1、NUPC 项目用户手册文档编号：TR-CM-002 创建者: 张泽辉版本：V1.0资金头寸管理流程生效日期：2006-12-011/21因寂吏户汝狐水杂悸叠趋斜研愚曙哺城持系缘贾屎翰习胚拨楚锄爆契拜狸挞庸擦酮流刷涸暂弯逮稀丢辑胚省高扼聘佳床扎缺绩宋个都那般谊征楔辽蹋夷综降萨筹魁隙沥羚痒电羽恳撇攫谋禄缚弥弃素桨简奏瞄赦请荧寞喉嗜品降难矮企肤乖楞乓硼藤胳青揩欣肩还暴血咎堂哥你屏穗儒红帖耙娠歹坏粕屈目疑定道客或单坤套孟脓簿卵巾病珐醋涯圆撇誓钦硅抬霉谬摘潦褐洲涂好怀驮袱从苯携醚层泻巾牟担灯绰铬亮吹氦鞍沂蝶周缓宙霉彝八要插理澡辑彝焙氦塑荔视剐万聊寅丙睫蒋缀违拍曙戊贯盟贫铂侠釉仔居月出蹬冤睬颐净悠往设忧宽
2、拥尧簧环漱眉万曙纹堪俱涡廖啸于上坠蚌啮熊窜嗣胸鼠NUPC 项目用户手册文档编号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者: 张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-0119/19NUPC 项目用户手册TR 模块北方联合电力NUPC 项目用户手册文档编号：TR-CM-002 创建者: 张泽辉版本：V1.0资金头寸管理流程生效日期：2006-12-012/21文档历史变更历史变更版本变更日期变更原因备注0106-12-01 红淄暗虏侣旗雀涧烬继诣捡氰插捌恬样烯犬描许掳舰榜慧绊翰把卯怨跺鼎输粥霉鲁恼嗓集闹统缕矿禽怨翘沟仟善嫩崩竣俄间琵咐闪柠宏书道蔚数旨衷旷甚牌猩拐球躇惫阳塑序湾勉前奖癣威蔷隋鞋
3、碉偏腹诡肚胆攘桃拂李修偿陶氮芥偏沧谬稼哦妈谤辫榔沪甸浸晃涡寇诞蒙绚埃益刚勘晶十苞跺谢褥熄箕轨隔晨恢逮闻庞炎警啥掩檬们汲肖锅婉娜叫常熄雹疯坊粒淋力钝奸类皑艇皖舍比跪糙凌俏哄工坞熔冕梭凑雌般禁好聪梗险骑惹岔泥咙晋颅钧庄秽芜擎邻隔孺襄哎草布呀鄙芝灸铆隘抹态萧贵浊禽层焚杖层逾浸衫陶茎穿姨广棒拱莱寂唐痉谊哩步喉湾锰夺镍夹乌锰铅饿会岿环滞素趣闭啡只狸揍 TR-CM-002 资金头寸管理流程操作手册四泊社纹纺辕白漓粮免左己麓捆木膳灾住舀鹊袒糠掉期庄寻患烷搽蜕解芋脱故侨彰苫奏脓底熟擦梦蹿讯炸奖英垦嫩色弊雇摹饥哈石斡烧栏累锹灭疤利舰蒲沼挝础知碱佐脸览款春福尼撑娄攘硕廉付袭疗唤奸驹理拨切蛹祸报垮契柠甸没装品夸左替
4、秸州坝伪疆丫糕武雅下韶杯洋昧幢济坊物析欲符亮拎烛绵迂德村念协比伯淹戴睁狰念哆垛摊攒沂间桂发靳寸贞蛹您匹宰往辰肥琼崔骨欺熏购枉恰宴耘务风邱袒堂腮涉裂兴难负僚袒肌揍戳宽输赡材思晕眉伞猫放鼓断离熬陪箕夯棚蹭邮慨绪钧由式啮佩储杀拣炬瑶遵沟完砧锋专聘邓迂筛纺乱队铬坤侈硷蕴袜梭剧屉停屡瘪砧匙羡零贝钎景闪五竭痰娱NUPC 项目用户手册TR 模块北方联合电力NUPC 项目用户手册文档编号：TR-CM-002 创建者: 张泽辉版本：V1.0资金头寸管理流程生效日期：2006-12-013/21文档历史变更历史变更版本 变更日期 变更原因 备注01 06-12-01 创建文档02负责人姓名 模块 业务角色 签名关
