1、北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要北京四方继保自动化股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全 文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否1.6 公司负责人王绪
2、昭、主管会计工作负责人贾健及会计机构负责人（会计主管人员）高书清声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介,股票简称股票代码 股票上市交易所,四方股份 601126 上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名 联系地址电话传真 电子信箱,郗沭阳 北京市海淀区上地四街九号 010-62961515 010-62981004 irsf-,周水华 北京市海淀区上地四街九号 010-62961515 010-62981004 irsf-,2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末
3、比上年度期末增减(%),总资产 所有者权益（或股东权益） 归属于上市公司股东的每 股净资产（元股）,3,084,040,240.532,461,361,145.926.1421 报告期（16 月）,3,586,288,788.61 2,487,422,037.206.2072上年同期,-14.00-1.05-1.05 本报告期比上年同期,第 1 页 共 20 页,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要增减(%),营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 基本每股收益(元) 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 稀释
4、每股收益(元) 加权平均净资产收益率 (%) 经营活动产生的现金流量 净额 每股经营活动产生的现金 流量净额（元）,45,296,445.6662,420,522.0554,085,908.7247,140,325.340.13500.11760.13502.1741-287,464,525.20-0.7173,14,722,278.5041,806,864.4141,159,615.5039,113,779.650.12910.12270.12916.2879-89,167,077.86-0.2798,207.6749.3131.4120.524.57-4.164.57 减少 4.1138
5、个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额合计,金额-18,721.568,356,350-167,107.73 -1,224,937.336,945,583.38,3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发 行 新 股,送 股,公 积 金 转 股,其他,小计,数量,比例(%),
6、一、有限,售条件股,335,134,000,83.63,-16,400,000,-16,400,000,318,734,000,79.54,份,股,1、国家持,30,789,704,7.68,30,789,704,7.68,2、国有法 人持股,3、其他内 资持股 其中： 境 内非国有,304,344,296291,594,936,75.9572.76,-16,400,000-16,400,000,-16,400,000-16,400,000,287,944,296275,194,936,71.8668.67,第 2 页 共 20 页,0,0,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年半年度报
7、告摘要法人持股境内,自然人持,12,749,360,3.19,12,749,360,3.19,股 、外资 持股 其中： 境 外法人持 股境外 自然人持 股 二、无限,售条件流,65,600,000,16.37,16,400,000,16,400,000,82,000,000,20.46,通股份,1、人民币 普通股,65,600,000,16.37,16,400,000,16,400,000,82,000,000,20.46,2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他,三、股份 总数,400,734,000,100.00,400,734,000,100.00,3.2 股东数量和
8、持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,22,355 户,股东名称四方电气（集团） 有限公司 北京电顾投资有限 公司 北京中电恒基能源 技术有限公司樊剑全国社会保障基金 理事会转持三户 全国社保基金一一 零组合杨奇逊董俊腾上海宏泰投资有限 公司,股东性质境内非国有法人 境内非国有法人国家境内自然人国家国家境内自然人 境内自然人 境内非国有法人,持股比例(%)61.916.766.152.391.531.370.80.390.25,持股总数248,102,54627,092,39024,639,7049,562,0206,150,0005,483,6533,187,3401,56
9、6,8001,019,290,持有有限售条件股份数量248,102,54627,092,39024,639,7049,562,0206,150,0003,187,340,质押或冻结的股份数量无无无无未知未知无未知未知,第 3 页 共 20 页,3.3,-,-,-,-,-,-,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,山西信托有限责任 公司丰收十二号,境内非国有法人,0.17,693,300,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,全国社保基金一一零组合 董俊腾 上海宏泰投资有限公司 山西信托有限责任公司丰收 十二号 杨建明 罗兰
