1、构建幸福企业，创新改变未来 60计划预算产品培训 用友软件股份有限公司 NC 预算产品部 王丽娟产品总体介绍 60主要改进点 产品关键应用点产品部署形态 销 售计 划 生产 计 划 库 存计 划 资产计 划 人力计 划60计划预算产品总体架构 多维预算体系构建平台：在系统中搭 建企业的多维预算体系，支持集团管 控，可满足集权和分权型企业集团的 应用 预算填报过程管理平台：实现预算填 制的过程管理，监控下级的预算填制 过程，优化预算填报效率 预算分析执行监控平台：执行监控功 能，能够从业务数据获取执行数，对 业务系统进行预算控制和预警 集团预算合并：支持集团行企业的预 算合并，可以支持多场景的预
2、算合并产品应用价值 提供了统一的集中式的预算管理平台，增强集团的管控能力，整合资源，提高预 算管理的效率和效益 架构灵活，能够满足企业重组、并购等组织结构变化导致的预算体系变化，最小 化用户工作量 统一的预算平台，便于设置用户的权限，实现用户对预算数据的权限控制 提供预算填制全过程的管理和监控，利于各业务部门间的信息沟通，利于上级监 控下级的预算填制进度，业务部门和财务部门的数据无缝整合、快速实现下级数 据汇总，增加预算填制的效率和填制周期 利于和业务系统整合，快速获取业务系统执行数据 提供了预算预警和预算控制功能，实现预算控制和预警 提供多维数据分析，可以从多个角度对数据进行分析，便于发现预
3、算管理过程中 出现的问题 提供了预算合并功能，满足各种集团企业预算管理的要求，真实体现集团的整体 预算情况产品应用流程 根据用户表样抽取 应用模型、指标维 度 系统中创建指标、 维度；创建应用模 型、业务规则和控 制规则 定义流程、权限信 息 模型分配节点创建 计划产品总体介绍 60主要改进点 产品关键应用点产品部署方式 原来的全面预算目前包含计划平台、全面预算、费用预算、预算合 并四个独立安装盘 计划预算平台放在UAP的开发平台下 全面预算产品放在战略管理产品下 费用预算产品放在财务会计下 预算合并作为单独的产品（独立安装）与UAP整合 UAP多组织模型适配 UAP的档案直接做预算维度使用
4、，减少档案的维护工作 预算主体整合到预算组织体系 预算档案和数据的权限，统一通过UAP的权限功能实现 预算维度改进 预算维度提供关联档案功能，直接将UAP档案作为预算维度使用， 不需要再两边维护档案 预算指标增加新内容，将会计科目、收支项目、资金计划项目、现 金流量项目、责任核算要素都作为预算指标 维度成员支持计算成员，可以定义成员公式，如“差旅费=住宿费+ 交通费”，计算成员可以在模型上生成维度公式表单和规则改进 预算表单作为单独的节点，支持三级管控 表单分为格式表单和多维表单，多维表单支持按照编码或是编 码名称方式显示维度成员 表单上增加分类属性，分为编制用、调整用、执行用和通用表 单，不
5、同类型的表单在不同的业务节点显示 业务规则作为单独节点，规则可以支持单独的管控设置 根据规则使用业务环节，将业务规则分为计算规则、滚动规 则、汇总规则、调整规则、审核规则、折算规则和预估规则 控制规则也作为单独的节点，支持三级管控设置执行控制 新增控制策略功能，用于设置业务系统执行数和预占数的维护策略，不需要再在 UAP参数中设置业务系统的控制点 将原来的执行数拆分为 执行数和预占数，预占数一般表示为已经申请但是没有 实际发生的数据（如 各种申请单据，只是做了预算申请并没有实际发生，所以 叫预占数） 新增供应链采购系统控制：可以控制请购单、采购订单、采购发票、到货单和采 购入库单 控制资金的资
