1、基于K3的物流ERP知识,MIS部 ERP小组,关于文档的说明,基于K3的计划/物流知识是以K3系统为核心，全面收录了公司计划/物流的相关知识，力求做到全面系统，可以作为相关部门的参考资料，主要的特点包括：系统全面：资料共9个章节，包括概述、仓库管理、生产管理、采购管理、销售管理、物料控制、K3基本查询、自定义查询报表、盘点及核销，这几乎涵盖了公司物流的所有相关知识.注重流程：由于内容较多,在介绍这些内容时并没有强调详细的操作知识,重点放在流程及概况介绍,这样可以使相关人员在较短的时间内对公司的计划/物流有概念性的了解,至于相关详细操作可以参见更为详细的操作说明.简洁实用：文档多数的页面以表格
2、、流程图及界面截图配发必要的文字说明，简明直观。,关于文档的说明,主要章节说明概述：概述一篇介绍了ERP的一般知识、公司物流部门的组织结构、同时还介绍了物料编码、BOM知识及仓库管理的相关知识及三大订单的相关知识，可以对物流有个概念性的了解。仓库管理：仓库管理全面收录了收货、生产订单发料、生产过程不良品处理、产成品回库、成品出货等相关操作，每个业务都包括流程图、K3操作主界面及说明，可以对仓库管理中的物流有个较为全面的了解。生产管理：该篇以K3中的生产任务模块为基础，全面介绍了生产任务生产订单及处理流程，每个业务都包括流程图、主要界面截图及说明,对生产订单的处理进行了必要的展开，详细介绍了MO
3、的处理流程及相关操作，可以对K3的生产计划管理有个全面的了解。销售管理：销售管理篇以K3中的销售管理模块为基础，全面介绍了销售主数据维护、报价单处理、销售订单处理，销售开票等，每个业务都包括了操作流程图及主要界面的截图，对其中的SO操作进行必要的展开，可以对K3销售管理有一个全面的了解。采购管理：采购与采购订单篇以K3中的采购管理模块为基础，全面介绍了采购主数据维护、采购申请、采购订单、采购发票的操作，对其中的采购订单进行了相关详细的展开，每个业务都包括了流程图及主要界面的截图，通过该篇可以对采购管理有一个全面的了解。,关于文档的说明,主要章节说明物料需求与控制：该篇以物控工作作为主要对象，全
4、面介绍了物料的MRP计算、采购申请的创建与跟踪、生产投料单的维护、生产订单的缺料计算以及生产订单中缺料的一般处理方式，是MC工作的参考。K3中的查询：K3中查询集中介绍了K3 常用的查询，包括即物料编码、BOM、即时库存、三大订单、库存台帐等资料，对常用查询进行集中介绍不仅可以使操作人员对常用查询有个全面的了解，更可以作为非系统操作人员（如制造部、工程部等）进行常用查询的知识。自定义报表与查询：自定义查询是MIS部编写的用于对K3进行补充的查询的一系统EXCEL报表，这些报表直接与K3数据库相联，可以实时查询系统中的相应数据，同时这些报表是根据公司业务特点编写的，不仅简洁实用，更为重要的对数据
5、之间的关系进行了研究，有些报表是高度综合的查询，可以看出数据间的联系。盘点及核销：盘点及核销篇主要介绍K3中的盘点及来料加工项目手工核销二个主要的内容，K3中的盘点内容包括：盘点处理流程、盘点计划及格式、盘点区域、状态及说明；来料加工项目手工核销报表一节介绍了手工核销报表的制作、报表的格式、盘点中各状态材料的合成等内容。,目录_概述篇,ERP及K3概述物料知识BOM知识仓库概述三大订单概述ERP总体业务流程,目录_仓库业务篇,K3仓库总体业务仓库类单据列表收料处理发料与申请产成品回库生产过程不良品处理出货处理物料代用物料借用,目录_生产管理,生产任务模块概述生产主数据需求分析及查询生产任务单生
6、产任务单物料控制生产任务关单核销,目录_物料需求与控制,物料需求计算概述MRP计算采购申请管理生产订单物控缺料跟踪及急料处理,目录_ 采购管理,采购模块概述采购主数据PO处理流程K3中PO相关的操作PO及收货历史查询采购结算采购付款,目录_销售管理,销售管理模块概述销售管理主数据SO处理流程K3中SO相关的操作SO及收货历史查询销售发票销售收款,目录_K3查询篇,K3内部物流总流程物料主数据查询BOM主数据查询三大订单查询库存查询物料移动历史查询需求分析查询,目录_自定义查询篇,自定义查询概述自定义查询清单BOM查询表在线MO列表MO核销表PO付款表未审核单据表三大订单表物料计算表_MRP物料
