1、内部资料 机密机械加工企业业务流程描述编号：当前版本： 1.0完成日期： 2007-12-03编 制： 李会松、曲金宝、步婷、郑兴审 核： 张宗兵文件状态： 草稿 正式发布 正在修改批 准：机械加工企业业务流程用友软件股份有限公司 第 2 页 共 40 页 ERP 咨询实施总部 目 录机械加工企业业务流程用友软件股份有限公司 第 3 页 共 40 页 ERP 咨询实施总部 1 整体介绍ERP 作为典型的企业信息系统需要从企业管理的层面考察其的地位和作用。ERP 系统对于企业的作用是否起到了规范化企业管理的需求，可以体现在多个层次上，诸如，没有规范化、局部规范化、全部规范化、智能化等等；随着用友
2、公司 ERP 产品的功能和稳定性越来越好，客户群及市场都在不断的扩大， ERP的实施也逐渐从重视产品的应用向规范企业的管理方面转变，那么对于企业的组织体系、管理原则、资源调配、业务场景、岗位职责等等都需要进行深入的研究和分析。正是基于上述目的以及用友公司未来发展和客户的实际需求，编写了机械加工行业企业的业务流程。此业务流程以国内最常见的机械加工行业为基础，分析、总结了离散制造企业的生产组织特点及业务流程。1.1 术语与缩写解释术语全称 含义 备注图表 1 术语缩写、术语 解 释图表 2 缩写1.2 业务定义业务定义 含义 备注机械加工企业业务流程用友软件股份有限公司 第 4 页 共 40 页
3、ERP 咨询实施总部 图表 3 业务定义1.3 整体流程1.3.1 整体流程图年度计划月度滚动计划0 1 计划周计划生产作业0 2 生产收货检验工序检验0 7 质检成本核算预算管理0 8 财务出入库管理0 6 库存客户管理销售业务0 4 销售供应商管理采购业务0 3 采购采购价格0 5 价格日加工排产计划生产计划变更库房调拨盘点管理销售价格成本分析标准成本业务流程总图 ：版本 ： 1 . 0 日期 ： 2 0 0 7 / 1 2 / 2 8机械加工企业整体业务流程机械加工企业业务流程用友软件股份有限公司 第 5 页 共 40 页 ERP 咨询实施总部 1.3.2 整体流程描述业务环节 业务流程
4、 说明 作者企业年度规划 在年底，制定明年的生产大纲，通知到各业务部门，为明年的生产做准备。 李会松月度滚动计划 编制月度滚动计划，指导下个月的近期生产。 李会松生产周计划 周计划为近期内的确定计划，指导近期的生产，一般情况下避免变更。 李会松计划车间日排产计划 指导一天之内的车间班组的生产加工作业。 李会松生产作业 生产作业管理 生产车间按照各种周期生产计划作投料计划、进行领料和生产作业。 黄梅兵工序质检 车间在进行工序作业时，每完成一道工序进行一次工序质检，加强生产过程中的质量监控。黄梅兵质检收货检验 供应商发货到达后，需要进行质量检验，决定是否接收该批物料 黄梅兵客户管理 确定新客户、管
5、理现有客户及信用等级、客户合同的管理。 曲金宝价格管理 制定、更新产品销售价格控制销售部门售价，以达到最大化公司利润的目的。曲金宝销售销售业务管理 销售计划、合同、订单、发货、退货等管理。 曲金宝（步婷完 善财务部分）采购入库 企业正常采购入库，供货、收货、检验、入库等管理。 曲金宝（步婷完 善财务部分）销售出库 企业销售出库业务，确认供货、发货、出库等管理。 曲金宝（步婷完 善财务部分）原材料领用 公司正常的生产运营，描述原材料的领用过程。 曲金宝库存调拨管理 根据公司生产经营实际需要，进行库存间调拔的管理。 曲金宝库存盘点管理 制定盘点计划、库存的实物盘点及盘点结果分析等。 曲金宝供应商管
6、理 确定新供应商、管理现有供应商及信用等级、采购协议的管理 曲金宝价格管理 企业采购价格的取得及控制。 曲金宝采购管理采购业务 采购计划、询价、合同、订单、收货、入库等管理 曲金宝（步婷完 善财务部分）财务预算 预算目标确定、编制、执行与分析和调整。 步婷成本核算 企业根据归集来的成本数据进行分摊和计算成本的管理。 步婷财务管理成本分析 成本控制、预测和决策的管理。 步婷机械加工企业业务流程用友软件股份有限公司 第 6 页 共 40 页 ERP 咨询实施总部 标准成本 制定产品成本标准、分析成本数据、修定产品成本标准的管理。 步婷2 业务描述2.1 编制年度计划业务流程2.1.1 业务说明在今