6、金结算、资金调度、商业汇票和付款排程 新增资产申请单支持控制数量和金额 新增固定资产卡片取数功能预算分析 新增更多分析方法：差异分析、执行进度分析、达成率分 析、同比分析和趋势分析 分析支持跨模型取数分析 支持分析数据联查业务系统数据 支持分析模板应用，将一些常见的分析表作为分析模板产品总体介绍 60主要改进点 产品关键应用点计划平台 维度、模型和表单 业务规则 预算编制和调整 预算流程 预算编制 预算调整应用 执行监控 控制接口和控制类型 执行取数接口 预算分析 维度、模型、业务规则、表单和计划的关系 计划平台基础设置 1、维度设置： u 指标 u 计划期间 u 维度定义和成员管理 2、模型
7、设置： u 创建模型 u 表单（固定、浮动 ） u 业务规则 u 创建计划 材料 框架维度与模型维度成员创建 三种增加方式： UAP映射、手工增加和CSV导入 CSV导入需要关注如何保证上下级关系正确计划期间 能够支持按年、半年、季度、月、旬、周编制计划，除了上述常规的期间， 系统还预置了双周、双月 期间，如果上述还不能满足要求，可以自定义预算 期间 支持预算期间为非标准自然期间的应用，如预算编制期间从7月份到下一年度 的6月份的应用维度向量维度向量 维度向量是模型中各维度成员组合的一个交集 维度向量是一个特定维度成员的组合，在预算中一个维度组合决定了 一个特定的数据，也就是维度组合相同数据必
8、然相同 每个单元格上的维度向量是行列维度上的维度成员及表头的维度成员 交叉形成的一个维度组合 不同的数据单元设计的时候必须设计为不一样的维度组合，如果现有 维度不能保证不重复就需要增加维度 几点注意事项 同一维度下的成员组合，只显示后一个维度成员，所以在考虑提 取维度的时候需要区分能否使用同一个维度还是得新定义一个维 度 如果把两个不同的维度放在同一行/列上时， 使用“填充下级” 和“填充”功能生成的维度向量是不一致的维度向量重复 如果一个模型上存在重复的维度组合， 虽然重复的维度组合可能是在 两个表单上的，但是这两个维度组合对应的单元格永远是一个数据； 由于维度向量是和表单无关的，目前删除表
9、单时没有删除数据，所以 做删除表单操作可能会导致系统中存在一些垃圾数据。模型上维度个数确定 分析用户的业务，抽取可能需要的维度 保证模型上没有重复维度组合，如果维度不够导致重复需要增加维度 在保证维度不重复时不要过多的增加维度 在设计维度的时候考虑分析的应用，特别是对于一些不能通过预置模板 的分析、需要定义公式的分析 模型创建完后将不能再增加维度，所以规划时尽量先考虑清楚再创建模 型 维度和指标在系统应用上基本没有区别，所以不用为是作为指标还是作 为维度苦恼指标维度抽取 之参数维 参数维的作用：模型+某个参数维成员生成一个计划，模型上不同的参数 维组合代表了不同的计划信息 计划是预算编制的最小
10、单位、预算数据在审批流中流转是以计划为单 位、计划是数据状态记录的最小单位 什么时候考虑把一个维度作为参数维 参数维和普通维度不同在于：参数维是在创建计划的时候指定维度 成员（普通维度在创建表单的时候指定成员），模型+特定的参数维 成员组合代表一个计划 需要单独按某个维度来编制数据，并单独走计划审批流程模型上多表单应用 根据不同人员的要求设置不同的表单，如编制表单可能是很明细的表单， 但是领导审批时只需要看关键数据 在多级预算管理模式下，下级公司可能会有更细化的或是个性的管理要求 ，可以通过多表单的应用模式，给下级主体定义个性化的表单（通常需要 结合表单权限来应用）模型、表单和计划 模型是针对
11、某个特定应用而创建的数据集合 模型上记录了数据，模型可以说是一个数据池 模型上定义规则（业务规则、控制规则） 模型上指定流程 表单是模型上数据的展现视图， 根据需要，相同的数据可以定义不同的展 现表单，和数据无关（把表单删除数据还是存在） 表单只是一种展现方式和数据无关 业务规则、控制规则等模型上的规则和表单无关 计划是模型上实例化参数维成员后生成的数据对象，计划是预算数据操作 的基本载体 计划是目前预算/审批编制的最小单位 计划是预算状态记录的载体（数据状态都记录在计划上）表单设计 红 色框中的这块 区域为 表头 ， 不需要使用任何维 度域 黄色框中是行维 度区，根据维 度向量是否 重复的原