7、计算表_在线缺料,目录_盘点与核销篇,盘点概述K3盘点流程公司盘点计划格式MO核销及格式K3中盘点相关的操作来料加工项目核销,课程内容_概述篇,概述物料概述BOM概述仓库概述三大订单概述总体业务流程,ERP及K3概述_物流概念,内部物流 (Logistic):又称后勤，是指企业经营活动中物料从进到出的整个过程。企业三大流：物流、信息流、资金流并称企业的三大流，是企业经营活动的主要控制对象，其中物流由物流部负责，信息流由IT部门负责，资金流由财务部负责。三大订单：三大订单包括销售订单SO/采购订单PO/生产订单MO，是内部物流的最重要的单据，SO：Sales Order 销售订单PO：Purch
8、ase Order 采购订单MO：Manufacture Order 生产订单ERP/MRP：ERP是Enterprise Resource Plan(企业资源计划）的简称，是收集处理企业经营过程中物流/资金流的信息工具。MRP：Material Reqirement Plan(物料需求计划），是指计算制造企业生产活动中供需关系的工具，是ERP的简化。常用的ERP有K3/ORCLE/FShift/用友等。,ERP及K3概述_ERP模型,ERP及K3概述_K3总流程,客 户,供应商,销售需求,销售订单,仓 库,销售出库,生产任务,生产领料,采购订单,收货通知,采购入库,销售发票,发货通知,采购发
9、票,采购申请,应收账款,应付账款,存货核算,工资系统,固定资产,成本核算,总账系统,合并报表,现金管理,报表系统,财务分析,物料/BOM,ERP及K3概述_电子加工行业内部物流组织结构,物料知识_概述,物料主记录是系统中用于保存物料相关信息的重要数据，是物流操作的最重要资料。物料主记录由PIE工程师负责提供，由PIE部技展维护，包据新材料的录入、内容的修改、不使用材料的挂起等。编码：物料编码主要用K3编码、制造商编码、客户编码 三种。物料主记录在K3中系统设置-公共资料-物料中进行查询与管理,操作界面参见下页。材料的编码严格按以下的规则进行，物料编码中包括了一定的分类信息,物料知识_XX公司编
10、码规则示例,物料编码规则：生产用物料采用3节18位的方式表示，各节之间以”.”号进行分割，各节的定义如下：第一位：表示大类，如成品、半成品、原材料等，具体参见5.1.2节中的说明。第2-4位：表示项目，如102表示展英通等。第5-6位：表示小类，如10表示贴片电阻，20表示贴片电容等，具体参见5.1.2节中的说明。第7-18位，表示物料序列号或属性，对第7-18位没有特殊的要求，任意合法的字符或数字，一般可以是物料的制造商编码或序列号。,物料知识_大类,物料知识_K3物料编辑界面,物料参数系统设置-公共资料-物料可以物料的查询管理界面,该界面中双击物料可以进入物料的编辑界面,用于新建物料或修改
11、物料属性.物料编辑界面可以对物料进修改处理基本资料：包括物料的基本信息物流资料：包括仓存及财务信息计划资料：包括物料MPS/MRP的参数信息。标准数据：物料标准成本的一此信息。,物料知识_K3料浏览界面,系统设置-公共资料-物料可以物料的查询管理界面.物料浏览界面可以对系统中的所有物料进行浏览式查询.本界面同时又是物料的管理界面,可以对物料进行修改、删除等操作。可以点击搜索键根据编码等进行单个查询,物料知识_K3物料主要栏位说明,物料知识_K3物料主要栏位说明,物料知识_K3物料主要栏位说明,BOM_概述,BOM是Bill of Material的简称，一般称为物料清单，BOM中的组件称为父项
12、，所有的材料或子件称为子项。BOM是生产订单/委外加工订单等单据发料的依据,是最为重要基础资料之一.BOM不仅是系统中的重要资料,有时也是手工计算的重要资料,如根据产成品分解材料等,因此必须熟练地掌握BOM在系统外的使用与处理.BOM不仅是物流的资料,同时也是重要工程资料,用于指导生产过程,因此需要DCC受控下发.K3中的BOM编辑界面：生产数据管理-BOM维护-BOM录入。,BOM_K3中BOM编辑界面,生产管理-生产数据-BOM维护-BOM录入可以进入BOM编辑界面，该界面用于BOM的创建,修改.表头部份录入BOM的基本信息,包括父项及总体情况.表体部份录入BOM的明细内容,主要是子项信息
