1、1,XX酒店管理股份有限公司,商 业 计 划 书,2,目 录,第一章 绪言 第二章 发起人 第三章 主要发起人简介 第四章 行业市场分析 第五章 机遇与优势分析 第六章 组建股份有限公司方案 第七章 股份公司运作计划和发展规划 第八章 筹集资金运用计划 第九章 组织结构 第十章 发起人管理团队 第十一章 财务分析 第十二章 风险与对策分析,3,19,66,28,41,57,60,61,76,4,5,8,3,第一章 绪言,本商业计划书是根据中华人民共和国公司法的规定，提供本公司的基本情况及各项资料，经主要发起人确认，确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其准确性、真实性、及完整性负个别的和连带
2、的责任。,4,第二章 主要发起人,北京XX实业有限责任公司北京XX之旅酒店管理有限公司北京XX之旅酒店订房网络咨询中心,5,第三章 主要发起人简介,（一）北京XX实业有限责任公司 注册地址：北京市西城区北三环中路19号 注册资本：5000万元人民币 公司成立日期：1996年5月14日 公司法定代表人：魏平 公司所属行业：房地产业、实业投资 公司营业执照注册号：1101022877432 邮编 ：100026 电话号码：（010）62020611,北京XX实业有限责任公司是在北京市工商局依法登记注册的规范化的股份制企业。公司在“金融领先，实业为本，主导产业带动下的多元化发展”总方针指引下，实行“
3、大企业，小集团”管理模式。XX集团的经营理念是“通过商道为人类的幸福生活和崇高理想做不懈的努力，汇积平凡，直到永远。”,XX集团在北京地区相继以投资、参股、受托等方式开发经营管理了一批涉外中高档物业及其相应配套的餐饮娱乐、商业设施：北京万联商务会馆、惠亚大厦、亚非大厦、中路大厦、XX公寓、XX酒店、陕西XX之旅体育宾馆、石家庄XX之旅酒店等。在海南、深圳、威海、西安、成都等全国其他城市先后参与开展了涉及写字楼、酒店、公寓、住宅小区、别墅等物业的开发经营管理业务。为了借鉴学习国际上先进的管理经验，以期在兼收并蓄的基础上形成有中国特色、有XX特色的管理模式，公司与美国、瑞士、英国、法国、香港等十多
4、个国家（地区）的同行及相关企业长期保持着友好往来与交流合作。在此基础上XX集团形成了自己的经营主业酒店管理和物业管理。XX集团联盟国内外一流合作伙伴，以“正确的决策，坚定的信念，有效的手段”为指导思想，以创新有效的市场运作方式在金融业、保险业、房地产开发、儿童娱乐业、建筑装饰业、物流技术开发经营、农、林、牧综合投资开发、高科技信息产业等领域积极开拓，不断展示出新的前景。,6,（二）北京XX之旅酒店管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区东直门外静安里45号 注册资本：1000万元人民币 公司成立日期：1999年12月1日 公司法定代表人：董红卫 公司所属行业：酒店管理业 公司营业执照注册号：110
5、1051096982 邮编 ：100028 电话号码：（010）64612288,北京XX之旅酒店管理有限公司自成立之日起，就确立了自己的发展方向开展经济型酒店的全国连锁化经营。将公司办成具有鲜明的中国特色和独特的管理风格的酒店连锁集团，为中国酒店业塑造民族品牌做出贡献。在组建后短短的一年多的时间里，公司已完成了五大基础工作，建立了完整科学的XX之旅酒店管理模式；完成了XX之旅的CIS设计；建立了XX之旅订房网络中心；设计开发了“XX之旅酒店计算机管理系统”与国家旅游局、中国饭店业协会、中国旅游出版社及一批专业管理人员合作摄制并在国内首次发行了VCD音像教材中国饭店服务。 XX之旅酒店管理有限
6、公司希望借助目前中国旅游业、酒店业的迅猛发展势头，并将中国酒店管理领域所具有的巨大市场潜力这一宝贵商机和企业本身已具有的竞争优势相结合，以本公司、XX集团的部分资产和订房网络中心为基础，通过进一步的资产重组来组建专业酒店管理的股份有限公司。通过不断整合行业资源、调整发展战略和经营模式、塑造企业品牌并结合中国国情做到与国际接轨，谋求企业的可持续发展，成为国内具有世界水平的经济型酒店连锁化经营的行业领袖。,北京XX之旅酒店管理有限公司是由北京XX实业集团于1999年投资组建的专业酒店管理公司，公司以酒店管理为主业，除了受委托管理XX实业集团的多个物业和酒店项目以外，还通过委托管理、顾问管理和特许经
