1、 管理学院会计软件应用报告班 级： 财务 0842学 号： 0809426221姓 名 ： 薛庆指 导 教 师： 洪筠 马洪兵教 师 评 价基本信息：姓 名 薛庆 班 级 财务 0842 学 号 0809426221系统名称 会计电算化实训报告教师评价：序号 评价内容（大项） 评价内容（小项） 所占分值 得分积极和指导教师进行沟通 51 出勤情况及表现 不迟到、不早退、不缺席5内容丰富，工作量大 5版式合理，符合要求 5有一定的见解 10图表准确，号码索引准确 52 设计报告质量按时提交设计报告 5对财务软件的基本流程和基本功能有初步的了解 5录入基本信息并且完整 5完成总账功能 10完成报表
2、核算 10完成薪资核算 10完成固定资产核算 103 对财务软件的掌握程度完成应收应付核算 104 合 计 100备注成绩总评指导教师签字： 核分教师签字：说明 优：90 分100 分；良：80 分89 分；中：70 分79 分；及格：60 分69分；不及格：60 分以下目 录一、实验目的 1二、系统管理与基础设置 1（一）实验内容概述 .1（二）实验结果 .1三、各个子系统初始设置 5（一 ）实验内容简 述 .5（二）总账管理系统初始设置 .5（三）薪资管理系统初始设置 .5（四）固定资产管理系统初始设置 .5（五）应收/应付管理子系统初始设置 5四、企业财务会计日常业务处理 6（一）实验内
3、容简述 .6（二）实验结果 .6五、企业财务会计期末业务处理 6（一）实验内容简述 .6（二）实验结果 .6六、实验总结 6一实验目的、时间安排、要求掌握用友 ERP-U8管理软件的基本功能。使用 ERP软件建立指定单位的账套基本信息、进行基础数据设置。掌握总账系统的基本功能、总账系统的参数设置、总账系统会计科目设置。掌握会计科目期初余额录入并进行试算平衡。掌握企业日常账务处理流程。掌握凭证的输入、审核方法，对账的操作方法。掌握月末结账的处理方法。掌握 UFO报表制作的一般步骤，制作一张企业的资产负债表二、系统管理与基础设置（一）实验内容概述系统管理的主要功能是对用友 ERPU8管理系统的各个
4、产品进行统一的操作管理和数据维护。主要包括以下内容：账套管理：账套指的是一组相互关联的数据，每一个企业（或每一个独立核算部门）的数据在系统内部都体现为一个账套。账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出等。年度账管理：在用友 ERPU8管理系统中，每个账套里都存放有企业不同年度的数据，称为年度账。年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据，清空年度数据等。操作员及其权限的集中管理：为了保证系统数据的安全与保密，系统管理提供了操作员及其权限的的集中管理功能。通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所包括的各个子系统的操作进行协调，以保证各
5、负其责。操作员及其权限的管理主要包括设置用户、定义角色及设置用户功能权限。一个账套可以由多个子系统组成，这些子系统共享公用的基础信息。在启用新账套时，应根据企业的实际情况及业务要求，先手工整理出一份基础资料，而后将这些资料按照系统的要求录入到系统中，以便完成系统的初始建账工作。基础设置的内容较多，主要包括部门档案、职员档案、客户分类、客户档案、供应商分类及供应商档案等。（二）实验结果1、 将自己设为账套主管2、设置部门档案及职员档案人员档案3系统启用启用系统有两种方法，一种是在账套建立后直接启用，另一种是在企业门户的基础信息中启用。850 账套并没有在账套建立后直接启用任何系统，现在在企业门户
6、中分别启用总账、应付及应收系统。4单位信息5部门信息6.人员列表7.地区分类7供应商8.供应商档案9.会计科目10、调整会计科目（1）修改（2）增加三、各个子系统初始设置（一）实验内容简述各子系统数据初始化主要是对各子系统中的专用参数的设置，如总账系统的转账凭证定义和银行期初余额调节表数据的设置、报表管理系统中的报表格式、取数公式、审核公式的定义等。在系统初始化设置中，应当注重理解各参数设置的含义和目的，各参数对后续参数设置的影响和对日常操作的影响，如在用友 ERP软件总账系统中，对供应商和客户核算的选择，可以通过应收款管理系统和应付款管理系统单独核算，也可并入总账系统作为辅助核算，若选择错误
7、必然导致日常往来款项业务处理的错误。（二）总账管理系统初始设置1、启用总账总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、结账以及对账的工作，输出各种总分类账、日记账、明、细账和有关辅助账。主要提供凭证处理、账簿处理、出纳管理和期末转账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目核算等辅助管理功能。在业务处理的过程中，可以随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。具体包括以下内容。系统初始化：是为总账系统日常业务处理工作所做的准备，主要包括设置系统参数、设置会计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式等。启用系统有两种方法
8、，一种是在账套建立后直接启用，另一种是在企业门户的基础信息中启用。850 账套并没有在账套建立后直接启用任何系统，现在在企业门户中分别启用总账、应付及应收系统。2,客户分类3，会计科目4.外币设置5银行档案（三）薪资管理系统初始设置在用友 ERP-U8 8.61 管理系统中，薪资管理已经不再属于财务会计的组成部分，而是人力资源的一个子系统。薪资管理系统是由工资管理系统更名而来，适用于各类企业、行政事业单位进行工资核算、工资发放、工资费用分摊、工资统计分析和个人所得税核算等。本文主要从以下 7 个方面进行分析。1.工资项目2.人员档案3.工资变动4.分钱清单5.工资分析表（四）固定资产管理系统初
9、始设置（四）固定资产管理系统初始设置折旧功能对各项资产每期计提一次折旧，并自动生成折旧分配表，然后制作记账凭证，将本期的折旧费用自动登账。部门转移和类别调整的资产当月计提的折旧分配到变动后的部门和类别。在一个期间内可以多次计提折旧，每次计提折旧后，只是将计提的折旧累加到月初的累计折旧上，不会重复累计。若上次计提折旧已制单并已传递到总账系统，则必须删除该凭证才能重新计提折旧。计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作，必须重新计提折旧，否则系统不允许结账。资产的使用部门和资产折旧要汇总的部门可能不同，为了加强资产管理，使用部门必须是明细部门，而折旧分配部门不一定分配到明细部门，不同的单位处
10、理可能不同，因此要在计提折旧后，分配折旧费用时做出选择。在折旧费用分配表界面，可以单击“制单”按钮制单，也可以以后利用“批量制单”功能进行制单。1、初始化设置2、相关核算规则的初始设置A-设置部门对应折旧科目B-设置固定资产类别3、输入固定资产原始卡片4、计提本月折旧（五）应收/应付管理子系统初始设置应收款管理系统主要实现企业与客户之间业务往来账款的核算与管理，应收款管理系统中，以销售发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏账、转账等情况，提供票据处理的功能，实现对应收款管理。根据对客户往来款项的核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算” 和“简单核算”两种应用方案。不同的应用方案，其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。详细核算应用方案的功能主要包括记录应收款项的形成(包括由商品交易和非商品交易所形成的所有的应收项目)、处理应收项目的收款及转账情况、对应收票据进行记录和管理、随应收项目的处理过程自动生成凭证并传递给总账系统、对外币业务及汇兑损益进行处理以及提供针对多种条件的各种查询和分析。简单核算应用方案的功能主要包括接收销售系统的发票并对其进行审核以及对销售发票进行制单处理并传递给总账系统。1-报销差旅费2.收到投资3.资产减少4.收到货款5.支付产品推广费6.查询凭证7.常用凭证