12、则 合理使用维 度，如果行/ 列上有 两个维 度且有交叉，尽量都放在两列/ 行上 行列维 度不交叉区不要填充维 度成 员 浅绿 色区域为 数据区，尽量保 证 每个单 元格在行维 度和列维 度都有对应 的成员浮动表设计 多浮动区域 可变维 指标/维度 指标 或是 维度 两个可变维如果用成员一致 ，可以使用同一个维度 单浮动区域区域浮动 区域浮动和单浮动区别在于区域浮动一次增行后后会增加多行，浮 动区中同时包含固定行。计划平台 维度、模型和表单 业务规则 预算编制和调整 预算流程 预算编制 预算调整应用 执行监控 控制接口和控制类型 执行取数接口 预算分析 业务规则基础 一个业务规则包含一组维度公
13、式 业务规则分配：业务规则都是在每次切换计划的时候进行分配，所以维度公式 修改后不用下发，重新切换计划即可 规则类型：不同的类型代表对应于不同的公式执行点 计算规则：在预算编制/调整节点执行公式 汇总规则：汇总时如果只是数据的相加，不需要设置汇总公式，只有在数 据不能进行相加是才需要设置如单价、比率等 滚动规则：在滚动模型进行自定义的滚动计算 审核规则：用于审核的公式，点“确认”时，执行审核规则 折算规则：用于外币折算的规则，折算后生成目标币种的计划 预估规则：一种执行结果可以修改的公式业务规则分配 设置业务规则时最好能理解公式的业务含义而不是局限于单元格坐标 业务规则是动态分配到计划上的，每
14、次修改公式后不需要下发，重新切换 计划即可看到新修改的公式 业务规则分配是根据公式中“等号”左边的维度信息来分配的 公式和计划匹配：如果公式等号左边的参数维组合和当前计划的参数 维组合匹配，计划上将有公式 公式和单元格匹配：公式分配到计划上后将根据公式中维度组合信息 将公式分配到和公式中维度组合匹配的数据单元格各主体的个性化公式 不同主体不同的公式要求的公式处理，需要按如下方式来处理： 先设置通用公式 设置主体的个性化公式 如果通用公式包含了需要个性化的主体，需要设置公式优先级（优先 级小的公式优先匹配）条件匹配 维度公式中一般都是通过指定具体的维度成员或是宏（如默认、全部等） 来定义，系统除
15、了指定这两种方式外，能够指定一个返回维度成员的条件 目前条件公式支持的条件比较少，只能支持条件中指定CELL_DIMCODE(维 度定义编码)的方式 条件公式最常见的应用是在归口费用管理时会用到，如人力部门统一编制 各部门的一些人力相关的费用，其它部门从这个表中取本部门的费用接口取数函数 一从业务系统取执行数，目前有两个函数： Ufind、Prefind函数可以从总帐、财务单据等业务系统上取执行数和预 占数 UF0业务函数：是业务系统提供的统一的取数函数 通过Ufind、Prefind函数取的执行数和预占数可以联查业务数据计划平台 维度、模型和表单 业务规则 预算编制和调整 预算流程和权限 预
16、算编制 预算调整应用 执行监控 控制接口和控制类型 执行取数接口 预算分析 默认预算编制流程 预算系统本身有一套数据的流转流程，系统定义了各个业务动作能够处理 的计划状态及执行动作后的计划状态，来实现计划数据的流转 计 划状态 业务动 作 ，业务动 作的源头 表示该动 作操作的 其实 状态 ，业务动 作的末端 表示该动 作执 行后 的计 划状 态自定义编制流程 通过修改业务动作能操作的计划状态及业务动作执行后的计划状态变更， 来实现预算编制流程变更 自定义流程 允许用户自定义编制和调整流程 在流程管理节点自定义流程后需要在应用模型能够上指定模型所使用 的流程 自定义流程的原理是通过修改默认流程