7、营等方式接管了多家中小型酒店。由于优良的业绩与专业管理素质方面的良好表现，已受到行业管理部门和专业人士的关注。,7,（二）北京XX之旅酒店订房网络咨询中心 注册地址：北京市朝阳区东直门外静安里45号 注册资本：50万元人民币 公司成立日期：1999年7月20日 公司法定代表人：董红卫 公司所属行业：酒店服务业 公司营业执照注册号：1101021049917 邮编 ：100028 电话号码：（010）64605151,北京XX之旅酒店订房网络中心同时为客户提供全方位、全过程的商务和旅游服务。业务范围包括： 酒店预订：接受广大客户以网络在线，800免费电话、传真等方式发出的酒店客房预订，并在所有入
8、会酒店享受三至七折的绝对优惠； 票务预订：为客户提供专业的行程设计、车次、航班信息和预订票务服务； 旅行资讯：通过中心系统介绍全国各地500余家星级酒店，即时发布各种旅游信息； 团队服务：根据企业、公司、团体的不同要求制订旅游线路并提供全面细致的服务； 会议服务：提供专业的会议服务，协助主办者安排参会者的吃、住、行，减轻主办单位的会务压力，节省费用； 旅游服务：逐步在国内各大热点城市开展机场、酒店接送，派导游带队等服务。 XX之旅酒店订房网络中心拥有强大的资源网络优势和服务优势。中心网站收集了全国各地大量的酒店、旅游相关信息；具有超强的顾问查询功能、全球全天候的预订服务功能。中心集中了精悍的专
9、业顾问人员，在全国各地都设立了办事机构并配置了一整套完善的后勤服务设施；中心总部设有服务监察部门，24小时电话值班接受客户的服务投诉。中心致力于发展成为具备相当实力的酒店预订和服务网络机构。,北京XX之旅酒店订房网络咨询中心是由北京XX实业集团于1999年投资组建的专业性酒店订房和商务旅行顾问服务机构，中心利用网络信息传输等高科技手段及专业化人才优势积极开拓酒店订房服务市场，可在中心预订的国内酒店有500余家，遍及全国各个省区，并已与世界20多个国家和地区的200余家酒店建立了业务合作关系，现已拥有会员10余万。,8,第四章 行业市场分析,一改革开放以后尤其是进入九十年代以来，中国旅游市场正在
10、快速步入成熟期。,中国经济正处于高速发展时期，在未来5-10年，第三产业将成为国民经济中的支柱产业之一，尤其是旅游业作为国民经济新的增长点的地位的确立，激发了各地的重视程度，达到了前所未有的高度。这都为旅游业及相关的酒店业提供了一个千载难逢的发展机会，特别是主要面对国内旅客的一二三星级的经济型酒店更有着极为广阔的发展前景。,行业分析,9,零售业 5.2万亿美元,旅游业 6.2万亿美元,石油业 5.7万亿美元,旅游已经跃居世界第一大产业,从世界范围来看，旅游业已成为当今世界发展最快的行业，九十年代以来 一直以年均15%以上的比例增长。1997年，旅游业总收入6.2万亿美元，一举超过石油工业和零售
11、商业，成为世界第一大产业。,10,行业分析,中国国土面积广阔、地域差异明显，景观资源相当丰富；五千年的历史文化留下了深厚的人文资源，使中国成为世界上旅游资源最富有最齐全的国家之一。中国旅游业自从改革开放之初真正启动以来，一直以迅猛的速度发展。从1978年到1997年，年创汇由2亿美元增长到本世纪末150亿美元，国际排名由41位上升到第8位。旅游业已经与通信网络、住宅建筑、生物化工一起共同形成中国经济的四大新经济增长点，成为国民经济的支柱产业。根据中国旅游业发展“九五”计划和2010年远景目标规划，到2010年，我国旅游入境人数将达到6400-7100万人次，国际旅游创汇380-430亿美元。世
12、界旅游组织预测，中国旅游业将长期保持8%以上的年均增长率，成为世界旅游市场中发展最快的一个国家之一。,11,行业分析,与此同时，国内旅游市场增长迅速，目前已成为旅游收入增长的主要支柱。改革开放以来，中国成为世界上人民经济基础的不断改善和物资文化生活水平的逐步提高最快的国家之一，老百姓的消费能力包括旅游消费能力正在稳步提升。同时，随着中国政府坚持扩大投资开发力度的宏观经济政策的贯彻落实，以及缩短劳动者法定工作日、增加休闲时间、延长节假日期限、规范旅游市场发展等一系列措施的到位，国内旅游正在成为中国国民经济日益亮丽的新的经济增长点。1999年，国内旅游人数达7.19亿人次。国内旅游收入2831亿人
