1、SAP FICO_问题分类汇总范围1. 有哪些交易会影响客户的信贷范围，请试举三个例子说明？销售订单、发货过账、系统发票、收款2. 什么是功能范围，什么是业务范围？ 功能范围（Function Area）1. 功能范围主要用于 Cost Sales Accounting,用于区分制造、管理和销售费用。2. 不通过会计科目来区分制造、管理和销售费用的原因是功能范围更方便进行分析。 业务范围（Business Area）1. 业务范围是 SAP 中可以独立产生财务报表中最小单位。2. 对 FI 模块而言，SAP 中的组织层次如下：ClientCompany CodeBusiness Area3.
2、财务管理范围、成本控制范围、信用控制范围、功能范围、业务范围、经营范围的区别;数据导入1. 批量导入数据，比如从 EXCEL 或 FLAT 文件选择导入总账科目主数据的时候有哪些方法？LSMW Legacy System Migration Workbench, ECATT(CATT 在 ECC5.0 后就没有了),BDC 批量数据导入程序.答：LSMW，ECATT，BDC，BAPI。2. SAP 怎么导数据的答：项目上线时，一些主数据要从其他系统移到 SAP 里，一盘是通过 LSMW 或 CATT 或 BDC批量导入的。其中 LSMW 和 CATT 一般是顾问做，BDC 是程序员做，做好了在
3、 EXCEL 里批量维护后，批量导入到 SAP 系统里。现金流1. 在 SAP 内现金流管理的方法在 SAP 中，对于现金流量表的编制是采用公式的方式计算而出的，公式用到了 Co 模块的控制功能。+ 当年度产生的销售收入经营活动产生的现金流量=+ （应收账款的期初数-应收账款的期末数）+ （预收账款的期末数-预收账款的期初数）+ （当期收回前期核销的坏账-当期核销的坏账） 以非现金资产抵偿债务而减少的应收账款2. SAP 现金流量表的实现方法：外币评估1. 外币是如何评估的，是否需要冲回？答：在 SAP 上对于用外币记账的业务记录或用外币进行的存款，在月末要进行外币评估。对于未实现的应收应付业
4、务，月底评估，月初冲回，对于实现的业务，在实现时进行评估，不做冲回处理。对于外币存款，评估时可以冲回也可不冲，根据公司情况，如果不冲回的话，下次再进行评估时，就在评估后的基础上进行评估，如果冲回的话，就在原凭证上进行评估。2. 外币评估方面，旧总账与新总账的关于未清项管理有何区别？答：新旧总账的外币评估在后台配置上有区别，对于未清项管理暂时我还没发现哪有什么区别，大家可以看看，发现的话，告诉我。3. 外币评估哪几种方法？税金系统1. 在国内做项目，如何实现 SAP 和金税系统的对接？假设出现 Tax Code 设置的Rate 不一致，作为顾问如何提出解决方案？目前有两种实现方式， 通过 SAP
5、 系统的二次开发， 可以将税务凭证过到金税系统中：优点数据整理好成指定格式的 excel 或 csv 文件后传输到金税系统中，可以实现整理。离线方式 缺点实时性差， 需要让系统做指定的计划来执行， 有可能因造成数据接口异常。优点系统响应快， 维护方便，有交易传输日志可以追踪结果。在线方式 缺 如误操作，导致错误的税码过账，要在金税接口系统中做个反冲后再调整，点 流程较为繁琐。2. 在项目里面，税率如何来定义的？答：会计知识，跟 SAP 淌有关系，每个行业国家都规定好了税率。百度一下，你就知道月结和年结1. 月结操作流程1) 对账2) 发票校验 MIRO3) 仓库盘点（需与储运确认是否完成）4)
6、 开立系统发票（需与销管确认是否完成）5) 检查交货单是否已全部发货过账 VL06G6) 查看发票生成凭证是否有冻结，即有系统发票无会计凭证 VFX37) 关闭当前物料期间及开启下一物料期间 MMPV8) 盘亏计税 ZFI149) 查看预制凭证是否已过账 FBV010) 固定资产折旧 AFAB11) 打开下一会计期间 S_ALR_8700364212) 关闭当前会计期间 S_ALR_8700364213) CO 分摊（先进行测试运行，核对分摊的金额与成本要素、成本中心金额是否一致 S_ALR_87013611）KEU514) 关闭 CO 当月账期 OKP12. 年结操作流程1) 月结操作流程的