10、 中钢投资有限公司 张菊芳 谭金燕 林奕钦,5,483,653 1,566,800 1,019,290693,300452,885430,000420,201400,400317,909297,300,人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股人民币普通股人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股,5,483,653 1,566,800 1,019,290693,300452,885430,000420,201400,400317,909297,300,上述股东关联关系或一致行动 的说明,未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。,控股股东及实际控制
11、人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入 比上年同期增减（%）,营业成本 比上年同期增减（%）,营业利润率比 上年同期增减（%）,分产品,继电保护及变电 站自动化系统 电力系统安全稳 定监测控制系统 电网继电保护及 故障信息系统,481,635,770.4335,649,760.8614,890,597.89,264,261,915.9119,581,324.007,133,814.72,
12、45.1345.0752.09,26.001.340.62,21.650.259.45,增加 1.97 个百分点 增加 0.60 个百分点 减少 3.87 个百分点,轨道通自动化系 统 配网自动化系统,1,670,923.074,261,303.23,511,117.441,727,671.20,69.4159.46,发电厂自动化系 统 其他,54,746,470.96-,29,224,147.23-,46.62-,43.35-,38.78-,增加 1.76 个百分点-,合,计,592,854,826.44 322,439,990.50,45.61,26.03,21.98,增加 1.81 个百
13、分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。第 4 页 共 20 页,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区 华北地区 华东地区 华中地区 东北地区 华南地区 西北地区 国际业务合 计,营业收入 108,862,961.1196,065,663.04 136,275,790.0972,693,272.7181,193,547.8261,986,768.1335,776,823.54 592,854,826.44,营业收入比上年增减（%）26.7116.0560.188.
14、203.1938.2038.0626.03,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用,单位:元,币种:人民币,项目 营业利润 利润总额,本期数 45,296,445.66 62,420,522.05,上年同期数14,722,278.5041,806,864.41,增减额 30,574,167.16 20,613,657.64,增减幅度（%）207.67%49.31%,归属于上市公,司普通股东的,54,085,908.72,41,15
15、9,615.50,12,926,293.22,31.41%,净利润本报告期内，公司营业利润与上年同期相比增长 207.67%，主要系公司报告期内营业收入增 长、财务费用下降等所致。5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用单位:万元 币种:人民币,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金额,是否符合 计划进度,预计收益,产生收益情况,新型电力系统,成套继电保护,否,7,700.00,2,084.96,是,-148.00,设备项目 CSC-2000（V3）,变电站自动化,否,9,600.00,1,608.74,是,980.23,系统项目 电力系统动态,监控系统升级,否
16、,6,307.29,1,934.24,是,166.68,项目 新一代电网继,电保护及故障,否,4,039.00,1,095.59,是,16.88,信息系统项目第 5 页 共 20 页,/,/,/,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,轨道交通自动 化系统项目 配网自动化系 统项目,否否,4,200.006,300.00,651.811,098.66,是是,-87.14-36.91,通用电力系统,自动化软件平,否,4,569.00,1,864.12,是,台项目 全国营销平台,及客户服务体,否,5,713.00,是,系建设项目,生产基地扩建 项目,否,6,174.85,是,补
17、充流动资金 合计,否,6,000.00 60,603.14,6,000.00 16,338.12,是,未达到计划进度和预计收益的说明（分具 体项目） 变更原因及变更程序说明（分具体项目）,尚未使用的募集资金用途及去向,存放于募集资金专户,5.6.2 变更项目情况 适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称 四方特变电工智能电气有 限公司合计,项目金额3,000.003,000.00,项目进度完成/,项目收益情况 报告期内该公司未正式 经营/,2011 年 4 月 18 日公司第三届董事会第八次会议通过关于公司投资设立四方特变电工智能 电气有限公司的议案，四方特变电
18、工智能电气有限公司已于 2011 年 5 月 31 日取得营业执照，注 册资本为人民币 6,000 万元，公司以货币资金出资 3,000 万元，占该有限公司注册资本的 50%； 该有限公司由公司合并财务报表。该有限公司经营范围主要为输变电智能设备组件及智能楼宇相 关产品的研发、设计、制造、安装、调试、营销、服务、及技术咨询等。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及说明 适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5.11 公司董事会对会计
19、师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用6 重要事项第 6 页 共 20 页,0,0,0,0,0,0,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 6.1 收购资产 适用 不适用6.2 出售资产 适用 不适用6.3 担保事项 适用 不适用单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提