13、民币。特别是在节假日旅游高潮，热点地区饭店出租率明显上升，甚至出现“等房”、“餐位”的旺销局面。一些中等城市的香格里拉饭店市场构成中，国内游客占80%以上。香格里拉饭店首席执行官认为，迅猛发展的国内旅游成为推动香格里拉在中国扩张的主要原因，在华假日饭店客源中32%为国内居民。,12,二中国旅游饭店业正面临严峻的竞争挑战和生存考验,“打破自我格局，冲出地域限制，走向开放世界。”这不仅成为现代人选择旅游，崇尚旅游的本质需求，在呼唤突破和创新的今天，更成为世界旅游业包括中国旅游饭店业发展的要求和立足点。如果说，过去中国旅游饭店业的发展存在独立门户、死守大本营的闭关自守的状况，乃是基于中国旅游市场的相
14、对幼稚和同行业竞争相对平缓这一事实，那么，在当今中国旅游发展步入成熟期，竞争愈显激烈和跨国界经营日益普遍的新形势下，中国旅游饭店业的经营如果不能够很快适应市场相应地顺应潮流，打破原有地域经营局限和传统经营方式，进入集团化、网络化、专业化发展的新领域，将在激烈竞争中面临越来越被动的不利地位和越来越严峻的生存考验。,综观中国旅游饭店业的发展里程，我们不难发现，中国旅游饭店业既是对外开放、引进国外先进经验最早、得改革开放风气最先的一个行业，目前也是行业改革比较迟缓、改革成本相当大的一个行业。在改革开放已经进行了二十多年的今天，中国旅游饭店业至今仍然带有十分浓厚的计划经济的痕迹和拖着十分沉重的传统体制
15、的尾巴。,13,经过几十年的发展，中国旅游饭店的总体数量已经达到较高的程度，行业规模蔚然可观。到1998年底，我国约有旅游饭店5782家，共计多20万间客房，总营业额近千亿元。但是，旅游饭店业总体发展水平并不很高，竞争能力相对低下，行业协调发展差、观念落后，创新意识不强，在极大程度上制约和困扰着旅游饭店的发展。,在我国现有的旅游饭店中，决大部分原有投资主体是国营企业、各级政府、军队、农场和行业组织，真正民营和民营化的旅游饭店只占很小的比重，且多规模小、档次低。作为一个企业，尽管身在一个市场化程度本应相对较高、对外开放度相对较大的行业，几乎从一出生起就受到传统旧体制的沉重束缚，计划经济和国营体制
16、的色彩十分浓重。由于计划经济天生就存在的不尊重经济规律投资、管理上人为主观色彩重、政企不分、资产条块分割严重的特点，造成中国旅游饭店业存在单体规模小、行业力量极为分散、组织化发展程度不高，缺乏现代企业产权制度法人治理结构和全面的激励机制的支持，普遍市场意识差、专业经营管理水平低，适应新经济形势的快速反应能力薄弱的特点。由于市场竞争的日趋激烈，行业利润率急剧下降，不少旅游饭店陷入亏损倒闭，经营难以为继的困境。在行业总体趋向繁荣发展的大背景底下，不可避免地也出现了局部萧条的景观。1989年政治风波以后，和1997年金融风暴以后，中国旅游饭店业曾经经受了严重萧条的阶段，许多酒店因此被淘汰或者勉强维持
17、生计。时至今日，在中国即将加入世贸组织的形势下，中国旅游饭店业在自身发展不成熟的情况下，正开始面临与国际水平接轨的生存发展考验。,14,集团化的考验,在世界经济正在进入信息社会、各种新的高科技产业不断出现、取得迅猛发展的时代，旅游饭店业尽管也在享受来自旅游朝阳产业的繁荣发展空间，但是其为一个劳动密集型的行业，技术含量小，进入壁垒底，重复竞争容易形成，行业平均利润率降低，必需依靠规模经营和集约化管理才能拓展生存发展空间。在此背景下，集团化发展已经成为传统产业的世界性的发展趋势。下大力气提高组织化水平和行业集中度，加速资产重组和降低经营成本，中国旅游饭店业的当务之急。,中国饭店市场仍存在商机，在出
18、租率降低、利润下降和竞争加剧的多重压力下，国内单体饭店生存空间日益狭小，而加盟国际著名饭店管理集团又受到资金等多方面因素的制约，作为单体饭店只有自组舰队和加盟国有饭店集团才能壮大中国饭店集团的规模并提高其竞争力。但必须看到的是，由于这些旅游饭店原有投资主体多为陷入各自条块分割的国有企业、政府机关及其他行业部门，计划经济下资产重组相当苦难的劣根性和体制障碍就会暴露出来。通过资产重组来实现集团化和规模经营的道路会十分漫长、布满荆棘和陷阱。,15,国内酒店管理集团：主要集中在系统内饭店集团。因我国的国家机关和大型企事业单位拥有许多以系统内接待为主要目的的饭店。由于这些饭店隶属于同一系统，在资产归属上
