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1、 K/3 顾问实施手册 （集团财务分册） 金蝶软件（中国）有限公司 咨询与实施部 二零零六年四月三十日 K/3 顾问实施手册 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 /备注 2006-04-30 咨询与实施部 V1.0 新建 审校 日期 审校人 版本 审校意见 金蝶软件 (中国 )有限公司 第 2 页，共 26 页 版权所有 翻版必究 K/3 顾问实施手册 概 述 K/3 集团财务 软件作为公司多年长期积累的产品， 对现在、 未来必将给公司带来巨大的现金流， 规范快速的交付将是这个现金流能否快速生成的关键要素。 为了提高广大一线顾问实施 K/3 集 团产品的能力， 规范实施过程， 提高

2、项目交付率， 总部客户服务部特组织集团内产品专家 、 实施专家 、 项目管理 专 家等资深 人 士，共同 打 造本指引 手 册，希望 对 即 将 实 施K/3 项目的各位项目经理、实施顾问有所帮助。 本手册结合集团公司多年实施 K/3 项目的特点，遵循项目管理理论，按公司标准KINGDEEWEY 实施方法将整个实施工作划分为 4 大阶段 （项 目准备、 蓝图设计、 系统实现、验收交付） 、 20 项关键任 务， 每项任务又分为 “操作时机” 、 “建议工作时间” 、 “工 作目标” 、“参与人员” 、 “准备事项” 、 “主要工 作事项” 、 “ 关键业务指导” 、 “注意 事项” 、 “后

3、续工作 安排” 、 “可供 参考的工具与模板” 、 “ 阶段工作成果”等 11 个 具体小方面，旨在为广大顾问提供更加全面、 简洁、 实用、 快速、 个性化的指导和帮助。 同时， 本手册又融合了大量产品应用方面的技巧和业务管理知识， 有助于提高顾问的产品知识、 理论水平， 有利于提高顾问的自信心和自豪感。 本手册目前主要是基于 K/3 系统总账 、报表、固定资产、出纳、应收应付、合并报表、资金等系统的实施工作而提供的指导， 具体的项目有更多的、 不同的产品和模块， 可以参考本手册，并做适当调整。 本手册是基于单个阶段完成实施工作而设置的， 如果具体的项目是多阶段的， 可以参考本手册，并做适当调

4、整。 由于是第一次编写该手册， 部分模块或部分应用模式限于时间的原因， 本手册的很多内容还需要不断更新和完善， 请广大一线顾问积极参与， 及时反馈， 共同推进本手册的完善工作。 相信有了大家的积极参与， 我们的手册一定能够更加完美、 更加丰满、 更加实用！ 我 们的 K/3 项目一定能够取得一个又一个的成功！ 金蝶软件 (中国 )有限公司 第 3 页，共 26 页 版权所有 翻版必究 K/3 顾问实施手册 目 录 1 项目准备 .5 1.1 项目背景掌握 .5 1.2 成立项目组织 .6 1.3 实施前工作准备 .7 1.4 客户中高层领导高级培训（销售过程如果已经完成，该工作取消） .8 1

5、.5 项目调研 .9 1.6 制定并确认实施方案 .11 1.7 召开项目启动大会 .12 1.8 软件安装 .13 2 蓝图设计 .14 2.1 客户现有业务流程梳理 .14 2.2 业务流程讨论与优化（核心业务） .15 2.3 新业务蓝图确认 .16 3 系统上线 .17 3.1 建立基础数据管理原则 .17 3.2 确定基础资料编码原则 .18 3.3 数据准备 .18 3.4 最终用户培训 .19 3.5 系统初始化 .20 3.6 上线辅导（一个月） .21 4 验收交付 .22 4.1 编写验收报告 .22 4.2 召开验收大会 .23 4.3 项目交接 .23 金蝶软件 (中国

6、 )有限公司 第 4 页，共 26 页 版权所有 翻版必究 K/3 顾问实施手册 1 项目准备 1.1 项目背景掌握 1、操作时机： 销售合同 签订后，公 司将首先指 定一名项目 经理，进行 销售与实 施工作的交接。 2、建议工作时间： 1 工作日（其中：收集资料 0.5 工作日，交流 0.5 工作日） 3、工作目标： 了解前期 项目销售过 程，对项目 各项文档进 行分析，通 过了解销 售阶段已经为客户承诺的实施目标、 范围、 计划、 人员、 付款方式等因素， 分析项目可能存在的风险（如过渡承诺等） ，为制定正确的实施策略和方案做准备。 4、参与人员： （ 1）客户方： （不需要） （ 2）金

