1、中国航油集团资金管理系统用户操作手册(日常管理分册)中国航油资金管理系统项目组2008 年 12 月目 录前 言 1第 1 章 系统概述 21.1 系统综述 .21.2 系统结构 .21.3 资金日常管理 .31.4 日常管理功能 .3第 2 章 账户管理 52.1 内部账户 .52.1.1 开户申请 52.1.1.1 开户申请 新增 .62.1.1.2 开户申请 提交 .72.1.2 开户审核 82.1.2.1 开户审核 提交 .92.1.3 开户办理 102.1.4 开户单据查询 112.1.5 销户申请 122.1.5.1 销户申请 新增 .142.1.5.2 销户申请 提交 .152.
2、1.6 销户审核 162.1.6.1 销户审核 查看明细 .172.1.7 销户办理 182.1.7.1 销户办理 查看明细 .192.1.8 销户单据查询 202.1.8.1 销户单据查询 查看明细 .212.2 银行账户 .222.2.1 开户申请 222.2.1.1 开户申请 新增 .232.2.1.2 开户申请 提交 .252.2.2 开户审核 252.2.2.1 开户审核 查看明细 .262.2.3 开户办理 272.2.3.1 开户办理 查看明细 .282.2.4 开户确认 292.2.4.1 开户确认 查看明细 .302.2.5 开户单据查询 302.2.5.1 开户单据查询 查
3、看明细 .312.2.6 变更申请 322.2.6.1 变更申请 新增 .332.2.6.2 变更申请 提交 .352.2.6.3 变更申请 查看明细 .352.2.7 变更审核 362.2.7.1 变更审核 查看明细 .372.2.8 变更办理 382.2.8.1 变更办理 查看明细 .392.2.9 变更确认 402.2.9.1 变更确认 查看明细 .412.2.10 变更单据查询 422.2.10.1 变更单据查询 查看明细 .422.2.11 销户申请 432.2.11.1 销户申请 新增 .442.2.11.2 销户申请 修改 .462.2.11.3 销户申请 查看明细 .472.2
4、.12 销户审核 472.2.12.1 开户审核 查看明细 .482.2.13 销户办理 492.2.14 销户确认 502.2.15 销户单据查询 512.2.15.1 销户单据查询 查看明细 .522.2.16 银行账户冻结、解冻申请 52第 3 章 银行存款 543.1 银行定期存款 .543.1.1 银行活期转定期申请 543.1.1.1 银行活期转定期申请 新增 .553.1.1.2 银行活期转定期申请 查看明细 .573.1.2 银行活期转定期审核 583.1.2.1 银行活期转定期审核 查看明细 .593.1.3 银行活期转定期执行 603.1.3.1 银行活期转定期执行 查看明
5、细 .613.1.4 银行活期转定期单据查询 633.1.4.1 银行活期转定期单据查询 查看明细 .643.1.5 银行定期转活期申请 653.1.5.1 银行定期转活期申请 新增 .663.1.5.2 银行定期转活期申请 查看明细 .673.1.6 银行定期转活期审核 683.1.6.1 银行定期转活期审核 查看明细 .703.1.7 银行定期转活期执行 713.1.7.1 银行定期转活期执行 查看明细 .723.1.8 银行定期转活期单据查询 733.1.8.1 银行定期转活期单据查询 查看明细 .743.1.9 银行定期转存申请 753.1.9.1 银行定期转存申请 新增 .773.1
6、.9.2 银行定期转存申请 查看明细 .783.1.10 银行定期转存审核 793.1.10.1 银行定期转存审核 查看明细 .803.1.11 银行定期转存执行 823.1.11.1 银行定期转存执行 查看明细 .833.1.12 银行定期转存查询 843.1.12.1 银行定期转存查询 查看明细 .853.2 银行通知存款 .863.2.1 银行活期转通知申请 863.2.1.1 银行活期转通知申请 新增 .873.2.1.2 银行活期转通知申请 查看明细 .893.2.2 银行活期转通知审核 903.2.2.1 银行活期转通知审核 查看明细 .913.2.3 银行活期转通知执行 933.