19、有天然的纽带和亲和优势，并且遍布全国，便于在市场营销中形成具有客源优势的网络。,目前，已有部分饭店组织形成了紧密型的饭店集团，利用培训、市场营销等方面的优势联合发展，并在管理上基本形成了独立的风格。例如中粮系统的凯莱饭店集团，是由十家3-5星级饭店组成的饭店集团，其成员遍布北京、沈阳、大连和三亚等地，其母公司为其提供了大量的客源。另外我国的民航系统的饭店也开始探索走集团化建设的新路。民航总局已与中国旅游学院联合组成了京瑞管理学院，为饭店集团未来的发展培养人才。运洋系统也已组建中远物业酒店管理公司、烟草系统的金叶大厦和电力等系统都在全国具有分布广泛的饭店网络。但由于体制的关系，没有建立起以资本为
20、纽带的经济联系，没有实施资本运营，也没有按集约化原则调整组织结构，更谈不上集约化管理。这样的行政翻版饭店集团貌似强大，实则空虚，其连锁竞争力往往被抑制或削弱。,国际酒店管理集团：中国饭店市场作为一个新兴市场，扩展空间十分广阔，吸引了全球各大饭店集团推出了庞大的扩张计划。调查显示，1999年为止，巴斯、凯悦及马里奥特等十家国际著名饭店集团在华已有成员饭店82家，构成以高档饭店为主，成员饭店也多为四星级以上豪华饭店。选址集中在大中型城市和旅游城市等经济发达地区。近年来中低档饭店集团也大举进入，以中档定位的豪沃德约翰逊集团计划5年内在华发展5家饭店，天天饭店集团也以中低档为主，1998年就新增10家
21、成员饭店且多为三星级以下。,相比而言，国际饭店集团具备十分明显的：品牌和知名度的优势； 技术和管理优势； 产权和体制的优势； 市场经验和海外预定网络的优势； 人才和观念的优势； 资本实力的优势等。,16,专业化的考验,当今世界市场无论是哪个行业，都无一例外地进入了市场细分的时代、和个性化服务的时代。对市场的认真调研、细致分析、踏实求证，对市场定位和企业发展战略的周密规划，对个性化服务产品的精心设计、包装和营销，已经成为企业在此竞争时代的制胜法宝。,酒店的专业化发展要求两个方面的专业化：一是内部经营管理方面的单一化和专业化，即为了实现酒店的经济性，降低成本和价格，必须在满足客户基本需求的同时突出
22、主要功能。这就决定了酒店在功能设置上要以客房、餐饮为主，酒店管理的范围也仅限在客房和一部分餐饮上，其它主要后勤方面委托社会化服务，尽可能节省资源，突出优势；另外一方面是酒店自身经营产品档次和服务领域的专业化，即要按照市场细分的原则和自身的比较优势，明确自己在哪一个市场区间展开竞争，推出什么样的有竞争力的服务产品。,17,适应新经济发展趋势和与国际接轨的考验,以信息技术迅猛发展、知识经济日益凸现、以及全球一体化浪潮汹涌澎湃为显著特征的新经济时代的来临，构成了人类历史发展中宏伟壮丽的全新景观，并因其广泛的影响力和渗透力极大地改变整个世界和整个人类的面貌，对每一个领域、每一个行业形成根本的挑战。旅游
23、酒店业也不例外。,新经济首先是新技术革命的经济。信息技术的重要突破和广泛应用成为这个时代的鲜明特征。网络技术的发展将使得目前构成旅游的“食、住、行、游、购、娱”六要素发生实质性变化，旅游者的结构和旅游动因等也都可能改变，从而使原本意义上的酒店及酒店经营方式和概念等随时产生一些根本性的变化。目前电子商务的迅速崛起，已经开始显示其融合所有产业、行业乃至人类社会各个方面的巨大潜能，但饭店业界对此的重视远远不够，还因为没有意识到或因为饭店业正遭遇的经济困扰而没有积极参与到这一进程中去。,18,知识经济是一种真正的创新经济，在技术和产品的生命周期日益缩短的时代，“不创新就灭亡”，对酒店的管理来说，也应随
24、之步入知识管理、创新型管理，使创新成为“未来管理的主旋律”。基于此，要求酒店的决策层以最新的科技知识武装头脑，不断进行战略创新、制度创新、组织创新、观念创新和市场创新。要审视旅游及其重要支柱的酒店业，重新探索酒店产品的特有属性，想方设法塑造和提升酒店产品品牌的内涵。,入关之后，跨国酒店集团对中国市场、资源、人才甚至企业的争夺将更趋激烈，高级酒店管理人才必将供不应求，国内酒店在人才、管理团队、经营理念和运作机制上将面临新的考验。,由于其人力资本费用及管理费用较高、价格水平过高、一些管理方法和观念不适合中国国情等原因，众多国际酒店管理集团在中低档酒店领域的竞争力也相对较弱。这也为国内酒店连锁集团的
25、发展提供了相当的生存空间。,中国旅游酒店业在这样的行业发展态势、同时面对多重挑战压力的情况下，只有充分地评估自身所拥有的资源条件和具备的比较优势，客观冷静地分析自身的发展战略，精心设计自己的商业模型，按照现代酒店行业特点、发展规律和现代企业制度方法有效地组织起资源、资产、人力和精力，才能走出困扰、创造辉煌的业绩。,19,面对竞争日趋激烈的市场，XX酒店管理股份有限公司将把目标市场定位于占饭店数量80%左右，且竞争相对不强的以一、二、三星级酒店为代表的经济型酒店，采取资产重组、资本运营和特许连锁经营等手段，整合自身优势和行业资源争取在三到五年时间内成为中国经济型酒店连锁化经营的集团公司和行业领导