17、中每个业务动作对应的操作后 的计划状态来达到改变编制流程自定义流程及UAP审批流 使用UAP审批流： 需要在UAP审批流上定义审批流，企业建模平台流程管理审批流定 义：计划平台下选择“TBP计划” 在模型上引用定义好的UAP审批流，同一个审批流可以在审批的时候和 批复的时候分别引用 如果是在审批阶段引用了审批流且编制用的是默认流程，走完审批 流后计划变为“已审批”状态，然后开始走上报、批复的流程 如果批复阶段设置了审批流，预算审批的时候不走UAP审批流，上报 -提交批复后进入预算批复的审批流程 定义审批流后，需要通过提交审批和提交批复功能提交到审批流进行 审批，必须由审批流中的第一个用户进行提
18、交模型上引用流程设置 使用UAP审批流或是自定义流程，都需要在模型上引用，在设置的时候比较 关键的是参数维的指定，参数维指定有如下规则： 参数维中如果没有指维度成员表示对所有该维度下的成员都有效 如果某个维度中指定了维度成员，表示只对指定的成员有效，没指定 的维度成员无效 表单集合：可以限制审批人审批时看到的表单审批流应用配置一例 自定义预算编制流程，没有批复上报 定义UAP审批流，在预算审批阶段使用审批流 实现效果：用户编制完成后提交审批，管理员通过审批流审批预算（审批 用户包含了批复用户），审批完成后计划及生效，不需要再执行上报、批 复操作有审批流和无审批流的差异 没有设置审批流的话，计划
19、动作及流程如下：确认审批上报批复的 流程 如果设置预算审批的审批流， 计划确认后需要点 提交审批，如果设置的 是预算批复审批流，计划已审批后需要点 提交批复按钮提交到审批流 提交人必须是审批流中设置的第一个人数据权限 预算的数据权限统一到UAP设置 可以按角色或用户设置权限 分为数据的维护权限和使用权限 权限不设置默认为全部有权限，设置后，遵守设置的数据权限Java内存设置 如果用户数据量较大或是用户表操作比较频繁，建议设置下用户客户端的 Java内存，这样能够减少一些内存溢出导致的错误，一般1G内存的机器，设 置为 -Xmx 300m就差不多了 大数据量频繁操作建议使用NC客户端计划平台 维
20、度、模型和表单 业务规则 预算编制和调整 预算流程和权限 预算编制 预算调整应用 执行监控 控制接口和控制类型 执行取数接口 预算分析 过滤计划 选择组织则过滤出该组织的计划 如果没有选具体年度成员将过滤出来所有年度的计划，选则年度成员后只 过滤出来含该年度的计划 如果没有选择场景，过滤出来的是所有场景的计划，选择具体场景后只过 滤所选择场景的计划 如果没有选择计划状态，过滤出来的是该节点下能显示的所有状态的计划 ，选择状态后只能过滤出所选择状态的计划 选择多个条件的话取同时满足所选择条件的计划过滤计划 选择组织则过滤出该组织的计划 如果没有选具体年度成员将过滤出来所有年度的计划，选则年度成员
21、后只 过滤出来含该年度的计划 如果没有选择场景，过滤出来的是所有场景的计划，选择具体场景后只过 滤所选择场景的计划 如果没有选择计划状态，过滤出来的是该节点下能显示的所有状态的计划 ，选择状态后只能过滤出所选择状态的计划 选择多个条件的话取同时满足所选择条件的计划汇总分解 目前支持按不同的维度进行汇总/分解 做汇总操作时会执行公式类型为“汇总公式”的公式 目前只支持按权重进行分解，支持计划分解后直接生效 汇总分解都分为计划间（参数维）的汇总/分解和计划内（普通维度）的汇 总分解汇总时进行汇率折算 场景：上下级主体是不同的本位币，在上级汇总下级数据的时候自动按照 上级的本位币进行折算 预算主体成
