1、利雅得能源公司 联合站2015年一季度经济分析,汇报人：丁子书,2015年一季度经济活动分析,各位领导、同事们：根据会议安排，我对2015年联合站一季度各项目费用完成情况进行经济分析，请在座的各位批评指正。,一、 2015年一季度完成情况； 二、 2015年月度执行情况； 三、 2015年与2014年同期对比； 四、 2015年全年超节预测； 五、一季度成本控制主要工作； 六、下一步工作重点；,汇报内容如下：,2015年一季度经济活动分析,一、 2015年一季度完成情况； 二、 2015年月度执行情况； 三、 2015年与2014年同期对比； 四、 2015年全年超节预测； 五、一季度成本控制
2、主要工作； 六、下一步工作重点；,汇报内容如下：,2015年一季度经济活动分析,2015年一季度预算费用为 77.20万元，实际完成67.02万元，完成计划的86.82%，比计划结余10.18万元， 占年度预算指标428.3万元的15.65%，年剩余预算费用为361.28万元。 详见下表：,一、2015年一季度完成情况：,2015年一季度经济活动分析,2015年一季度经济活动分析,一、 2015年联合站预算执行表：,一、 2015年一季度完成情况； 二、 2015年月度执行情况； 三、 2015年与2014年同期对比； 四、 2015年全年超节预测； 五、一季度成本控制主要工作； 六、下一步工
3、作重点；,汇报内容如下：,2015年一季度经济活动分析,2015年一季度经济活动分析,一、 一季度分月运行表：,二、2015年月度执行情况；,一、材料费 1、一般材料费：2015年预算指标122.77万元，一季度预算21.11万元，实际完成2.01万元，比计划结余了19.10万元，完成季度预算的9.52%，占年预算指标的1.64%，年剩余指标120.76万元。,2015年一季度经济活动分析,二、2015年月度执行情况；,2015年一季度经济活动分析,由上表可看出一般材料费季度符合率比较低，月度符合率差异比较大，主要原因为：1-3月份工业盐使用的是联合站2014年的库存,二、破乳剂：2015年预
4、算指标10.08万元（8吨），一季度预算3.61万元（2.97吨），实际完成2.70万元（2.35吨），比计划结余了0.91万元(0.62吨)，完成年预算指标的26.79%，年剩余指标7.38万元（5.65吨）。,二、2015年月度执行情况；,2015年一季度经济活动分析,结余的主要原因： 1、由于2月份破乳剂单价从原来的1.26下降1.05万元，所以结余了0.26万元。 2、3月份使用的破乳剂是2014年剩余的库存，所以3月份费用没有发生，结余了0.65万元（0.62吨）。 3、3月份我们根据日产量，又对破乳剂加药量进行了调整，由原来的30kg/天调整至20kg/天，调整后外运含水无异常，控
5、制在0.12，这也为下一步成本控制做好了铺垫。,二、2015年月度执行情况；,二、破乳剂：,2015年一季度经济活动分析,2015年一季度经济活动分析,二、2015年月度执行情况；,三、动力费2015年全年预算指标是232.82万元（366万度），一季度电量预算是61.22万元（99万度）， 实际用电为58.85万元（97.43万度），结余2.37万元（1.57万度） ，完成年计划的25.28%，年剩余指标为 173.97万元。,单位：万度,2、2月份预算电量没有把国泰、消防队的预算电量扣除，所以结余4.56万度。,1、1月份预算与实际差异原因：1月份3号注水泵故障，注水开了1号2号注水泵，比
6、原3号注水泵增加2万度；国泰用电比上月增加2万度；并且掺输系统脱水泵及装车泵开启，用电量比上月增加将近2万度，3个方面影响使得1月份实际比预算增加近6万度。,2015年一季度经济活动分析,二、2015年月度执行情况；,3、3月份计划用电32万度（其中包含国泰、消防护卫队、采办仓库、项目机关共计3.10万度），联合站实际计划用电28.9万度，3月份联合站实际用电29.06万度，超出0.16万度，正常使用在可控范围内。,动力费差异原因：,四、维护修理费2015年全年预算指标：52.70万元，一季度预算费用：1.00万元，实际完成：1.07万元，比计划超出：0.07万元，完成年计划的2.03%，年剩