7、2.3.1 银行活期转通知执行 查看明细 .943.2.4 银行活期转通知单据查询 953.2.4.1 银行活期转通知单据查询 查看明细 .963.2.5 银行通知转活期申请 973.2.5.1 银行通知转活期申请 新增 .983.2.5.2 银行通知转活期申请 查看明细 .1003.2.6 银行通知转活期审核 1013.2.6.1 银行通知转活期审核 查看明细 .1023.2.7 银行通知转活期执行 1033.2.7.1 银行通知转活期执行 查看明细 .1043.2.8 银行通知转活期单据查询 1053.2.8.1 银行通知转活期单据查询 查看明细 .1063.3 银行协定存款 .1073.
8、3.1 银行协定存款申请 1073.3.1.1 银行协定存款申请 新增 .1093.3.1.2 银行协定存款申请 查看明细 .1103.3.2 银行协定存款审核 1113.3.2.1 银行协定存款审核 查看明细 .1123.3.3 银行协定存款执行 1143.3.3.1 银行协定存款执行 查看明细 .1153.3.4 银行协定存款单据查询 1163.3.4.1 银行协定存款单据查询 查看明细 .1173.3.5 银行协定存款取消申请 1183.3.5.1 银行协定存款取消申请 新增 .1193.3.5.2 银行协定存款取消申请 查看明细 .1203.3.6 银行协定存款取消审核 1213.3.
9、6.1 银行协定存款取消审核 查看明细 .1223.3.7 银行协定存款取消执行 1243.3.7.1 银行协定存款取消执行 查看明细 .1253.3.8 银行协定存款取消查询 1263.3.8.1 银行协定存款取消查询 查看明细 .1263.4 银行提现 .1273.4.1 银行提现申请 1273.4.1.1 银行提现申请 新增 .1293.4.1.2 银行提现申请 查看明细 .1303.4.2 银行提现审核 1313.4.2.1 银行提现审核 查看明细 .1323.4.3 银行提现执行 1333.4.3.1 银行提现执行 查看明细 .1343.4.4 银行提现查询 1353.4.4.1 银
10、行提现查询 查看明细 .135第 4 章 空白票据 1364.1 基础设置 .1364.1.1 票据种类 1364.1.1.1 票据种类 新增 .1374.1.2 票据库 1384.2 登记管理 .1394.2.1 票据入库登记 1394.2.1.1 票据入库登记 新增 .1404.2.1.2 票据入库登记 维护票据明细 .1414.2.1.3 票据入库登记 提交 .1424.2.2 票据入库复核 1434.2.3 票据作废登记 1444.2.3.1 票据作废登记 新增 .1454.2.3.2 票据作废登记 维护票据明细 .1464.2.4 票据作废复核 1474.2.5 票据查询 1484.
11、2.6 票据业务查询 149术语表 151附录 153用户操作手册 中国航油集团资金管理系统前 言 中国航油资金管理系统用户手册针对中国航油集团公司决定建立统一高效一流的资金管理平台，加强集团资金监管和运作，实时掌握全集团资金状况，规避资金风险等业务需求。东软运用Neusoft MPC资金集中管理软件产品，设计建立了“中国航空油料集团公司资金管理系统”（以下简称“中国航油资金管理系统”）。为了对“中国航油资金管理系统”的系统的主要功能及操作方法做全面介绍，使您深入浅出地了解该系统，并能灵活、有效地应用该系统，提升管理，帮助您获得成功，我们编写了中国航油资金管理系统用户手册（系列）。它们将包含中
12、国航油资金管理系统的详细系统功能，内涵东软MPC 解决方案的核心内容，系统功能按应用业务过程划分多个部分，进行详细阐述。中国航油资金管理系统用户手册系列主要有以下部分组成：1、资金预算2、融资3、资金池4、国内结算5、国际结算6、日常业务7、领导驾驶舱 关于本手册本手册向使用人员描述了中国航油资金管理系统的日常管理部分，按功能点展开，对操作进行说明。当其中一个模块适用于不同的组织或岗位、且面向不同的组织或岗位所操作的功能有差异时，手册将说明差异。需要提醒注意的是，本手册中的界面图片只是列举的实例，可能与您在实际操作时略有不同。 阅读对象本手册适于中国航油集团资金管理系统相关业务人员，操作用户，