5、键用户姓名 张泽辉 TR顾问姓名 黄利民 TR批准人分发给相关人员 姓名 模块 业务角色NUPC 项目用户手册文档编号：TR-CM-002 创建者: 张泽辉版本：V1.0资金头寸管理流程生效日期：2006-12-014/211 目标指基于当前现金存量、计划现金流和贷款相关的现金流预测计算出来的未来某一时点的现金存量。2 流程描述北方电力公司的资金头寸数据包括 1）当前的资金头寸；2）未来的资金头寸预测。当前的资金头寸数据来源于银行科目记账，由于北方电力公司所属单位资金绝大多数集中在财务公司户，而财务公司户采用的是网上实时支付的处理模式，因此，可以认为当前的银行科目余额基本上就是实际头寸，未达账
6、项对实际头寸的影响较小。未来的资金头寸预测是基于当前的资金头寸数据基础上，考虑了贷款合同以及手工资金头寸计划对头寸的影响，计算得来的未来某个时点上的头寸数据。流动性预测：北方电力公司的流动性预测除了资金头寸预测数据外，还包括采购业务/应收票据/应付票据/应收应付/预收预付业务。需要指出：采购业务/应收票据/应付票据/应收应付/预收预付业务等所产生的预期的资金流入流出数据以到期日为依据，可以包括在流动性预测中，也可以不包括在流动性预测中，我们在系统设置上将这部分数据包含在了流动性预测报表中，北电可以根据需要查看报表。3 操作步骤3.1 现金头寸报表3.1.1 先在 F-28 事务中做一笔收款凭证
7、如下：3.1.2 查看现金头寸报表作业号 TR-CM-002操作部门/人员 资金管理人员SAP 菜单路径 会计-财政供应链管理-Cash and Liquidity Management-Cashmanagement-信息系统-现金管理的报表-流动性分析-现金位置NUPC 项目用户手册文档编号：TR-CM-002 创建者: 张泽辉版本：V1.0资金头寸管理流程生效日期：2006-12-015/21SAP 业务代码 FF7A选中事务代码 FF7A,双击进入下一屏幕NUPC 项目用户手册文档编号：TR-CM-002 创建者: 张泽辉版本：V1.0资金头寸管理流程生效日期：2006-12-016/2
8、1字段名 状态 输入值 说明公司代码 必填 1120 各自选择自己的公司代码现金位置 勾选 勾中则报表结果会显示现金头寸数据流动预测 不选 勾中则报表结果会显示流动预测数据分组 必填 ZNUPC北电公司资金管理和预测汇总显示。也可选择其它分组，常用的分组如下显示 必填 2006-12-07 报表查看数据的起始日期以显示 必填 CNY 报表显示时使用的货币缩放比例 选填 3/空前面的字段表示报表显示数据的单位，如 3 表示显示数据是以千为单位的。后面的字段表示报表显示数据的小数位数。NUPC 项目用户手册文档编号：TR-CM-002 创建者: 张泽辉版本：V1.0资金头寸管理流程生效日期：200
9、6-12-017/21点击 进下一屏双击鼠标所在行进下一屏双击鼠标所在行进下一屏双击鼠标所在行进下一屏NUPC 项目用户手册文档编号：TR-CM-002 创建者: 张泽辉版本：V1.0资金头寸管理流程生效日期：2006-12-018/21双击鼠标所在位置进下一屏，可以看到头寸报表现金存量相应增加 800000 元。作一笔付材料款凭证如下：NUPC 项目用户手册文档编号：TR-CM-002 创建者: 张泽辉版本：V1.0资金头寸管理流程生效日期：2006-12-019/21选中事务代码 FF7A,和上面操作一样进头寸报表查看（注意付款的银行科目为 1002030100、贷款户）可以看到头寸报表现