7、蝶方：销售员、售前支持顾问、实施项目经理、实施顾问 5、准备事项： （ 1）客户方： （不需要） （ 2）金蝶方：准备项目交接清单，按照清单检查各项资料 6、主要工作事项 ： （ 1） 交接项目所有相关文档，例如：客户方招标文件、金蝶方投标文件 、项目方案建议书、软件使用合同、实施合同、服务合同、往来 E-mail等。 （ 2） 由销售员介绍客户方相关重要人员，并分析他们的特点，了解他们 的关注点。例如：项目决策者是谁、决策者较为信任的人是谁、本项 目的负责部门和可能的负责人是哪些、有利于推进项目的人有哪些、 对项目持反对或怀疑态度的人有哪些等等， 最好在交流一下相关的对策。 （ 3） 对客户

8、企业自身进行了解，比如：客户所处的行业、客户的重要业 务是哪些、 客户现在的管理水平如何、 客户上信息化的主要目标是什么、他们更关注工期还是成本等等。 （ 4） 对实施工作进行初步规划，制定实施策略，落实相关资源，初步形 成意向性的项目实施小组名单。 （ 5） 项目经理初步制定 项目实施方案 （ 初稿） 、 项目 实施计划 （ 初稿） 。 7、关键业务指导 （产品关键功能或重要基础理论指导） 分析前期合同文档，重点了解： （ 1） 收款计划是怎样的？并根据这个计划安排实施策略和实施计划。实 施计划要有利于收款计划。 （ 2） 是否有过渡承诺？如果有， 及时向领导汇报， 采取必要措施， （如：

9、研发投入计划、二次开发等）确保承诺的可交付性。 （ 3） 受到时间和资源的限制，如果不能按时交付相关事项，在开始确定 实施目标时，要注意规避风险。 8、注意事项 （本阶段工作可能存在的风险、应采取的对策） 金蝶软件 (中国 )有限公司 第 5 页，共 26 页 版权所有 翻版必究 K/3 顾问实施手册 9、后续工作安排 根据对项目的初步分析，开始着手项目组织的落实。 10、可供参考的工具和模板 TEP-01-01 项目实施交接资料清单 （销售转实施） TEP-01-14 项目准备工作计划 11、成果清单 （用于实施工作检查） （ 1）客户方招标文件 （ 2）金蝶方投标文件 （ 3）金蝶提供的项

10、目方案建议书 （ 4）销售合同（包括软件使用许可合同、实施合同、服务合同） （ 5）项目实施建议书 （ 6）其他相关资料 1.2 成立项目组织 1、 操作时机： 项目经理 经过对项 目 的初步了解 和分析后， 提出金蝶方 项目组织 建议，并经由相关领导批准。同时，金蝶方项目经理指导客户方成立项目实施小组。 2、建议工作时间： 3 工作日 3、工作目标： （ 1）金蝶方组建一支合适的项目实施团队，并建立与客户的联系。 （ 2）指导客户方成立一个恰当的，有利于项目推进的项目实施小组。 4、参与人员： 金蝶方： 项目经理、主管领导、销售人员、项目实施团队成员 客户方： 项目联系人、客户方主管领导、项

11、目实施团队成员 5、准备事项： 金蝶方： 已经完成了项目实施的相关分析工作。 客户方： 客 户方对项目实施工作有一定了解，特别是成立项目实施小组一事。 6、主要工作事项 （角色、任务、工具模板） 金蝶方： （ 1） 由项目经理提出实施团队人员建议，并定义各角色的主要职责。 （ 2） 由主管领导及相关部门沟通后，确定项目组成员。 （ 3） 由公司正式发文形成 TEP-01-12 实 施团队任命书 ， 并明确相关人员及主要责任。 （ 4） 由销售人员负责将实施团队介绍给客户。 （ 5） 经理将 TEP-01-09 项目实施公 约 发给客 户， 并向客 户详 细解释 相关事项的意义和要求，指导客户成

12、立项目实施小组。 客户方： （ 1） 真了解 TEP-01-09 项目实施公 约 的意义 ，并 按照金 蝶方 的建议 成立项目实施小组。 7、 关键业务： 客户方项目经理的人选，可以参考以下建议： （ 1） 项目 决策者 （一 般是一 把手 ）的信 任， 能够直 接向 项目决 策人 汇报工作，一定程度上，其观点和项目决策人的观点高度一致，其意见一般能代表项目决策者的意见。一般为总裁助理、部长 /处长等职位居多。 金蝶软件 (中国 )有限公司 第 6 页，共 26 页 版权所有 翻版必究 K/3 顾问实施手册 （ 2） 有一定的业务、 技术能力， 对 ERP 及项目实施有一定了解， 能够同金蝶方

