1、中国管理资讯网 http:/中国管理资讯网 http:/一、 本月份经营业绩与经营计划的差异原因及建议1、 年 月份经营数字摘录（数字由财务部提供）单位：万元房价 本月业绩 上月业绩 比上月之增长率%比上年增长额比上年增长率%本月预测 与预测之差异率%房间收入饮食收入其他收入总收入减：经营成本减：支援部门开支企业收益扣：非营业费用经营利润扣：奖励管理费业主利润2、房间收入分析本月实有可出租房间 间，实际出租 间，房间使用率 %，平均房价 元，平均日出租 %，接待人次 人次，人均消费 元 。本月房间收入 万，其中服务费 万薪酬福利 万，占收入 %营业费用额 万，占收入 %营业税金 万，占收入 %
2、营业利润 万，占收入 %与上月相比，营业收入增（减） 万，增（减） %，营业利润增（减） 万，增（减） %与计划相比，营业收入增（减） 万，增（减） %，营业利润增（减） 万，增（减） %与上年相比，营业收入增（减） 万，增（减） %，营业利润增（减） 万，增（减） %中国管理资讯网 http:/中国管理资讯网 http:/3、餐饮收入分析本月营业收入 ， 平均日收入 。直接销售成本 ， 占收入 %毛利额 %， 毛利率 %薪酬福利 万， 占收入 %营业费用 万， 占收入 %营业税金 万， 占收入 %营业利润 万， 占收入 %全月接待人次： ，人均消费： 万与上月相比 营业收入增（减） 万，增（
3、减） %，营业利润增（减） 万，增（减） %与计划相比， 营业收入增（减） 万，增（减） %，营业利润增（减） 万，增（减） %与上年相比， 营业收入增（减） 万，增（减） %，营业利润增（减） 万，增（减） % 4、其他经营部门收入分析1） 商场收入分析营业收入 万销售成本 万， 成本率 %薪酬福利 万， 占收入 %营业费用 万， 占收入 %营业税金 万， 占收入 %营业利润 万， 占收入 %与上月相比 营业收入增（减） 万，增（减） %，与计划相比， 营业收入增（减） 万，增（减） %，与上年相比， 营业收入增（减） 万，增（减） %，2） 车队收入分析营业收入 万薪酬福利 万， 占收入
4、%营业费用 万， 占收入 %营业税金 万， 占收入 %营业利润 万， 占收入 %与上月相比 营业收入增（减） 万，增（减） %，与计划相比， 营业收入增（减） 万，增（减） %，与上年相比， 营业收入增（减） 万，增（减） %，其他收入分析：营业收入 万销售成本 万， 成本率 %薪酬福利 万， 占收入 %营业费用 万， 占收入 %营业税金 万， 占收入 %中国管理资讯网 http:/中国管理资讯网 http:/营业利润 万， 占收入 %与上月相比 营业收入增（减） 万，营业利润增（减） 万，与计划相比， 营业收入增（减） 万，营业利润增（减） 万，与上年相比， 营业收入增（减） 万，营业利润增
5、（减） 万，5、 （ ）月份盈亏分析：房间收入 万， 占收入 %餐饮收入 万， 占收入 %车队收入 万， 占收入 %商场收入 万， 占收入 %其他收入 万， 占收入 %全月营业收入 万， 占总收入 %直接销售成本额 万， 占总收入 %营业部门费用额 万， 占总收入 %营业部门税金 万， 占总收入 % 营业部门利润 万， 占总收入 % 支援部门费用 万， 占总收入 %非营业费用 万， 占总收入 %本月营业利润 万， 占总收入 %与上月相比 营业收入增（减） 万，营业利润增（减） 万，与计划相比， 营业收入增（减） 万，营业利润增（减） 万，与上年相比， 营业收入增（减） 万，营业利润增（减） 万
6、，6、 （ ）月份利润和成本分析：1） 经营利润完成情况：（包括本月营业收入、经营利润与上年同期的比较；营业收入、经营利润计划完成和实际完成数额，增长与减少的百分比；完成或未完成计划的原因。 ）2） 成本费用分析：成本分析：（包括计划营业成本和实际营业成本数额及所占营业收入的百分比，营业成本提高或降低的原因。 ）费用分析：（包括能耗水、电、煤、气物耗、交际费用计划支出 和实际支出数额，各占营业收入的百分比；超支或节支的原因。 ）二、 总经理月度报告1、 （以具体数据说明月份营业收入和经营利润的发生额及增减比率；餐饮、客房等部门收入计划数额和实际数额、增减比率及占酒店营业收入的比重。 ）中国管理
7、资讯网 http:/中国管理资讯网 http:/2、分析原因，提出措施。三、 部门月度工作总结1、营业状况：（本月主要营业内容、营业额和经营效益；重要活动宴会、酒会、入住大型团队等的数量、参加人数、收费标准。 ）2、析总结：（本月内的主要工作内容，业绩，宾客反映，主要经验，问题，建议或措施。 ）四、人事部报告（各类人事报表）1、调入（增加人员）调入（增加人员）表序号 姓 名 所在部门 调入（增加）时间 备 注中国管理资讯网 http:/中国管理资讯网 http:/2、调出统计人员调出统计表部 门 职 务 人 数 调往单位 工 种 姓 名总 计中国管理资讯网 http:/中国管理资讯网 http
