1、Sp5 以后的成本价及盈亏说明1. 成本类型 .12. 成本价的几种类型的说明 .21.1. 买入均价 .21.2. 持仓成本 .21.3. 保本价 21.4. 摊薄持仓成本 33. 盈亏金额 .34. 实现盈亏 .31. 成本类型恒生系统支持 4 种成本类型：买入均价、持仓成本、保本价、摊薄持仓成本。可针对客户设置成本类型，对应菜单为：资金账户修改资产账户修改。2. 成本价的几种类型的说明1.1. 买入均价买入均价是日终清算计算的，与当日交易无关。买入均价在有买入发生时重新计算，计算公式为：买入后的买入均价 （买入后数量 买入数量） 变化前买入均价 买入数量 买入价格）/买入后数量买入均价受
2、卖出数量的影响，与卖出价格无关。买入均价的计算，与买卖顺序有关。 举例如下：第一日：买入 1000 股， 价格 2 元。则第一日清算后，买入均价为 2 元。第二日：先卖出 200 股，再买入 500 股，价格 3 元。当前持仓 1300 股。则第二日清算后，买入均价为：（1000200）2 5003）/1300 2.385 第三日：先买入 800 股，价格 5 元，再卖出 300 股，当前持仓 1800 股。则第三日清算后，买入均价为：（13002.385 8005）/2100 3.3811.2. 持仓成本持仓成本计算公司为：持仓成本 （历史买入金额 当日买入金额）/ （历史买入数量 当日买入
3、数量）。历史买卖情况可在单客户查询订单信息历史成交中查询。当日买入情况可在单客户查询订单信息证券委托中查询。当日买入金额为对应证券委托清算金额。1.3. 保本价保本价的具体含义是：客户用这个价格卖出股票，将刚好保本。验证这个值是否正确，可以用：保本价*委托数量 + 本次交易按照标准佣金的费率 - （客户历史买卖清算金额差额和） 0 且刚好大于 0。也就是说，如果保本价再少一份钱，这个差值就小于零。对于卖出佣金的费率，如果系统 4125 配置为 0，则按照客户的实际费用串计算费率；若 4125 配置为 2，则按照总部标准费用串计算费率。1.4. 摊薄持仓成本摊薄持仓成本的计算公式为：摊薄成本 （
4、历史买卖金额差本日买入成交金额本日卖出成交金额）/（历史买卖数量差本日买入成交数量本日卖出成交数量）历史买卖情况可在单客户查询订单信息历史成交中查询。当日买入情况可在单客户查询订单信息证券委托中查询。当日买入金额为对应证券委托清算金额。当日卖出金额为对应证券委托的清算金额。3. 盈亏金额盈亏金额指的是浮动盈亏。系统后台本身不记录股份盈亏金额，查询的时候通过同一个算法（不论当前客户是哪种成本价计算模式）计算出股份盈亏金额。盈亏金额 = 证券市值 （ 历史买入金额 当日买入金额 历史卖出金额 当日卖出金额 ） 卖出费用其中，卖出费用的计算按证券的最新价计算且依赖于开关 4125：开关 4125 为 2， 卖出费用进行预算,则按总部标准费用类别计算卖出费用。开关 41250，则根据客户实际的费用串对应的费用类别计算卖出费用。证券市值为当前持仓乘以当前价格。4. 实现盈亏实现盈亏为已卖出的金额减去买入这些股票的实际金额。计算公式为：实现盈亏历史卖出金额 （历史买入金额当日买入金额）/（历史买入数量当日买入数量）* 历史卖出数量