26、企业。,第五章 机遇与优势,20,机 遇,根据世界旅游组织调研报告预测，中国将在2020年成为世界第一旅游接待大国，届时到中国境内旅游的人数将超过1.37亿人次，旅游产业的繁荣将进一步促进中国旅游饭店业的飞速发展。而中国旅游饭店业的发展又必将给中国的饭店集团和管理公司的扩展带来历史性的新机遇。1999年中央作出了全力促进西部地区大开发的战略决策，伴随着大批内资和外资的源源不断地涌入西部，大批的商务客人与旅游者也必将蜂拥而至。由此可见，西部开发热必将会象二十年前在中国东部出现的对外开放热一样给中国的国民经济和旅游饭店业带来新的生机，并将为中国的饭店集团或管理公司提供历史性的新机遇。,机 遇,中国
27、经济型酒店发展具备巨大的空间,21,国际知名品牌如希尔顿、假日、喜来登、香格里拉等均已经先后进入和抢占中国高档酒店市场，同时凯莱、锦江等一批中国自己的酒店集团也迅速发展壮大起来，但客观地讲，在高档酒店市场已经和国际酒店市场行业接轨，相当长的时期内仍将是国外酒店品牌占绝对优势的局面，我们自己的品牌要成为高档酒店世界级的名牌，可谓任重道远。中国酒店品牌最可能取得突破的市场是我国的中低档酒店市场，经济型酒店具备最大的品牌发展空间。,我国中低档酒店在数量上占有绝大多数，经济型酒店发展具备最大的整合余地。国家旅游局1998年统计数据显示，二、三星级酒店约占全部星级酒店的83%，是一个有着巨大发展潜力的市
28、场。,目前进入中国的跨国酒店集团均是高档酒店品牌，由于人力资源成本和费用高、价格贵及对中国中低档市场不熟悉等原因，跨国酒店集团要进入中国经济型酒店市场还有一定困难。目前欧美的中低档酒店品牌国际化的倾向还不十分明显，经济型酒店市场还没有真正同国际接轨。不过近年来却一直在关注着我国的酒店市场并跃跃欲试，“入侵”应该是迟早的事，现在正是我们抓住机会赶快行动起来的好时机。,22,国内酒店业的集团化发展和连锁经营具备巨大发展空间,在目前中国旅游酒店业发展组织化、集团化水平低的情况下，以市场化手段和资产经营的 纽带进行行业资产重组和品牌整合，发展经济型酒店集团成为大势所趋。由于跨国酒店管理集团进入中国的时
29、间很早，行业交流机会多，在集团化建设方面，国外可资借鉴的经验很多。,一大批曾经隶属于各大党、政机关或军警系统的饭店、宾馆、度假村旅游休闲场所同时推 向饭店市场，并在经历着其他旅游饭店在中国改革开放初期曾经历的三大重要转变：由事业管理体制转变为企业型管理体制；由接待型管理模式转变为经营型管理模式；由经验型管理模式转变为科学型管理模式。此刻，他们正迫切需要早日加入著名的酒店集团，早日分享规模经济和范围经济带来的综合效益，早日融入旅游酒店业世界一体化的大潮之中。这些饭店、宾馆及度假村的出现为中国酒店业的集团化管理提供了空前的市场需求，并为中国酒店集团的横向发展提供了千载难逢的机遇。,作为集团化经营的
30、重要手段的连锁经营体系已经发展得相当规范和成熟，为XX之旅酒店的集团化运作提供了技术和经验支持。网络技术的发展更是给连锁经营提供了极大的方便。连锁已经成为一种高度集约化发展的商业优化组织形式，其优势在于用高度统一的店名、形象识别系统、服务规范、服务质量及广告宣传等手段和网络化的优势来赢得顾客的青睐和信任，在同样的市场条件下可以获得高于平均利润率的超额利润，同时还可以依赖统一采购、统一广告宣传及统一调配人力资源等来降低企业经营成本。连锁经营在西方经过充分发展之后目前已经大范围进入中国，在人才和经验上都具有了丰富的基础支持。,23,入关以后国际市场带来的新机遇,加入WTO后，更多的境外旅游者将来到
31、中国旅游，另一方面，越来越多的中国人也将步出国门，到世界各地度假。如此频繁的异国体验、交流，蕴涵着中国的旅游饭店产业与国际标准接轨的必然。,西方发达国家是世界旅游业的主流，来中国的游客大多来自为欧美，且高收入的人群居多。通常，欧美的普通百姓很难选择到中国度假日，原因是来中国的费用很高，这与欧美人的生活习惯略有相悖。参照欧美行情，每天25美元左右的住宿地最易被大多数人接受。XX之旅酒店瞄准的正是这一市场，如能辅以相应市场营销，XX之旅酒店将在此领域极具竞争力。,入关以后在直接吸收国外先进的经营理念和吸收跨国战略合作伙伴方面将机会更多。随着国际交往的增多，各种管理技术已经日益透明化，学到国际先进的
