物资出门证管理制度.doc

1、 物 资 出 门 证 管 理 制 度1.目 的为 进 一 步 规 范 魏 桥 纺 织 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 公 司 ） 物 资 出 门 管 理 ， 有 效 地 确 保 物 资 出 门 的 严密 性 和 规 范 化 ， 提 高 物 流 效 率 ， 严 防 物 资 流 失 ， 现 对 物 资 出 门 证 管 理 规 定 如 下 ：2.引 用 文 件魏 桥 纺 织 公 司 内 部 安 全 保 卫 管 理 制 度 。3.适 用 范 围公 司 一 切 物 资 出 门 的 安 全 管 理 均 适 用 本 制 度 。4.具 体 操 作 办 法4.1 公 司 外 销 物 资4.1.1 外

2、 销 棉 纱 、 棉 布 产 品 必 须 凭 加 盖 销 售 部 门 公 章 的 货 物 出 库 单 出 门 ； 独 立 公 司 产 品 出 门 必 须出 具 盖 有 销 售 结 算 专 用 章 的 通 知 单 出 门 ； 样 品 出 门 由 生 技 处 长 或 独 立 公 司 负 责 人 签 字 。4.1.2 出 售 的 废 品 必 须 有 协 议 合 同 、 财 务 部 门 盖 章 的 收 据 及 过 磅 负 责 人 签 发 的 出 门 证 出 门 ， 出 门证 必 须 有 门 卫 值 班 人 签 字 ， 过 磅 后 必 须 在 规 定 的 时 间 内 出 门 ， 否 则 重 新 过 磅

3、另 开 出 门 证 。款4.1.2.1.1 企 管 将 电 子 版 废 品 出 售 协 议 书 提 供 给 各 园 区 磅 室 ， 园 区 企 管 科 给 客 户 打 印 过 磅 通 知 单 ，企 管 科 长 签 字 并 盖 企 管 科 公 章 （ 科 长 不 在 时 打 印 人 代 签 ） 。 客 户 装 货 前 先 到 企 管 科 ， 企 管 科 将 交 款凭 证 和 财 务 预 交 款 程 序 核 对 无 误 后 ， 将 日 期 、 车 号 、 预 交 款 写 在 过 磅 通 知 单 上 并 签 字 ， 企 管 留 存 一 联交 款 凭 证 。4.1.2.1.2 客 户 持 过 磅 通

4、知 单 与 协 议 书 过 磅 ， 计 量 员 对 照 协 议 书 核 对 过 磅 通 知 单 上 内 容 及 签 字 盖章 齐 全 后 ， 严 格 查 车 ， 将 车 号 、 业 务 类 型 、 合 同 号 等 （ 粉 尘 没 有 合 同 号 ） 录 入 程 序 并 做 好 原 始 记 录 ，将 皮 重 写 在 过 磅 通 知 单 上 并 签 名 ， 打 印 一 联 装 车 监 督 证 明 ， 同 过 磅 通 知 单 一 块 交 客 户 去 装 货 。4.1.2.1.3 垃 圾 场 管 理 员 或 园 区 企 管 员 负 责 监 督 装 车 ， 并 在 过 磅 通 知 单 和 装 车 监 督

5、 证 明 上 填 写 单位 并 签 名 ， 装 完 货 押 车 至 大 磅 （ 无 押 车 人 员 不 过 磅 ） 。 计 量 员 检 查 两 种 单 据 上 监 督 人 及 单 位 签 名 ， 并留 存 装 车 监 督 证 明 ， 严 格 查 车 后 过 毛 重 ， 将 净 重 写 在 过 磅 通 知 单 上 （ 自 带 包 装 的 ， 在 过 磅 通 知 单 该 记录 后 注 明 “自 带 包 装 ”） ， 核 实 客 户 的 交 款 凭 证 、 程 序 和 过 磅 通 知 单 上 的 预 交 款 是 否 相 符 、 余 额 是 否 正确 ， 核 对 无 误 后 打 印 三 联 出 门 证