13、.审核前的BOM可以直接修改,审核后的BOM只能以ECN进行修改.,BOM_BOM重要栏位说明,BOM_BOM重要栏位说明,BOM_BOM重要栏位说明,BOM_BOM重要栏位说明,BOM_K3中的BOM浏览界面,生产管理-生产数据管理-BOM维护-BOM维护可以进入BOM查询管理界面，该界面用于对BOM的查询与管理。左边树形结构可以选择BOM组及单个BOM,右边的表格显示BOM的父项及子项内容.BOM审核:BOM必须审核,审核后的BOM才能使用,审核后的BOM不能直接修改.BOM使用状态:创建的BOM需要设置成使用状态否则不能使用.,仓库概述_分类,仓库分类按类型分:K3中的仓库分虚仓(代管仓
14、)与实仓(普通仓)二种类别,实仓是有价值参与财务核算的仓库,虚仓是没有价值不参与财务核算的仓库.按性质分:按存货是否良品,仓库可以分为良品仓库与不良品仓.按功能分类:可以按不同的目点设置不同的仓库,如按地点设置仓库、临时仓库，按用途分为材料、半成品、成品；可以进一步分保税与非保税。,仓库概述_XX公司K3中的仓库示例,仓库概述_ XX公司K3中的仓库示例,仓库概述_一般仓库总流程,仓库概述_仓库类单据概述,收料通知单用于记录采购订单收料的单据,为非仓库类单据,不参与财务核算,不影响库存.外购入库单用于记录采购订单收料入库的单据,为仓库类单据,参与财务核算,影响库存.产品入库单用于记录生产订单入
15、库的单据,为仓库类单据,参与财务核算,影响库存.生产领料单用于记录生产订单发料的单据,为仓库类单据,参与财务核算,影响库存.发货通知单用于记录销售订单出货的单据,为非仓库类单据,不参与财务核算,不影响库存.销售出库单用于记录销售订单出货的单据,为仓库类单据,参与财务核算,影响库存其他出库单/入库单用于记录除上述业务以外的出入库,为仓库类单据,参与财务核算,影响库存.,仓库概述_仓库单据,受托加工入库单用于记录来料加工物料的入库,仓库类单据,不参与财务核算,影响受托加工仓库的库存.受托加工出库单用于记录来料加工物料领用的单据,仓库类单据,不参与财务核算,影响受托加工仓库的库存.虚仓入库单用于记录
16、仓库入库的单据,为仓库类单据,不参与财务核算,影响虚仓的库存.虚仓入库单用于记录仓库出库的单据,为仓库类单据,不参与财务核算,影响虚仓的库存.调拨单用于记录仓库单调拨的单据,为仓库类单据,不参与财务核算,影响库存,不能在不同种类的仓库单调拨.,仓库概述_即时库存,即时库存即时反映物料当前在系统中的库存数量,是最重要系统数据之一.可以在系统中多个模块中查询即时库存。通过选择左边的仓库,显示物料在不同仓库的数量.可以通过查找界面,输入相应的参照进行查询,如物料号、描述等。即时库存一般在仓库类单据审核时自动更新，查询时不受期间的影响。,仓库概述_物料台帐,收发存明细帐(台帐)收发存明细帐又称仓库台帐
17、，可以查询一定期间内物料收入发出结存的流水帐。收发明细帐可以与仓库的STOCK CARD对帐。收发明细帐由期初数、业务单据动态构建，根据发生的日期排序（由于只到天没有到时，因此有时有倒排的现象）。收发存明细帐最后的结存数应该与即时库存相同。,三大订单_总体处理流程,三大订单包括SO：Sales Order 销售订单，又称销售订单，生产的源头，主要内容包括：客户编码、产品编码/描述、订货数量、交付日期、单价等。 PO：Purchse Order:采购订单，我司向供应商采购材料的订单，主要内容包括：供应商、物料编码/描述、数量、单价、交付日期等。MO：Manufacture Order:生产任务单
18、，也称生产订单，是生产的基本组织单位，主要内容包括：产品编码/描述、数量、开工日期等。,三大订单_SO处理流程,三大订单_PO处理流程,三大订单_MO处理流程,三大订单_MO编辑界面,MO编辑界面生产管理-生产任务管理-生产任务-录入进行MO创建军编辑界面，该界面用于MO的生成或修改，是编辑MO内容的主界面。与其他单据不同，MO没有表头与明细，一个订单只有一行。可以无参照直接生成，但一般情况下应该参照销售订单进行生成。订单类型：普通订单、返工订单、受托加工订单，需要区别。,三大订单_MO清单查询界面,MO查询界面生产管理-生产任务管理-生产任务-查询可以进行MO查询界面。该界面用于生产订单的查
