1、标准、自定义财务报表格式设计,课程大纲,录入报表格式,1,自定义会计报表,2,问与答,4,常见问题分析,3,报 表 设 计,课程大纲,录入报表格式,1,自定义会计报表,2,常见问题分析,3,问与答,4,报 表 设 计,录入报表格式,录入报表格式,除了一般常用之报表外，本系统提供其他报表设置作业，针对企业中对于 某些会计科目之区间须进行统计及比率分析，提供会计人员自订报表格式 及公式,从模板导入格式：导入格式再细节修改,手工输入格式：输入格式，工作繁重，容易出错,录入报表格式,录入报表格式-从模板导入格式,期初开账引入会计科目的同时导入标准的报表格式,录入报表格式-导入的标准的报表格式,录入报表
2、格式-打印码1,Y.展至明细：报表打印时，打印种类可选择“选择科目级次”或是“不展明细”； N.不展明细：报表打印时，打印种类不论选择什么，都不展明细。,录入报表格式-打印码2,L.左 R.右 l.左底 r.右底(资产负债)只有账户式资产负债表才会用到此字段来判断左右 边，其余报表都不管此字段的设置皆靠左边。账户式资 产负债表是左右结构，左边列示资产，右边列示负债和 所有者权益。,录入报表格式-打印码3,仅能输入0-9，默认为0，表示本行打印时，前面需空 格的格数,录入报表格式-空格,F2会计科目信息查询，名称、别名默认抓ACTMA 中的信息，可以修改。,录入报表格式-科目,对应报表打印预览显
3、示的行次,录入报表格式-行次,录入报表格式-来源码,来源码：1.期初余额 2.期末余额 3.当期异动额4.期初余额变号 5.期末余额变号 6.当期异动额变号11.期初借方余额 12.期初贷方余额 31.当期异动额(含结转)21.期末借方余额 22.期末贷方余额 61.当期异动额变号(含结转)7.当期借方发生额 71.当期借方发生额变号8.当期贷方发生额 81.当期贷方发生额变号 9N.第N项合计值,若报表性质为1.时点时，单身来源码不可输入1、3、4、6、31、61。注意来源码：期末余额和期末借贷方余额的区别。举例说明，1001科目下的末级科目期初都是0，100101本期发生 ： 借 100，
4、100102本期发生 ： 借 50，100103 本期发生 ： 贷100，则1001科目的期末余额借50，期末借方余额150，期末贷方余额100。,录入报表格式-来源码说明,对应前面来源码：9N,1-9项：只能输入+、-、0、空白。+：表示该科目金额在该字段要累加。-：表示该科目金额在该字段要累减。0：表示该字段要归0。,录入报表格式-1-9项,只能输入+、-、0、%、R、空白。 +：表示该科目金额在该字段要累加。 -：表示该科目金额在该字段要累减。 0：表示该字段要归0。 %：表示该科目金额要计算百分比，该科目金额当分子，累计值当分母。 R：表示该科目金额要放至该字段且要计算百分比，该科目金
5、额当分子及当分母。 在损益表和利润表中，无法实现%的功能，%只对资产负债表才有效,录入报表格式-%项,1.科目不作部门管理时，则起始部门编号和截 止部门编号等于空白且不可输入； 2.如报表格式设起始截止部门，在报表打印时，所选的部门须在报表格式设置的起始截止部门内的信息才会印出。,录入报表格式-部门,录入报表格式-实例,录入报表格式-实例,录入报表格式-实例,录入报表格式-实例,课程大纲,录入报表格式,1,自定义会计报表,2,常见问题分析,3,问与答,4,报 表 设 计,自定义会计报表,自定义会计系统中各类报表的格式，如资产负债表、损益表等， 本程序与【录入报表格式】功能相仿，但更灵活、方便,
6、自定义会计报表-从模板中导入报表,从模板中导入报表-单头的载入按钮，期初使 用时从模板中导入，不要重复导入,自定义会计报表-从模板中导入报表,定义单身中最上方的几栏是报表中的标题栏，标题 栏在打印时是每页都固定在表身上方的对于大多数 财务报表标题栏行数都是1,自定义会计报表-标题栏行数,选择不同报表类型时，公式开窗后会根据需 要自动设置默认取数方式，方便录入。例如选择资产负债表类型，公式开窗后会自 动选择时点类的取数方式。,自定义会计报表-报表类型,自定义会计报表-表头格式定义,可以直接输入，也可以选择变量,自定义会计报表-表头格式定义,为某一列指定列的类型 常规：该列在打印时会自动左对齐,例
7、如A,B列; 数值型：该列会右对齐，而且具备所有数据列 具有的功能，如设置负数为红字，自动加千分位， 设置小数位等，例如C,D列。,自定义会计报表-列类型,单元格的设置：F2开窗，输入公式,自定义会计报表-公式设置,自定义会计报表-科目编号,类似于录入报表格式来源码,自定义会计报表-取数类型,自定义会计报表-年度,自定义会计报表-起始期间,自定义会计报表-截止期间,自定义会计报表-币种,自定义会计报表-原币金额,自定义会计报表-包含结转金额,自定义会计报表-核算项目,上面选择好之后点添加自动生成公式,公式检查,自定义会计报表,自定义会计报表,计算金额,公式设置错误，点清除， 重新设置,F3开窗
8、统计列,自定义会计报表-统计列,中间插入行,自定义会计报表-插入,中间删除行,自定义会计报表-删除,自定义会计报表-预览格式,预览报表格式,复制报表格式,自定义会计报表-复制格式,自定义会计报表-实例,自定义会计报表-实例,自定义会计报表-实例,课程大纲,录入报表格式,1,自定义会计报表,2,常见问题分析,3,问与答,4,报 表 设 计,常见问题分析,问题一、在会计总帐子系统的【录入报表格式】中，如何删除或者新增一行会计科目核算？,常见问题分析,解答：,删除：鼠标点选需要删除的一行，同时按键盘上“CTRL”+“DELETE”键,提示删除该笔数据后点击确定即可； 新增：鼠标点选最后一行，按键盘上
9、“”键，即可新增一行，然后修改序号大小以插入需要插入行的位置,常见问题分析,问题二、损益表中看不到新增的会计科目编号？,常见问题分析,解答：,1.请检查该科目录入会计科目是否有误(例：【科目性质】【科目有效否】等数据）；2.请检查新增【会计科目】是否不存在于损益录入报表格式中。,常见问题分析,问题三、资产负债表中2开头的科目跑到左边去了？,常见问题分析,解答：,到录入报表格式中修改【打印码3】:L.左 R.右 (账户式资产负债)，即可恢复,常见问题分析,问题四、资产负债表之金额某个科目金额没有加进来? 如科目 3307 股东往来，金额没有加到股东权益中,常见问题分析,解答：,查看发现该【股东权
10、限】科目是直接挂在 3-分类项下的末级科目，【录入报表格式】中并没有设定要打印， 因此不会印出来， 请自行修改录入报表格式数据即可,常见问题分析,问题五、录入报表格式中，【百分比码】字段中若是设成 % ，则该科目金额是当分子，累计值当分母，所谓累计值指的是？,常见问题分析,解答：,累计值是指在【百分比】码中设定为+者，但请注意分子科目与分母科目须在同一类，如资产类1，才会计算。,常见问题分析,问题六、录入报表格式中的【当期异动额】是意义为何？,常见问题分析,解答：,【当期异动额】是(借方金额-贷方金额)*余额借贷类(借余1、贷余-1),课程大纲,录入报表格式,1,自定义会计报表,2,常见问题分析,3,问与答,4,报 表 设 计,