22、员上指定主体本位币 计划平台-系统设置的汇率维护节点维护汇率项目参数维汇总应用 按项目编制预算时，会有很多分项目的计划，在进行数据汇总时，除了在 主体级次上的汇总外，很可能需要按照项目维度进行数据汇总 创建计划时除了创建具体项目的计划外，再创建一个项目维成员为空 的计划 在按项目汇总时选择项目参数维为空的计划，汇总节点选择具体的项 目维成员汇总结构应用一例 实现需求：数据有两个统计口径，一是按主体级次进行汇总；二是按事业 部进行汇总 需要按主体级次和按事业部定义两个预算组织体系 根据预算组织体系自动生成对应的汇总结构 创建计划时，分别选择这两个不同的汇总结构预算数汇总的业务方案应用 一对于业务
23、方案=预算数汇总的计划，汇总时将汇总当前主体及其下级主体 &业务方案=预算数计划 采用预算数汇总业务方案，设置主体结构时可以不用设置虚拟的用于数据 汇总的主体层次预算分解应用 目前能够支持按照各个维度来进行数据分解，根据是参数维还是普通维度 ，分解分为计划内数据分解和计划间数据分解 计划间的数据分解可以指定分解后的计划是否直接生效，比较常见的是按 组织分解和按计划期间进行分解浮动取浮动应用 浮动取浮动主要是用在当两个表单的可变维是一样的时候，用户不想重复 选择可变维成员，通过浮动取浮动功能，取已经录入可变维的表单上的可 变维成员 需要现在应用模型节点进行“浮动取数配置” 通过编制等节点下的公式
24、计算浮动取数来执行预算编制其他 预算编制确认时会执行审核公式 公式运算下分为公式运算和快速运算，公式运算执行整个模型的公式，快 速计算只执行和当前表单相关的公式 如果设置了审批阶段的审批流，确认后需要点“提交审批”，如果设置了 批复阶段的审批流，上报后需要点“提交批复”按钮 批量修改：按照固定值和比率批量修改单元格数据 支持在单元格中录入 四则运算符号进行自动计算，如输入 *8，将原数据 乘以8 模型内公式自动计算 计划查看界面可以切换千元/万元滚动预算 目前支持年滚动、半年滚动、季度滚动、月度滚动、周滚动、双周滚动和 日滚动 创建模型时指定为滚动模型，滚动周期对应的时间维度做参数维并选择需
25、要的滚动时间维（普通维） 预置一些常用的滚动规则，通过滚动计算按钮触发执行滚动规则 支持自定义滚动规则预算滚动设置 新增模型时，选择了滚动时间维度，则新建模型为“滚动模型” 需要选择滚动频度如月滚动还是季滚动，如果是月滚动选择 滚动月并 需要选择月维度，把月维度指定为参数维 滚动预算节点显示滚动模型，滚动的相应操作都在滚动模型节点进行多版本应用 版本是一个预置维度 支持预算数据多版本管理，预算编制的时候支持手工保存版本数据或是载 入历史版本数据 预算数据生效的时候自动生成数据的生效版本数据 版本管理节点体提供了计划版本数据的管理功能，能够进行多版本数据的 比较、版本数据查询和版本数据的删除 能
26、够根据特定的业务动作生成全局版本数据编报管理应用 通过编报设置功能可以将用户需要操作的计通过平台消息发送给用户，用 户登录系统后通过消息进行相应的计划操作非多维数据 非多维数据是指在创建表单的时候没有“生成数据”的单元格，这些数据 直接记录在表单上 非多维数据只能执行宏公式，不能执行维度公式 非多维数据不能被其它多维数据取数 非多维数据不能汇总 非多维数据主要用于一些文本型的描述使用，如备注维常见公式出错查找 没有取到数据或是取到的数据不对 如果是上述的情况，建议先通过系统提供的数据追踪功能查看数据来 源，看看取到的数据是从哪来的 如果数据并不是想要的取数单元格，那就是公式设置有误，需要修改
27、公式 如果提示没有计划或是没有计划单元格，看看是否没有创建计划或是没有 启动计划 UAP参数：TBB004公式执行时找不到计划提示异常 如果需要被取数的计划则去创建计划或是启动计划 内存溢出导致的错误，内存溢出导致的错误提示信息中一般会有“Java heap space”的提示信息，或者可以查看日志是否有相关的信息 内村溢出可以通过重新登录IE或是设置java内存（一般设置到300m左右 即可） 系统维护那里有个日志级别，将日志级别调为“4”，将会有更明细的日志 输出 如果提示莫名其妙的错误，请提交环境给开发解决 提示“闭环”，是因为存在自己引用自己的公式链条如 A=A8，或是 A=B+C，C