7、余指标为51.63万元。 主要发生的费用是：3号注水泵的维修。,2015年一季度经济活动分析,二、2015年月度执行情况；,吸水阀板的修复,组合阀和中间杆的修复,五、厂矿经费联合站厂矿经费全年预算1.95万元，一季度预算：0.42万元，实际发生0.40万元，比计划结余0.02万元，完成年预算的72.92%。年剩余金额为：1.52万元。厂矿经费主要包括：办公费、通讯费、微机耗材。,2015年一季度经济活动分析,二、2015年月度执行情况；,厂矿经费,结余原因,六、其他福利 主要包括后勤生活用品、生活用水等费用。2015年全年预算指标6.35万元，一季度预算：2.15万元，实际完成：2.06万元，
8、完成季度预算的95.81%，比计划结余0.09万元，完成年预算指标的32.44%。 年剩余指标4.29万元。 结余0.09万元主要是一季度员工生活用水发生的少，员工喝的大多都是水源井的水。,二、2015年月度执行情况；,2015年一季度经济活动分析,员工交通费、办公设备维修费、燃料费、移动电话费一季度没有发生。,一、 2015年一季度完成情况； 二、 2015年月度执行情况； 三、 2015年与2014年同期对比； 四、 2015年全年超节预测； 五、一季度成本控制主要工作； 六、下一步工作重点；,汇报内容如下：,2015年一季度经济活动分析,2015年一季度完成67.01万元与2014年同期
9、94.33万元对比，结余27.32万元。详见下表：,2015年一季度经济活动分析,三、2015年与2014年同期对比,2015年1-3月份使用的是联合站2014年的剩余库存，所以在一季度没有发生此费用。（一季度注盐岗实际加盐量为223.8吨）,2015年一季度经济活动分析,一、一般材料费：,2014年工业盐积压库存,三、2015年与2014年同期对比,（一）工业盐：2015年比2014年同期结余了24.67万元（300.56吨）。结余的主要原因：,2015年一季度经济活动分析,一、一般材料费：,三、2015年与2014年同期对比,（一）工业盐：从实际加盐量来看，2015年一季度加盐量比2014
10、年实际加盐量结余了75.16吨。结余的主要原因一方面是2015年技术部对联合站注盐方案进行了调整；另一方面是2015年的清水回注量比2014年清水 回注量少了5152方。见右表。,（二）其它一般材料： 2015年比去年同期结余：0.25万元。结余的主要原因一方面是1、2月份上报的溶剂油一直没回料，使用的都是去年剩余的量，结余了0.15万元，另一方面是3号注水泵使用的盘根都是保修期内的料，所以节省了0.1万元。 二、破乳剂：2015年与2014年一季度同期对比2.23万元，超出了0.47万元，超出的主要原因是2015年1、2月份日加药量比2014年1、2月份日加药量多5kg（2015年日加药30
11、kg，2014年日加药量25kg）。,2015年一季度经济活动分析,三、2015年与2014年同期对比,三、动力费： 2015年与2014年同期对比节余了0.53万元。结余的主要原因：,2015年一季度经济活动分析,2015年一季度锅炉岗除加高温水外，一直是三台炉运行，同2014年四台炉运行，停运了一台，所以节余了0.53万元。,三、2015年与2014年同期对比,2015年一季度经济活动分析,三、2015年与2014年同期对比,“宣传栏” -,厂矿经费同期对比超出0.07万元；,维护修理费用同期对比结余1.14万元；主要原因是2015年1季度设备维修方面使用了一部分积压库存，同时3号注水泵处
12、于厂家保修期内，所以同2014年比结余了1.14万元。,四、其它费用：,超出的主要原因：四楼安装两个光纤收发器,2015年一季度经济活动分析,三、2015年与2014年同期对比,“宣传栏” -,五、 2015年重点工作目标及管控指标完成情况,由上表可以看出年度差异率比较低，季度差异率比较大 其原因是： 1：2014年2月份破乳剂上报预算:0.95万元（0.75吨），但实际费用没有发生，原因是使用 2013年的库存； 3月份没有上报预算，站内使用的是2013年库存（0.78吨）, 2:2015年2月份破乳剂预算：1.58万元，由于单价由原来的1.26万元下调至1.05万元，所以费用为：1.31万