8、:/3、人员统计报表人 员 统 计 报 表部 门 月初人数 月末人数 调 进 百分比 调 出 百分比 备 注总 经 办人 资 部计 财 部营 销 部客 务 部餐 饮 部工 程 部行 政 部保 安 部商 场 部小 计再册不再岗所属公司总 计中国管理资讯网 http:/中国管理资讯网 http:/4、临时工人统计临 时 工 人 统 计 表年 月部门 月初人数月末人数备注 部门 月初人数月末人数备注餐饮部 计财部西厨 仓库西餐中餐中厨 小计管事部员工餐厅 前厅卡拉 OK 行李房多功能厅 小计工程部小计 小计管家部公卫 保安部洗衣房 小计楼层制服房出租车队总计小计行政部行政车队小计中国管理资讯网 ht
9、tp:/中国管理资讯网 http:/5、医药费统计医 药 费 统 计 表年 月部 门 药 费 额 计 划 数 与本年度上月相比 备 注总 经 办人 资 部计 财 部营 销 部客 务 部餐 饮 部工 程 部行 政 部保 安 部商 场 部出租车队管 家 部其他合计中国管理资讯网 http:/中国管理资讯网 http:/四、 财务报表1、 月度损益总表 月 度 损 益 总 表名称 月份 货币单位 总换率 年 月 日上 月 业 绩 本 月 业 绩 本 月 预 测项 目% % %可供出租房间总数入 住 房间总数房间入住率平均房租值经营收入客务部餐饮部商场部汽车队其他经营部门直接营销成本餐饮部商场部其他总
10、额经营部门薪酬福利客务部餐饮部商场部汽车队其他中国管理资讯网 http:/中国管理资讯网 http:/总额经营部门费用支出客务部餐饮部商场部汽车队其他总额经营部门成本费用总额客务部餐饮部商场部汽车队其他经营部门总收益各支援部门薪酬行政及支援部门营业推广部能源及工程部总额各支援部门及费用客务部行政及支援部门营业推广部能源及工程部总额各支援部门总支出非营业费用中国管理资讯网 http:/中国管理资讯网 http:/经营收益2、客房经营情况明细表客房经营情况明细表上月业绩 本月业绩 本月预测项 目% % %营业收入：散客团队长住客服务费营业收入合计营业税金工资及福利：工资及薪金职工福利职工饮食工资及
11、福利合计营业费用：办公用品邮电及通讯清洁用品服务用品棉织品摊销玻瓷银及不锈钢用品摊销制服摊销客房租金洗涤费装饰费差旅费租花费劳保文具交际其他营业费用合计中国管理资讯网 http:/中国管理资讯网 http:/客房经营毛利3、餐饮经营情况明细表餐饮经营情况明细表上月业绩 本月业绩 本月预测项 目% % %营业收入：食品收入 饮料收入香烟收入 服务费收入 其他收入营业收入合计营业税金营业成本：食品成本饮料成本香烟成本 营业成本合计工资及福利工资及薪金职工福利职工饮食工资及福利合计营业费用：办公用品邮电及通讯清洁用品服务用品棉织品摊销玻瓷银及不锈钢用品摊销制服摊销音乐娱乐费洗涤费装饰费差旅费租花费劳
12、保文具交际厨房炊具 厨房燃料其他中国管理资讯网 http:/中国管理资讯网 http:/营业费用合计客房经营毛利4、商场经营情况明细表商场经营情况明细表上月业绩 本月业绩 本月预测项 目% % %营业收入：营业税金营业成本工资及福利：工资及薪金职工福利职工饮食工资及福利合计营业费用：办公用品邮电及通讯清洁用品商品消耗制服摊销差旅费洗涤费其他营业费用合计客房经营毛利中国管理资讯网 http:/中国管理资讯网 http:/5、出租车队经营情况明细表出租车队经营情况明细表上月业绩 本月业绩 本月预测项 目营业收入：营业税金工资及福利：工资及薪金职工福利职工饮食工资及福利合计营业费用：办公用品燃料用品
13、牌照费及养路费维修费用制服摊销差旅费洗涤费保险费其他营业费用合计客房经营毛利中国管理资讯网 http:/中国管理资讯网 http:/6、其他部门经营情况明细表其他部门经营情况明细表上月业绩 本月业绩 本月预测项 目 % % %营业收入： 出租办公室综合服务营业收入合计营业税金营业成本工资及福利：工资及薪金职工福利职工饮食工资及福利合计营业费用：办公用品燃料用品俱乐部费用交际物料用品制服摊销差旅费洗涤费劳保用品其他营业费用合计客房经营毛利中国管理资讯网 http:/中国管理资讯网 http:/7、市场推广费用明细表市场推广费用明细表上月业绩 本月业绩 本月预测项 目 % % %工资及福利：工资及
14、薪金职工福利职工饮食工资及福利合计市场推广费用：办公用品邮电及通讯制服摊销广告设计国外广告交际营业推广费特别宴会推广费差旅费文具清洁用品宾客用品彩扩其他市场推广费合计中国管理资讯网 http:/中国管理资讯网 http:/8、能源及维修费用明细表能源及维修费用明细表上月业绩 本月业绩 本月预测项 目 % % %工资及福利：工资及薪金职工福利职工饮食工资及福利合计能源及维修费用：办公用品制服摊销房屋及建筑物维修电器及机械设备维修交通运输工具维修家具及装置维修空调及冷冻设备维修厨房设备维修洗衣设备维修油漆及装饰维修水暖设备维修电梯维修电视及音响设备维修数据处理维修水费电费燃料其他能源及维修费用合计中国管理资讯网 http:/中国管理资讯网 http:/9、 行政管理费用明细表行政管理费用明细表上月业绩 本月业绩 本月预测项 目 % % %工资及福利：工资及薪金职工福利职工饮食工资及福利合计行政管理费：办公用品邮电及通讯培训费洗涤费制服摊销差旅费文具坏帐准备信用卡佣金金融机械手续费清洁用品劳保用品养路费燃料交际费上缴服务费其他行政管理费用合计