7、完成2) OBH2 复制新的会计年度（应在新的会计期间打开之前完成）3) 更改固定资产财政年度 AJRW4) 固定资产年终结转 AJAB5) 结转本年利润至为分配利润 F-026) 应收应付余额年度结转 F.077) 总账科目余额年度结转 FAGLGVTR 或 F.16报表合并1. 在一个 client 下有多个公司代码时，能否实现合并报表国内分公司+国外总公司答案：不能合并，必须启用两套帐运行。原因：因为会计科目，记账期间，记账规则等多个方面不一样。 答案：可以合并。前提：用相同的总账表，无业务。F.01 直接合并。合并报表两种情况国内总公司+国内分公司 答案：可以合并。用相同的总账表，有业
8、务。开发或上合并模块。GL1. 如果作为国内一家子公司，需要使用保留目前的用户习惯( 满足国内 GAAP 的财务标准)，同时又可以满足 INT 全球账套的账套合并?在 SAP 中如何实现?假设该公司的 Company Code 是 1000,出国内报表使用账套是 CACN，和总公司合并的时候，总公司账套是 INT 则在 SPRO 设定 Chart Of Account 分配的时候设置如 :_chart Of Ac_count: INT / Country Legacy Group : CACN .其实在设定该公司下的 GL 主数据的时候就有该选项了。*. 概念说明：operational_ch
9、art of accounts 作为经营需要的会计科目表。 经营用的会计科目表包含了日常经营管理所需要的科目， 也允许进行特殊的， 在公司范围内的业务处理。 财务会计和成本核算都使用同一个会计科目表。 country_charts of accounts 作为地区性的会计科目表。 地区性的会计科目表包含了为满足当地有关法规而设的科目。 记账的数据是基于政府的规定和预先定义的一些规则而处理的， 其项目和经营用的会计科目表有所区别。 使用 alternative ac_countnumber 也就是在这个子公司下面设定 country_chart of account，operating ac_c
10、ount 使用母公司的科目，平时记账也用母公司的科目，因为在科目主数据中你已经建立了母公司operating account 和 alternative account 的一一对应关系，当你记账的时候，在 bseg里会出现 alternative ac_countnumber，然后你就可以使用它出任何的子公司报表了。 group chats of accounts 作为集团公司的会计科目表。 集团公司会计科目表包含了在集团公司内使用的所有科目， 其记账数据是基于外部集团公司会计的要求， 集团公司会计科目表的项目与经营用会计科目表不同。 当你在 operational_chart of acco
11、unts 指定group chats of accounts ，那你在 FS00 中建会计科目时，可以指定集团所使用的会计科目，在 table 中会有相关会计科目数据。2. 总账科目主数据的科目创建过程中，组科目号的作用是什么？答：组科目号是为了做合并报表。把相同组科目号下的总账科目归集到一起，转到总计记录的数据库列表，可以看到归集到组科目号下的费用，同时可以看到是哪个公司转来的金额。3. 总账科目主数据的科目创建过程中，控制数据视图中的未清项目管理有何作用？答：对于你想随时核对一组记账的余额是否为零的账户，你应支持未清项目管理。 在账户的主记录中，应勾选未清项目管理。示例：对于 GR/IR