19、询及管理。系统提供多种过滤条件，可以根据各种需要对历史订单进行查询。可以进行单据状态的管理，如审核、作废、挂起等。可以进行相关的下推式后续操作，发领料、入库等。双击可以直接进入编辑界面。,三大订单_PO创建及操作主界面,PO编辑界面采购管理-采购订单-录入进入PO编辑界面用于采购订单的创建、显示及变更。表头部份用于PO总体信息的录入，如日期、单据号、供应商等，表格部份用于录入行明细，如物料编码、数量、单价、交期等。入库完成后的订单自动行关闭，也可以手工进行关闭。,三大订单_PO清单查询,PO查询界面采购管理-采购订单-查询进入采购订单序时薄，用于PO的查询及管理。系统提供多种过滤条件，可以根据
20、各种需要对历史订单进行查询。可以进行单据状态的管理，如审核、作废、关闭、行业务关闭等。可以进行相关的下推式后续操作，收料、入库、开票等。双击可以直接进入编辑界面。,三大订单_SO操作主界面,SO编辑界面销售管理-销售订单-录入进入SO编辑界面用于销售订单的创建、显示及变更。表头部份用于SO中总体信息的录入，如编码、日期、客户编码等，表体部份用于物料行明细的录入，如物料号、数量、交期等。出货完成后的订单自动行关闭，也可以手工进行关闭。,三大订单_SO清单查询,SO查询销售管理-销售订单-录入进入订单序时薄，用于系统中订单历史的查询。可以查询关闭或未关闭的订单。可以根据多种条件实现过虑，如期间、订
21、单号、产品编码等。该界面同时可以进行多种操作如审核、作废、删除，双击直接入编辑界面。该界面可以直接转入到订单的后续处理功能，如销售出库、生成MO等,总体业务流程_采购管理,总体业务流程_销售管理,总体业务流程_仓库管理,总体业务流程_车间管理,仓库业务篇,库存管理总体业务流程仓库单据一揽表收货处理发料与申请产成品回库出货处理物料代用物料借用,仓库业务总体流程,仓库业务_XX公司仓库单据一揽表,仓库业务_XX公司仓库单据一揽表,收货处理_采购收料,采购收料进出货根据货单进行物料点收，如果发现异常通知采购工程师进行处理。数据中心根据点料结果创建收料通知单并打印。IQC检查物料，并将检查结果填写与收
22、料通知单上。合格材料入库，数据中心创建入库通知单，更新库存及订单收料数量。不合格材料数据中心创建通料通知单用于冲销收料通知单。,收货处理_收料通知单界面,收料通知单收料通知是订单收货的记录，可以参照PO生成，一般不能手工创建。不影响库存，不参与财务核算。影响订单的关联数量，完成关联的订单自动关闭。MRP计算时收料通知中的数量算在PO中。收料通知单需要打印，作为IQC检查、仓库入库的原始单据。,收货处理_收料通知单栏位说明,收货处理_收料通知单栏位说明,收货处理_外购入库单主界面,外购入库单外购入库单是订单收货的主要单据，参照收料通知单生成。影响库存，参与财务核算，是重要的原始单据。影响订单的入
23、库数量，入库数量完成后的订单行自动进行行业务关闭。外购入库单的反向操作为红字外购入库单，用于入库后材料的退料。,收货处理_外购入库单栏位说明,收货处理_外购入库单栏位说明,收货处理_受托加工入库流程,受托加工入库进货根据客户货单进行点料，如有异常通知物控进行处理。数据中心根据点料结果创建受托加工入库单并打印。IQC检查材料并将结果记录在单据上。合格材料由入库，数据中心审核入库单，更新库存。不合格材料进行退料，数据中心作废入库单。,收货处理_受托加工入库单界面,受托加工入库单单据编辑界面可以对受托加工入库单进行创建与修改.受托加工入库单由物客供材料的入库中,直接手工录,无参照单据。影响受托加工库
24、存,无单价,参与财务核算,但不同于外购入库.与外购入库单不同,受托加工材料收货与入库一步完成,IQC合格直接审核记帐,更新库存.,退料处理_流程,退料处理流程IQC直接退料，数据中心创建退料通知单，用于冲销收料通知单。仓库退料，参照蓝字入库单创建红字入库单，冲销订单的入库数量，更新库存。不能冲销蓝字入库单的情况，直接手工创建红字入库单，财务创建红字发票，冲销应付帐款。,收货处理_未关闭采购订单列表,未关闭采购订单列表未关闭采购订单列表显示系统中有效采购订单清单，是重要的报表。可以通过采购订单序时薄进行查询。也可以根据MIS提供的三大订单报表查询，相比系统更贴合实际需要。采购订单收货完成后自动关
