编报银行余额调节表 ，详细填写未达款项的成因、日期、金额，按时送交总公司财务部。印鉴及票据管理。印鉴与票据分人保管，财务印鉴与负责人名章分开保管，财务部门负责人保管财务印鉴，会计人员保管负责人名章，出纳员保管支票等票据，形成了有效的制衡与监督。建立支票使用登记簿 ，出纳员按使用时间、支票号码顺序详细登记日期、金额、用途、收款单位等内容，要求支票的开具及签章由各职能人员交叉完成，2016 年分公司未出现开具印鉴齐全的空头支票情况。并按照总公司要求，采取网上查询比对发票真伪，避免了假发票报销现
13、象发生；报表管理。分公司月初根据实际用款情况，按照预算执行进度，编制申请- 8 -表申报使用资金；月末，按实际发生额编制资金使用情况分析报告，结账后编制资产负债等财务相关报表，2016 年未出现因送报不及时，影响其他单位使用报表的情况；债权管理。分公司高度重视往来账目的管理与核对，会计人员定期对往来款项进行账龄分析。2016 年末预付账款余额为零。年初应收账款余额为 445,666.96 元，年末应收账款余额 345,540.36 元，较年初减少 100,126.60 元。其主要原因是：应收账款余额为 12月份统缴车通行费，一方面随着高铁开通客运车辆通行费逐渐下降，另一方面分公司积极催缴通行费
14、，避免拖欠。年初其他应收款余额为 16,323,749.29 元，年末其他应收款余额为16,545,381.53 元，此项债权增加了 221,632.24 元。其主要原因：一是 12 月 31 日通行费较上年同期增加 64，857 元；二是省 ETC 运营中心未返还通行费 408,105.07 元；两项共计472,962.07 元。故其它应收款年末余额应减少 251,329.83 元。（四）人力资源管理1.薪酬及各种保险管理。一是按照哈大分公司精神文明奖和绩效奖金分配方案制定了 2015 年度分公司精神文明奖和绩效奖金发放明细表；二是与省社保局、医疗保险局、开户银行签订养老保险、医疗保险划转协
15、议，保证了员工养老、医疗等- 9 -各种保险的及时缴纳和工资按时发放；三是依据黑龙江交通发展股份有限公司总经理办公会议纪要的决定，完成了收费一线及收费一线辅助人员的工资上调及补发工作；四是依照黑人社发【2016】60 号文件，完成了退休人员基本养老金的上调及补发工作。2.编制及考勤管理。一是人员调入、调出严格按照公司规定程序办理，从未发生未经总公司同意擅自安置人员；二是中层管理人员的岗位严格按总公司规定编制定岗；三是员工提出自动辞职的，分公司按照劳动法及相关规定执行，明确自动辞职条件和程序，确保员工退出机制得到有效的社会保障，杜绝了劳动争议；四是所有员工的考勤严格按照分公司请销假管理制度执行，
16、带薪休假遵照国家规定及公司相关制度执行，考勤表、休假单及签批手续完整健全。3.劳动关系及档案管理。一是 2016 年分公司正常退休 2 人，自动辞职 3 人，人事部按照退休审批要求及自动辞职程序，分别为其办理了退休、辞职手续并完成了善后工作；二是退休人员按照事业单位退休待遇核定表标准发放工资，不再列为在编人员；三是员工档案严格按制度管理，对新入职员工建立档案，对退休员工档案进行统一管理，未出现档案丢失现象。4.人资基础工作管理。一是人事部按照年初各单位制定的- 10 -2016 年度培训计划，定期对各单位的员工培训进行了督导；二是根据各基层单位和部门上报的员工职位/薪金调整表及时准确更新人员异
17、动信息及薪资标准；三是职称资格审查及申报工作严谨规范，上报材料真实准确；四是按照总公司要求，及时将各种报表及相关材料上报总公司主管部门；五是定期下基层调研临时用工的岗位配备情况，合理安排临时用工人员的岗位调配，并根据属地生活水平，适当上调工资标准。（五）党群管理分公司以党组织建设为重点，不断创新党建工作思路，优化公司内部发展环境，充分发挥了党组织的战斗堡垒作用。一是在总公司党委的领导下，哈大分公司的文明单位建设稳步推进，以“青年文明号”创建为有效载体，各支部开展了丰富多彩的文明单位创建活动，得到了社会各界的广泛好评；二是重视理论教育。定期组织学习，营造浓厚的学习氛围，进一步提高了员工的思想意识
18、，文化素质和服务水平。2016 年，分公司共组织“两学一做”专题党课 2 次；召开党委中心组学习（扩大）会议 4 次；组织员工深入学习贯彻十八届六全会精神、 习近平系列讲话50 余次，使得员工综合素质得到全面提高。三、安全维稳情况一是做好信访维稳工作，建立有效沟通机制，及时化解矛- 11 -盾。紧紧围绕员工关心的热点难点问题，对易产生、激化矛盾隐患的重点领域一一进行排查，做到情况清楚，心中有数。对排查出的矛盾纠纷问题，有针对性地进行处理解决，逐一落实领导包案，妥善及时化解矛盾。二是做好应急反应工作，最大限度地控制事态发展和减少负面影响。以上为哈大分公司 2016 年度经营目标及管理目标完成情况，不足之处，敬请各位领导批评指正。