28、=A+D，可以通过查看日志或是检查公式解决 模型上能看到公式，计划上看不到公式，通过日志查看一般有输出，主要 是公式设置有问题预算批复 批复支持指标批复和直接批复 指标批复能够支持设置条件，下级重新修改数据后如果不满足批复条 件不能上报 直接批复用于直接修改下级的上报数据并最终批复，直接批复后需要 再点是批复通过或批复不通过 预算批复可以走审批流，如果需要走审批流，需要在应用模型上设置计划平台 维度、模型和表单 业务规则 预算编制和调整 预算流程和权限 预算编制 预算调整应用 执行监控 控制接口和控制类型 执行取数接口 预算分析 预算调整 直接调整 直接修改计划上的数据调整方式 调整单调整 调
29、整单调整，数据调整后生成调整单，以调整单为载体进行数据审批 调剂单调整 保持预算总额不变，在不同的预算项目间调整方式，且调增和调减总 额相同的一种调整方式 相关UAP参数： TBB001：调整单审批生效后计划直接生效调整单调整 调整单调整根据业务分为局部调整和追加项目两种类型 局部调整只限于修改数据 追加调整允许对浮动表增加项目预算调剂 预算调剂分：在保证调增调减项总和为0前提下的一种调整方式 按照业务要求分为同计划内调剂、同主体不同计划间调剂和同指标不同主 体间调剂调整单管理 调整单管理完成各种调整单据的审批、查看调整查询 查看计划的调整过程记录 列示计划的调整情况 可以查看明细的调整数据
30、支持多主体调整明细查询预算调整其他功能 更新前期数据 将以前期间的预算数据直接更新为执行数，如当前3月，执行这个功能 会将1-2月份的预算数更新为执行数 批量调整 按照数值或是比例批量修改单元格数据 多主体批量调整 同时对多个不同主体的相同指标数据进行调整 汇总生效数据 下级数据调整生效后，通过该功能更新上级数据，上级数据不用重新 走流程 全算调整 基础表数据调整后，通过全算调整功能更新其它相关表的数据，不改 变计划状态，不用重新走流程计划平台 维度、模型和表单 业务规则 预算编制和调整 预算流程和权限 预算编制 预算调整应用 执行监控 控制接口和控制类型 执行取数接口 预算分析 控制预警总述
31、 通过预算目前能够控制总帐、固定资产申请单、现金管理平台、应收应付 管理、报销管理、采购管理、付款排程、资金结算、资金调度和商业汇票 控制类型：刚性控制、柔性控制和预警型控制，支持零预算规则 能够支持单项控制、多项控制、特殊控制和弹性控制；单期间控制和累进 控制 能够支持预算预警，即使没有使用NC业务系统，也可以进行预算预警 相关UAP参数： TBB014：计划期间结束30日后自动停用控制方案 TBB015：控制 方案停用频率 TBB016：控制方案停用时间 TBB017：计划生效后自动启用控制方案控制系统 总帐：总帐凭证 固定资产申请单：支持金额和数量控制 财务单据包括（现金管理平台、应收应
32、付管理、报销管理） 资金结算：委托收款、委托付款、内部转账单、特转收款单和特转付款单 资金调度：下拨单、下拨单回单、资金上收单、上收单回单、资金调拨 单、调拨单回单 商业汇票：收票登记单、票据签发单、银行托管单、银行领用单、银行托 收单、背书办理单、贴现办理单、应收票据退票单、付票登记单、应付票 据退票单、应付票据贴现单 付款排程：付款计划 采购管理：采购订单、采购发票、到货单和采购入库单控制类型 刚性控制 超预算时，在业务系统将不能再保存或是审核单据，控制数据是固定 的预算数 柔性控制 由于业务的不确定性，虽然超预算但是有的业务还是需要继续进行， 如果是柔性预算控制，业务超预算后可以走特批流
