1、东信达企业动力培训文档1目录应收应付培训文档 2一 概述 2二 应收管理 2一）应收管理案例 2二）应收管理操作步骤 3三 应付管理 17一）应付管理案例 17二）应付管理操作步骤 17四 其他收付款 26一）其他收付款案例 26二）其他收付款操作步骤 26东信达企业动力培训文档2应收应付培训文档一 概述应收应付模块处理企业资金流业务，通过此模块可管理供应商、客户、分销商的往来款情况，及时跟踪资金未达项，并可管理企业日常的开支和资金转帐业务，可清晰的了解企业资金使用情况，为管理决策做参考。应收应付业务主要包括：应收收款，主要处理销售发货后的收款流程。应付付款，主要处理采购收货后的付款流程。费用
2、申请其他收付款，主要处理日常的其他收入、其他支出。常用的报表也分为：应收对账统计表、收款统计表、应付对账统计表、付款统计表、现金银行流水账、其他收付款统计表等。二 应收管理应收管理确定客户、分销商业务往来欠款、预计收款日期等信息，是收款的依据。包括：应收帐款、预收冲应收、收款业务。一）应收管理案例1、基础数据：A、付款条件：001 货到付款， 002 月结；B、收付款方式：001 现金，002 银行汇款东信达企业动力培训文档32、期初数据：客户 A 期初应收欠款为：2500 元。3、业务单据流程：A、本月向客户 A 发货 3 笔：金额为：2500，3305，3830B、26 日与客户 A 进行
3、对帐（销售应收对帐明细表）C、 8 月 29 日客户 A 支付全部欠款D、客户 A 下了一张 5000 元订单，这张订单先收 2000 元订金，发货后再收剩下的 3000 元E、通过统计应收帐款汇总表、应收帐款明细表、逾期应收款汇总、客户应收综合分析表、应收款汇总表(明细表)、收款汇总表(明细表) 、销售应收对帐明细表、销售应收对帐汇总表，查询客户 A 的款项二）应收管理操作步骤1、基础数据设置：A、付款条件设置：001 货到付款， 002 月结；B、收付款方式设置：001 现金，002 银行东信达企业动力培训文档42、期初数据设置：客户 A 期初应收欠款为：2500 元。在销售管理模块的应收
4、账功能中实现，点击应收账按钮，进入应收账单输入窗口，新增一张应收账单，选择客户，增明细，直接在明细的价税合计里录入应收金额 2500 元，保存，审批。如下图：3、业务单据流程：A、本月向客户 A 发货 3 笔：金额为：2500，3305，3830假设客户下一订单，小号风扇、大小号风扇、电动马达产品数量都为 1，货款金额分别如题，在这里先开一张订单：在销售管理模块，点击订单按纽，新增，选择客户，速查物料，选择以上所述产品，分别录入订货数，保存，审批后订单生效，如下图：东信达企业动力培训文档5“下一步”进行销售发货，如图：“下一步” 产生应收帐单，如图：东信达企业动力培训文档6B、26 日与客户
5、A 进行对帐（销售应收对帐明细表）与往来单位的对帐单是企业进行收款的依据。在这里按题目要求，说明如何使用销售应收对帐明细表进行对帐。在销售管理模块，常用报表里可以看到“销售应收对帐明细表” ，如果没有的，可以工具栏依次选择“报表”“应收应付报表”“销售应收对帐明细表” 。双击打开销售应收对帐表，点击统计按钮，弹出时间、客户选择的对话框，如图：东信达企业动力培训文档7此时输入要对帐的时间段，选择客户 A 后，点击确定，弹出客户 A 的销售应收对帐明细表，如图：C、 8 月 29 日客户 A 支付全部欠款客户付款，在销售管理模块建收款单，表示我公司收到客户的款项，点击收款按钮，进入收款单输入窗口，
6、新增，选择单据，弹出如图选择应收帐窗口：东信达企业动力培训文档8此时，选择客户 A 的应收帐单，点击确定，检查收款金额，并在收款单单头输入和单身一致的总收款金额以及收款方式，收款日期为题目要求的 8 月 29 日，付款方式为“现金” ，保存，审批后单据生效。如图：东信达企业动力培训文档9D、客户 A 下了一张 5000 元订单，这张订单先收 2000 元订金，发货后再收剩下的 3000 元此流程在系统里的处理方法全部在销售管理模块实现，根据业务流程分六步骤说明操作方法如下几点：（1 ）开订单，订货金额为 5000 元；（2 ）先收到的 2000 元订金，开一张收款单，收款类型为：预收款；（3
7、）发货则开发货单；（4 ）发货后产生应收帐；（5 ）收到货款后，开收款单，把收到的 2000 元订金做一张预收冲应收的收款单，收款类型为预收冲应收；（6 ）将订金冲应收帐款后，再开一张收款单。此业务流程结束。（1 ） （3） （4）在上面已经说明，在此不再复述，以下只说明（2） （5） （6 ）三点操作方法：开订单后，下一步（2）流程，点击收款按钮，新增，收款类型选择为预收款，选择单据，选择收到订金的订单，确定，在单头输入本次收款金额 2000 元以及收款方式，保存，审批后单据生效，如图：东信达企业动力培训文档12东信达企业动力培训文档13收货及产生应收帐后，下一步（5）流程，还在是收款输入窗