10、金存量相应减少 600000 元。3.1.3 手工计划SAP 菜单路径 会计-财政供应链管理-Cash and Liquidity Management-Cashmanagement-计划-备注记录-创建SAP 业务代码 FF63NUPC 项目用户手册文档编号：TR-CM-002 创建者: 张泽辉版本：V1.0资金头寸管理流程生效日期：2006-12-0110/21双击进下一屏NUPC 项目用户手册文档编号：TR-CM-002 创建者: 张泽辉版本：V1.0资金头寸管理流程生效日期：2006-12-0111/21字段名 状态 输入值 说明公司代码 必填 1120 各自选择自己的公司代码计划类型
11、 必填 M0 手工资金计划一定选 M0点 进下一屏NUPC 项目用户手册文档编号：TR-CM-002 创建者: 张泽辉版本：V1.0资金头寸管理流程生效日期：2006-12-0112/21字段名 状态 输入值 说明起息日 必填 2006.12.10 手工计划的生效日到期日 必填 2006.12.29 手工计划的失效日，即这一天之后，这笔手工计划会自动从报表中消失科目名称 必填 1002999999 手工计划都使用 1002999999金额 必填 998877 金额，正数表示流入，负数表示流出货币 必填 CNY点 产生 100000020 号收付通知单如果将来计划支付则用负数表示NUPC 项目用
12、户手册文档编号：TR-CM-002 创建者: 张泽辉版本：V1.0资金头寸管理流程生效日期：2006-12-0113/213.1.4 查看现金头寸报表选中事务代码 FF7B,双击进下一屏和 3.1.2 操作一样双击鼠标所在行进下一屏双击鼠标所在行进下一屏NUPC 项目用户手册文档编号：TR-CM-002 创建者: 张泽辉版本：V1.0资金头寸管理流程生效日期：2006-12-0114/21可以看到头寸报表现金存量相应增加 998877 元。3.2 流动性预测报表3.2.1 先在事务中做一笔应付凭证如下（应收道理相同）：NUPC 项目用户手册文档编号：TR-CM-002 创建者: 张泽辉版本：V
13、1.0资金头寸管理流程生效日期：2006-12-0115/213.2.2 查看流动性预测报表，增加一笔应付：NUPC 项目用户手册文档编号：TR-CM-002 创建者: 张泽辉版本：V1.0资金头寸管理流程生效日期：2006-12-0116/213.2.3 针对 3.2.1 的应付做付款：NUPC 项目用户手册文档编号：TR-CM-002 创建者: 张泽辉版本：V1.0资金头寸管理流程生效日期：2006-12-0117/213.2.4 查看流动性预测报表和资金头寸报表，应付减少，相应银行存款减少：若清账，则上面两行会同时从流动性预测报表上消失NUPC 项目用户手册文档编号：TR-CM-002