13、进行有效沟通。务实、客观，不好大喜功，不吹嘘，有自己独 立见地，不随波逐流。 （ 3）工作积极主动，有强烈责任心，不推委，不骄傲，不自大。 （ 4）人际关系较好，能够有效推进各项实施工作。 8、注意事项： （ 1） 客户方项目经理的选择非常重要，对项目实施的成败将起到非常重 要的影响。在向客户提交相关建议的时候，需要倾向于有利于项目实 施的人员担任项目经理。 （ 2） 对于一些企业，在客户项目经理等相关人员的选择上，可能会存在 一些由于内部利益关系而产生的问题， 实施小组最好不要太多参与其中。但可以通过高层，向客户的高层传达相关信息，以达到目的。 （ 3） 由于受到权力、利益的影响，客户方内部

14、如果出现纠纷，最好不要 直接参与，以免给后期实施制造人员麻烦。 9、后续工作安排： （ 1） 落实双方项目小组成立情况。 （ 2） 双方项目实施小组需要加强联系。 10、可以参考的工具和模板： （ 1） TEP-01-12 实施团队任命书 （主要用于金蝶方） （ 2） TEP-01-09 项目实施公约 （主要用于客户方） （ 3） TEP-01-07XXX 集团项目实施成员联系表 .xls 11、成果清单： （ 1） TEP-01-12 实施团队任命书 （金蝶方） （ 2） TEP-01-09 项目实施公约 （客户方） （ 3） TEP-01-07XXX 集团项目实施成员联系表 .xls （

15、4） 客户相关发文、相关管理制度 1.3 实施前工作准备 1、 操 作时 机： 项目实施小组正式任命后， 需要为项目实施正式进行做全面的准备。 2、建议工作时间： 3 工作日 3、工作目标： 对即将 实施 的项目 各成 员都要 做到 “心中 有数” ，各角 色都 要动起 来， 以免实施过程中发现资料不全、资料缺乏等现象，影响实施质量和进度。 4、参与人员： 金蝶方： 项目经理、实施团队全体成员 客户方： 客户方项目经理、实施核心小组成员 5、准备事项： 金蝶方： 无 客户方： 无 6、主要工作事项 （角色、任务、工具模板） 金蝶方： （ 1） 准备好项目正式实施过程中需要用到的各种工具、模板、

16、文档、指 导手册、标准流程、培训资料等。 金蝶软件 (中国 )有限公司 第 7 页，共 26 页 版权所有 翻版必究 K/3 顾问实施手册 （ 2） 初步制定实施策略、实施计划、和实施方案。 （ 3） 对需要客户准备的事项，以书面形式正式提交客户，并让客户做好 准备。 （ 4） 准备项目办公室（电话、办公用品、白板及白板笔、内部局域网、 外部宽带、激光打印机、电源设备、其他相关设备、专用办公室） （ 5） 双方项目经理就实施过程中的工作方式和流程做充分沟通，并达成 一致意见，使双方就项目后期实施过程中的工作方式、流程心中有数 ，并在实施过程中， 及时做好各种准备， 顺利推进项目实施。 如 01

17、.15K/3集团财务实施工作模式 客户方： （ 1） 客户方需要准备实施办公室，按照要求设置项目实施办公室，并准 备好各种机器、网络、电话、打印机、打印纸等办公设备。 （ 2） 制定项目推进策略，及相关奖惩制度。 7、关键业务： 无 8、注意事项： 无 9、后续工作安排： 无 10、可供参考的工具和模板： 无 11、成果清单： （ 1） TEP-01-15K/3 集团财务实施工作模式 1.4 客户中高层领导高级培训 （销售过程如果已经完成，该工作取消） 1、操作时机： 双方项目组织成立后，项目正式开始调研之前。 2、建议工作时间： 1 工作日 3、工作目标： （ 1） 让 客 户 高 层 了

18、解 项 目 实 施 的 一 般过程 、方 法和规 律。 实施过 程可 能存在的风险、应对措施，项目领导应该做的工作。 （ 2） 为争取客户方高层领导更多的关注和支持； 4、参与人员： 客户方： 中高层领导、项目经理、核心小组成员； 金蝶方： 领导小组组长、项目经理、小组成员 5、准备事项： （ 1） 准备好培训用的 PPT； （ 2） 准备好培训环境； 6、主要工作事项（角色、任务、工具模板） ： （ 1） 金蝶方高层拜访客户方高层领导； （ 2） 金蝶方高层领导为客户的中高层领导培训 7、关键业务： 内容 客户中高层领导培训，是一个难得的绝佳机会，对于可以预见的风险、问题、建议措施， 都可以