33、程继续业务的执行 预警性控制： 超预算时，在业务系统仅给出提示预算，允许业务的发生柔性控制 业务超预算后允许走特批流程，审批通过后业务可以继续执行 控制方案中增加了 柔性控制类型 需要结合审批流使用，特殊审批流第一个用户需要定义业务参数“是否 业务控制”，设置为true，分支线上需要设置条件表达式 “是否超预算 =True” 在业务审批人员上设置 业务参数 选择 “是否控 制预算”，初 始值设置为 true 分支上设置 是否超预算控制规则分类 单项控制：是用一个或多个单元格上的预算数控制一个执行数；单元格属 性包含的维度成员必须与受控业务系统所用的基本档案对照。 多项控制：是用一个或多个单元格
34、上的预算数控制多个执行数或预占数（ 多个执行数或预占数相加）；单元格属性包含的维度成员必须与受控业务 系统所用的基本档案对照。 特殊控制：是用一个或多个单元格上的预算数控制一个或多个执行数或预 占数；单元格属性包含的维度成员可以不与受控业务系统所用的基本档案 对照，手工进行对照。 弹性控制：是根据某个指标（如销售收入）的实际执行情况，来确定另外 一个指标（如业务费用）可发生数。单项控制 单向方案设置相对比较简单，但是只能控制单元格对应的档案。 这里显示的是单元格上对应的档案 ，不能增删多项控制 可以控制多个执行数或预占数特殊控制 比较常见的应用，如预算里面只有一个工资指标，但是在科目里面会涉及
35、 到多个工资科目如管理费下有工资、营业费下有工资，这样就需要通过一 个预算工资控制多个科目，需要通过特殊方案来实现。 可以增 加多个 控制执 行数或 预占数 条目 可以增加需要控制 的档案 设置执行数间的四则运算关系， 双击执行数后将在此显示弹性控制 弹性控制是一种动态预算控制方式，不同之处在于用来控制业务的预算数 据，不是表格上个固定的数据，而是根据一系列规则计算出来的数据，最 常见的是以收定支的预算控制模式 实际累计收入对比进度收入预算 支出预算 人员经费 业务经费 占广告收入超额部份% 占总收入超额部份% 完成进度预算的80%-100%部分 30 40 超出进度预算的0-10%部分 20
36、 30 超出进度预算的10%-20%部分 15 30 超出进度预算的20%-30%部分 10 25 超出进度预算的30%-40%部分 8 20 超出进度预算的40%-50%部分 5 20弹性控制设置 弹性方案设置分为4个部分 基本信息：描述基本的控制类型、控制比例 执行数规则：描述要控制的业务对象，也就是说要控制谁在这个页签来描述 弹性因子：描述动态的判断条件，如 弹性区间：描述区间范围，最终根据“弹性因子”中的判断条件计算出弹性 因子所在的弹性区间，获得相应的控制数据弹性方案计算规则 当实际收入1080，落在第二区间， 控制数计算规则为20+（1080-1000） 12% 当实际收入1180
37、，落在第三区间， 控制数计算规则 20+10012%+8010% 其中100是超预算落入第一区间 的数 80是（1080-1000-100），表示 落入第二区间的超出预算的额 度零预算规则 由于现在的控制方案必须要计划生效后才能起作用，导致很多下属单位为 了不受控，故意拖延上报预算，先突击花钱，零预算方案的作用就是在预 算数据生效前，对财务系统进行控制 如果同时存在零预算和已经启用的控制方案，则零预算失效预警方案 预警方案是不同于控制方案的一种预警机制，预警方案主要是依赖于UAP预 警平台来实现预警 设置预警方案 预算预警的执行数是从“日常执行”节点取的执行数，不是从财务系 统取数，如果需要比