25、闭，包括行关闭及整个订单的关闭。,退料处理_受托材料退料流程,受托加工退料对于受托加工材料,无论是IQC直接退料还是仓库退料系统处理相同.进出货或仓库通知数据中心创建并打印红字入库.材料接受人签字确认,数据中心在系统中审核更新库存.,发料及申请_流程,生产发料主要步骤MC检查维护投料单,再生成领料单.数据中心或仓库打印领料单,作为发料的唯一依据.仓库进行发料,填写实发数量及STOCK CARD.数据中心接收领料单,录入实发数量,审核记帐,更新发料数量及库存.超领材料由KT仓材料员提出申请,到数据中心制单,仓库发料后审核记帐,发料及申请_领料单主界面,生产领料单主界面系统提供生产领料单主界面用于
26、领料单的创建与编辑.生产领料单参照生产任务单生成,自动提取投料单的内容.一张生产投料单可以对应多张领料单,可以多次领料.生产领料单审核后自动更新库存及投料单中的已发数量.受托加工使用受托加工领料单，相应的仓位为受托加工仓库，其他相同。,发料及申请_生产领料单主要栏位说明,发料及申请_生产领料单主要栏位说明,发料及申请_退料流程,生产退料主要步骤KT仓库清点余料,填写回库单.数据中心创建红字退料单并打印.材料员将退料单与材料一起交仓管员,仓管员清理核对无误后签字确认,并填写STOCK CARD.数据中心根据退料单审核记帐,更新库存及投料单发料数量.,发料及申请_倒冲发料流程,倒冲发料主要步骤BO
27、M中必须设置成倒冲发料及倒冲仓库.主仓发料时参照生产订单创建调拨单,材料从主仓发料到WIP仓库(实际上是生产线).产品回库时自动倒冲,按标准从WIP仓消耗到生产订单中.生产完成后余料.回库,调拨回主仓.,发料及申请_MO材料核销,MO材料核销MO材料核销是比较投料单中的应发数量与实发数量的差异,反映出生产过程中的材料控制情况.MIS部提供的核销表可以从数量、金额上监控MO中材料的配发情况。重点监控超发部份与发料不足的行，必须查明原因。,发料及申请_工程维护领料流程,工程维护领料主要步骤设置工程维修仓库对工程领用进地核销与监控。领料时创建调拨单，将材料从仓库调拨到工程维护仓库。核销时根据情况采用
28、不同的处理：来料不良的，直接调拨到来料不良仓库，报废的以生产领料单消耗到共耗费用。期末盘点实物，核对贵重材料的库存。,发料及申请_生产过程不良材料处理流程,生产过程不良材料的处理生产过程中发生的不良分来料不良（A类），生产报废（B类）二种。A类不良以红字领料单从生产订单中退回来料不良仓库，冲销订单的发料。B类不良不需要退料，填写报废单，在系统中以虚仓入库单进行记录，算作生产订单的超发损耗。,产品入库_处理流程,产品入库主要步骤生产线或仓库入库人员根据产出到数据中心创建入库单。成品仓管员接收实物与单据，核对无误后签字确认。仓管员交单到数据中心进行审核记帐。审核后自动更新库存及生产任务单的入库数量
29、。,产成品回库_产品入库单主界面,产品入库单主界面产品入库单一般参照生产任务单创建。单据审核后更新成品或半成品库存，更新生产任务单的入库数量。成品报废也分来料不良（A类）与生产报废（B类）二种。A类报废直接以入库单，入到相应的库位，区分后可以出货给客户或供应商。B类报废填报废单在系统中以虚仓库记录，同时需要更改生产任务单的数量。,产成品回库_产品入库单主要栏位说明,产成品回库_产品入库单主要栏位说明,产成品回库_在线任务单列一,在线生产任务单列表在线生产任务单列表可以查询到所有未关闭的生产任务单，包括相关的订单数量、入库数量、结余数量等，是重要的报表。可以通过系统中生产任务单序时薄查询。也可以
30、通过MIS的报表三大订单查询，相比该报表可贴合实际的需要。,出货处理_成品出货流程,成品出货主要步骤生管/商务每天排出出货计划，由各相关部门执行。成品仓管员进行出货准备，必要时先进行入库作业。数据中心参照销售订单创建销售出库单，作为出货的单据。接收人接收货物时签核出货单并交回数据中心。数据中心审核记帐，更新库存及订单出货数量。,出货处理_销售出库单主界面,销售出库单主界面销售出库单是出货的原始记录，是重要的仓库类单据。销售出库单参照销售订单创建，相关信息一般自动带出，仅需要修改实际数量。出库单审核后自动更新库存及订单的出货数量。出货完成后的订单行自动关闭。来料加工与自产自销的出货没有区别。,出