20、供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来 适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用7 财务会计报告 7.1 审计意见,6,657,970 8,447,361.508,447,361.500.34,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表第 7 页 共 20 页,北京四方继保自动化股份有
21、限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司,金额单位：人民币元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金,七、1,1,314,545,748.49,2,076,562,476.94,结算备付金 拆出资金 交易性金融资产,应收票据 应收账款 预付款项,七、2 七、3 七、4,8,453,680.00 992,587,012.6315,718,197.47,4,820,956.00 881,502,468.0313,876,522.42,应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金,应收利息 应收股利,9,49
22、1,666.67,其他应收款,七、5,55,187,807.15,35,939,942.43,买入返售金融资产,存货,七、6,449,643,056.11,345,630,708.51,一年内到期的非流动资产 其他流动资产,流动资产合计 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产,2,845,627,168.52,3,358,333,074.33,固定资产 在建工程,七、7 七、8,113,695,987.8715,969,805.59,118,220,720.028,721,153.94,工程物资 固定资产清理 生产性生物资产
23、油气资产,无形资产 开发支出,七、9 七、9,58,140,444.92 10,060,045.78,65,173,614.865,538,558.50,商誉 长期待摊费用,递延所得税资产,七、10,40,546,787.85,30,301,666.96,其他非流动资产,非流动资产合计,资产总计,第 8 页 共 20 页,238,413,072.01 3,084,040,240.53,227,955,714.28 3,586,288,788.61,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表(续)2011 年 6 月 30 日,编制单位：北京四方继保自动化股份有限公
24、司,金额单位：人民币元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动负债：,短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债,七、13,358,845,215.16,应付票据 应付账款 预收款项,七、14 七、15 七、16,8,589,264.54 343,605,478.46 160,628,826.10,6,368,161.30 369,497,717.99 151,524,066.48,卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金,应付职工薪酬 应交税费,七、17 七、18,37,386,792.35 38,731,846.93,61,629,980.70 68,549,693.
25、19,应付利息 应付股利,其他应付款,七、19,28,654,164.57,75,860,370.34,应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债,流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款,617,596,372.95,1,092,275,205.16,专项应付款,七、20,4,286,157.18,4,286,157.18,预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债,非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益)：,4,286,157.18 621,882,530.13,4,286,157.18 1,096,561,
26、362.34,实收资本(或股本) 资本公积,七、21 七、22,400,734,000.00 1,696,220,383.87,400,734,000.00 1,696,220,383.87,减：库存股 专项储备,盈余公积,七、23,40,382,015.63,40,382,015.63,一般风险准备,未分配利润,七、24,324,024,746.42,350,085,637.70,外币报表折算差额,归属于母公司股东的所有者权益合计 少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,461,361,145.92796,564.48 2,462,157,710.40 3,084,040,240
27、.53,2,487,422,037.202,305,389.07 2,489,727,426.27 3,586,288,788.61,法定代表人：王绪昭,主管会计工作负责人：贾健第 9 页 共 20 页,会计机构负责人：高书清,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合 并 利 润 表2011 年 1-6 月,编制单位： 北京四方继保自动化股份有限公司,金额单位：人民币元,项 一、营业总收入其中：营业收入,目,附注七、25,本期金额595,247,284.76595,247,284.76,上期金额 473,194,724.70 473,194,724.70,利息收入 已赚保费
