1、ERP系统总帐调研问卷X公司 ERP项目文档作者：创建日期：更新日期：控制编码： 当前版本： 提 交 人： 审批签字：X 公司项目经理A 公司项目经理2文档控制更改记录日期 作者 版本 更改参考审阅姓名 职位 签字分发人员编码 姓名 地点和位置12343目录文档控制 2更改记录 .2审阅 .2目录 3背景 资料 4帐务管理 5税务 8其他 9预算及预测 104背景资料公司的组织机构及员工人数?财务部的组织机构是怎样？共有多少人？各个岗位的职责是什么？公司目前正在使用的计算机系统有哪些?管理的范围及使用程度? 整个财务系统及其相关系统的结帐流程? 在结帐之前需执行什么样的控制？请准备并提供如下资
2、料。1. 目前使用的科目明细表, 请提供电子文档（EXCEL表格的形式）；2. 现有凭证的样张;3. 三栏式、多栏式帐页的样张；4. 预算报表及相关文档；5. 所有财务报表的样张（包括其他部门提供给财务部的报表及财务部需制作的报表）。5帐务管理财务部帐务处理的流程及会计核算与财务管理的主要内容？在各个环节上工作量的大小?财务核算是采用权责发生制还是收付实现制? 财政年度及会计周期的划分?会计期能否随时改变？会计周期的命名有什么惯例?是否允许在已关帐的会计期中进行操作?若是,需什么样的审批流程?目前明细科目（二级及二级以下的科目 ）表能否按下列项目提供详细业务情况？请以电子表格形式提供。附属公司
3、？ 部门？ 成本中心？ 地点？ 项目？ 6其他（请注明） 该明细 科目表能否满足现有报表需求？如不能，请具体指明并说明原因？谁负责维护会计科目？其职责是什么?部门/客户/供应商/员工的编码方案.有哪些外币业务?(外购? 外币支付 ?) 外币种类?汇率类型有哪些（每日汇率，期间汇率，历史汇率，公司汇率，用户汇率等）? 每个会计期是否需要汇率重估 ? 每种外币的重估是否计入不同的科目？凭证分类？凭证的现行编号规则? 凭证编号是每月刷新还是每年刷新?平均每月的凭证数量大致有多少?反冲凭证的科目处理方式（借贷相反？负借负贷？）每月有哪些格式较固定的凭证?7总帐帐簿的打印格式有哪些(三栏式,多栏式?).是否允许悬帐凭证? 悬帐科目？月结需作哪些凭证? 年结需作哪些凭证 ?请详细列出。主要业务的凭证处理？8税务报税流程?怎样收集和编辑税务资料来归档和制作报表?本公司需缴纳哪些税项？各税种的税率是多少？怎样分析和评估税务对财务交易的影响？本行业业务在税务上有无特别的处理方式？9其他请评论目前工作上和流程安排上存在的问题。（可跟随下列说明）做得好的和不好的地方；在改进上将会遇见的机会和障碍。10预算目前预算的制定流程?财务预算的大致内容及依据?每个会计年度做几次预算？每次预算的会计期跨度？