8、口中操作，新增，收款类别选择预收冲应收，点击选择单据按钮，弹出应收帐，选择要冲减的应收账，确定后回到输入界面，此时，右击单据的明细，弹出快捷菜单，选择预收单，如图：东信达企业动力培训文档14东信达企业动力培训文档15东信达企业动力培训文档16E、通过统计应收帐款汇总表、应收帐款明细表、逾期应收款汇总、客户应收综合分析表、应收款汇总表(明细表)、收款汇总表(明细表) 、销售应收对帐明细表、销售应收对帐汇总表，查询客户 A 的款项。例如，客户应收帐款汇总明细表：东信达企业动力培训文档17销售应收对帐明细表：最后执行（6） ，开收款单把冲帐之后剩下的 3000 款项收回，如图：东信达企业动力培训文档
9、18东信达企业动力培训文档19三 应付管理应付管理确定供应商、外协厂商业务往来欠款、预计付款日期等信息，是付款的依据。包括：应付帐款、预付冲应付、付款业务。一）应付管理案例1、期初数据：供应商 A 期初应付欠款为： 3000 元。2、单据业务流程：A、本月收到供应商 A 三笔货：金额为：5000，3500，4500B、26 日与供应商 A 进行对帐（采购应付对帐单）C、 29 日给供应商 A 支付全部欠款D、给供应商 A 下了一张 8000 元的采购订单，先支付 2000 元订金，收到供应商 A 送过来 8000 元的货后，支付剩下的 6000 元货款；E、通过应付帐款汇总表、应付帐款明细表、
10、逾期应付款汇总、供应商应付综合分析表、应付款汇总表(明细表)、付款汇总表(明细表)、采购应付对帐单，查询供应商 A 的款项二）应付管理操作步骤1、期初数据：供应商 A 期初应付欠款为： 3000 元。东信达企业动力培训文档20在采购管理模块的应付账功能中实现，点击应付账按钮，进入应付账单输入窗口，新增一张应付账单，选择供应商，增明细，直接在明细的应付金额里录入应付金额 3000 元，保存，审批；如下图：2、单据业务流程：A、本月收到供应商 A 三笔货：金额为：5000，3500，4500假设向某供应商采购风扇叶、开关按钮、马达外壳材料，采购金额分别如题，在这里先开一张采购订单：在采购管理模块，
11、点击采购单按钮，新增，选择供应商，速查物料，选择以上所述材料，分别录入采购单价和数量，保存，审批后采购单生效，如下图：东信达企业动力培训文档21“下一步” 采购收货，如图：“下一步”产生应付帐单，如图：东信达企业动力培训文档22B、26 日与供应商 A 进行对帐（采购应付对帐汇总表）在采购管理模块，常用报表里可以看到“采购应付对帐汇总表” 。双击打开采购应付对帐单，点击统计按钮，弹出时间、供应商选择的对话框，如图：东信达企业动力培训文档23输入要统计的时间，选择相应的供应商后，点击确定，报表统计出来相应的应付汇总资料，如图：C、 29 日给供应商 A 支付全部欠款给供应商付款，在采购管理模块建
12、付款单，表示付款给供应商的款项，点击付款按钮，进入付款单输入窗口，新增，选择单据，弹出如图选择应付帐窗口：东信达企业动力培训文档24此时，选择 A 供应商的所有应付帐单，点击确定，检查付款金额，并在付款单单头输入和单身一致的总付款金额以及付款方式，付款日期为题目要求的 8 月 29 日，保存，审批后单据生效。如图：东信达企业动力培训文档25D、给供应商 A 下了一张 8000 元的采购订单，先支付 2000 元订金，收到供应商 A 送过来 8000 元的货后，支付剩下的 6000 元货款；E、通过应付帐款汇总表、应付帐款明细表、逾期应付款汇总、供应商应付综合分析表、应付款汇总表(明细表)、付款
13、汇总表(明细表)、采购应付对帐单，查询供应商 A 的款项。以上流程操作方法与应收款的操作流程相似，请参照应收款的操作说明，在此不再复述。东信达企业动力培训文档26东信达企业动力培训文档27应付管理统计报表供应商应付帐款汇总明细表东信达企业动力培训文档28四 其他收付款其他收付款单处理除采购、销售、外协加工费用等正常的收付款情况。其他收付款单的上级流程单据是费用申请单。其他收付款单可引用费用申请单开具，也可单据录制。 一）其他收付款案例1、费用项目设置：设置房租、水电、差旅费2、单据流程操作A、新增一张 1200 元差旅费费用申请单B、根据上述费用申请单生成一张其他收付款单（付款）C、收到一笔出
14、租房屋款 7000 元，根据这笔业务新增一张其他收付款单（收款）D、通过统计现金银行明细帐、其他收付款单汇总表、其他收付款单明细表，查看资金的流向情况二）其他收付款操作步骤1、费用项目设置：设置房租、水电、差旅费其他收付款的数据设置是在财务管理模块操作的，进入财务管理模块，点击费用项目按钮，弹出设置窗口，如图：东信达企业动力培训文档292、单据流程操作A、新增一张 1200 元差旅费费用申请单在财务管理模块的费用申请单中新增，增明细，选择费用项目为差旅费，选择部门、经手人，输入金额，保存审批后，单据生效，操作界面如下图：B、根据上述费用申请单生成一张其他收付款单（付款）进入财务管理模块，点击其他收付款，新增，设置单据类型，来自费用申请单，弹出选择窗口，选择上题新增的费用申请单，确定，如下图：东信达企业动力培训文档1C、收到一笔出租房屋款 7000 元，根据这笔业务新增一张其他收付款单（收款）进入财务管理模块，点击其他收付款，新增，增明细，在明细里选择项目费用为房租，收付款类型为收款，录入收款金额为 7000 元，选择收付款方式，保存，审批后，单据生效，输入窗口如下图：D、通过统计现金银行明细帐、其他收付款单汇总表、其他收付款单明细表，查看资金的流向情况东信达企业动力培训文档1
