1、1财务监管履职总结按照集团公司领导要求和财务部的工作安排，现将本人工作情况予以汇报：一、2007 年主要履职情况我自 2004 年 2 月调入 XXXX 厂，今年是我在分厂第四个年头。初到 XXXX 厂，正赶上国资委清产核资工作，虽然工作量巨大，却也使我迅速对分厂财务状况有所了解。之后，在财务室全体人员相互帮助下，相继出台分厂财务岗位制度、财务管理制度、财务人员工作质量考核、财务管理监督细则、财务可行性建议等各项制度，从资金管理、往来款项管理、存货管理、发票管理、工资管理、固定资产管理、废品损失管理等几大方面对分厂资产管理予以制度化。现将 2007 年预算执行情况及经营指标完成情况予以总结。（
2、一）2007 年预算执行情况及经营指标完成情况：项目 2007 年预算（万元）2007 年实际（万元）完成%营业总收入 1500 2561 171%净利润 10 12 120%其中：上缴利润6 6 100%上缴管理费 40 40 100%2（二）2007 年决算及 2008 年预算的编制情况：1、2007 年决算编制的有关情况：财务决算是一项涉及到资产清查、债权债务清理等综合性工作。根据国资委和财务部对 2007 年财务决算工作的要求，为全面做好 2007 年度的财务决算工作，真实反映企业的财务状况和经营成果，我组织人员认真清查各项财产物资，对存货、固定资产等进行现场盘点，并将清查结果登记造册
3、，对三年以上存货及时查清，并在决算说明中予以逐笔注释，以确保账、物、卡三相符，防止国有资产的损失和浪费。同时，认真核对资金，及时上缴总厂各项费用，认真做好往来款项清理工作，对欠款尤其是总厂借款及时进行追收，并下达催收单，及时与对方单位进行询证。加强各项资产减值及资产损失管理，严格按照规定程序做好减值准备的计提、冲销工作。2、2008 年预算编制工作项目 2008 年预算2007 年实际 增减额营业总收入 1775 1500 275净利润 16 16 0其中：上缴利润 9.6 9.6 0上缴管理费 40 40 0上述指标主要按 2007 年预算完成任务递增 15%下达,从32008 年 1-4
4、月的经营情况来看,基本能够按要求完成总厂下达的指标。（三）往来款项清理、清收工作根据集团公司财务管理部要求，在全体财务人员共同努力下，分厂往来款项清理工作有了一定成果，以下是长期挂账情况：1、应收账款a 账龄 2-3 年的是天津 XXX 公司，金额为 20612 元；经办人于 XX。b 应收账款账龄 3-4 年的是秦皇岛 XX 公司，金额为3759.74 元。经办人高 XX。2、其他应收款账龄五年以上年末其他应收款-XX 公安处，欠我单位10000 元未计提坏账准备，是由于均属总厂，归属关联方，不允许计提减值准备。清产核资时曾经与事务所协商拟处理该笔业务，但由于公安处属于总厂关联方，不允许核销
5、。3、应付账款a.2003 年 XXX 公司, 金额为 78179.50 元,与对方长期无联络, 已超过讼诉时效。b.2004 年应付总厂办公用品 1502.30 元,经办人刘 XX 已退休, 总厂无挂账 .C.2002 年应付西安 XX 厂 13000 元, 与对方长期无联络 ,已超过讼诉时效.4d.2004 年应付华新 2095.50 元,经办人 XX, 与对方长期无联络, 已超过讼诉时效 .4、预收账款三年以上预收账款 1 笔，金额为 425.10 元，为 1997 年分家时总厂下转应收账款差额，2003 年清产核资时查账时发现。5、其他应付款三年以上其他应付款 3 笔,共计 12369
6、.20 元：1997 年收 XX 厂货款 629.20 元，对方未挂账。1998 年 6 月收总厂集资款转入 2000 元。2001 年 9 月 XX 经办押金 9740 元，该业务一直有往来。二、2008 年工作中存在的主要问题2008 年 4 月，我正式调到 XXXX 担任财务监管工作。来到 XXX 个月，初步对该单位有些了解，我个人感觉有以下问题：1、基础管理不够健全，凭证填写不全，无审核。2、大额付款无法律部门审核。3、成本核算一直按约当产量分配，没有合理依据。4、往来款项长期挂账较多，尤其与压力容器往来借款。预收账款挂账时间较长，无纳税调整。5、汽油发票很多是普通发票，非增值税发票。
7、56、房租无协议，无法计提。7、XXX 固定资产账上有房屋，却未计提房产税、土地税，不知是否由总厂代缴。（疑）以上是本人工作总结，在今后的工作中仍有不足之处，恳请领导及时予以指正，以便把本职工作做的更好。2008 年 5 月 12 日6压力成型厂主要往来款项清理清收情况总结项目 07.8.31 止余额 07 年底预计处 理数 07 年底收回数 清理占预计处理 数%应收账款 11007859.11 11007859.11 6147758.48 55.85%其他应收款 158244.12 148244.12 145244.12 97.98%预付账款 38141.29 22141.29 12141.29 54.84%应付账款 8867521.45 8867521.45 3116218.31 35.14%其他应付款 12369.20 12369.20 0 0预收账款 51946.70 51946.70 51521.60 99%注:应收账款未收回余额中主要是新光华晨公司欠我单位货款金额较大,由于华晨公司资金紧张, 回款期变为六个月。应付款项未达到预计处理数是因为压力成型厂资金不足，未能及时支付。7财务监管履职报告单位：压力成型厂报告人：二 00 八年五月十二日