28、 手续费及佣金收入,二、营业总成本,549,950,839.10,458,472,446.20,其中：营业成本,七、25,322,624,576.19,264,394,543.64,利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用,营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失,七、26 七、27 七、28 七、29 七、30,4,680,953.98 113,066,091.56 115,360,688.31 -12,886,466.877,104,995.93,3,724,144.04 88,004,716.33 89,268,9
29、60.319,538,084.823,541,997.06,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,45,296,445.66,14,722,278.50,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列)减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,七、31 七、32 七、32七、33,17,435,017.17310,940.7829,940.78 62,420,522.059,8
30、43,437.92 52,577,084.13 54,085,908.72 -1,508,824.59,27,415,192.13330,606.2247,770.22 41,806,864.411,690,474.55 40,116,389.86 41,159,615.50 -1,043,225.64,六、每股收益:,(一)基本每股收益 (二)稀释每股收益,七、34 七、34,0.1350 0.1350,0.1291 0.1291,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,52,577,084.13 54,085,908.72 -1,50
31、8,824.59,40,116,389.86 41,159,615.50 -1,043,225.64,法定代表人：王绪昭,主管会计工作负责人： 贾健第 10 页 共 20 页,会计机构负责人：高书清,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 1-6 月,编制单位： 北京四方继保自动化股份有限公司,金额单位：人民币元,项,目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还,537,410,882.7311,245,282.90,491,741,297.7918,193,317.45,收到其他与经营活
32、动有关的现金经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,七、35七、35七、36,44,671,112.18593,327,277.81409,422,030.35167,273,675.7691,461,970.53212,634,126.37880,791,803.01 -287,464,525.20,33,030,707.28 542,965,322.52 306,439,320.91 124,400,331.9868,794,325.48 132,498,
33、422.01 632,132,400.38 -89,167,077.86,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金,4,472,814.07,317,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,11,622.00,7,844.31,收到其他与投资活动有关的现金,七、35,356,000,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动
34、产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,360,484,436.0716,136,185.8120,000,000.0036,136,185.81324,348,250.26358,845,215.1683,509,030.63442,354,245.79 -442,354,24
35、5.79,324,844.3110,273,068.2655,022,800.0065,295,868.26 -64,971,023.95323,325,328.00323,325,328.00 252,546,486.138,278,423.59260,824,909.7262,500,418.28,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额,七、36,-405,470,520.73 1,205,591,897.81800,121,377.08,-91,637,683.53 163,680,509.0472,042,825.51,法定代表人：王绪昭
36、,主管会计工作负责人： 贾健第 11 页 共 20 页,会计机构负责人：高书清,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 1-6 月,编制单位： 北京四方继保自动化股份有限公司,本期金额,金额单位：人民币元,项,目,实收资本(或股本),资本公积,减：库 存股,归属于母公司股东的所有者权益专项储备 盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,400,734,000.00,1,696,220,383.87,40,382,015.63,350,085,637.70,2,305,389.07,2,489,7
37、27,426.27,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,400,734,000.00,1,696,220,383.87,40,382,015.63,350,085,637.70,2,305,389.07,2,489,727,426.27,三、本期增减变动金额（减少以“” 号填列）（一）净利润,-26,060,891.2854,085,908.72,-1,508,824.59 -1,508,824.59,-27,569,715.8752,577,084.13,（二）其他综合收益,上述(一)和（二）小计,54,085,908.72,-1,508,824.59,52,577,084.