19、通过本次培训向客户高层传达， 客户高层领导的认知和决心， 是项目实施顺利进展的重要影响因素。 一定要利用好这次机会， 为项目顺利实施创造条件。 金蝶软件 (中国 )有限公司 第 8 页，共 26 页 版权所有 翻版必究 K/3 顾问实施手册 8、注意事项： 无 9、后续工作安排： 无 10、可供参考的工具和模板： 无 11、成果清单： （ 1） XXX 项目客户中高层领导培训 .PPT 。 1.5 项目调研 1、操作时机： 进驻客户现场后，实施方案编写前 2、建议工作时间： 3-5 工作日 3、工作目标： 进一步了 解客户所处 的行业和企 业自身管理 的特点和重 点，通过 对客户的访谈， 明确

20、客户对本次项目实施关注的重点， 了解客户的真实需求， 并初步形成产品解决方案的雏形。 4、参与人员： 项目实施 小组、客户 高层领导、 客户核心小 组成员、客 户财务部 、相关业务部门骨干人员（一般不是部门领导） 5、准备事项： （ 1） 对企业及其行业有了一定程度的了解，具备用客户语言与客户进行 交流的能力。 （ 2） 准备好相关的调研模板。 （ 3） 客户方下发通知，各部门做好被调研准备，并准备相关资料。 6、主要工作事项（角色、任务、工具模板） ： （ 1） 对客户做整体上的了解。 首先可以对 项目经理进 行访谈。从 整体上了解 ，客户所处 的行业、行业的特性、 企业在行业中所处位置，

21、企业自身管理的特点和重点， 企业对本次信息化的期望等。 （ 2） 拜访客户高层。 了解企业战 略规划、核 心业务、发 展目标等决 策性信息。 了解客户高层对本次信息化的期望、关注重点等。 （ 3） 调研财务部门 了解财务部 门财务核算 制度、管理 规范。比如 ：会计年度 、采用的会计科目体系所属行业、 会计核算周期、 结账日期、 及其他相关业务的会计处理准则。 深入了解和分析客户科目体系的设置； 深入分析客户报表体系的种类和编制方法； 深入了解客户核心业务财务处理过程。 比如： 按照 “采购” “入库” “领料” “半成品生产” “半成品 入 /出库” “产成品入库” “ 销售” ，等过程了解

22、每一过程财务核算的原则、方法、会计政策、科目运 用情况、报表情况等。 深入了解客户辅助核算账务的类别，管理内容，实现方式； 深入了解客户报表合并体系的相关内容。 如： 报 表的种类、 合并的内容、 合并的范围、 上报的周期、 上报的时间、 现有处理方式、 存在的问 题和不足、期望改进的目标，等。 深入了解客户资金管理具体模式及期望 7、关键业务指导： 金蝶软件 (中国 )有限公司 第 9 页，共 26 页 版权所有 翻版必究 K/3 顾问实施手册 指导一：项目调研的时候，可以从哪些方面对客户进行引导呢？ 项目调研过程中，可以从如下几个方面对客户进行引导。 （ 1） 部门的主要职责是什么？ （

23、2） 该部门人员数量怎样，他们有何分工？ （ 3） 本部门的重点业务是什么？ （ 4） 该部门对本次信息化更关注哪些方面？ （ 5） 本次信息化有哪些主要需求？ （ 6） 调研提纲中还需要重点关注的问题 指导二：项目调研的时候，应该注意哪些问题呢？ （ 1） 对于集团客户而言， 集团总部的态度和行动很大程度上会受到下属单位的影 响，特别是 对于松散型 集团企业来 说，可以说 项目的推进主要看 在下属单位 能否行的通 。因此，对 于实施小组 来说，这是一次最 佳机会，可 以单独同各 个单位的人 在一起进行 交流，他们的问题 往往不会特 别繁杂，这 是一次说服 客户最好的 时机，要对充分了解，并影

24、响他们接收标准的产品操作。 （ 2） 到下属单 位调研的时候，很多企业财务、信息部门是完全独立的，他们共 同负责这个 项目的某些 方面。调研 拜访的时候 ，各个相关部门、 相关人员都 要拜访到， 而且要表示 该部门的重 要，争取他们的支持。避免出现只调研部分部门或人员，而造成矛盾。 （ 3） 项目调研 的时候， 也是与各个单位建立 “友谊” 的时候， 应 该抓住这个机 会，与更多 的人进行交 流，达成共 识，取得他 们的支持，并调动他们的积极性。 指导三：调研报告一般应包含哪些要素？ 请参考相关工具模板内容。 8、注意事项： （ 1） 调研应该以了解客户管理现状为重点； （ 2） 深入分析客户