12、暂记待结账户，你想核对是否已收到采购定单的已收到货物的相应发票。对于该账户，应在主记录中支持未清项目管理。对于具有未清项目管理的账户，未清项目总是确保存在。这是因为如果所有的行项目均已被结算，你只能将凭证归档。注释：若随后定义总分类账的未清项目管理，则该输入项只适用于在其后被记账的项目。在更改日期，账户必须显示一个零余额。另外，当取消此标记时，余额必须为零。因此， 在主记录中进行任何更改之前，应结算保留的未清项目。4. 总账科目主数据的科目创建过程中，创建/银行 /利息视图中的字段状态组有何作用？答：这些字段状态组是为了确定科目类型，同时在定义科目的时候可以通过它们，来确定我们在对该科目出凭证
13、的时哪些是必填项目那些是可选项目。5. 请简述会计科目分为哪两个阶层，这两个阶层各代表什么意思分别为何？针对这两个阶层试举例三个栏位，而这三个栏位各代表的意思与控制目的为何？ 5. 新总账和旧总账有什么区别？答：6. 目前新会计会计准则讲的是什么？答：会计知识，跟 SAP 没有关系，百度一下，你就知道。7. 总账科目主数据创建过程中控制数据视图中未清项管理和行项目管理有何作用？答：控制此科目是否对已清未清做管理，如果做了我们在 FBL3N 时查看时，就可以按已清未清进行分类选择，未清的有红色标志，已清的为绿色标志，已清和未清进的表也不一样8. ARAP 里科目组的作用？答：可控制号码范围，主数
14、据的客户字段状态组。9. 字段状态组对于总账科目有什么作用答：字段状态组对总账科目进行记账时，可以控制其画面的字段状态 10. SAP 中总账包括哪些类型答：是指总账科目吗，如果是总账科目包括资产，负债，所有者权益，利润，收入，费用11. 总账科目主数据创建过程中控制数据视图中未清项管理和行项目管理有何作用？答：未清项管理勾上后说明对于此会计科目进行了未清项目管理，也就是在 FBL3N 里可以看到红绿色的状态。行项目管理说明对于此会计科目 进行了明细管理。也就是在 FBL3N 里可以看到其明细项目。否则只能看到合计项目。统驭科目不用未清项管理，默认的就是未清项管理12. 实施跨国公司项目，如何
15、调整总部公司科目与本国分公司的科目差异13. 在做外国集团公司的本地公司 SAP 实施时，怎么去实现集团公司与本地公司的科目差异，有几种方法，这些方法各有什么优略答：可以通过组科目去实现科目差异，组科目的设计原理是这样的，在后台把运用的科目表和组科目表对应起来。在前台把运用的科目和组科目对应起来，关系可以多对一。当记账的时候，往运用科目上去记账时，自动也会往组科目上去记，记的相关数据存放在表BSEG 里。如果不启用合并模块的话，这时候一般需要开发一个报表，从表里读取组科目表的余额，然后出报表，下载数据提供给总公司。如果总公司的记账方式和子公司有区别的话，比如总公司是 IFRS，子公司是我们新会
16、计准则，可以使用调表不调账的方式，对下载后好数据进行调整，以达到目的，如果要使用调账不调表的话，可以使用平行记账方式，启用 No-leading leadge.14. 在中国一般都有管理-水电费，生产-水电费 这样类型的科目 在国外一般只有水电费这么一个科目， 如何去消除这样的差异。答：通过一个科目调整，把费用分别调入不同的成本中心即可。15. 哪些情况下会使用到重分类；当资产类往来会计科目期末出现贷方余额时，这时不再是债权而是一种债务，应重新分类到负债类科目；反之，当负债类往来科目期末出现借方余额时，这时不再是一种债务而是一种债权，应重新分类到资产类科目中去。如果不这样进行重分类而直接以总帐
17、余额反映到会计报表当中，则不能反映资产负债的本来面目，甚至导致财务指标异常。16. 新总账常用功能举例（二到三个）；评估范围，凭证分割、平行记账、Coding Block、利润中心考核17. 自动科目记帐是在什么地方配置的?18. 跨公司业务有哪些？系统需要如何配置才能满足不同的业务进入不同的科目？19. 特殊总帐标记有 A，B，C，D 四种，分别对应,预收帐款，应收票据，预收款请求和担保Reconciliation Account1. 假设你作为 SAP 的顾问，请介绍 SAP 系统中统驭科目的用处。统驭科目（reconciliation account）指的就是将明细科目归集起来的意思。系