13、维护人员及相关岗位，（根据“中国航油资金管理系统项目组”相关文档规定）人员阅读。 前提和假设假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对本系统基础知识有整体的了解。 致谢感谢您使用我们的产品及用户手册。我们将期待您的反馈意见，您可以说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，可以直接联系我们或通过相关机构反馈给我们。用户操作手册 中国航油集团资金管理系统159-2第 1 章 系统概述1.1 系统综述中国航油集团资金管理系统将通过建立集团资金账户的集中监管体系、资金结算体系、信贷融资管理、资金预算、票据管理等体系，有效整合资金动态信息，实现异地资金结算、控制与管理功能，规范和支
14、撑业务操作。通过搭建集团资金共享平台，加强资金计划控制，统一收支，统一结算，统一账户管理，强化计划对结算的控制与执行，解决内部应收应付结算问题，强化费用管理，实时监控账户变动、现金流量，提供资金预测功能，防范资金风险，提高资金的使用效率与效益，提高集团的资金管控力度，并为预算执行绩效考评等提供分析数据。同时实现资金管理系统、ERP系统、办公OA系统等应用的无缝集成，为中国航油总部建立整体的资金管理监控平台。另外，该平台可实现航油集团以及各个板块基于资金流量的现金流量表分析，可以按照集团管理的要求实现从不同的维度对资金的流量和流速流向进行分析。中国航油集团资金管理系统项目将优化企业流程，为企业管
15、理层提供最佳的企业管理手段。使企业信息资源充分共享，全面提升企业的市场应变能力和整体竞争力。1.2 系统结构中国航油集团资金管理系统结构如下图：用户操作手册 中国航油集团资金管理系统159-31.3 资金日常管理为了配合资金集中管理工作的实施，日常情况下需要对集团公司的内部账户银行账户加强管理，空白票据加强管理，以及对银行存款管理，主要管理业务如下：1. 账户审批管理，包括1）内部帐户管理严格按照开户、变更和销户流程进行管理 。2）央行账户集中选择工商银行、建设银行为集团公司资金集中管理的协作银行，精减账户数量，提高银行账户的集中度。银行帐户的收入户与支出户分离，专户专用。2. 加强对银行定期
16、存款、通知存款、协定存款的管理。3. 票据的入库登记使用作废严格按流程申请审核批准。1.4 日常管理功能中国航油集团资金管理系统功能结构如下图：功能1账户审批管理通过系统实现对成员单位和中心的银行账户从账户开立、变更、销户全生命周期管理，实现和SAP 系统中科目主数据的对应管理。通过系统实现成员单位内部账户从开立到销户进行全生命周期管理。在账户管理流程上，严格按照总体设计思路，加强了各级成员单位对账户的审批环节的严谨性，突出集团财务领导对账户的集中管理权。2通过系统实现对成员单位和中心的银行非活期存款的台账管理。3通过系统实现对重要票据（主要是支票）的库存管理。 用户操作手册 中国航油集团资金
17、管理系统159-4路径IE 浏览器，在地址栏中输入 http:/*/*即可访问系统。用户登录，进入系统主界面，点击菜单【资金】-【日常管理】 ，进入日常管理。主界面【日常管理】包括一系列管理模块，通过页面左侧的【明细导航】功能框选择，点击进入各功能模块。应用主界面如下：用户操作手册 中国航油集团资金管理系统159-5第 2 章 账户管理2.1 内部账户2.1.1 开户申请路径单击【账户管理】-【内部账户 】- 【开户申请】 ，进入开户申请模块。功能对开户申请数据进行维护。模块功能 新增开户申请 修改开户申请 删除开户申请 提交开户申请 查看开户申请明细信息 增加开户申请附件信息界面操作用户操作