25、的真实需求，并对客户施加恰当的影响，要能够有效 的引导和控制客户提出的需求； （ 3） 通过本次调研，应该对实施方案有初步的规划。 9、后续工作安排： （ 1） 收集并整理调研资料，与客户确认调研内容。 （ 2） 准备提交项目整体实施方案 、 项目整体实施计划的制定 10、可供参考的工具和模板： TEP-01-17 集团财务计划及调研提纲 11、成果清单： XXX 项目调研报告 a. 首先是客户概况，包括历史、组织结构、主要产品 /业务等； b. 对于集团财务管理部分， 首先应就基本核算进行调研； 包括现有信息化现状、业务范围、用户人数、硬件配置等； c. 在分别对各个分子公司进行基本核算的说

26、明，不要求有 IPO 图； d. 了解该集团在集团财务政策及基础管理控制方面的现状； e. 了解预算现状； f. 了解资金现状； g. 分析现状对实施可能造成的影响及可能解决办法； 金蝶软件 (中国 )有限公司 第 10 页，共 26 页 版权所有 翻版必究 K/3 顾问实施手册 h. 初步提出实施策略； 1.6 制定并确认实施方案 1、操作时机： 在对企业进行详细调研后。 2、建议工作时间： 3 天 3、工作目标： 结合项目管理理论编写项目实施方案，对项目实施的范围、目标、组织、验收标准、实施计划、实施策略、约束内容、预期风险与规避措施进行约定，将项目实施的有关事项， 同客户进行确认， 作为

27、项目实施的依据和基础， 用于指导后期项目的实施。 4、参与人员： 客户方：项目领导小组组长、项目经理、核心小组成员 金蝶方：项目领导小组组长（可以不到现场） 、项目经理、核心小组成员 5、准备事项： （ 1） 调研报告已经完成； （ 2） 和客户方进行了全面的沟通 6、主要工作事项（角色、任务、工具模板） ： （ 1） 确认实施范围； （ 2） 确定项目实施目标； （ 3） 制定实施策略； （ 4） 制定项目实施验收标准； （ 5） 制定实施计划； （ 6） 明确项目实施约束条件； （ 7） 预测项目实施风险，并提出风险规避解决措施 7、关键业务： 指导一：项目实施方案各项内容主要要点： （

28、1） 项目实施方案 ， 至少应 对包括以下几个方面的内容： 实施范围、 实施目标、验收标准、实施计划、项目实施变更流程、工作方式与相关 要求等。 （ 2） 在此将实施范围进行约定，避免以后出现实施的模块、实施的功能 、实施的企业数量出现变化，约定的越详细越好。 （ 3） 实施目标可以写的概括和粗略一些，写的宏观一些。 （ 4） 项目验收标准 （可选择） ， 要明确到具体的模块和功能， 这样， 可以有效地避免出现客户需求无限膨胀的麻烦和问题。 （ 5） 对项目实施变更流程的约定，可以尽量减少实施过程中，客户的随 意性，并能够记录项目实施变更的原因及影响，有利于在项目进度严 重受影响的时候，区分责

29、任。 （ 6） 对工作方式的约定，有利于双方对实施过程中的工作方法、方式， 有一个信息对称的平台，也有利于双方在推进项目实施过程中能及时 处理相关事项，避免出现拖踏、推委等现象的发生。 8、注意事项： 项目实施方案 中， 关 于项目验收标准， 一定要注意其准确性和可交付性，如果确实没有把握， 可以适当的模糊一些， 绝对不能将交付不了的事项写入项金蝶软件 (中国 )有限公司 第 11 页，共 26 页 版权所有 翻版必究 K/3 顾问实施手册 目验收标准。 9、后续工作安排： 让客户按照实施方案的要求，开始准备相关事项。 10、可供参考的工具和模板： （ 1） TEP-01-08 信息化项目实施

30、计划 （ 2） TEP-01-06 项目实施方案书 11、成果清单： （ 1）客户签字确认的 TEP-01-08 信息化项目实施计划 （ 2）客户签字确认的 TEP-01-06 项目实施方案书 1.7 召开项目启动大会 1、操作时机： 实施方案确认后，项目将进入实质性实施阶段。 2、建议工作时间： 0.5 工作日 3、 工作目 标 ： 向客 户方 全体项目 组 成员传达 项 目相关实 施 任务、 计划 ， 让 大 家 明确需要做的工作，并做好准备。 4、参与人员： 客户方：高层领导、项目经理、核心小组成员、全体项目组成员 金蝶方：领导小组组长、项目经理、项目小组成员 5、准备事项： （ 1）

31、双方要沟通确认项目启动大会议程及流程； （ 2） 项目经理准备介绍的 PPT； （ 3） 启动大会会议室及相关道具 6、主要工作事项（角色、任务、工具模板） ： （ 1） 确定启动大会议程； （ 2） 召开启动大会； （ 3） 签订 TEP-01-09 项目实施公约 ，并交换实施文档 7、关键业务： 内容 8、注意事项： 无 9、后续工作安排： （ 1） 开始准备培训事项； （ 2） 客户方需要准备培训环境，金蝶方顾问需要准备培训手册、教材等 10、可供参考的工具和模板： （ 1） TEP-01-01-03 项目启动大会项目实施方案 PPT （ 2） TEP-01-06 项目启动大会项目实施方

