1、财 务 告 知 书告知人：被告知人：一、财务代理需要提供的资料：1、费用原始凭证（车费、办公用品、房租费、水电费、通信费、固定资产折旧费、管理费、运杂费、差旅费、燃油费等正式发票）2、成本发票（固定资产发票、进货正式发票、入库单、出库单等）3、银行凭证（支票小票头、贷款合同及支付贷款利息回单、存款利息回单、收支货款银行回单、银行进账单、汇款单、银行对账单等）（注：银行回单右下角需注明是应收款、预收款、预付款、应付款，转账支票头上需写明是支付给哪家公司的。 ）4、其他实际发生的费用原始凭证5、员工工资表（提供员工工资额、姓名、身份证号、地址、邮编） 。若现金支付工资，工资表敲章，请员工签字确认；
2、若银行转账，不需签字，但需要注明银行转账。附表：扣 除姓 名 身份证号码 基本工资 补 贴社保公积金合 计 个 税 实发额6、第一次将营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证的复印件提供一份，以备税局查看。7、 开出去的发票（收入类）和收到的进项发票（支出类）需要用铅笔在发票右上角写明是收的现金还是银行存款，还是应收账款，并打印发票清单，汇总清单。（需代抄税的带好 IC 卡，小额发票一般支付现金，故不需注明）二、代理记账资料提供时间：月初 1-5 号将资料送过来，尽量将所有银行回单提供完整。1、各项费用凭证分类整理好，并有报销人及法定代表人签字认可。注明日期，必要时可简要列出清单。2、
3、发票有效期是半年。3、发票上客户名称处必须写明公司名称，写个人名字的报销不了。4、通过银行转账支付的必须要取得正式发票，通过银行收款的必须要开具发票或确定为收入。除非是借款或者往来款（借款或者往来款须有合同），凡是有“货款”二字的，一律确定为收入或者进货（须有正式发票） 。5、如有临时工的，须签订临时工合同并附身份证复印件，并且工资表上须有联系方式、签字按手印。6、支票头上为劳务费的，劳务费需有正式发票。三、特殊费用的扣除标准：1、业务招待费：发生额*60%，但不得超过当年收入的 5，餐饮发票不能太多。2、广告费和业务宣传费：不超过当年收入的 15%可扣除，若超过则结转以后年度扣除。3、职工福利费：不超过工资总额的 14%可扣除工会经费：不超过工资总额的 2%可扣除教育经费：不超过工资总额的 2.5%可扣除，若超过则结转以后年度扣除4、公益性捐赠支出：不超过年度利润 12%可扣除四、温馨提示：1、若贵企业是一般纳税人，请在每月 26 号以前将进项发票送给财务2、若贵公司处于一般纳税人辅导期，进项票隔月认证抵扣。3、我公司一律不代签字，不代开收据、发票，不代做工资表，我公司严格按照企业提供的原始单据进行纳税申报。告知人：被告知人：年 月 日