18、统总账科目表中包括统驭科目，该统驭科目是与应收模块、应付模块、固定资产模块有关的，其中长、短期借款运用了应付模块的功能，也成为了统驭科目。2. 假设用户设定客户主数据时将统驭科目输入错误，作为顾问如何将系统的错误数据调整正确？利用统驭科目的修改功能。在实际业务过程会发生统驭科目选用错误，此时就要用统驭科目的变更功能。月末运行客户重组程序，用分别两个调整科目将之前选错的统驭科目转成贷方，会将修订过的统驭科目转为借方。次月初，再执行相反操作，直到此笔金额被支付出去为止。3. 总账科目与统驭科目的联系与区别答：总账科目就是会计科目，包括资产类，负债类，所有者权益类，费用类，收入类，利润类及其他。统驭
19、科目是连接总账模块跟其他模块的桥梁。一般不可以直接从 FI 记账。类型有 AR，AP，固定资产，物料等统驭科目.“ K4. 对统驭科目的理解，SAP 中有哪几种统驭科目的类型；如果往来单位中的统驭科目要修改，是否已记账的凭证中的总账科目也会更新？在应收和应付模块中，做凭证时输入的都是客户和供应商，所形成的应收、应付、预收、预付都是针对客户和供应商的，并未真正与科目表中的总帐科目对应，所以需要用到统驭科目，与科目表能形成对应关系。此外在对客户和供应商在做未清项处理时，也需统驭科目的对应。对于固定资产来说，固定资产也是通过统驭科目来管理的，具体就是通过资产类别来划分相应的统驭科目。应收,应付,预收
20、,预付,资产,长短期借款.在实际业务过程，我们可能会发生统驭科目选用错误，此时就要用到统驭科目的变更功能。如客户 A 的统驭科目被误选为 11310101，并有一笔分录输入，假设为 1000 元，此时的总帐科目 11310101 就有 1000 元余额，事后发现用错统驭科目，为此在此客房的主数据中更改统驭科目假设为 113102101（注意这并不会更改已过入 11310101 的 1000 元），更改完毕后，至月末（假设本月只有一笔分录及余额为 1000 元）运行客户重组程序，系统会产生借：11310299（系 11310201 的调整科目，但非统驭科目）1000 贷：11310199（系11
21、310101 的调整科目，但非统驭科目）1000，在报表层次上 11310101 与 11310199 被安排在一行后余额变为 0，11310201 与 11310299 被安排在一行后余额变为 1000，这样在报表层次就将由于选错统驭科目而产生的错误纠正了。第二个月初，系统会自动运行相反的调整分录，借：11310199（系 11310101 的调整科目，但非统驭科目）1000 贷：11310299（系 11310201 的调整科目，但非统驭科目）1000.直到选错统驭科目的金额被支付出去后，才不需运行上述程序。5. 科目表中组科目和备选科目分别有何作用；备选统驭科目（Alternative
22、Reconciliation Accounts)就是用来实现在使用统驭科目A 的地方，可以手工改成统驭科目 B。之所以有这个功能，主要是特别总帐标识只有一位，在大的集团的项目实施中，这一位的资源可以说是太紧缺了，无法满足企业复杂的业务核算需要6. 记到非统驭科目有些方法?比如客户的主数据是应收帐款，如何记到预收，其他应收，应收票据？会计账期1. 系统中历年制中有关第 13 期到第 16 期之功用为何？请举例说明之？期间结束后（此时 12 月 31 日会计报表已产生），仍然存在应当调整的事项，如审计时发现有些 费用的确认不尽合理，有些交易金额必须重新确认（如某些资产负债表日后事项），这时的调整