38、13,（三）所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他,（四)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 （五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 （六）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 （七）其他,-80,146,800.00-80,146,800.00,-80,146,800.00-80,146,800.00,四、本期期末余额,400,734,000.00,1,696,220,383.87,40,382,015.63,3
39、24,024,746.42,796,564.48,2,462,157,710.40,法定代表人：王绪昭,主管会计工作负责人： 贾健第 12 页 共 20 页,会计机构负责人：高书清,贾健,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表（续）2011 年 1-6 月编制单位： 北京四方继保自动化股份有限公司去年同期金额,项,目,实收资本(或股本),资本公积,归属于母公司股东的所有者权益 减：库存 专项盈余公积股 储备,一般风 险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,318,734,000.00,39,017,945.19,60,1
40、31,039.27,216,120,113.73,22,475,060.73,656,478,158.92,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以 “”号填列）,318,734,000.00,39,017,945.19 -23,460,513.04,60,131,039.27-28,695,890.89,216,120,113.7330,688,814.72,22,475,060.73 -21,582,597.62,656,478,158.92 -43,050,186.83,（一）净利润,41,159,615.50,-1,043,225.64,40,11
41、6,389.86,（二）其他综合收益,上述(一)和（二）小计,41,159,615.50,-1,043,225.64,40,116,389.86,（三）所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金 额3.其他,（四)利润分配,-23,460,513.04,-28,717,290.89,-10,470,800.78,-20,539,371.98,-83,187,976.69,1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配,4.其他,-23,460,513.04,-28,717,290.89,-10,470,800.78,-20,539,371.98,
42、-83,187,976.69,（五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 （六）专项储备 1.本期提取 2.本期使用,（七）其他,21,400.00,21,400.00,四、本期期末余额,318,734,000.00,15,557,432.15,31,435,148.38,246,808,928.45,892,463.11,613,427,972.09,法定代表人： 王绪昭,主管会计工作负责人：,第 13 页 共 20 页,会计机构负责人：高书清,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负
43、债表2011 年 6 月 30 日,编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司,金额单位：人民币元,项目,注释,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产 应收票据,1,256,794,165.57464,000.00,1,990,917,114.633,220,956.00,应收账款预付款项 应收利息,十四、1,897,213,515.545,441,198.519,491,666.67,670,030,896.264,068,919.43,应收股利,其他应收款 存货,十四、2,42,957,316.74161,214,770.91,24,531,361.28136,896,337
44、.63,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款,2,373,576,633.94,2,829,665,585.23,长期股权投资,十四、3,255,621,959.21,185,621,959.21,投资性房地产,固定资产在建工程 工程物资 固定资产清理生产性生物资产 油气资产 无形资产开发支出 商誉 长期待摊费用递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计,资产总计,第 14 页 共 20 页,91,125,280.1737,122.7541,096,266.779,874,865.3425,492,166.08423,2
45、47,660.322,796,824,294.26,95,022,844.69218,415.3147,469,249.005,353,378.0620,416,633.98354,102,480.253,183,768,065.48,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表(续)2011 年 6 月 30 日,编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司,金额单位：人民币元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动负债：,短期借款 交易性金融负债,316,845,215.16,应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年
46、内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润所有者权益(或股东权益)合计负债和所有者权益(或股东权益)总计,1,931,294.54175,428,760.62106,762,448.9527,581,112.2617,922,507.65107,526,639.56437,152,763.58437,152,763.58400,734,000.001,
47、696,220,383.8744,171,847.65218,545,299.162,359,671,530.682,796,824,294.26,467,187.30178,076,459.5491,498,437.3045,927,174.2626,373,366.59132,432,857.72791,620,697.87791,620,697.87400,734,000.001,696,220,383.8744,171,847.65251,021,136.092,392,147,367.613,183,768,065.48,法定代表人：王绪昭,主管会计工作负责人：贾健第 15 页 共
48、20 页,会计机构负责人：高书清,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 1-6 月,编制单位： 北京四方继保自动化股份有限公司,金额单位：人民币元,项一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,目,附注十四、4十四、4,本期金额467,350,218.78264,848,241.484,557,668.4279,982,247.1389,308,018.90-13,327,347.201,116,664.79,上期金额396,799,868.28231,200,855.112,591,883.8460,939,249
49、.1264,846,708.788,341,902.421,120,049.57,加：公允价值变动收益（损失以“” 号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业 的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填 列)减：所得税费用四、净利润（净亏损以“号填列）五、每股收益（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股）六、其他综合收益七、综合收益总额,40,864,725.2614,263,619.12121,339.546,339.5455,007,004.847,336,041.7747,670,963.070.11900.119047,670,963.07,27,759,219.4417,130,589.00294,220.1811,384.1844,595,588.26997,146.0343,598,442.230.13680.136843,598,442.23,法定代表人：王绪昭,主管会计工作负责人： 贾健第 16 页 共 20 页,会计机构负责人：高书清,