6、 ， 计 量 员 签 字 盖 章 ， 第 一 联 大 磅 ， 第 二 联 暂 存 磅 房 最 终 交 于 企 管 科 ，第 三 联 用 于 客 户 出 门 ， 由 保 卫 留 存 。 客 户 办 理 相 关 手 续 时 ， 车 辆 必 须 停 在 地 磅 附 近 ， 若 离 开 视 线 ， 必须 复 磅 ， 重 量 相 符 方 可 放 行 。中 途 客 户 到 财 务 交 款 的 情 况 ， 需 持 交 款 凭 证 到 企 管 科 ， 企 管 科 人 员 在 过 磅 通 知 单 上 写 清 预 交 款 后 ，再 到 磅 房 办 理 出 门 证 。4.1.2.1.4 废 品 清 理 完 毕 并

7、达 到 公 司 要 求 后 ， 客 户 到 园 区 企 管 科 结 账 。 企 管 科 人 员 审 核 后 打 印 三联 产 品 销 售 汇 总 结 算 单 ， 签 字 盖 章 后 交 客 户 到 大 磅 对 账 ， 大 磅 核 对 无 误 后 在 产 品 销 售 汇 总 结 算 单 上 签字 盖 章 ， 在 原 始 记 录 本 该 客 户 最 后 一 车 前 面 写 上 *月 *日 已 结 ， 并 在 单 位 后 面 用 “ ”做 好 标 记 ， 留过 磅 通 知 单 和 一 联 产 品 销 售 汇 总 结 算 单 ， 另 两 联 交 客 户 到 财 务 开 票 、 结 账 。4.1.2.2

8、 一 车 一 清客 户 持 过 磅 通 知 单 过 磅 ， 过 磅 后 计 量 员 打 印 一 联 过 磅 单 ， 客 户 持 过 磅 单 （ 财 务 留 存 ） 到 财 务 交 款后 ， 持 交 款 凭 证 到 磅 房 办 理 出 门 手 续 （ 同 预 交 款 ） ， 大 磅 将 一 联 交 款 凭 证 、 过 磅 通 知 单 、 装 车 监 督 证明 、 出 门 证 放 一 块 保 存 。4.1.2.3 一 标 到 期 未 清 完 ， 需 继 续 清 理 的 ， 企 管 科 长 在 过 磅 通 知 单 上 注 明 延 期 原 因 、 日 期 和 执 行价 格 （ 执 行 的 价 格 必

9、须 是 两 标 的 高 价 ） ， 客 户 结 账 时 价 格 不 同 的 企 管 科 分 开 打 印 产 品 销 售 汇 总 结 算 单 。4.1.2.4 如 网 络 中 断 时 ， 恢 复 到 原 手 续 ， 磅 房 出 示 一 联 磅 码 单 ， 客 户 持 磅 码 单 到 企 管 科 办 理 出 门证 。4.1.2.5 注4.1.2.5.1 客 户 拿 到 出 门 证 后 必 须 立 即 出 门 ； 如 车 辆 当 天 不 出 厂 ， 过 完 磅 后 不 打 印 出 门 证 ， 第 二天 复 磅 后 办 理 出 门 手 续 。 如 第 二 天 复 磅 正 常 ， 计 量 员 不 重 新

10、 过 毛 重 。4.1.2.5.2 因 某 种 原 因 没 有 装 车 的 车 辆 ， 必 须 由 指 定 监 督 人 员 在 过 磅 通 知 单 上 注 明 原 因 并 签 字 ，到 大 磅 复 磅 后 方 可 出 厂 ； 带 货 车 辆 到 另 一 生 产 区 装 货 ， 因 某 种 原 因 没 有 装 车 ， 客 户 必 须 到 企 管 科 开 出证 明 ， 写 清 原 因 ， 到 大 磅 复 磅 确 认 无 误 ， 计 量 员 在 证 明 上 注 明 “已 复 磅 、 时 间 、 签 名 ”交 客 户 出 厂 ，并 在 过 磅 通 知 单 上 写 上 “已 复 磅 、 签 字 ” 和

11、划 掉 皮 重 。 4.2 基 建 物 资 出 门4.2.1 过 磅 的 基 建 材 料 ， 必 须 有 基 建 部 门 指 定 人 员 签 发 并 盖 有 物 资 供 应 部 门 公 章 的 出 门 证 。4.2.2 施 工 单 位 的 物 资 出 门 必 须 有 基 建 部 门 开 具 盖 有 公 章 的 出 门 证 ， 有 基 建 部 门 分 管 工 地 的 负 责人 签 字 方 可 出 门 。4.3 外 借 、 维 修 物 资 出 门4.3.1 出 借 或 维 修 物 品 要 详 细 填 写 物 资 出 门 三 联 单 ， 一 联 存 根 ， 二 联 交 门 卫 保 管 ， 三 联 由