18、手册 中国航油集团资金管理系统159-6使用模块提供新增、修改、删除、查看明细等功能，填制开户申请单。可对所制单据提交、特送和添加附件。右上角 按钮 ，分别是新增 、修改、 删除、提交、查看明细 、附件。操作 功能 说明新建 新建开户申请数据 在弹出的表单中输入信息，单击 保存，单击取消修改 修改开户申请数据 选择一条信息，弹出该信息表单，修改该表单的信息，单击 保存，单击 取消删除 删除开户申请数据 选择数据后，点击 后弹出“您确定删除吗？”提示窗口，单击“确定” ，删除， “取消”放弃操作提交 提交开户申请数据 选择一条信息，点击 后弹出窗口，选择提交人选，点击“确定”提交。查看明细 查看
19、开户申请数据明细数据 选择一条信息，单击 弹出该条目信息表单的详细信息附件 添加附件 选择一条信息后，单击 给具体的开户申请添加附件2.1.1.1 开户申请新增在【开户申请】主界面上，点击新增 按钮，进入开户申请的新增界面。界面操作如下表操作。输入项 功能 说明用户操作手册 中国航油集团资金管理系统159-7公司 选择公司 单击 选择第一条记录信息，单击 ，弹出网页对话框，选择，单击 ，清除已选择的记录内部开户行 选择内部开户行 单击 选择第一条记录信息，单击 ，弹出网页对话框，选择，单击 ，清除已选择的记录账户性质 选择账户性质币种 选择币种 单击 选择第一条记录信息，单击 ，弹出网页对话框
20、，选择，单击 ，清除已选择的记录利率 选择利率 单击 选择第一条记录信息，单击 ，弹出网页对话框，选择，单击 ，清除已选择的记录月利率 输入月利率 系统自动填写，可以修改是否余额受限 选择是否余额受限余额下限 输入余额下限 当余额受限时，输入余额下限备注 输入备注单击 保存，单击 取消2.1.1.2 开户申请提交在【开户申请】主界面上，选择一条记录，点击 ，进入。界面用户操作手册 中国航油集团资金管理系统159-8选择一个用户，点击“确定” ，提交申请，完成申请。2.1.2 开户审核路径单击【账户管理】-【内部账户 】- 【开户审核】 ，进入开户审核模块。功能对开户申请的数据进行审核。界面用户
21、操作手册 中国航油集团资金管理系统159-9操作选择一条信息，点击 后弹出窗口，选择提交人选，点击“确定”提交。点击按钮 ，选择人选，确定，则审核通过。点击按钮 ，将内部账户开户信息退回至申请模块。2.1.2.1 开户审核提交在【开户审核】主界面上，选择一条记录，点击 ，进入。界面用户操作手册 中国航油集团资金管理系统159-10选择一个用户，点击“确定” ，提交审核，通过审核。2.1.3 开户办理路径单击【账户管理】-【内部账户 】- 【开户办理】 ，进入开户办理模块。功能【开户审核】审核通过的单据进入【开户办理】页面。办理开发申请的数据。界面用户操作手册 中国航油集团资金管理系统159-1
22、1操作点击按钮 ，提示选择确定，则办理开户的申请。点击按钮 ，将内部账户开户信息退回至申请模块。点击按钮 ，查看内部账户详细信息。2.1.4 开户单据查询路径单击【账户管理】-【内部账户 】- 【开户单据查询】，进入开户单据查询模块。功能查询内部帐户数据信息。根据单据号、公司、内部开户行、状态等信息进行检索。界面用户操作手册 中国航油集团资金管理系统159-12操作点击右上角按钮，分别是查询和查看明细。操作 功能 说明单据号 输入单据号公司 选择公司 单击 选择第一条记录信息，单击 ，弹出网页对话框，选择，单击 ，清除已选择的记录内部开户行选择内部开户行 单击 选择第一条记录信息，单击 ，弹出
23、网页对话框，选择，单击 ，清除已选择的记录状态 选择状态 根据状态检索申请日期 选择申请日期范围 根据申请日期范围检索查询 查询 输入完检索条件后，点击 进行查询，查询的结果会显示在界面中查看明细 查看 TT 付款数据明细数据选择一条信息，弹出该条目信息表单的详细信息（包括附件和处理历史信息）2.1.5 销户申请路径单击【账户管理】-【内部账户 】- 【销户申请】，进入内部账户销户申请模块。功能用户操作手册 中国航油集团资金管理系统159-13填制内部账户销户申请数据信息。模块功能 新建销户申请单 修改销户申请单 删除销户申请单 提交至审核 查看销户申请单明细 添加附件使用角色：成员公司会计界
