1、外汇市场和外汇业务选择题1. 下列说法中正确的为( C )A在外汇市场上若买进多于卖出，则为空头B在外汇市场上若卖出多于买进，则为多头C 商业银行在经营外汇时，常遵循“买卖平衡”的原则D 为避免外汇风险，商业银行立即平衡头寸2外汇供求的主要中介人为( A )A. 外汇银行 B外汇经纪人C 中央银行 D财政部3专代顾客买卖外汇的为( B )A. 外汇银行 B外汇经纪人C 中央银行 D财政部4为干预外汇市场使汇率不至于波动过大，英美两国分别设置( C )A. 外汇稳定账户和外汇平衡账户B官方市场和自内市场C 外汇平衡账户和外汇稳定账户D 以上说法均不对5下列外汇市场从早到晚的开业顺序为( A )A
2、. 西欧一纽约一东京 B西欧一东京一纽约C 东京一纽约一西欧 D纽约一西欧一东京6外汇市场的实际操纵者为( C )A. 财政部 B外汇银行C 中央银行 D外汇经纪人7即期外汇业务交刻期限原则上为( B )A三天 B两天C 一天 D四天8外汇市场的基本汇率为( C )A.信汇 B票汇C 电汇 D套汇9可交由汇款人亲自到国外取款的汇款方式为( D )A期票 B电汇C 信汇 D票汇10. 在国际贸易实务中，进出口商的佣金、索赔等款项的支付，常采用的汇付方式为 ( B )A.电汇 B票汇 C 信汇 D套汇11. 在银行之间的远期汇率可以点数来表示，所谓点数是指货币比价数字中的小数点后的 ( C )A.
3、第三位数 B第二位数C第四位数 D第五位数12. 远期外汇业务的期限一般为 ( D )A1 个月 B6 个月C9 个月 D3 个月13. 下列关于升水和贴水的正确说法为 ( D )A升水表示即期外汇比远期外汇贵B贴水表示远期外汇比即期外汇贵C贴水表示即期外汇比远期外汇贱D升水表示远期外汇比即期外汇贵14. 下列关于贴水和升水计算方法正确的说法为 ( B )A在直接标价法下，升水时的远期汇率等于即期汇率减去升水数字B在直接标价法下，升水时的远期汇率等于即期汇率加上升水数字C在间接标价法下，升水时的远期汇率等于即期汇率加上升水数字D以上判断均不对15。下列汇率中最高的是 ( A )A. 电汇汇率
4、B信汇汇率C票汇汇率 D即期汇率16. 若伦敦外汇市场即期汇率为 GBP lUSD14608，3 个月美元远期外汇升水 051 美分，则 3 个月美元远期外汇汇率为( D )AGEP lUSD1 4659 BGEP lUSD19708CGUPlUSD 09508 DGBP lUSD l455717若巴黎外汇市场美元的即期汇率为 USD1FR 58814，3 个月美元远期外汇升水026 生丁，则 3 个月美元远期外汇汇率为( C )AUSD l FR 562l 4 BUSD1 FR 61414CUSD lFR 58840 DUSD l FR 5878818若在纽约外汇市场，瑞士法郎即期汇率为 U
5、SD lSFR 15086/9l，3 个月远期汇率的点数为 10l 5，则实际汇率应为 ( D )AUSD1 SFR l5096EUSD lSFR l5106CUSD lSFR l5075DUSD l SFR l50 96 151 0619若英国伦敦市场的利息牢(年利) 为 95，美国纽约市场年息率为 7，伦敦市场美元即期汇率为 GBP lUSD l96，则 3 个月远期汇率和远期美元汇率和远期美元升水折年率分别为( D )A19478， 12 B19476， 3C19500， 2 D19478， 2520套汇业务，都是利用 ( C )A 信汇 B票汇C电汇 D其他方式21世界上首家国际货币市
6、场是建在( D )A伦敦 B东京C巴黎 D芝加哥22美式期权较欧式期权相比更灵活，保险费( A )A 更高 B更低C 相同 D不确定23外币本币意为( D )A外币或本币 B不确定C1 个本币等于多少外币 D1 个外币等于多少本币24若香港外汇市场某 USD lHKD 77970，试求港元美元等（ B）A77970 B01293C78000 D 0130025若 GBP lHKD1228，GBP lPTS180 ，则 HKDPTS 为( B )A00682 B1466C不可计算 D其他结果26已知美国纽约市场美元先令为 l 2971208，美元克朗为 4124541255，则克朗先令为( A
7、)A3143931470 B0317803181C3143903178 D031783147027某日纽约外汇市场美元瑞士法郎即期汇率为 16030-40，3 个月远期贴水125135。现我公司向美国出口机床，如即期付款每台报价 2000 美元，若要求以瑞士法郎报价，并于货物发运后 3 个月付款，则我方应报价为每台( D )A . 3234 瑞士法郎 B3234 瑞士法郎C3235 瑞士法郎 D3235 瑞士法郎28已知美元兑瑞士法郎的即期汇率为 USD/SFR 为 1.45251.1585，三个月掉期率为150100，则美元兑瑞士法郎三个月远期汇率为（ A ） 。A.1.43751.4485
8、 B.1.46251.4635C.1.46251.4685 D.1.44251.4435E.以上都不对29.已知美国的一年期国债利率为 10%，英国的一年期国债利率为 5%，则（ B D ） 。A.美元远期升值 B.英镑远期升值C.美元即期贬值 D.英镑即期贬值30.如果一家进出口公司在三个月后将收到一笔外汇为 300 万英镑，为了防范未来英镑贬值的危险，该公司可以采取的措施有（ AC ） 。A.签订一份三个月远期英镑的卖出合约B.在期货市场上做三个月英镑的多头C.购买一份三个月到期的英镑的看跌期权D.以上答案都正确31.上一题中进出口公司的做法体现了外汇衍生工具的什么功能？（ B ）A.投机
9、功能 B.套期保值功能C.套利功能 D.提供流动性E.以上答案全不正确判断题1遵照买卖平衡的原则，商业银行在买卖外汇后，立即进行平衡。( )2外汇银行是外汇供求的主要中介人，自行对客户买卖外汇。 ( )3外汇自由市场即外汇黑市。 ( )4伦敦外汇市场的营业时间依照格林尼治时间。 ( )5目前信汇、票汇 汇率和电汇率的差额已缩小。 ( )6在间接标价下，升水时的远期汇率等于即期汇率加升水数字，贴水时等于减去贴水数字；直接标价法恰恰相反。 ( )7直接标价法下，买入价在先卖出价在后；间接标价法相反。( )8因为各地汇率的较大差异是很短暂的，所以套汇业务必须用电汇进行。( )9两种货币之间的比价在不同的外汇业务形式下，其最后的比价是不相同的。 ( )10远期汇率表中升水货币为增值货币，贴水货币为贬值货币。( )