23、就在特殊期间进行。AP1. 供应商主数据中，检索项的作用是什么？答：也就是关键字，将来查找此供应商的时候方便。2. 供应商主数据中，会计信息视图中的统驭科目、总部的作用？答：可以把每一笔的往来明细账都会归集到总账下面，系统会在对供应商做账的同时把这笔账务挂到对应的总账的统驭科目下面，不用再通过手工结转。在一些行业中，分公司负责营业，总部执行会计核算。因此，选择了总部后，分公司做的账务后就直接挂到总公司下面。3. 供应商数据中的容差限额的作用？答：通过调整现金折扣，系统可记入差异或将其记账到一个单独的费用类科目或营业收入科目上。使用容差限额来确定系统应如何记入差异。在清账期间要同时考虑两个限额。
24、其中下限通常是为清账方法而设置的。4. 客户/供应商主数据中的贸易伙伴做何用途？答：在做合并报表时，以一个合并公司代码来决定其下公司或者合作伙伴间的应收账款和应付款之间的抵消问题的5. 供应商与客户主数据各有哪三个阶层？供应商主数据 客户主数据一般数据 公司代码数据采购数据 一般数据 公司代码数据销售数据地址通讯 账户管理 采购组 地址通讯 账户管理 订单帐户控制 收付数据 订单货币 帐户控制 收付数据 定价银行信息 自动付款业务付款条件 银行信息 自动付款业务装运催款数据 发票校验 催款数据 运输及支付条件期限退货供货商 会计核算6. 若要在系统中设定让供应商与客户做互冲的功用时，要做哪两个
25、设定？客户主数据-一般数据-控制数据-供应商账号供应商主数据-一般数据-控制数据-客户账号7. 解释供应商数据中的容差限额的作用答：容差限额对清账时可以相差的额度，可以在这个额度以内进行清账。8. 物质采购合同金额与采购发票金额的差异如何处答：如果采购的材料都还在库的进材料差异，月末分摊到库存里。如果有部分已经出库了，要把差异部分分摊到销售费用上去。9. 案例分析：采购原材料，中间产生的一系列费用，现在客户需要了解这一系列费用怎么产生的，明细是什么。然后这个费用我日后要怎么体现到我产品里面去。这个案例你讲过的那个这个费用你怎么统计。答：明细：从国外采购的话，除原材料的费用外，还有进口运费，关税
26、，国内运费，以及采购时发生的各种差异费用。根据新会计准则，其中关税是进成本的。其他费用根据公司的准则进行统计核算。如何体现到产品：一般运费，有些公司会独立核算，直接进损益。而差异会根据库存的情况分摊到库存及销售费用上去。10. 为实现同是客户和供应商的往来单位间互相清帐，需作哪些动作；如果在一个公司代码中,客户同时也作为供应商来管理,可以同时用收付和催款程序来处理未清项目.如果想与供应商结算,就必须在客户主记录中输入供应商号码并且在供应商主记录中输入客户号码,你还必须选择同时在两个主记录中清帐的选项.这样,每个公司代码都能分别制定是否需要结算.在更改客户供应商主数据的时候注意更改支付交易视图下
27、的具有供应商的清算/结算客户.11. 寄售业务的理解和寄售采购的结算；12. 委外采购的核算处理；13. 如何通过配置实现供应商敏感数据修改的控制？14. 介绍一下应收、应付重分类有什么作用？AR1. 应收账款部份冲账有哪两种？请说明其差别为何？部分清账和剩余清账。部分清账不会生成新的应收账款，不会影响账期；剩余清账会生成新的应收账款，默认会影响账期（后台可配置不影响账期）2. 客户主数据有几个层次？GR/IR1. GR/IR 是什么科目，在业务上主要作用是什么？答：GR/IR 是在采购时，当票到货未到或货到票未到时使用的，在 SAP 里统一使用 GR/IR这个科目，配置的事务代码是 OBYC
28、。一般入库分录为 借：商品 贷：GR/IR发票验证分录为 借：GR/IR 贷：AP2. GR/IR 的自动调整 MR11 与 F.19 的区别；MR11 仅针对 GRIR 科目形成的数量差异进行确认F.19 是将 GRIR 科目的金额，通过 GRIR 调整科目调整至在途或暂估科目3. 介绍一下 GR/IR 重估作用？凭证1. SAP 财务模块内有哪些凭证类型?SA、AA，供应商 4 个 K、给客户 4 个 D，它们分别和 garz 组合,读嘎子，小兵张嘎的嘎子。共 10 个类型。1 个总账凭证、1 个固定资产凭证、给供应商的 4 个收款凭证、给客户的 4 个付款凭证。SA，总账凭证。(转账凭证
