1、中国银行电子对账系统用户手册-企业端更新日期：2005-06-27TOC o “1-3“ h z HYPERLINK l “_Toc108276058“ 1. 引言 PAGEREF _Toc108276058 h 2HYPERLINK l “_Toc108276059“ 1.1. 编写目的 PAGEREF _Toc108276059 h 2HYPERLINK l “_Toc108276060“ 1.2. 名词解释 PAGEREF _Toc108276060 h 2HYPERLINK l “_Toc108276061“ 1.3. 运行环境 PAGEREF _Toc108276061 h 2HYP
2、ERLINK l “_Toc108276062“ 2. 操作指导 PAGEREF _Toc108276062 h 4HYPERLINK l “_Toc108276063“ 2.1. 客户登录 PAGEREF _Toc108276063 h 4HYPERLINK l “_Toc108276064“ 2.2. 系统主页面 PAGEREF _Toc108276064 h 4HYPERLINK l “_Toc108276065“ 2.3. 用户管理 PAGEREF _Toc108276065 h 6HYPERLINK l “_Toc108276066“ 2.3.1. 增加用户 PAGEREF _Toc
3、108276066 h 6HYPERLINK l “_Toc108276067“ 2.3.2. 修改用户资料 PAGEREF _Toc108276067 h 7HYPERLINK l “_Toc108276068“ 2.3.3. 删除用户 PAGEREF _Toc108276068 h 8HYPERLINK l “_Toc108276069“ 2.3.4. 用户解锁 PAGEREF _Toc108276069 h 8HYPERLINK l “_Toc108276070“ 2.3.5. 重置密码PAGEREF _Toc108276070 h 9HYPERLINK l “_Toc108276071
4、“ 2.4. 对账管理 PAGEREF _Toc108276071 h 9HYPERLINK l “_Toc108276072“ 2.4.1. 对账操作 PAGEREF _Toc108276072 h 9HYPERLINK l “_Toc108276073“ 2.4.2. 回单打印 PAGEREF _Toc108276073 h 11HYPERLINK l “_Toc108276074“ 2.4.3. 提出疑问 PAGEREF _Toc108276074 h 12HYPERLINK l “_Toc108276075“ 2.4.4. 打印银行帐单 PAGEREF _Toc108276075 h
5、13HYPERLINK l “_Toc108276076“ 2.4.5. 查询实时余额 PAGEREF _Toc108276076 h 15HYPERLINK l “_Toc108276077“ 2.4.6. 查询未达账 PAGEREF _Toc108276077 h 15HYPERLINK l “_Toc108276078“ 2.4.7. 自动对账 PAGEREF _Toc108276078 h 16HYPERLINK l “_历史对帐单下载“2.4.8. HYPERLINK l “_历史对帐单下载“历史对帐单下载 18HYPERLINK l “_对帐回执“ 2.4.9. 对帐回指 18HY
6、PERLINK l “_Toc108276079“ 2.5. 银行回信 PAGEREF _Toc108276079 h 18HYPERLINK l “_Toc108276080“ 2.5.1. 未处理信件 20HYPERLINK l “_Toc108276081“ 2.5.2. 已处理信件 21HYPERLINK l “_Toc108276082“ 2.6. 汇款查询 2 PAGEREF _Toc108276082 h 2HYPERLINK l “_Toc108276083“ 2.6.1. 汇入汇款查询 PAGEREF _Toc108276083 h 23HYPERLINK l “_Toc10
7、8276084“ 2.6.2. 汇出汇款查询 PAGEREF _Toc108276084 h 24HYPERLINK l “_一户通查询“2.7. 一户通查询 PAGEREF _Toc108276085 h 24HYPERLINK l “_930 牌价查询“2.8 . 930 牌价 查 PAGEREF _Toc108276085 h 25HYPERLINK l “_资料下载“2.9. 资料下载 PAGEREF _Toc108276085 h 26引言编写目的本操作手册的面向对象为中国银行银企对账系统的签约客户，为企业管理员和操作员对本系统企业端的使用提供操作指导。名词解释企业操作平台（简称“企
8、业端” ，CustmorSite）：中国银行银企对账系统的企业端操作平台。登录地址为： HYPERLINK “http:/cas.zj.bank-of- http:/cas.zj.bank-of- 或者通过HYPERLINK “http:/www.zj.bank-of- http:/www.zj.bank-of- 点击【银企对帐 】 。以下简称“系统”签约客户(Custmor) ：签约客户首先必须是在中国银行浙江省分行开有银行账户的企业，如果希望使用中国银行银企对账系统进行对账操作，须先与银行签订协议。签订协议后开通客户管理员账号，企业即成为签约客户柜员(Teller)：银行内部操作人员在本系统的用户账号。客户管账标记”将全部被取消勾选自动对帐自动对账的步骤为：下载银行端的数据，保存到用户电脑中，选中“数据下载”选项，指定需要下载数据的日期范围，点击【下载】按钮。下载一个文本文件，文本内容如下：52460,800100011908091001,-23362300,2005-02-01,052461,800100011908091001,-29350,2005-02-01,052462,800100011908091001,-27000,2005-02-01,0这是自动对账下载后的结构，各