38、较新的执行数，可以在日常执行节点设置定时取 数 可以通过业务函数取到执行数的系统，不能进行实时控制都可以采用预警 的方式控制方案实现 控制方案采用公式的方式来实现，也就是控制方案最终描述出来的是一个 控制公式，类似于一个跨系统的审核公式 表示要定 义 控制方 案的单 元 格 表示用于控 制的数据来 源 表示要控 制的对 象 控制百分比计划平台 维度、模型和表单 业务规则 预算编制和调整 预算流程和权限 预算编制 预算调整应用 执行监控 控制接口和控制类型 执行取数接口 预算分析 取数类型 执行数取数 预占数取数取数接口 总帐取数 取金额、数量的发生额和余额 财务单据（含应收应付、报销和现金管理
39、） 取金额发生额 支持应收、应付余额表取数 资产管理：资产申请、固定资产 资金管理：付款排程、商业汇票、资金结算、资金调度 责任会计 供应链管理：存货核算、库存管理、采购管理、采购计划、销售管理、内 部交易定时取数 目前可以支持日常执行数和预占数定时取数 在日常执行节点选中要定时取数的计划，点“定时取数-定制” 可以通过日常执行节点的“日志查询”按钮查询定时取数的执行情况 相关UAP参数： TBB002：后台定时取数时间。这个参数用于设置定时取数的执行时间联查业务数据 定义为Ufind的执行取数函数和Prefind的预占数取数函数能够联查 支持对诸如 Uind+Ufind-Ufind类型的公式
40、联查业务数据计划平台 维度、模型和表单 业务规则 预算编制和调整 预算流程和权限 预算编制 预算调整应用 执行监控 控制接口和控制类型 执行取数接口 预算分析 预算分析总体方案 预算分析节点用于完成数据的查询分析。 使用预算分析时： 对于简单的分析 ，可以直接在预算分析节点创建分析任务，通过在分 析任务上使用分析方法来实现数据分析 对于一些复杂的格式展现要求高的或是涉及到公式计算的，可以考虑 通过定义分析模板的方式来实现数据分析分析任务 分析任务是一个具体的分析查询条件，可以依据模型或是分析模板来创建 ，一个分析任务可以从一个或是多个分析模型上取数。基于分析模型创建 分析任务。 可以指定多个取
41、数 模型 系统预置的分析方法，可以 根据分析方法实现一些简单 的数据计算和格式展现分析模板 分析模板的创建 分析模板类似以前版本的分析表单，根据用户需要的格式先定义好分 析模板，然后再分析查询节点，根据分析模板来创建查询，分析模板 作用类似以前版本的分析表单和分析模型，分析模板上可以定义公式 ，基于分析模板创建的分析任务将会执行模板上的公式。 分析模板的创建类似表单的创建，分析模板分为多维和格式的，对应 于格式表单和多维表单，创建格式模板界面如下： 分析模板的使用 创建分析模板后，可以在预算分析节点下的分析模板处显示 选择分析模板，可以点 “新增”，可以基于分析模板来创建查询。基于 分析模板查
42、询和基于模型创建的不同之处在于，基于分析模板创建的 查询，分析模板行列维度上已经设置的维度，创建查询的时候将不能 再选择分析方法 分析方法用于实现一些常见的分析计算规则，如差异额、差异率等，系统预 置了 一些常用的分析方法，分析方法可以在用户定义分析查询的时候使用。 执行进度分析：分为当期、季度和累计执行进度分析，完成率=当期（累 计）执行数/当期（累计）预算数，季度进度分析显示本期数、本季度 数、季度完成率（本期数/当前季度数） 达成率分析：分为当期、累计和上级达成率分析 差异分析：分为当期和累计 同比分析：当期和累计同比分析 趋势分析：环比动态比率和定基动态比率多主体分析 多主体分析是一种进行多主体数据展现的分析方式，在多主体分析的时候 ，可以根据主体来实时取数，或是可以根据选择的上下级成员，实时汇总 生成上级的数据。 进入预算分析节点后，点击菜单上的多主体分析，选择要查看数据的预算 主 即时汇总选上的话，上级主体的数据将进行实时汇总，如上图 A0=SUM（A01 ，A02，A03），如果不选，A0主体将直接从数据库中取已经存在的数据费用预算与全面预算的区别 费用预算只能创建10个应用模型 费用预算支持的控制和取数接口：总账、应收应付、报销管理和现金管理拥抱世界级管理 成就幸福企业