29、)KA，供应商凭证。(付款凭证)KR，应付供应商凭证。(付款凭证)KG，供应商转来的红字发票，SAP 称为贷方凭证。(付款凭证)KZ，付款给供应商的凭证。(付款凭证)DA，顾客凭证。(收款凭证)DR，开具发票给顾客的凭证。(收款凭证)DG，开具红字发票给顾客的凭证。(收款凭证)DZ，向顾客收款的凭证。(收款凭证)AA，与固定资产相关的凭证。一般业务主要有两种情况要开红字发票：1、开错了发票，当时没发现，过了当月才发现，要开红字发票；2、退货，无底有没跨月都要开红字发票，金额退货的按原来金额开红字发票，部分退货的只开退货部分金额的红字发票2. 预制凭证中应该注意的事项。答：对错误的预制凭证不能对
30、其进行删除，将其进行修改正确后在重新过账。若发现有错误的已过账的凭证，则对其进行冲销后，做新的会计凭证。答：预制凭证没有什么好注意的。做错了，再改就是了，如果要注意，预制凭证是占号码，预制凭证是可以被删除的，先占号码，再被删除，那以后你的凭证就不连续，审计可能会被查问。3. 系统中有哪两个地方的设定可控制栏位的过账属性？凭证类型和过账码4. 凭证范围设置没？后台如何操作？答：凭证号要在后台配置的，配置是按年进行的，如果没有配置，凭证就生成不了。5. 冲销与重置并冲销有何不同,答：冲销是用 FB08，重置并冲销是用 FBRA。FB08 可以生成和原凭证相反6. SAP 财务凭证冲销一般有哪些类型
31、答：红冲和蓝冲7. ECC6 里的凭证分割有没有用过怎么使用的？在项目里如何结合功能范围使用凭证分割。答：如果公司启用了业务范围，并且要根据业务范围出具 BS，PL 报表时，那么我们在业务范围层次下的借贷可能不平，比如，我们付款时，有公司代码 A 下面用业务范围甲为业务范围乙付款时，在公司代码层次下，借货是平衡的，但在业务范围层次是不平的，一个进，一个出，你想想，借贷都不平衡，出的业务范围报表能准确吗。以前在老版本都是通过手动调整的方式，把业务范围层次下也调平，然后出具报表，新版本就不需要你再手动调整了，系统自动的帮你调整。调整时可能要把凭证按业务范围来分割下来，所以叫做凭证分割，分割时一般会
32、采用一个中间科目，把账调平8. 会计凭证的重置有何作用；清帐和过账1. 在对往来账进行清账的时候，用簿记差别、部分支付和剩余项目进行清账的区别？答：因为簿记差别是没有关联的，它会把所余的余额全部转入应付/应收下面，若用部分支付或剩余项目进行清算的话，它们就会产生关联。在哪项上面双击，则剩余的余额就显示在哪项下面。2. 对于已经进行过清账的发票，无法直接冲销该的原因？答：因为有清账凭证的存在。先把清账凭证给冲销，才能对该发票进行冲销。3. 对于既是供应商和客户的清账方式？答：如果在一个公司代码中，客户同时也作为供应商来管理，可以同时用收付和催款程序来处理未清项目。如果想与供应商结算，就必须在客户
33、的主记录中输入供应商号码并且在供应商主记录中输入客户号码，你还必须选择同时在两个主记录中清账的选项。必须在主记录的公司代码范围中输入清账选项。这样，每个公司代码都能分别指定是否需要结算。在更改客户供应商主数据的时候注意更改支付交易视图下的具有供应商的清算/结算客户。4. 财务会计模组中可以辅助过账的方法有哪三种，请简要说明之？1)周期性凭证对于以金额相同为特征的正常周期性交易，用户可以生成周期性条目。这方面的一个例子就是按月分期付款客户所付的应收款。这些条目在它们生成的时候并不影响会计。反之，它们只是在执行时记账到会计系统中。所谓的“周期性条目原始凭证”包含为会计凭证记账的数据，如金额与账号等