31、货处理_销售出库单主要栏位说明,出货处理_销售出库单主要栏位说明,出货处理_未关闭销售订单列表,未关闭销订单单列表未关闭销售订单列表显示系统中有效的销售订单清单，是重要报表。可以通过销售订单序时薄进行查询。也可以根据MIS提供的三大订单报表查询，相比系统更贴合实际需要。销售订单出货完成后自动关闭，包括行关闭及整个订单的关闭。,材料代用_流程,材料代用_说明,课程内容_ 采购与采购订单(PO),采购管理模块概述采购管理主数据采购报价PO处理流程采购结算采购付款采购报表自定义报中的采购报表,采购管理_总体流程,采购管理_总体流程说明,采购管理_总体流程说明,采购管理_供应商主数据流程,供应商主数据
32、维护流程采购工程师寻找货源，接收供应商提供的资料，填写供应商基本资料表采购经理决定是否需要审厂，对于需要审核的会同SQE一起进行审核，并填写供应商评估表。采购经理审批供应商资料，合格的列入AVL目录。采购文员在系统中创建供应商资料，并将供应商资料存档管理。,采购管理_供应商主数据编辑主界面,供应商处理界面系统提供供应商主数据用于记录公司合格供应商的资料（AVL）。供应商资料处理界面界面包括查询管理界面及资料编辑界面。系统设置-公共资料-供应商可以进入供应商查询管理界面,可以查询及管理供应商资料,包括删除禁用、修改等。在查询界面中双击可以进入参数编辑界面，可以对供应商的每个参数进行设置。,采购管
33、理_供应商数据主要栏位说明,采购管理_制造商主数据,制造商资料为加强对物料制造商的管理，系统中设置制造商主数据，用于记录合格制造商（AMPL）。系统设置-公共资料-制造商进入制造商查询管理界面。双击可以直接进入制造商编辑主界面。制造商资料一般仅需要录入名称、代码及相应的网址即可。,采购管理_采购报价流程,采购报价流程对于新的材料，由采购工程师向供应商询价，接收供应商的正式报价单。采购文员定期提取系统过期的报价资料，交采购工程师进行重新报价。供应商的报价单交采购部经理、总经理进行审批。审核核准的报价单由文员录入系统，报价资料存档备查。,采购管理_采购报价主界面,采购报价处理界面系统提供采购报价资
34、料用于记录采购报价。采购管理-供应商管理-采购价格管理，进入报价资料查询管理界面，可以对报价资料进行审核、删除等操作。双击进入报价单编辑界面，可以修改报单的参数。报价资料设置生效、失效日期，用于报价资料的有效期管理。报价资料设置订货数量上下限，用于阶梯报价。根据系统设置，报价资料可以是含税价也可以是不含税价。报价资料可以在采购订单创建进引用。,采购管理_采购报价主要栏位说明,采购管理_采购报价主要栏位说明,采购管理_采购订单处理流程,采购订单处理流程采购订单一般需要参照采购申请创建。下达后的订单需要打印后审批，还需要在系统中审核.采购到料后需要进行收货及入库二种操作，入库后更新订单的入库数量及
35、状态。退料时根据状态的不同也不相同，未入库创建退料通知单，入库后必须创建红字入库冲销入库。收料完成后的订单自动关闭。,采购管理_PO创建及操作主界面,PO编辑界面PO编辑界面用于采购订单的创建、显示及变更。采购管理-订单处理-录入进入订单编辑界面。表头部份由于PO总体信息的录入，如日期、单据号、供应商等，表格部份用于录入行明细，如物料编码、数量、单价、交期等。审核后的订单不能直接修改，需要使用订单变更功能进行修改。,采购管理_采购订单主要栏位说明,采购管理_采购订单主要栏位说明,采购管理_采购订单变更流程,采购订单变更流程执行后的PO不能进地简单地修改，如果需要变化需要变更流程。系统提供订单变
36、更功能，用于对不能反审核的订单进行有限的修改，如数量、单价、交期等。订单变更需要填写采购订单变更申请单，由采购经理进行审批后交订单管理员进行变更，必要时还需要由供应商同意。,采购管理_采购订单系统查询,PO查询界面采购管理-订单处理-查询进入采购订单序时薄，用于PO的查询及管理。系统提供多种过滤条件，可以根据各种需要对历史订单进行查询。可以进行单据状态的管理，如审核、作废、关闭、行业务关闭等。可以进行相关的下推式后续操作，收料、入库、开票等。双击可以直接进入编辑界面。,采购管理_采购订单注意点,采购订单的注意点采购订单一般需要参照采购申请创建，除生产性材料外一般不允许直接创建。第一次创建时必须