32、案 （ 3） TEP-01-01-01 项目启动大会会议记要 （ 4） TEP-01-01-02 项目启动大会议程确认 （ 5） TEP-01-02-01ERP 项目实施风险说明 （ 6） TEP-01-01-02 项目启动大会议程确认 11、成果清单： （ 1） TEP-01-01-03 项目启动大会项目实施方案 （ 2） TEP-01-01-01 项目启动大会会议记要 金蝶软件 (中国 )有限公司 第 12 页，共 26 页 版权所有 翻版必究 K/3 顾问实施手册 1.8 软件安装 1、操作时机： 项目启动以后， 正式进行系统上线之前。 本步工作可以根据各个项目的实际情况选择完成时间。

33、2、建议工作时间： 3工作日。 3、工作目标： 完成本次实施组织范围内的企业软件安装。 4、参与人员： 客户方：项目经理、项目核心小组成员。 金蝶方：技术顾问、实施小组成员。 5、准备事项： 金蝶方： （ 1） 软件安装指导说明书； （ 2） 各种安装工具； 客户方： （ 1） 硬件齐全，且配置满足要求； （ 2） 网络畅通，且配置满足系统运行要求； （ 3） 服务器、客户端软件环境满足系统运行要求； （ 4） 基础软件齐全，如：操作系统、数据库、驱动程序、传输工具等。 6、主要工作事项（角色、任务、工具模板） ： （ 1） 检查客户软硬件环境是否满足系统正常运行要求； （ 2） 安装服务器；

34、 （ 3） 安装客户端 7、关键业务： 服务器端软件的安装。 8、注意事项： 无 9、后续工作安排： 无 10、可供参考的工具和模板： （ 1） K/3 系统管理员手册 （ 2） TEP-01-17 软件安装完成确认书 11、成果清单： （ 1） 客户签字确认的 TEP-01-17 软件安装完成确认书 （ 2） XXX 项目系统管理员手册 金蝶软件 (中国 )有限公司 第 13 页，共 26 页 版权所有 翻版必究 K/3 顾问实施手册 2 蓝图设计 2.1 客户现有业务流程梳理 1、操作时机： 对客户进行标准产品培训之后，确认客户新流程之前。 2、建议工作时间： 3工作日。 3、工作目标：

35、（ 1） 让 客 户 从 总 体 上 梳 理 现 有 企 业 管理业 务流 程，通 过教 给客户 业务 流程整理方法，让客户自己发现问题，为新流程的制定提供基础。 （ 2） 同时，通过旧、新流程的比较，让客户更切身感受 K/3 给 他们带来的价值。 4、参与人员： 客户方：核心小组成员、项目领导小组组长及成员 金蝶方：实施小组成员 5、准备事项： （ 1） 实现准备好完整的 K/3 标准操作流程手册。 （ 2） 准备好业务流程整理的培训手册、具体案例。 6、主要工作事项（角色、任务、工具模板） ： （ 1） 培训业务流程整理的方法、 规范， 可 以使用的工具和模板。 并将金蝶标准的操作流程发给

36、客户做参考。 （ 2） 客户核心小组对现有业务流程进行整理。 可以利用金蝶标准业务流程进行适当修改，以减少工作量。 （ 3） 客户核心小组要将各环节整理的业务流程进行全局化整理， 并形成整体的业务流程。 （ 4） 在流程梳理过程中， 各环节的重要单据， 以及单据上的重要信息要注意分析、理解。 7、关键业务： （ 1） 将我们标准操作流程给客户， 让客户在标准流程基础上， 进行适当调整和修改， 在减少客户工作量的同时， 也可以有效引导客户制定更加规范的业务流程。 （ 2） 流程梳理过程中， 要重点关注各环节所涉及的重要单据， 以及各单据关键项目的意义、需求等等。 8、注意事项： 此项工作可能会遭

37、到客户业务部门的反对， 增加他们的工作量。 在实施过程中，最 好 的方法是 将 此项工作 ， 及早地给 客 户领导小 组 组长讲清 楚 ，强调 他对企业的实际价值和意义， 一帮会得到领导小组组长的支持。 （注： 实际上在中高层领导培训，或项目启动大会上，都应该强调过此项工作的重要意义。 ） 9、后续工作安排： 金蝶软件 (中国 )有限公司 第 14 页，共 26 页 版权所有 翻版必究 K/3 顾问实施手册 及时跟进客户业务流程整理情况， 及时解答他们提出的疑问， 最好能够给客户有效的指导。 10、可供参考的工具和模板： （ 1） TEP-02-08 业务流程整理指导说明书 （ 2） TEP-