7、年底，制定明年的生产大纲，通知到各业务部门，为明年的生产做准备。2.1.1.1 业务场景在今年底，企业生产部门根据上级工厂的计划安排、和本工厂对销售的预测，制定来年的年度生产大纲。2.1.1.2 业务流程图编制年度生产计划客户生产计划主管销售主管生产主管上级工厂厂长2 0 0 7 - 1 2 - 0 5日期审批作者版本1 . 0流程开始来年生产任务预计订单接受订单来年销售预测接受生产任务安排安排年度生产计划人员信息 设备信息是否满足市场需求 ？是否满足上级任务要求 ？流程结束下达年度生产计划是是联系更改任务指标否联系更改需求量否VV更改年度生产计划扩大产能V机械加工企业业务流程用友软件股份有限
8、公司 第 7 页 共 40 页 ERP 咨询实施总部 2.1.1.3 业务流程描述前置条件：上级工厂的计划安排、销售预测后续条件：可以编制月度滚动生产计划特殊说明：1、须在本年底，来年工作正式开展之前制定；2、可能需要增加投资、扩大产能。一、主业务流程场景1、本年底，开始来年年度计划的编制工作。2、厂长接受上级工厂的任务安排，通知生产计划主管。3、销售主管接受客户的预计订单，并对整体的销售做出预测。4、生产部门提供人员、设备等信息给生产计划主管。5、生产计划主管根据上级工厂的加工指示和销售预测，以及生产的产能信息，制定年度生产计划。6、编制的年度计划，需要联系销售部门，确认是否可以满足市场的需
9、求。如果不能满足，需要修改年度生产计划，或者联系客户更改需求量。7、满足市场需求的情况下，还需要判断是否满足上级的计划任务。如果不能满足，需要修改年度生产计划，或者联系上级工厂，请求改变任务指标。8、修改（增大）生产计划需要扩大产能。9、修改后的生产计划经由厂长审批、下达。10、年度计划下达后，流程结束。2.2 编制月度滚动计划业务流程2.2.1 业务说明编制月度滚动计划，指导下个月的近期生产。机械加工企业业务流程用友软件股份有限公司 第 8 页 共 40 页 ERP 咨询实施总部 2.2.1.1 业务场景根据年度计划、销售预测信息，及时调整计划，指导近期内的生产、外协、采购作业。2.2.1.
10、2 业务流程图编制月度滚动计划外协主管采购主管销售主管生产主管客户生产计划主管库存主管作者版本1 . 0日期审批2 0 0 7 - 1 2 - 0 5流程开始接受销售订单销售订单 预计订单市场预测现有在库安排 N 、 N + 1 、 . .月生产计划根据生产周期要求 ，提前安排生产计划在制信息是否满足产能要求 ？是否满足市场需求 ？V是是下达月度滚动计划流程结束上月计划变更月度滚动计划V否否V安排零部件生产计划安排采购计划安排外协计划2.2.1.3 业务流程描述前置条件：年度计划已确定后续条件：安排生产、外协、采购作业特殊说明：1、月底制定下月计划。一、主业务流程场景1、月底，流程开始；2、销
11、售主管汇总销售订单、预测订单信息。3、库存主管汇总现有在库信息。4、生产主管汇总在制品信息。机械加工企业业务流程用友软件股份有限公司 第 9 页 共 40 页 ERP 咨询实施总部 5、生产计划主管根据年度计划、上月的计划完成情况、订单、在库、在制信息，根据生产周期的要求，安排 N、N+1、月的生产计划。6、销售主观判断生产计划是否满足市场要求，如果不满足，需要变更月度计划。7、生产主管判断生产计划是否满足车间产能要求，如果不满足，需要变更月度计划。8、满足市场、产能要求的月度计划，经由生产计划主管下达。9、根据生产计划安排零部件加工计划、采购计划、外协计划。10、流程结束。2.3 编制周计划
12、业务流程2.3.1 业务说明周计划为近期内的确定计划，指导近期的生产，一般情况下避免变更。2.3.1.1 业务场景根据月度计划和实际的生产信息，及时进行确定计划的安排，指导车间生产。机械加工企业业务流程用友软件股份有限公司 第 10 页 共 40 页 ERP 咨询实施总部 2.3.1.2 业务流程图编制周计划销售主管车间班组品质主管生产主管生产计划主管仓库主管1 . 02 0 0 7 - 1 2 - 0 5日期审批作者版本流程开始月度计划在库信息销售订单在制信息零部件加工指示制定周计划不良信息下达加工指示制定不良品再投入计划审核下达周计划 、 不良品再投入计划否不良品再投入计划流程结束仓库备料计划是2.3.1.3 业务流程描述前置条件：月度计划已经确定后续条件：可以进行车间排产特殊说明：1、应尽量避免变更。一、主业务流程场景1、本周末制定下周的计划，流程开始。2、仓库主管汇总仓库信息。3、销售主管汇总近期内需要发货的销售订单。4、生产主管汇总在制品的信息。5、品质主管汇总不良品的信息。6、生产计划主管根据月度计划、上周的生产进度、在库量、发货量、不良品数量，编制周生产计划和不良品再投入计划。7、生产主管对周计划和不良品再投入计划进行审核。审核不通过需要返回生产计划主管修