34、。它也包含控制信息，如执行的起止日期和最后期限数据等。2)样本凭证如果有关时间及金额的资料是记账时的唯一不同之处，那么就可以使用样本凭证技术。如果把样本凭证用作一个模型，则只需要很小的调整（如在记账日期或金额等处）。如果用样本凭证，一个已有会计凭证也可用作模型。3)科目分配模型科目分配模型这一功能使用户能够快速安全地输入发票和贷凭证。这适用于用户不得不完成大量相同的科目指定的情况（如在若干公司代码、科目或者成本中心之间分配金额）。科目分配模型是一种凭证输入的模型，并包含任意数量的总分类账科目项目。与样本凭证不同，科目分配模型中包含的总分类账项目不必是完整的。在凭证输入时，数据可以按要求更改、补
35、充或者删除，用户只需要输入总金额，系统就就将在模型包含的不同行项目之间按比例分配这个总金额。5. posting key 的作用。答：记账码主要有两个作用：1 是标志借货方的。2，可以控制记账时的字段状态组。3，账户属性6. 剩余清帐和部分清帐的区别；使用标准清帐清金额不等的两个项目，使用“簿记差异”余额会记到哪里；在做直接的笼统清帐的时候,若直接双击簿记差别的话,因为簿记差别是没有关联的,它会把所余的余额全部转入应收/应付下面,但是若用部分支付或者剩余支付进行清算的话,他们就会产生关联,如果想把剩余的余额归入那一项目中就双击该项目,如若想把剩余的金额归集到其他应付款的话,就找一笔其他应付款双
36、击,这样在清算的余额就会归集到该项目下面了.7. 系统中原因代码的标准含义是什么；分配用于表示为清除事件或显示为何将 SFC 编号置于保留状态而执行的操作的代码. 原因代码代表某操作的一条信息或标准说明。特定原因代码是声明的标准表示，此声明旨在帮助解释对于已执行操作所产生的决策、问题或任务。由于能够为某一类别创建客户特定的原因代码,因而灵活性更高，而无需应用程序扩展。类别允许先定义原因代码，然后再收集代码。由于能够定义并收集某类别的原因代码，因而可以在不断改进制造的同时加强数据分析。此标准代码以标准格式收集信息，这种格式比自由格式注释更容易分析AA1. 资产分类的功用为何？财务上规定的不同的资
37、产分为不同的类别，不同的类别折旧方法、年限可能不同、2. 资产是如何折旧的？如果有两个不同国家的公司用不同的折旧方式对同一个资产折旧，如何操作？ 答：通过在固定资产主数据里设定的折旧码进行折旧的，折旧的事务代码是 AFAB。两个不同国家的公司用不同的折旧方式对同一个资产折旧的话，可以设定多个折旧范围进行折旧。3. 固定资产如何导入？答：新资产用 AS01 创建，并通过采购模块或财务模块赋值，如果是旧资产通过 AS91 创建，维护后折旧费等，并输入相关的会计凭证即可。4. 在建工程如何结转为固定资产？答：第一步是分配结转规则 AIAB，第二步是结算 AIBU。5. SAP 中折旧类型有哪些答：1
38、,平均年限法,比较常用 2,工作量法 3,双倍余额递减法 4,年数总和法 具体定义可看6. 手工折旧 计划外折旧跟特殊折旧的区别答：手工折旧和特殊折旧是指区别开正常折旧时，要手动去折旧的。7. 运行 AFAB 原因有四种计划内记账运行，重复，重复启动，计划外记账运行。分别在何场合运行。答：计划内折旧就是按月折旧的，计划外折旧是可以跨月折旧，重复运行可以对个别资产再进行一次折旧运行，比如 12 月份折旧已运行好了，我们在又在 11 月份增加一个资产，对于此资产 12 月份的折旧，可以用重复再运行一次。重复启动用的很少，基本不用，一般是把折旧生成的 JOB 没有运行成功时，再重复运一次。8. 折旧
39、范围，折旧码用途答：可以折旧范围下制定折旧规则，比如，对于美国和中国的折旧方式不同。就可以对应两个折旧范围。折旧码：用来制定折旧方法。比如残值。折旧方法9. 关于折旧领域 在 OADB 设置折旧领域的时候，如果把本地公司的折旧领域与集团公司的折旧领域同时打开，设置值为 1，那么在跑折旧的时候，有什么区别？答：同时启用多个折旧范围就可以打开了，设定 1 的话，表示与总账实时集成，在资产模块记的账会实时的记到总账模块。10. 资产分类有何作用；以不同的折旧率和折旧期限，来折旧资产11. 后资本化的资产价值如何调整资产折旧；资产采购时的折扣能否最终体现到资产价值上；12. 资产配置中如何实现设备与资
