1、采购管理-委外加工操作流程第 1 页 共 20 页 1海 能 有 限 公 司财务软件：金碟 ERP 软件 金碟模块：采购管理-委外加工管理制 作 人：王宏制作时期：2010 年 11 月 4 日采购管理-委外加工操作流程第 2 页 共 20 页 2委外加工操作流程1、 发出材料时在采购管理做委外加工出库单路径：单击【供应链】 【采购管理】 【委外加工管理】 【委外加工出库发出-录 入（双击） 】 【新增委外加工出库单 】双击界面如下：新增委外加工出库单采购管理-委外加工操作流程第 3 页 共 20 页 32、 收到加工完成的产品时做委托加工入库单路径：单击【供应链】 【采购管理】 【委外加工管
2、理】 【委外加工入库-录入（双击） 】新增委外加工入库单界面如下：采购管理-委外加工操作流程第 4 页 共 20 页 43、 进行委外核销，将出库单中的材料费反填到库单中路径：单击【供应链】 【采购管理】 【委外加工管理】 【委外加工入库入库核算（双击） 】 ，打开【委外加工入库核算】 ，单击【核销】打开【委外加工核销】界面进行核销操作。如下图所示。双击界面如下：过滤及筛选采购管理-委外加工操作流程第 5 页 共 20 页 5图 1图 2图 3委外加工入库与出库单对等核销界面：图 4采购管理-委外加工操作流程第 6 页 共 20 页 6委外加工入库核销操作界面图 5另外：还可以从单击【供应链】
3、 【采购管理】 【 委外加工管理】 【委外加工入库-查询】 中选择对应的委外加工入库单，单击 【编辑 】 【委外核销】打开【委外核销加工】界面进行核销。4、 期末发票未到，做委外加工入库加工费暂估。路径：单击【供应链】 【存货核算】 【入库核算】 【委外加工入库核算】 。双击打开【委外加工入库单】 ，录入加工费，如下图所示。图 1采购管理-委外加工操作流程第 7 页 共 20 页 7图 2 图 3在暂估加工费界面， 【单位材料】和【加工单价】字段，均可手工维护。我们只需要维护【加工单价】即可。采购管理-委外加工操作流程第 8 页 共 20 页 8采购管理-委外加工操作流程第 9 页 共 20
4、页 9采购管理-委外加工操作流程第 10 页 共 20 页 105、 结账到下期，录入采购发票和费用发票单击【供应链】 【采购管理】 【委托加工管理】 【委外加工入库-查询】【选中生生成发票单据】 【下推，生成购货发票】图 1图 2 采购管理-委外加工操作流程第 11 页 共 20 页 11费用发票：单击【供应链】 【采购管理】 【费用发票新增】 ，新增费用发票。图 1采购管理-委外加工操作流程第 12 页 共 20 页 126、 委外加工入库单与采购发票、费用发票进行勾稽，进行委外加工入库核算单击【供应链】 【结算】 【采购发票】查询，选择对应的发票单击勾稽，打开 【采购发票勾稽】界面。图
5、1图 2采购管理-委外加工操作流程第 13 页 共 20 页 13图 3图 4采购管理-委外加工操作流程第 14 页 共 20 页 14费用发票勾稽，主要是在输入费用发票时，输入关联采购发票号码，就会自动产生勾稽关系。期末，单击【供应链】 【存货核算】 【入库核算】 【委外加工入库核算】，在【委外加工入库核算】界面，单击【分配】 ，将费用发票金额反填入采购发票，单击【核算】 ，委外加工单的实际成本。由于前期暂估的加工费与发票实际加工费存在差异，系统在核算之后，产生只有金额，没有数量的【外购入库暂估补差单】 。注意：期末时一定要进行【委外加工入库核算】 ，否则委外加工入库单的成本不正确。图 1采购管理-委外加工操作流程第 15 页 共 20 页 15图 2图 3图 4采购管理-委外加工操作流程第 16 页 共 20 页 167、 期末账务处理选择【委外加工入库（加工费暂估冲回） 】事务类型生成加工费暂估冲回的红字凭证，如下图所示。采购管理-委外加工操作流程第 17 页 共 20 页 17采购管理-委外加工操作流程第 18 页 共 20 页 18采购管理-委外加工操作流程第 19 页 共 20 页 19采购管理-委外加工操作流程第 20 页 共 20 页 20