24、面操作使用模块提供新增、修改、删除、查看明细等功能，填制销户申请单。可对所制单据提交、特送和添加附件。右上角 按钮 ，分别是新增 、修改、 删除、提交、查看明细 、附件。操作 功能 说明新建 新建销户申请数据 在弹出的表单中输入信息，单击 保存，单击取消修改 修改销户申请数据 选择一条信息，弹出该信息表单，修改该表单的信息，单击 保存，单击 取消删除 删除销户申请数据 选择数据后，点击 后弹出“您确定删除吗？”提示窗口，单击“确定” ，删除， “取消”放弃操作提交 提交销户申请数据 选择一条信息，点击 后弹出窗口，选择提交用户，点击“确定”提交。用户操作手册 中国航油集团资金管理系统159-1
25、4查看明细 查看销户申请数据明细数据 选择一条信息，单击 弹出该条目信息表单的详细信息附件 添加附件 选择一条信息后，单击 给具体的销户申请添加附件2.1.5.1 销户申请新增在【销户申请】界面下，点击 按钮，进入销户申请新增界面。功能新增销户申请。输入新增销户申请信息，保存或取消。界面操作显示空白的销户申请相关信息。操作者选择和输入销户的相关信息完成销户信息的录入。操作如下表：新增销户申请保存，单击 ；新增销户申请不保存，单击 ；输入项 功能 说明公司 选择公司 单击 选择第一条记录信息，单击 ，弹出网页对话框，选择公司信息（见下图） ，单击 ，清除已选择的记录内部开户行 选择内部开户行 单
26、击 选择第一条记录信息，单击 ，弹出网页对话框，选择内部开户行信息（见下图） ，用户操作手册 中国航油集团资金管理系统159-15单击 ，清除已选择的记录。账号 选择账号 单击 选择第一条记录信息，单击 ，弹出网页对话框，选择账号信息，单击 ，清除已选择的记录；选择后自动带出相关信息：户名，账户性质，开户日期备注 输入备注2.1.5.2 销户申请提交在【销户申请】主界面上，选择一条记录，点击 ，进入。界面用户操作手册 中国航油集团资金管理系统159-16选择一个用户，点击“确定” ，提交申请，完成销户申请。2.1.6 销户审核路径单击【账户管理】-【内部账户 】- 【销户审核】，进入内部账户销
27、户审核模块。功能填制内部账户销户审核数据信息。模块功能 审核通过销户申请单 退回申请 查看销户申请单明细使用角色：成员公司会计用户操作手册 中国航油集团资金管理系统159-17界面操作在【销户审核】主界面上，选择一条数据，点击 后弹出窗口，选择提交人选，点击“确定”提交；点击 按钮，审核通过；点击 按钮，退回申请； 点击 按钮，查看销户审核条目的明细信息。2.1.6.1 销户审核查看明细在【销户审核】主界面上，选中一条数据，点击 按钮，查看销户审核条目的明细信息。界面用户操作手册 中国航油集团资金管理系统159-18销户申请条目的明细，填写审核意见。单击 后弹出窗口，选择提交人选，点击“确定”
28、提交。单机 按钮，通过审核，传送数据到办理模块。单击 按钮，将该单据退回至申请流程；单击 按钮，列出审核流中历史记录；单击 按钮，添加或删除附件；单击 按钮返回主界面。2.1.7 销户办理路径单击【账户管理】-【内部账户 】- 【销户办理】，进入销户办理页面。功能在主界面上，列出已审核通过的销户单据，选中某条，执行。界面用户操作手册 中国航油集团资金管理系统159-19操作在【销户办理】主界面上， 选择一条单据，单击 按钮，执行销户单据；单击 按钮，退回该单据的申请流程。点击 按钮，查看已审核的销户申请条目的明细信息。2.1.7.1 销户办理查看明细在【销户办理】主界面上，选中一条数据，点击
29、按钮，查看销户办理条目的明细信息。界面用户操作手册 中国航油集团资金管理系统159-20单击 按钮，可以进行执行操作；单击 按钮，将该单据退回至申请流程；单击 按钮，列出审核流中历史记录；单击 按钮，添加或删除附件；单击 按钮返回主界面。2.1.8 销户单据查询路径单击【账户管理】-【内部账户 】- 【销户单据查询】，进入销户单据查询页面。功能查询销户单据信息。界面操作输入查询条件后，单击 按钮，显示按照查询条件所得单据。操作 功能 说明单据号 输入单据号公司 选择公司 单击 选择第一条记录信息，单击 ，弹出网页对话框，选择，单击 ，清除已选择的记录用户操作手册 中国航油集团资金管理系统159