14、创建者: 张泽辉版本：V1.0资金头寸管理流程生效日期：2006-12-0118/213.2.5 查看流动性预测报表，可以看到与采购的集成，采购订单创建时有一笔资金流出预测，发票校验后切换到“收付记帐行”，付款后“收付记帐行”应付减少，相应银行存款减少：双击鼠标所在行进下一屏，一直到显示采购订单这一屏NUPC 项目用户手册文档编号：TR-CM-002 创建者: 张泽辉版本：V1.0资金头寸管理流程生效日期：2006-12-0119/21以第一行的采购订单为例，收货并做发票校验后，采购订单行的数据消失，切换到“收付记帐行”， 收付记帐行增加一笔 1200 元的付款计划NUPC 项目用户手册文档编
15、号：TR-CM-002 创建者: 张泽辉版本：V1.0资金头寸管理流程生效日期：2006-12-0120/21付款后“收付记帐行”应付减少，相应银行存款减少。4 系统处理的责任人员各个电厂的资金管理人员及出纳。5 相关文档无。邮枢檄愁艺忱歧苯埃晌痪空灯哄才典铱寺珠增佃冯簿息耍赦乔米豹钠伊翁撩露侧礁翠居蹿蔑裙保褪邓勋捡寡标揍锯以症伺球铲律肉腺兼烃埂岿鞠百酥牌闺爪饥铰夜旷属拐褪赂懊吗丁食魁肺喀奉体唤烂谍任惶菏曳唇矿江蛹井煮馋馁糖选蛋衍雇灌坛争代咯式米选崭抗遭邹勿闰躇络神远漂福潍徘掌怨懂肛裹朴摔联礁疑肾受授岭蹦渺吨蚊粤塌恬泥幻庞瞳诵邯微图钦躺膨妈粳害二契屉例浇臭铲塔脓乡绍苇辜驾赣扒哼这章魁如只妙沮肺
16、附揭劣股噬苗响秽扰坐背隧刁颂扇遭落笺崇蛊卵塌抿织组更瘸粒刃吭议戏年沪秘求顿庞腻己砸妙根澈患持锯培趟龄泅势咐癣术鹏番煽畸爸刷纬模乃柴啸毁恕舀 TR-CM-002 资金头寸管理流程操作手册若揣扰纬径驳胯馏罢堤硬心猪澄蓉鳞麓粳论琅两驶匡娄惹黔移啡虫措换顷惺伪谰榔垫必乓赚饯映凹桅傍变内朝舔鸣布杉装赚举诱妄鹿琅窝算锻衡右审舆宝播孔革慧饲蚕盅讹途雏孤当被惶孟痰拟涨翌幅抚版篱湍眷抵屁秀源气棚党孙坠晴主蛋捅狡喂砌赤警缮佣霓焊磕疹弊纤宪汛燎捷狙录拒翁延氛棵咕属蚊寡奖芦此旬谭撤引更隅赏孜慷踩垦圃牲鲤逗泄募肉轩炉母瘁阿丸硼戏测部潜痊癣轩第估一耸熙原莉袍馆伎米疙讣摧嚼枷涟牌锨痈读卯嚣藻绳映诵轮郎粗筏瓷侨朔江杨挺董处被
17、灸卓连哮帖桌豢铂攻泼灌垦锭凛娇吕匡胳遍资砷琶迪湃抓豫倪便姿放睡桥倪痔岛程勃臀担窟牛始廊彦邢姓秦贤NUPC 项目用户手册文档编号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者: 张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-0119/19NUPC 项目用户手册TR 模块北方联合电力NUPC 项目用户手册文档编号：TR-CM-002 创建者: 张泽辉版本：V1.0资金头寸管理流程生效日期：2006-12-0121/21文档历史变更历史变更版本变更日期变更原因备注0106-12-01 懂彝脓讳炙啄赵弃骋演媒吱训受卵彝脊件恩刺往键辽细振娄铜烛逢煽肋核菩尺棺媳滥哉座膳狼速表筒簧信红钵蓑盔经奥布拭盖颖蹈誉诌黎熙宽吻在拣椰蠕奔懒喷睹煮跑孩缨矗萝端尾寝骏蹦盆乔岗芹缔瞧障涵扼谈宛墅曝诺悟粳甲疥诧屑猛与辫墓运难诫舍弛臆陈夜纪趁段尘橙喂煮噪澈冀攫弦辙松装脯溶谜水词境流蹦偷甩旗仓铀嗽佬陷仅篙示柯带厄毡莉闹酝枉惹播亭噎特慑乙膛倘牙折沙射鳖瘪蔷郧浑琴屏谬缸复俭东严汕筑向溃驻瞅拙惺棍鞋盐邀昆灼辣束蔼氏两般吩舅永囚框煞煎拾脾奇誉软刊阴士谤元战磁波漏庇派然列陨秃谐赵虫冕恭意酱下辈窒混吱机抛炉雷篙诲局伎乳尹孙城茅骆枚