37、需要建立供应商信息及采购报价单，供应商主数据及报价单由报价工程师完成。采购订单中的单价由采购报价单决定,一般不能修改。采购订单变更随状态的不同需要不同的流程,必要时需要供应商同意。审核后的订单需要使用订单变更功能进行修改，必要时填写采购订单变更申请单。采购收料分二步完成，收料通知单进行收料登记及IQC作业，外购入库单用于入库，只有入库后收货才算完成，才能更新库存及结付操作。采购订单收料完成后自动关闭，没有完成的订单也可以进行手工关闭.采购发票需要参照入库单创建,三者必须完全相同。付款申请单必须参照发票或采购订单（预付款）生成，数据必须与订单、入库、发票中的内容相同。,采购管理_采购开票流程,采
38、购开票流程采购开票的基础是外购入库单，以外购入库单作为开票的依据。不同的结算方式决定不同的开票方式。单笔方式结付的，在材料完成入库后直接通知供应商进行开票。汇总方式结算的需要先进行对帐，对帐后再通知供应商开票。在系统中创建发票后需要与入库单进行钩稽。,采购管理_采购发票主界面,采购发票主界面采购发票分普通发票与税务专用发票二种。采购发票一般参照外购入库单创建。参照入库单创建时重要信息都可以从源单及订单中带出来，一般不需要修改。单价：对于税票，单价来自于订单的无税价，对普通发票，单价来自订单的含税价。,采购管理_采购发票主要栏位说明,采购管理_采购发票主要栏位说明,采购管理_采购发票系统查询,采
39、购发票查询界面采购管理-结算-采购发票查询可以进入采购发票查询界面。采购发票的查询界面同时又是采购发票的管理界面，可以对发票进行折分、审核、作废等操作。双击可以进入采购发票的编辑界面。未审核的单据可以在编辑界面中进行修改操作，审核后的单据不能进行修改操作。,采购管理_采购发票要点,采购发票主界面采购发票分为国内采购专用发票（税票）与国外采购的普通发票二种，必须严格分开，前者有的税率，后者则为无税。采购发票一般需要参照外购入库单进行创建，所有重要信息一般都需要从源单中带出，单价、税率、币别等直接从订单中带出。采购发票传入应付系统，产生应付帐款。钩稽；采购发票与上游单据（入库单）之间配对标识称钩稽
40、，采购发票必须要与入库单进行钩稽操作。核销：采购发票与后续单据（付款单）之间的配对称为核销，核销过的单据表示已成功付款。凭证号：采购入库需要在每个期间末产生凭证记入总帐，根据是否已经开票，产生不同的财务操作：对于已开票的入库，按正常的采购作业进行记帐，对于未开票的采购，需要作暂估入库，进行临时的入库记帐，在下个期间需要进行冲回操作。,采购管理_退料,退料处理_流程说明,自购料退料说明对于不同的状态,自购料的退料需要不同的系统处理与流程。IQC直接退料:数据中心参照收料通知单,开立退料通知单并打印,通知采购,退回供应商时在单据上签字,退料单审核后冲回采购订单的收料记录.仓库冲销PO退料:仓库通知
41、采购,采购指定用于冲回的采购订单,数据中心参照入库单创建红字入库单并打印,供应商取回材料后审核单据, 冲销库存及订单的收料数量，红蓝字入库单进行对待核销。部份退料：部份退料需要折分外购入库单，再参照拆分后的入库单创建用于冲销的红字入库单，对红蓝字入库单进行对待核销。仓库无法冲销PO的退料:仓库通知数据中心直接创建红字入库单并打印,供应商取料后,在系统中审核单据,财务以红字发票与供应商进行结算.,采购管理_自定义报表_PO付款表,PO付款表PO付款表包括汇总表与明细表二部份，用于查询PO的相关的后续操作，包括入库、开票及付款。汇总表查询指定期间的PO及开票、付款的情况。明细表可以在同一界面中查询
42、指定PO中相应后续操作，包括入库、开票及付款。,采购管理_自定义报表_未关闭采购订单,未关闭订单表三大订单查询是多页的报表，可以集中查询未关闭的采购订单。可以查询提取系统中未关闭的订单，关闭的在该表中不能显示。可根据订单号正查，也可以根据物料号实现反查，反查所有的OPEN的订单，是订单查询的重要方法。报表中的行代表订单中的行，包括订单物料编码、描述、数量、入库数量、结余数量及关联数量。,课程内容_物料需求与控制,物料需求计算概述MRP计算采购申请管理生产订单物控缺料跟踪及急料处理,物料需求与控制_概述,公司物料控制的主要工作包括:MRP计算：根据项目的供应与需求，利用系统工具，进行净需求的计算