40、产的联动？13. 资产与设备关联后，发现在资产主数据中未反应所对应的设备卡片，该情况是什么原因？14. 简单介绍一下辅助转资方案?以缩短工程项目决算周期,提高资产精益化管理水平为目的,在资产全寿命周期管理理论指导下,建立标准的工程项目辅助转资转设备业务流程。在此基础上基于 ERP 系统,采用标准功能和增强程序相结合的方式,通过物料组件上的资产分类建立项目工作分解结构与资产的关联,通过资产分类、设备分类对应关系,建立资产与设备的关联,通过抽象费用分摊业务建立费用分摊模型,从而实现工程项目辅助转资转设备,实现资产账、卡、物一致。 15. 假设有一笔在建工程， 比如一个仓库 WM 0010 的建设，
41、折旧期是 10 年， 用直线折旧法 , 如何利用 SAP 的 AM 模块进行设置？A: AMCO overview1. 请简述成本控制模组中主档有哪些？请简述成本要素类别用途。1) 成本和收入要素会计2) 间接费用成本控制：成本中心会计、间接费用定单会计、基于作业的成本核算3) 产品成本会计控制：产品成本计划、成本对象控制 、实际成本核算/物料分类账4) 获利能力分析5) 利润中心会计2. 工单工时确认时，会有凭证产生吗？3. KKA0 和 KKAO 的区别；都是 CO 模块的功能；KKAO 是工单中的在制品计算；KKA0 是后台配置的一个功能，是改变CO 里面的结果分析版本的结账期间的4.
42、成本分割的含义是；Cost element1. 主要成本要素与次级成本要素的差别与用途？何时需要建立成本要素？主要成本要素： 对产生于 CO 之外的费用进行分类，首先必须是 FI 中的费用科目。01 一般初级成本要素，主要用于财务会计的计费用11 一般初级成本要素，主要用于财务会计的收入用22 结算外部成本要素，用于结算 CO 模块以外的对象，如固定资产次级成本要素： CO 内的费用流动，与 FI 的科目没有联系，原始成本费用的分摊及内部作业交换所运用的成本要素。21 内部结算成本要素，用于结算 CO 模块中的对象，如内部定单31 结果分析的成本要素，用于保存 WIP 计算中的数据和相关订单的
43、结果41 一般费用的成本要素，用于计算间接成本42 成本分摊作业使用43 直接内部作业分配成本要素，用于内部分配作业时计收成本费用答：初级成本要素跟会计科目损益类的科目对应，通过 FI 那边进行记账自动把费用记到CO 模块。而次级成本要素是用来分摊分配用的，只在 CO 里使用。Internal order1. 简述内部订单的用途？SAP 中，内部订单是用来对某公司内某作业或任务的成本进行计划、归集、监控和分摊的工具，这里的“订单”不同于生产订单、销售订单或采购订单中的“订单”是不同的概念；用户可以根据业务需要，对内部订单赋予不同的意义，用它来追踪某个有起始时间的事件（如展销会）；内部订单也可以
44、用于对某持续的事件或服务，如设备维护和修理，进行费用控制。2.内部订单的作用？答：内部订单是对一次活动，一次项目进行费用和预算管理时使用的。内部订单也是费用的载体，月末通过维护其结算参数，把费用可以结算到成本中心，利润中心，会计科目等其他费用载体上，可以对内部订单进行实绩，计划，预算的管理。3. 内部订单的类型和作用；CO-PC1. 成本核算单的功能；2. 后勤人员经常会遇到 PP 模块已经维护好工作中心中的成本中心和作业类型了，但后勤业务还是提示作业类型未分配给成本中心，原因是什么；3. 对投入产出不平衡的生产订单或成本收集器结算的时候，是不是要么有 WIP 要么有差异；4. 简单描述物料分类账的原理；5. 运行物料帐后，一般有哪些情况下会产生未分配的差异；6. 标准成本计价会有哪些差异?