38、02-10 标准操作流程 （ 3） TEP-02-03XXX 集团现行业务流程 11、成果清单： 签字确认的 TEP-02-03XXX 集团现行业务流程 2.2 业务流程讨论与优化（核心业务） 1、操作时机： 客户现有业务流程整理出来后， 对客户的原有业务流程进行分析、 优化、 重组。 2、建议工作时间： 5工作日。 3、工作目标： （ 1） 对客户的现有业务流程进行深入分析， 指出问题， 并给出优化的解决方案。 （ 2） 力争让客户优化后的流程与产品的标准流程更一致。 对于不一致的流程，要商讨具体的解决方案。 4、参与人员： 客户方： 核心小组成员、项目领导小组组长及成员 金蝶方： 项目实施

39、小组、专家顾问 5、准备事项： （ 1） 客户方业务流程整理完成，并提出了主要问题； （ 2） 对客 户整理的流程进行了全面分析， 并预测了相关问题， 提出了相关解决方案。 6、主要工作事项（角色、任务、工具模板） ： （ 1） 深入分析客户现有业务流程，提出流程中的问题，并给出合理的解 决方案。 （ 2） 在产品中，验证流程的合理性、可实现性。重点处理，产品标准流 程与客户实际流程不一致的情况，并需求变通的处理方式。 一般来说，对于客户流程与标准流程不一致的情况，通常采取如下几种措施： a. 说服客户，采用标准流程； b. 重新设计工作流，使其更符合客户的实际情况； c. 二次开发，使其更符

40、合客户的实际情况。 7、关键业务： 关键单据上的重要项目， 要给予充分重视， 往往客户的流程与标准流程相一致 ，单据上 反映 的内容 和要 求却不 一致 ，这就 要求 在做流 程匹 配的时 候， 应该更 加关注客户对关键信息、关键项目的实际需求。 8、注意事项： 此项工作， 应该以核心业务流程为主， 不要过多的陷入细节， 否则项目可能很金蝶软件 (中国 )有限公司 第 15 页，共 26 页 版权所有 翻版必究 K/3 顾问实施手册 难推进。 9、后续工作安排： 无 10、可供参考的工具和模板： TEP-02-10K/3 标准业务操作规程 11、成果清单： TEP-02-11 集团 K/3 标

41、准业务操作规程 （讨论稿） 2.3 新业务蓝图确认 1、操作时机： 对客户业务流程进行优化以后， 并在软件中逐个内部验证可以实现， 则同客户进行签字确认，以免后期改变流程。 2、建议工作时间： 1工作日 3、工作目标： 以书面的、 正式的文件确定客户未来业务操作流程， 避免后期客户随意更改流程情况的发生， 即使客户需要更改流程， 那也可以据此要求客户签订 项目实施变更确认书 ，就变更内容进行确认，对由此产生的项目拖期、延期明确责任。 4、参与人员： 客户方： 领导小组组长、项目经理、核心小组成员 金蝶方： 项目经理、实施小组成员 5、准备事项： 将优化后，需要确认的业务流程整理成册，供双方签字

42、确认。 6、主要工作事项（角色、任务、工具模板） ： 双方项目经理签字确认，优化后的新业务流程。 7、关键业务：无 8、注意事项：无 9、后续工作安排： 虽然新流程经过软件的初步测试， 但是可能还有一些实际未解决的问题， 需要即使同相关部门协商， 制定解决方案及实现计划， 并跟踪进度， 按时完成相关工作。 10、可供参考的工具和模板： （ 1） TEP-02-09 业务流程整理完成确认书 （ 2） TEP-02-13 业务蓝图指引 11、成果清单： （ 1） TEP-02-09 业务流程整理完成确认书 （ 2） TEP-02-13 业务蓝图指引 金蝶软件 (中国 )有限公司 第 16 页，共

43、26 页 版权所有 翻版必究 K/3 顾问实施手册 3 系统上线 3.1 建立基础数据管理原则 1、操作时机： 系统准备上线前， 需要将各项基础数据的管理规则定义好， 比如集团统管的科目、项目有哪些，控制的程度如何？ 2、建议工作时间： 2天 3、工作目标： （ 1） 明确集团管理的重点、控制内容及方式、集权与分权的程度。 （ 2） 确立集团和机构的基础数据管理原则。 4、参与人员： 客户方：项目经理、核心小组成员 金蝶方：项目实施小组成员 5、准备事项： 就需要进行确认的事项整理清楚，以供讨论。 6、主要工作事项（角色、任务、工具模板） ： （ 1） 讨论确定集团财务管理模式及原则； （ 2