43、，所谓的净需求是指充分考虑所有有效需求与供应后的需求数量。采购申请的创建与管理：根据MRP计算的结果在系统中创建采购需求，按规定的要求审批，审批后交采购部进行下单作业，物控工程师进行跟踪。生产投料：生产订单创建后，需要物控工程师进行投料单的审核及维护，必要时需要修改投料单中物料的需求，使系统发料与实际发料严格一致。生产订单缺料处理：物控工程师利用系统工具或仓管员提供的信息，定位到生产订单中的缺料，在规定的时间内提供解决的方式，包括：到料等待、材料借用、材料代用等。盘点与对帐：物控工程师在盘点过程中需要监督自己项目的物料盘点，对于受托加工的材料，物控工程师还需要提供对客户对帐所需要的报表。其他物
44、料相关工作：物控工程师还需要定期提取系统中不活动的材料，整理后进行呆料处理。,物料需求与控制_总体流程,物料控制的三个层次物料控需要在MRP、生产计划、生产执行三个时间点上进行。MRP阶段是指销售需求下达后，对采购物料进行物料计算及获取的行为生产计划阶段生产任务单下达时，对生产订单的缺料进行计算与处理的行为生产执行阶段是指生产订单执行过程中对缺料进行定位处理的行为一般前二个阶段体现为控制，由完成，后一个阶段表现为反馈，以现场作业人员为主,物料需求与控制_物料计算表_MRP,物料计算表_MRPMRP表是多页式的报表，是完整的MRP计算表。数据提取及计算：指定项目各物料的PR、PO、MO结余、SO
45、剩余需求、库存等进行MRP计算，得到净需求数量。需求反查表可以查询指定物料的SO需求明细，包括产品号、需求数量及标准用量。PO反查表：可以查询指定物料的未结PO，包括PO号及相应信息。,物料需求与控制_物料计算表_MRP说明,物料计算表_MRP说明:MIS部提供的MRP计算表是简化了的MRP计算工具，可以精确地提供指定项目物料一维化的净需求（所谓一维化是指不考虑需求时间，只考虑需求总数量）。表中计算所用到的所有数据来自系统实时数据，与系统中运行MRP完全相同，各项数据说如下：采购订单结余：提取系统中所有有效（未关闭）PO的结余数量。采购申请结余：提取系统中所有有效（未关闭）PR的结余数量。库存
46、：提取系统中所有参与MRP计算库位的实时库存。生产订单剩余需求：提取系统中所有未关闭生产订单的剩余需求。销售订单剩余需求；提取系统中所有有效销售订单、生产订单剩余数量、成品参与MRP计算库位中的所有库存，再按BOM进行分解的结果，计算公式：（SO结余-MO结余-成品库存）*BOM中子项的配量。净需求=库存+PR结余+PO结余-MO剩余需求-SO剩余需求，计算结果为负进表示需要采购。除MRP计算外，该表还提供采购订单、销售订单需求二项主要的反查功能。,物料需求与控制_采购申请处理流程,PR处理流程物控工程师进行MRP计算，根据计算结果在系统中创建PR。创建后的PR需要打印，交课长、经理进行审批。
47、采购工程师接接PR，在系统中创建PO。PR转成PO后，自动关动。物控工程师提取系统中的PR，监控超期未处理的PR。,物料需求与控制_采购申请编辑界面,PR处理主界面采购管理-采购申请-录入可以进入PR编辑界面。PR的创建一般不参照其他单据，需要手工录入。最小包装与提前期：由指定物料带出，下单时必须注意这二项。制造商及制造商编码：由指定物料自动带出，不能修改。日期：包括建议采购日期及到货日期，修改前者，后者自动计算并带入PO。,物料需求与控制_采购申请主要栏位说明,物料需求与控制_采购申请主要栏位说明,物料需求与控制_未关闭采购申请查询,未关闭采购申请表可以通过系统中的采购申请序时薄查询未关闭的
48、PR查询。也可以利用MIS部提供的的三大订单查询报表查询未关的PR。三大订单查询表还提供了PR-PO对应表，可以一次查询所有PR所对应的PO，其中白色列来自PR，黄色列来自PO。如果PO列为空表示该PR没有执行。PR执行后（创建PO），自动关闭。,物料需求与控制_生产订单物控流程,生产订物控缺料计算：可以从系统中或利用MIS提供的报表进行订单缺料的计算。仓管员在发料时如果发现缺料需要以材料短缺单方式通知物控。物控对定位到的缺料进行处理，包括到料跟踪、材料代用、材料借用、在线转料等。到料跟踪必要时需要填写急料通知单。,物料需求与控制_物料计算表_在线缺料,物料计算表_在线缺料MIS部提供的在线缺料表综合计算指定项目所有在线工单的发料数量及库存，可以查询公用材料的缺料情况。报表包括二页：明细页及汇总页，明细页直接提取指定项目所有在线订单的发料明细。汇总表是明细表按物料行的汇总及库存的结合，可以查询物料的缺料情况，可以随明细表更新。自购、来料加工应用相同。,