32、管理技术要比以前容易得多。XX之旅要形成中国经济型酒店连锁集团的品牌形象，不可避免地需要适时适地在国际旅游市场上进行必要的宣传推广，以及抓住机会与跨国旅游酒店公司和国际旅行社开展合作。他们对XX之旅品牌将提出更高的要求和给予协助提升的机会。,24,品牌战略的实施 公司根据不同的服务产品、产品质量、服务质量和公司的经营方针、品牌战略与业务需要设立了三个品牌系列：XX皇家酒店（四、五星级）、 XX之旅酒店（一、二三星级）、 XX之星酒店（非星级）,有一套规范统一的有中国特色的饭店管理标准 标准化、规范化、专业化并符合中国国情的XX之旅酒店管理模式,完整的企业形象识别系统公司的经营理念是:“星级有限
33、, 服务无限”,高素质的酒店管理人才队伍 *拥有一批取得国家颁发的饭店总经理、部门经理上岗证书，并经过专业技术培训，拥有丰富实践经验的酒店中高级管理人才、技术人才和特殊专业人才。 *中国饭店服务VCD培训教材 *经营者与员工持股 计划 *绩效考评与绩效薪酬系统,自 身 优 势,25,模 式 定 位,XX之旅经济型酒店的标准模式定位：,所谓经济型酒店，主要是指三星级和三星级以下、一星级以上，处于豪华酒 店与一般招待所之间的一类酒店，追求经济、整洁、安全、快捷，是最靠近广大 旅游、商务客人消费能力和消费心理的一种酒店。其功能设置以客房为主，餐饮 为辅。客房约在80-250间规模，面积约在3500-
34、6000平米之间。（本报告设定标准 为120间客房，总面积5000平米）。在中国，无论高档酒店还是低档酒店，几乎无一例外追求小而全、大而全，都 是附属设施五脏俱全，这是高档酒店价格降不下来，低档酒店质量提不上去的主要 原因。在酒店业发展越来越需要专业化的今天，这无疑既是造成了浪费，又使酒店 的核心功能和竞争优势无法发挥出来。以下是对京津地区18家星级酒店的一项调查，从客房、餐饮占整个酒店的收入、 成本和利润的比重的对比情况来看，客房在酒店中的收入、利润的贡献率要比餐饮 高得多。调查还表明，只要适当砍掉餐饮等辅助服务设施和人员，就可以在基本保 持三星级标准基础上使经营成本降低40%以上，人员减少
35、50%以上，劳动生产率提高 65%以上，销售盈利率增长20%左右。（参见下页图表）,26,模 式 定 位,从以上分析，经济型酒店经营方针为： * 基本方针：面向小康之家，走大众化路线。 * 市场定位：中档的服务设施，低档的价格标准。关键在于如何降低经营成本的基础上保证服务质量。 * 降低综合成本：放弃次要服务项目，降低餐饮、娱乐等服务设施的面积和硬件标准。 * 保证服务质量：发挥专项服务优势，集中有限的财力人力，优化客房环境和客房服务标准。经济型酒店功能设置： * 主要功能：以客房为主，餐饮为辅，娱乐功能尽可能简化或不设。 * 服务设施：酒店设简易的商务中心、洗衣房、票务中心等，电话只提供本市
36、电话。,27,目 标 人 群,已经具备一定经济基础和消费能力的个人旅游者；已经步入小康的家庭旅游者；普通政府、事业单位和国有企业的出差人员（住宿费用在100到300元人民币之间，符合报销标准）；小企业、个体经营者和私营业主；普通旅游团队；一般性的会议接待。,以上客户群体旅游或出行，既要求住的是具备一定食宿条件和形象的酒店，又要求经济实惠，正好是一二三星级酒店服务对象。而且这个客户群十分巨大，可以说代表了大部分旅游出行者的心理需求和经济条件。所谓经济型酒店，就是要贴近这一部分最大消费者群体，满足他们的需求。,在中国目前的经济背景下，经济型酒店拥有最大的目标消费人群：,28,第六章 XX酒店管理股
37、份有限公司组建方案,由于连锁酒店集团对资金规模的要求较大，所以公司需要充分利用股份制经营机制，通过资本运营来实现战略目标。,组建股份有限公司的原则：,充分和有效地整合行业发展资源：在对于目前国内旅游酒店业深度研究和认识的基础上，利用各种机会在业内形成广泛的认同，以XX之旅酒店现有品牌为基础，共同构筑行业整合发展的平台。 创造一流的民族品牌和管理运作模式：通过以股份制的形式最大限度地寻求认同和资源有效整合，达到一流的组合效应，使XX之旅品牌和XX管理运作模式成为国内一流水平，并与国际接轨。 培育新的机制和走资本运营的道路：股份制不仅实现资源资产的有效整合和品牌的提升，而且也是根本上实现机制的重组