30、-21内部开户行选择内部开户行 单击 选择第一条记录信息，单击 ，弹出网页对话框，选择，单击 ，清除已选择的记录状态 选择状态 根据状态检索申请日期 选择申请日期范围 根据申请日期范围检索查询 查询 输入完检索条件后，点击 进行查询，查询的结果会显示在界面中查看明细 查看 TT 付款数据明细数据选择一条信息，弹出该条目信息表单的详细信息（包括附件和处理历史信息）选择一条单据，点击 按钮，进入查看单据明细页面。2.1.8.1 销户单据查询查看明细在【销户单据查询】主界面上，选中一条数据，点击 按钮，查看销户单据查询的明细信息。界面单击 按钮，处理历史事件；单击 按钮，添加或删除附件；单击 按钮返
31、回主界面。用户操作手册 中国航油集团资金管理系统159-222.2 银行账户2.2.1 开户申请路径单击【账户管理】-【银行账户 】- 【开户申请】，进入银行账户开户申请模块。功能填制银行账户开户申请数据信息，并提交至审核。模块功能 新建开户申请单 修改开户申请单 删除开户申请单 提交至审核 查看开户申请单明细使用角色：成员公司会计界面操作使用模块提供新增、修改、删除、查看明细等功能，填制开户申请单。可对所制单据提交、特送。右上角 按钮 ，分别是新增 、修改、 删除、查看明细、 提交 、 附件。操作 功能 说明用户操作手册 中国航油集团资金管理系统159-23新建 新建开户申请数据 在弹出的表
32、单中输入信息，单击 保存，单击取消修改 修改开户申请数据 选择一条信息，弹出该信息表单，修改该表单的信息，单击 保存，单击 取消删除 删除开户申请数据 选择数据后，点击 后弹出“您确定删除吗？”提示窗口，单击“确定” ，删除， “取消”放弃操作提交 提交开户申请数据 选择一条信息，点击 后弹出窗口，选择提交用户，点击“确定”提交。查看明细 查看开户申请数据明细数据 选择一条信息，单击 弹出该条目信息表单的详细信息2.2.1.1 开户申请新增在【开户申请】界面下，点击 按钮，进入开户申请新增界面。功能新增开户申请。输入新增开户申请信息，保存或取消。界面操作显示空白的开户申请相关信息。操作者选择和
33、输入开户的相关信息完成开户信息的录入。操作如下表：用户操作手册 中国航油集团资金管理系统159-24新增开户申请保存，单击 ；新增开户申请不保存，单击 ；输入项 功能 说明公司名称 选择公司 单击 选择第一条记录信息，单击 ，弹出网页对话框，选择公司信息（见下图） ，单击 ，清除已选择的记录银行 选择银行 单击 选择第一条记录信息，单击 ，弹出网页对话框，选择内部开户行信息（见下图） ，单击 ，清除已选择的记录。开户行全称 选择开户行全称 开户行全称有银行决定；单击 选择第一条记录信息，单击 ，弹出网页对话框，选择账号信息，单击 ，清除已选择的记录；账户性质 选择账户性质 选择：收支户，收入户
34、，支出户和支出户账户类别 选择账户类别币别 选择币种 单击 选择第一条记录信息，单击 ，弹出网页对话框，选择币种，单击 ，清除已选择的记录；账户类别 选择账户类别 单击 选择第一条记录信息，单击 ，弹出网页对话框，选择币种，单击 ，清除已选择的记录；计息 选择是否计息 单击选择框 ，显示打表示选中，同时填写利率相关信息。利率 选择利率 单击 选择第一条记录信息，单击 ，弹出网页对话框，选择币种，单击 ，清除已选择的记录；自动带出月利率信息。事由 输入事由透支标志 选择是否透支 单击选择框 ，显示打表示选中，同时填写透支的相关信息。透支利率 选择透支利率 单击 选择第一条记录信息，单击 ，弹出网页对话框，选择币种，单击 ，清除已选择的记录；自动带出透支月利率信息。透支金额 输入透支金额开户日期 选择开户日期备注 输入备注