13、元，3月份破乳剂用的是2014年库存，所以没发生费用（0.62吨）,一、 2015年一季度完成情况； 二、 2015年月度执行情况； 三、 2015年与2014年同期对比； 四、 2015年全年超节预测； 五、一季度成本控制主要工作； 六、下一步工作重点；,汇报内容如下：,2015年一季度经济活动分析,一般材料费全年预算122.77万元，一季度发生：1.95万元，一般材料费用剩余指标120.82万元，主要费用： 工业盐：2015年费用为100.14万元（1220吨），一季度没有发生费用（使用了2014年库存），剩余100.14万元。按一季度注盐18.37万元（ 223.8吨）计算，剩余3个季度
14、需注盐量55.11万元（ 671.4吨），2015年注盐费用将剩余45.03万元（548.6吨）。此数据也需要跟据下半年清水回注量的多少而定。,2015年一季度经济活动分析,四、2015全年超节预测：,一、一般材料费：,其它材料费：2015年费用为22.63万元，一季度发生1.95万元，剩余20.68万元。剩余3个季度预计发生费用17万元，全年预计结余5.63万元。 2015年各项费用组成及计划控制费用对比：,2015年一季度经济活动分析,四、2015全年超节预测：,班组材料费用压缩2万元,维修用料费用2.0万元,注水更换精细过滤棒1.5万元等,岗位机泵维修费用压缩1万元,泵件费用压缩1万元,
15、更换滤料费用合计压缩1.63万元,二、破乳剂破乳剂全年指标10.08万元（8吨），一季度实际发生2.7万元（2.35吨），剩余三个季度按每天加药量20公斤计算，预计后三个季度需要5.4吨 ，剩余0.25吨作为备用，但由于破乳剂费用二月份调整，单价由原1.26万元吨调整至1.05万元吨，这样后三个季度计划能结余费用：0.1万元。,2015年一季度经济活动分析,四、2015全年超节预测：,维修用料费用2.0万元,注水更换精细过滤棒1.5万元等,根据实际产量，合理调整,四季度1.75吨,三季度1.85吨,二季度1.8吨,动力费全年232.82万元（366万度）一季度实际发生：58.85万元（97.4
16、3万度）， 全年电量剩余173.97万元（268.57万度），后三个季度平均每季度预算为86万度计算。预测全年电量结余10.57万度，合计金额：6.76万元。,三、动力费,2015年一季度经济活动分析,四、2015全年超节预测：,结余原因：,2、3季度天气变暖，掺输系统将会进行调整。,3季度计划两台炉运行，在停运一台掺输炉。,外输岗位投产时间不确定。,NO. 1,NO. 2,NO. 3,四、其他福利2015年全年预算指标6.35万元，年剩余指标4.29万元。合理控制好饮用水及后勤用品的使用，严格杜绝浪费，费用在可控范围内。 五、厂矿经费联合站厂矿经费全年预算1.95万元，实际发生0.39万元。
17、年剩余金额为：1.56万元。厂矿经费主要包括：办公费、通讯费、微机耗材，固话费年剩余0.45万元，依据1季度实际发生可结余0.04万元，办公费用年剩余0.23万元；微机耗材年剩余0.14万元，都在可控范围内。,2015年一季度经济活动分析,四、2015全年超节预测：,一、 2015年一季度完成情况； 二、 2015年月度执行情况； 三、 2015年与2014年同期对比； 四、 2015年全年超节预测； 五、一季度成本控制主要工作； 六、下一步工作重点；,汇报内容如下：,2015年一季度经济活动分析,1.严格执行了材料的出入库制度，直接落实到专人负责，责任人认真把关，检查每件材料领用的必要性 2
18、.加强了库房的管理，掌握库存情况，避免了重复报料及人为因素造成物料的非正常消耗和外流 3、加强了对各个机泵，设备的日常维护和保养， 确保机泵设备的平稳运行，降低了配件的消耗。,五、一季度成本控制的主要工作；,2015年一季度经济活动分析,一、 2015年一季度完成情况； 二、 2015年月度执行情况； 三、 2015年与2014年同期对比； 四、 2015年全年超节预测； 五、一季度成本控制主要工作； 六、下一步工作重点；,汇报内容如下：,2015年一季度经济活动分析,1、加强各项费用指标成本控制力度,狠抓班组费用落实工作。 2、合理使用破乳剂，严格控制用药量： 3、严格控制用电量，力争全年电费节余。要按时检查、定期保养，发现问题及时处理维修 ，避免由于延期维修，酿成大的设备事故。以达到减少维修费用的目的 4、降低柴油用量，根据工作需求，合理控制发电机的运行时间，加强机组维护保养，使其始终处于完好状态。减少柴油消耗，达到节能目的。,2015年一季度经济活动分析,六、下半年工作重点；,汇报完毕,谢谢大家,