38、；主要入股是以参股而不控股的原则，有利于管理层充分发挥相对独立运作的职能；在充分建立激励制度的同时，为XX之旅未来从品牌经营向资本运营发展打下坚实基础。,29,设立依据：,本商业计划书拟通过组建新的XX酒店管理股份有限公司，筹集一定规模的货币资本和实物资产作为XX之旅酒店连锁化经营的初始起步资产。,依照“公司法”，作为股份有限公司最低资本金不低于1000万元人民币；酒店管理公司实现运作目标要有充足的资本实力；各拟参与方包括XX实业集团、XX之旅酒店管理有限公司和XX之旅订房网络咨询中心现有的有效净资产状况；未来十年股份有限公司可预见的赢利状况和投资回报水平；未来公司策划上市的可能性和相关要求。
39、,30, 拟邀请合作的主要股东：,以现金入股，主要对象是各类对中国酒店业有正确认识或看好国内经济型连锁酒店市场的投资者。例如各类投资公司，旅行社，民营企业和海外投资商及基金等。以其所有的符合经济型酒店要求的酒店所有权入股，主要对象是国内各地一、二、三星级酒店和可供改造的招待所及会议中心的所有者。目前国内有一定经营能力和认识水平的酒店管理公司，愿在新的基础上对XX之旅酒店管理模式有基本认同与合作意向的，也可以加入成为股东。希望进入中国经济型酒店市场的国际饭店集团，通过确认可行的货币资金或其他方式入股成为股东。以上四类股东方数量不限，加上现有的XX集团和XX之旅酒店管理有限公司一共五类投资方，均作
40、为发起人共同组建XX酒店管理股份有限公司，原则上以上五类投资人中其中单个股东的占股比例不得超过XX酒店管理股份有限公司总股本的40%。,31, 股本规模：,32,方案二：在现有北京XX之旅酒店管理有限公司及其对所管理的XX酒店实际投入资产、XX酒店业主所拥有的XX酒店原始资产的基础上，增资扩股募集8000万左右人民币货币资金组建新的XX酒店管理股份有限公司，股本规模为19000万人民币。其中：,XX实业有限责任公司以所有的北京XX酒店实际投入的净资产2400万人民币全部进入新的股份有限公司；XX实业有限责任公司所拥有的石家庄XX之旅酒店资产3000万人民币、西安XX之旅体育宾馆净资产1000万
41、人民币全部进入新的股份有限公司。北京XX之旅酒店管理有限公司1000万元人民币资产全部进入新的股份有限公司；XX酒店原始资产3000万元人民币（北京衬衫厂所有）全部进入新的股份有限公司；XX之旅酒店管理有限公司现有品牌和业务资源等作为无形资产计为500万人民币进入新的股份有限公司。XX实业有限责任公司所属酒店订房网络中心评估价100万人民币进入新的股份公司。向新的股东方募集资金8000万人民币；,33, 设计并逐步实施经营层持股和期权计划：,由于酒店管理尤其是高层管理是智力劳动，人的主观能动创造性在公司的经营运作活动中起着至关重要的作用，为了充分体现和激发出高级经理层的人力资本价值，同时也使股
42、份公司具有一个相对稳定的核心团队，在本次组建股份有限公司的过程中，将根据公司长远发展的需要，设计并逐步实施经营层持股和期权计划。 经营层股票期权（Executive Stock Option, ESO） 是公司给予经营层人员的一种权力。持有这种权力的经营者可以在规定时期内以某一确定价格（行权价格Exercise Price）购买本公司一定数额的股票，这个购买的过程称为行权（Exercise）。行权以后，经营者可以获得行权价与行权日市场价之间的差价，ESO持有者可以自行决定在适当的时机出售所得股票而套现。ESO在西方被称为经理人的“金手铐”。 员工持股计划（Employee Stock Owne
43、rship Plans，ESOPs）是指公司内部员工个人出资认购本公司部分股份，并委托工会或职工持股会进行集中管理的一种产权组织形式。其实质是一种员工福利计划，员工通过持有公司股份而兼有“员工”和“股东”双重身份。由于员工持股计划一般是适用于高科技行业，而酒店管理公司原则上属于传统产业，故本计划只针对股份有限公司的高级经营管理层使用。本计划拟将经营层持股计划与股票期权计划结合起来使用，即在股份公司组建成立时就根据高层团队的初始状况，按照他们各自的资历和作用确定一部分认股权（按照折扣价，以优惠的购股条件和认购方式）；同时在公司董事会讨论通过公司章程，明确按照一定的标准使高层经营者在达到相当的实际
