1、1香港某贸易公司从巴西进口价值 100 万美元的咖啡，已知香港银行公布的外汇汇率为 1美元=7.7523/7.7598 港元。假设香港公司需将手中的港币兑换成美元进行支付，需要多少港币？2中国某公司向美国出口 100 万美元的服装，结汇日中国银行公布的外汇牌价为 1 美元=8.0362/8.0429 人民币，问结汇后的人民币收入？3.中国居民从欧洲旅游回来后，欲将手头剩余的 1000 欧元现钞到中国工商行换成人民币当日牌价为 1 欧元=9.8217/9.9203 人民币，现钞价为 1 欧元=9.5157/9.9203 人民币，问可换到多少人民币？ 为什么？ 4.已知苏黎世外汇市场某日外汇汇率为
2、 1 美元=1.2415 瑞士法郎，求 1 瑞士法郎等于多少美元。5.已知温哥华外汇市场某日的外汇价格为 1 美元=1.1256-1.1289 加拿大元，求 1 加拿大元等于多少美元。6.假设香港某出口商接到泰国进口商要求报港元和泰铢两种货币的报价的询盘，已知香港市场港元对美元的中间汇率为 1 美元=7.7792 港元，当天纽约外汇市场美元对泰铢的中间汇率为 1 美元=36.78 泰铢。求港元兑换泰铢和泰铢兑换港元的汇率；若原港元报价为每件 10000港元，应报泰铢价格是多少？7.已知美国纽约外汇市场 1 美元=0.5336-0.5367 英镑，1 美元=0.7862-0.7895 欧元，求英
3、镑/欧元和欧元/英镑的汇率。8.日本某进出口公司向美国出口某种商品，每件报价为 1000 美元，进口商要求以日元报价，并以日元付款，当时东京外汇市场的汇率为 1 美元=116.67-116.89 日元。日本公司应报价多少？ 为什么？ 9.我国进出口公司从意大利进口商品，出口商同时用美元和欧元报价，分别为 100 万美元和80 万欧元，到货后三个月付款，三个月远期美元汇率为 1 欧元=1.2658 美元。试问我方是接受美元报价会比较有利，还是接受欧元报价会比较有利？为什么？10.已知1=2.0050/70，1=0.7050/80，对3 个月汇水数 50/30，求的即期买入价的远期卖出价一个公司需
4、要多少兑付 3 个月1000 万货款11.中国广东 A 公司出口一批服装到美国，合同金额为 100 万美元。 预计三个月后收汇，签约时汇率为 1 美元=8.1823-8.1856 人民币，中国银行广东分行挂牌汇率三个月美元远期汇率为 1 美元=8.0246-8.0286 人民币。请分析 A 公司如何使用远期外汇交易，有何意义？12.已知香港外汇市场，即期汇率为 1 美元=7.7536-7.7582 港币，三个月美元汇率贴水为400-300 点。某香港公司拟向巴西出口一批商品，原报价每台 10000 港币。求 L1）三个月远期美元汇率是多少？ （2）如果巴西进口商要求改报美元价，即期付款情况下应
5、报多少？ （3）如果巴西进口商要求延期三个月付款，港商应报多少美元？ 13.已知伦敦外汇市场，即期汇率为 1 英镑=1.8816-1.8837 美元，三个月美元汇率贴水为200-300 点。某英国公司拟向美国出口一批商品，原报价每箱 1000 英镑。求 L1）三个月远期美元汇率？（2）如果美国进口商要求改报美元价，即期付款情况下报多少？（3）如果美元进口商要求延期三个月付款，英国公司应报多少美元？14.英国 B 公司从美国进口一批商品，合同金额为 100 万美元，预计三个月后付汇，签约时汇率为 1 英镑=1.8623-1.8679 美元，伦敦外汇市场挂牌汇率三个月美元远期汇率为 1 英镑=1.