44、） 确定总部需要控制的基础数据类型及程度； （ 3） 讨论确定不同层次的子集团需要控制的基础数据类型及程度； （ 4） 讨论并确定参与业务处理的各角色及人员情况； （ 5） 讨论并确定各角色的权限 7、关键业务： （ 1） 集团往往需要控制统一的核算制度和核算方式， 这些内容可以通过系统设置来完成。 （ 2） 集团往往需要对科目体系进行控制， 一般来说， 一、 二级科目不允许新增、 修改、 删除， 三级及以下科目不允许修改、 删除， 但允许新增。 （ 3） 集团往往需要对核算项目进行控制，具体需要控制的级次和程度。 8、注意事项： （ 1） 要对客户进行有效指导和引导， 过分的集权必然会造成业

45、务的死板，总部工作量会加大。 （ 2） 过 分 的 分 权 ， 容 易 导 致 管 理 的 混乱， 无法 实现统 一管 理、集 中管 理的 目 标 ， 关 于 “ 集 权 ” 与 “ 分 权”的 度要 把握好 。一 般情况 的控 制程度，请参考模板 TEP-03-09 项目初始化方案 。 9、后续工作安排： 无 10、可供参考的工具和模板： 暂无 11、成果清单： （ 1）签字确认的 TEP-03-01-01 股份帐务快速配置表 金蝶软件 (中国 )有限公司 第 17 页，共 26 页 版权所有 翻版必究 K/3 顾问实施手册 （ 2）签字确认的 TEP-03-01-02 股份资金结算快速配置

46、表 3.2 确定基础资料编码原则 1、操作时机： 基础资料开始准备前。 2、建议工作时间： 1工作日 3、工作目标： （ 1） 将各 种静态基础资料的编码原则进行确认，建立基础资料的管理规范。 （ 2） 建立各种业务单据的编码原则，并进行确认。 4、参与人员： 客户方：项目经理、核心小组成员 金蝶方：项目经理、项目实施小组成员 5、准备事项： 基础资料编码指导说明书。 6、主要工作事项（角色、任务、工具模板） ： （ 1） 培训基础资料编码的意义及方法； （ 2） 指导并协助客户确定基础资料编码原则； （ 3） 客户确认基础资料编码原则 7、关键业务： 请参考工具模板的相关内容。 8、注意事项

47、： 基础资料的编码， 除了遵循一般的原则以外， 还应该与客户的业务需求、 基础资料的体系设置相结合。 比如： 对于 客户有多纬度统计报表需求的时候， 设置一套合理的编码原则，有利于出具相关的报表。 9、后续工作安排： 暂无 10、可供参考的工具和模板： （ 1） TEP-03-03 基础资料编码规则解决方案 （ 2） TEP-03-08 基础资料编码规则表 11、成果清单： 客户签字确认的 TEP-03-03 基础资料编码规则解决方案 3.3 数据准备 1、操作时机： 各种基础数据管理规范、 角色定义、 流程定义、 基础资料编码原则定义完成以后，系统初始化之前。 2、建议工作时间： 5工作日

48、3、工作目标： （ 1） 按照 基础数据管理规范和基础资料编码原则，整理各种静态基础资料； 金蝶软件 (中国 )有限公司 第 18 页，共 26 页 版权所有 翻版必究 K/3 顾问实施手册 （ 2） 整理 各种初始化将使用的动态资料，包括科目余额、为关闭的单据等。 4、参与人员： 客户方：全体项目组成员 金蝶方：项目实施小组成员（指导） 5、准备事项： 确定了基础数据管理原则，制定了基础资料编码原则 6、主要工作事项（角色、任务、工具模板） ： （ 1） 给客户相关操作人员培训基础资料准备的主要工作、 注意事项、 有关要求等； （ 2） 各业务环节开始准备初始化静态、动态基础资料； （ 3）

49、 确认基础资料完成，并保证其正确性、规范性。 7、关键业务： 如果客户的基础资料很多， 客户会要求采用数据导入的方式来减少工作量。 这种情况下， 客户整理数据的时候， 一方面要按照原则要求整理， 令一方面最好从系统中导出相关数据后，利用其标准表格进行数据整理，会有利于数据导入的操作。 8、注意事项： 无 9、后续工作安排： 无 10、可供参考的工具和模板： TEP-03-10 静态数据准备确认书 11、成果清单： 基础数据数据准备完成确认单 3.4 最终用户培训 1、操作时机： 客户的基础资料准备完成后，最终初始化上线前。 2、建议工作时间： 5工作日 3、工作目标： （ 1） 让客户操作人员熟悉产品的日常操作； （ 2） 让客户操作人员能够操作软件，并按照标准操作软件。 4、参与人员： 客户方：全体项目组成员 金蝶方：项