44、运作业绩时享受期权和相应的分红权。,34,股票期权的执行方法： 现金行权 无现金行权 无现金行权并出售,股票期权的行权时机： “窗口”期（Window Period）行权时机,股票期权的权利获得期（Vesting Period）安排： 股票期权匀速授予 股票期权加速授予,股票期权的其他实施要素： 股票期权的税收规定 赠与外部董事的股票期权规定 公司对股票期权计划的管理 股票期权的重新定价,ESO内容详解,35,ESO国内常见模式（1）,中国典型的期权、期股激励模式 持股计划公司根据经营者的个人业绩考核以管理干股的形式赠予股票或以低价售与，持股者享有分红权和配股权，没有表决权，即定时限以后才能出
45、售变现。公司股价上升时可以收益，下降时受到损失。包括对经营者过去贡献的补偿，长期激励作用受到一定制约。 延期支付计划将高级管理人员的部分奖金以股票形式发放，股票数量按照公平市场价格计算，并存于托管帐户，在既定的年限内高级管理人员不能出售，在规定年限期满或退休时可以出售变现。具有长期激励效果和减税作用。,36,虚拟股票（红股）在国有独资企业中，指对经营者给予现金年薪以外的特别奖励虚拟股票，持有虚拟股票的高管人员可以享受分红，没有表决权。长期激励作用不明显（我国分红水平不高）。,认股权证对高级管理人员给予现金年薪以外的特别奖励认股权证，持有认股权证的高级管理人员可以在一定期限内以事先确定的认股价格
46、购买本公司的股票，认股前可分红，认股后获得所有权。比较接近ESO模式，激励效果比较明显。,经理层融资收购（MBO）由管理层出资成立产权清晰的新公司，新公司通过贷款和私募逐渐购买原公司的资产，最终完成对原公司的股权控制，达到明晰产权的目的。,ESO国内常见模式（2）,37,经营层股票期权（ESO）的典型运作流程,项 目 准 备,项 目 启 动,前提条件检测,调查分析,制定ESO方案,审 核 批 准,考核评价,实施方案,配套服务,38,1、股票期权的资本来源：将组建新公司的合并报表中公益金、应付福利等项目转为职工股，作为期权的来源；组建股份公司时，经各股东方同意留出一部分（如10%）的干股作为实施
47、期权奖励的预留部分；按照经营业绩考核制度，将应该给予经营者的现金奖励一部分转为股权，授予被奖励人；被授予人自己按照一定的优惠比例支付一部分现金。,股票期权的操作要则（1）,2、股票期权的授予对象：按照酒店管理公司的行业特点，主要对处在创造性岗位、其工作效绩对于公司有重要影响的少数经营管理层进行期权奖励，包括：管理公司总裁、高级副总裁、财务总监；管理公司派驻酒店的项目总经理等。少数其他业务、技术骨干经过董事会讨论同意也可授予期权。,39,3、股票期权的实施年限：股票期权一般分五到十年实施，即每一次确定期权实施的额度后，要按五年或者十年分期兑现，每年兑现总数额20%或10%；按照本公司的行业特点，
48、建议采取五年期的期权实施计划；满五年后再根据当时情况进行调整，设计和实施下一轮的期权计划。,股票期权的操作要则（2）,4、股票期权的授予条件：、完成了公司董事会或决策层下达的经营管理目标和业绩考核指标(具体办法由股份有限公司董事会制定)，每年经过董事会评议讨论认为符合行权条件；未有重大失误发生、未犯有对公司利益有重大损害的错误或触犯法律、有损公司声誉等；其在职在岗的时间符合企业聘任要求，离职离岗需经过董事会同意，并将取消未行使完毕的期权；到期未行使的期权可以累计到以后行使，未到期的期权不能提前行使。,40, 股份有限公司组建程序：,根据本商业计划书以及相应的招股说明书寻求特定的投资合作对象，签
49、定投资入股意向；在初步募股的基础上成立股份有限公司筹委会；召开第一次筹委会会议，明确其工作职责；各方签定正式的投资合作、成立股份有限公司的协议，实际投资到位，召开第一届董事会，通过新的股份有限公司章程等文件，确定新的经营管理班子人选；筹委会移交工作；向地方体改委和工商部门办理注册申报；新的股份有限公司成立，新的经营管理班子正式运作。,41,第七章 股份公司运作计划和发展规划,公司经营发展战略规划：,在本商业计划书和新的股份有限公司章程的基础上，按照股份有限公司董事会的讨论形成的决议和要求，在进一步充分市场调研的基础上，编制和修订股份有限公司经营发展战略规划。,经营战略宗旨：XX酒店管理股份有限公司将坚持“以科学的酒店管理模式为动力，以连锁经营为导向，以人才为根本，以经济效益为中心”，充分利用市场空白，抢占行业制高点，利用自身的品牌优势、资源优势和机制优势，大力扩张主营业务并积极探索特色发展之路，同时利用已有酒店订房网络中心开发电子商务在饭店行业的应用，建立自身的客源网络，实现公司的可持续发展，使公司在几年时间内迅速发展成为行业内首屈一指的酒店连锁集团。,