6、8137-1.8172 美元，请分析英国 B 公司如何使用远期外汇业务，有何意义？15.假设 2006 年 6 月 3 日中国 A 公司出口一批空调到美国，合同金额为 500 万美元，预计两个月后收汇，签约时汇率为 1 美元=8.0342-8.0383 人民币元，中国银行挂牌汇率两个月没有远期汇率为 1 美元=7.9247-7.9289 人民币元。请分析 A 公司如何使用择期外汇交易，有何意义？ 16.已知即期外汇汇率 1 英镑=2 美元；远期 1 英镑升水 0.5 美元；求 1 美元贴水多少英镑证明英镑的升水等于美元的贴水。17.假设同一时间，香港的外汇市场报价为 1 美元=7.7346-7
7、.7368 港元，纽约外汇市场的报价为 1 美元=7.7528-7.7578 港元，如果以 100 万美元进行套汇交易，可以获利多少？18.纽约：1=1.4200/30 法兰克福：1=1.4240/50问：若套汇 300 万欧元，可获利多少？每买卖 1，可以赚多少欧元？ 19.假设同一时间内，伦敦、纽约和巴黎外汇市场的汇率如下：伦敦市场：100 英镑=190 美元；纽约市场：100 美元=90 欧元；巴黎市场：100 英镑=160 欧元；如果以 100 万英镑进行套汇，可以获利多少？20.已知：即期汇率 1 欧元=1.4100 美元6 个月远期 1 欧元=1.4300 美元21.外汇咨询员预测
8、 6 个月后 1 欧元=1.4400 美元，欧元利率 6%，美元利率 9%，求如何利用远期合同获利？ 如何利用借款和贷款获利，获利多少？ 22.荷兰 A 公司从美国 B 公司进口一批商品，将在三个月后向美国公司支付 100 万美元货款，签约时阿姆斯特丹外汇市场欧元对美元的即期汇率为 1 欧元=1.2219 美元，三个月远期汇率为 1 欧元=1.2819 美元，荷兰 A 公司拥有 100 万美元，但不必马上支付。如果荷兰 A 公司利用 100 万美元进行掉期交易，应该怎样操作，能获利多少？ 假设美国 A 公司买入 1 分欧元购买期权合约，合约金额为 10 万欧元，即期汇率为 1 欧元=1.225
9、3 美元，协定价格为 1 欧元=1.2653 美元，两个月后到期， 保险费为 5000 美元。请分析 A 公司如何使用期权外汇交易；根据不同的市场价格 A 公司如何作出不同选择，有何意义？ 23.假设某年 6 月 6 日，在芝加哥的国际货币市场，某哦投资者预测英镑将要生殖，在缴纳一定保证今后，以 1 英镑=1.8826 美元价格买进英镑合约 4 分，每份 2.5 万英镑。假设 6 月22 日，英镑汇率为 1 英镑=1.8956 美元。问该投资者如何进行外汇期货交易？可以获利多少？24.已知苏黎世外汇市场某日外汇汇率为 1 美元=1.2415 瑞士法郎，求 1 瑞士法郎等于多少美元。25.已知温
10、哥华外汇市场某日的外汇价格为 1 美元=1.1256-1.1289 加拿大元，求 1 加拿大元等于多少美元。26.假设香港某出口商接到泰国进口商要求报港元和泰铢两种货币的报价的询盘，已知香港市场港元对美元的中间汇率为 1 美元=7.7792 港元，当天纽约外汇市场美元对泰铢的中间汇率为 1 美元=36.78 泰铢。求港元兑换泰铢和泰铢兑换港元的汇率；若原港元报价为每件10000 港元，应报泰铢价格是多少？27.已知美国纽约外汇市场 1 美元=0.5336-0.5367 英镑，1 美元=0.7862-0.7895 欧元，求英镑/欧元和欧元/英镑的汇率。28.日本某进出口公司向美国出口某种商品，每
11、件报价为 1000 美元，进口商要求以日元报价，并以日元付款，当时东京外汇市场的汇率为 1 美元=116.67-116.89 日元。日本公司应报价多少？ 为什么？ 29.我国进出口公司从意大利进口商品，出口商同时用美元和欧元报价，分别为 100 万美元和 80 万欧元，到货后三个月付款，三个月远期美元汇率为 1 欧元=1.2658 美元。试问我方是接受美元报价会比较有利，还是接受欧元报价会比较有利？为什么？30.已知即期外汇汇率 1 英镑=2 美元；远期 1 英镑升水 0.5 美元；求 1 美元升水多少英镑证明英镑的升水等于美元的贴水。31.已知1=2.0050/70，1=0.7050/80，
12、对3 个月汇水数 50/30，求的即期买入价的远期卖出价一个公司需要多少兑付 3 个月1000 万货款32.已知香港外汇市场，及其汇率为 1 美元=7.7536-7.7582 港币，三个月美元汇率贴水为400-300 点。某香港公司拟向巴西出口一批商品，原报价每台 10000 港币。求 L1）三个月远期美元汇率是多少？ （2）如果巴西进口商要求改报美元假，及其付款情况下应报多少？ （3）如果巴西进口商要求延期三个月付款，港商应报多少美元？ 33.已知伦敦外汇市场，即期汇率为 1 英镑=1.8816-1.8837 美元，三个月美元汇率贴水为200-300 点。某英国公司拟向美国出口一批商品，原报
13、价每箱 1000 英镑。求 1）三个月远期美元汇率？（2）如果美国进口商要求改报美元价，即期付款情况下报多少？（3）如果美元进口商要求延期三个月付款，英国公司应报多少美元？34.中国广东 A 公司出口一批服装到美国，合同金额为 100 万美元。 预计三个月后收汇，签约时汇率为 1 美元=8.1823-8.1856 人民币，中国银行广东分行挂牌汇率三个月美元远期汇率为 1 美元=8.0246-8.0286 人民币。请分析 A 公司如何使用远期外汇交易，有何意义？35.英国 B 公司从美国进口一批商品，合同金额为 100 万美元，预计三个月后付汇，签约时汇率为 1 英镑=1.8623-1.8679 美元，伦敦外汇市场挂牌汇率三个月美元远期汇率为 1 英镑=1.8137-1.8172 美元，请分析英国 B 公司如何使用远期外汇业务，有何意义？
