物品采购与管理办法(20111103)doc.doc

1、B、办公物品采购与管理办法第一条为了规范公司物品采购与管理程序，保证企业财产的使用效益，特制定本办法。第二条本办法适用于公司本部。第三条本办法所涉物品包括固定资产类和低值易耗品类，主要有：车辆、电脑、电器、家具、通讯设备、办公用品等。第四条办公室为公司的物品采购与管理的主管部门。第五条采购物品应从企业信誉、产品质量、定价适宜、交供货及时、售后服务等方面综合比较，避免因重复购置、利用率低或使用管理不当等造成的浪费。第六条购置各类物品须先填报 物品申购单 （见附件一） ，并经部门负责人审核，交公司办公室主任审批后办理；一次性物品采购单价超过 2000 元，总价超过 5000 元的，由办公室审核后填

2、写 采购审批单 （见附件二）报公司总经理审批后办理。第七条大宗物品如机动车辆、电脑设备等一次性采购标的超过 3 万元的，需由办公室填写申请报告，经总经理审核，董事长批准。第八条大宗及贵重物品的采购，须与供货商签订购货合同，具体按公司 经济合同管理办法 执行。第九条仓管员对购入物品的品种、数量、单价、规格、型号及质量进行验收，并及时填制“入库单” 。第十条财务部对采购程序及入库手续进行复核并按有关财务管理程序办理报销手续。第十一条仓管员对数量、金额建立固定资产、低值易耗品台帐，对需专人管理并列入编号范围的物品进行统一编号、制作标贴，并按公司财务管理制度的要求认真做好管理工作。第十二条仓管员应根据

3、原始发票和单据正确、及时地记载库存固定资产、低值易耗品的收发、领退、盘盈、盘亏的真实变动状况。对领用出库的固定资产、低值易耗品应及时在帐本上进行登记。第十三条各部门领用物品需填写“出库单” ，单价在 50 元以上的须经办公室主任审批。第十四条领用人对领用的固定资产和价值较高的低值易耗品，必须做到防损、防窃、定期保养，确保物品处于良好状态。第十五条物品的维修由使用人或使用部门报公司办公室，由办公室统一安排。第十六条物品因超过规定的使用年限或损坏无法修复不能正常使用的，应申请报废。申请物品报废须由使用人或使用部门提出申请，经办公室审核，财务部同意，报总经理审批。第十七条在用或库存物品、设备发生损坏、失窃、遗失的，要及时查明原因，当事人要负相关赔偿，赔偿额度为该物品评估价的 30 十 50 % ；如有意毁坏或工作上玩忽职守、里外勾结的要严肃追究责任。第十八条公司办公室主任应加强对库存材料、设备、低值易耗品的管理和监督，不定期地进行抽查，每年末组织对库存盘点工作，确保库存材料物品、设备的完整无缺。第十九条本办法自通过之日起执行，由公司办公室负责解释。二 0 一一年十一月三日附件一：公司办 公 物品申购单时间：年月日名称 规格 型号 数量 用途使用人部门意见备注附件二：公司采购单时间:年月日名称 数量 预计单价 预计总价 申请部门 备注合计办公室 领导意见 意见