12、 借 用 人存 放 。4.3.2 外 借 或 维 修 物 品 出 门 证 的 要 填 写 出 门 时 间 、 借 用 单 位 、 借 用 事 由 、 借 用 物 品 数 量 （ 物 品 无法 清 点 时 需 开 具 清 单 ） 、 名 称 、 出 借 单 位 、 出 借 负 责 人 、 出 借 物 品 起 止 时 间 ， 有 出 借 方 主 任 、 厂 长 、支 公 司 总 经 理 逐 级 签 字 （ 不 得 代 签 ） 。4.3.3 门 卫 对 外 借 物 品 要 认 真 检 查 核 对 ， 由 专 用 记 录 本 做 详 细 记 录 ， 并 在 出 门 证 背 面 签 名 并 注 明检 查

13、 时 间 以 备 核 对 。4.3.4 对 于 出 借 、 维 修 物 品 到 期 不 能 归 还 的 安 保 部 门 负 责 查 明 原 因 及 时 汇 报 。4.4 生 产 区 互 转 的 物 资 出 门4.4.1 长 日 班 下 班 后 物 资 出 门 必 须 由 支 公 司 总 经 理 及 安 保 处 长 双 重 签 字 或 分 公 司 总 经 理 签 字 方 可放 行 。4.4.2 转 入 物 资 时 由 转 入 单 位 安 排 专 人 清 点 运 送 ， 必 要 时 安 保 处 安 排 人 员 送 物 资 到 达 指 定 地 点 。4.5 物 资 出 门 批 准 程 序 及 检 查

14、 管 理 制 度4.5.1 本 生 产 区 由 主 任 、 厂 长 把 关 签 发 出 门 证 ， 支 公 司 总 经 理 签 字 出 门 ， 支 公 司 总 经 理 不 在 时 ，可 由 生 技 处 长 或 设 备 科 长 代 签 。4.5.2 总 部 后 勤 领 用 物 资 凭 各 部 门 盖 章 负 责 人 签 字 的 出 门 证 出 门 。4.5.3 各 单 位 到 机 修 车 间 维 修 加 工 的 物 资 由 企 管 科 长 或 机 修 车 间 主 任 签 发 的 出 门 证 出 门 。4.5.4 领 用 配 件 、 换 件 、 退 件 出 门 时 ， 出 门 证 需 出 货 仓

15、库 的 保 管 员 和 仓 库 负 责 人 共 同 签 字 。4.5.5 门 卫 在 检 查 物 资 出 门 时 必 须 严 格 认 真 核 对 物 资 数 量 ， 对 于 涂 改 、 手 续 不 全 或 物 品 明 显 不 符地 严 禁 出 门 并 查 明 情 况 。 门 卫 核 收 出 门 证 后 必 须 在 出 门 证 反 面 签 名 并 注 明 检 查 时 间 。4.5.6 借 用 、 维 修 物 品 归 还 进 门 时 ， 门 卫 必 须 认 真 核 对 物 资 名 称 、 数 量 及 时 间 ， 做 到 证 物 相 符 方可 允 许 抽 回 门 卫 存 的 借 据 ， 物 品 进

16、门 后 未 及 时 抽 回 门 卫 借 据 的 必 须 有 主 任 、 厂 长 开 具 证 明 方 可 抽 回 。4.5.7 各 单 位 对 签 出 的 出 门 证 要 严 格 管 理 ， 认 真 规 范 填 写 不 得 出 现 “一 车 ”“一 宗 ”等 字 样 ，并 留 有 底 根 。4.5.8 安 保 部 门 要 每 日 整 理 出 门 证 ， 严 禁 丢 失 、 损 坏 ， 要 按 时 间 顺 序 分 类 封 存 备 查 ， 一 般 性 出 门证 至 少 保 留 六 个 月 ， 重 要 物 资 出 门 证 保 留 一 年 ， 必 要 时 长 期 保 存 。5.违 反 本 制 度 的 处 理违 反 物 资 出 门 管 理 制 度 的 ， 按 照 公 司 治 安 管 理 考 核 标 准 处 理 ， 构 成 犯 罪 的 移 交 公 安 机 关 处理 。