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类型xx公司营销中心办事处财务管理制度.doc

  • 上传人:scg750829
  • 文档编号:8247678
  • 上传时间:2019-06-16
  • 格式:DOC
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    xx公司营销中心办事处财务管理制度.doc
    资源描述:

    1、xx 公 司 营 销 中 心 办 事 处 财务管理制度一、 帐号设置办事处实行收支两条线,设立两个帐号,分别为费用帐号与收入帐号,上报公司财务部。收入帐号只能存入,不能支出。二、 资金管理1、 办事处对客户信用额度外的销售一律实行现款现货,严禁赊销,业务经理不准担保或垫付。2、 所有销售收入最迟至第二天 9 时必须存入银行。3、 员工借支现金,一律按公司财务相关规定办理,由办事处经理审批,最迟不得超过一个月清偿。4、 现金做到日清日结,应定期或不定期清查,不允许白条冲抵现金,内务主管无权私自借支现金。5、 收款时应认真辨别真伪,凡假币由责任人负责赔偿。6、 严格遵守财务部其他相关规定。三、 应

    2、收款管理1、 应收帐款:应收款的发生由办事处经理和内务主管共同批准,由区域经理进行跟踪管理。如出现呆坏帐,由办事处经理承担 50,该区域业务经理与内务主管共同承担 50;2、 统计员与内务主管要做好应收款的帐务登记,按发货单同时记录,按收款收据或银行到款通知单同时核销。内务主管、储运员与业务经理应做好催收工作。3、 个人应收款:在 2000 元(含 2000 元)以内,必须经办事处经理批准,并在一个月内报帐归还,超期自动从工资中扣除。4、 业务经理、内务主管应及时发现坏帐倾向,并向办事处经理报告,由办事处经理牵头,协同采取措施追收。不能确认的坏帐要继续追收,直至用法律手段。5、 一旦确认出现坏

    3、帐时,填写财务部的“坏帐审批表”报公司调查、复核。坏帐的最后确认权在总经理。四、 小额办公用品及低值易耗品管理1、 办事处根据需要,由经理审批,由内务主管购置小额办公用品及低值易耗品。2、 内务主管应设台帐,登记支出帐目,负责保管好小额办公用品及低值易耗品,经办事处经理签字方可领用。领用情况由内务主管登记在册。五、 费用控制1、办事处经理是控制办事处费用支出的责任人。所有费用支出均须办事处经理签字同意,由内务主管进行审核后,方能凭合法的凭证由财务主管报销。2、如果已支出费用不能通过公司财务部门的终审,则由办事处经理与内务主管共同承担责任。六、 促销品管理各类促销品由仓管员管理,登记台帐,严格按

    4、照促销计划比例发放,有关经手人签字。(具体见促销管理规范)七、 办公设备管理重大采购事项需报请销售计划部,批准后方可采购。八、 费用支出标准(一) 费用额度与控制1、 公司根据各地区市场发育程度,确定各办事处费用总额与种类比例。2、 费用总额中不包括对办事处的奖励部分。3、节支费用使用方法:办事处当月节支费用的 40%,可记入下月使用;设办事处地区可提取月节支费用的 30%,做为办事处员工奖励;未设办事处地区可提取季度节支费用的 50%,做为该区域工作人员的激励,其余部分不再记入次月的开支中。(二) 费用支出具体标准1、 差旅费(非住宿所在地的工作区域之间所发生费用) 办事处经理/区域经理:办

    5、事处经理按业务经理的巡访计划核算出差天数; 出差补助(食宿及市内交通费):90 元/天; 长途交通费:最高可报火车硬卧;2、 业务经理 出差补助(食宿及市内交通费):70 元/天; 长途交通费:8 小时以下按火车硬座,8 小时以上按火车硬卧标准;3、 差旅费报销需有出差申请表及正式票据4、 办公电话费:限额 1500 元/月; 传真费:必须使用正规票据; 邮寄费:必须使用正规邮电票据; 办公用品费(含复印费):限额 200 元/月; 办事处短途运输费:登记; 办事处车辆燃油费:登记; 停车费:正规票据; 车辆维修费:正规票据; 促销宣传费:经公司批准后方可支出; 其他:超出预算的费用,支出前须

    6、填报,经公司批准后方可支出。(三)、费用的核销1、 办事处的所有支出均为限额实报实销,所有费用均需经办事处财务主管及办事处经理复核后,每 10 日连同发货单寄至财务部核销。2、 差旅费核销依据:当月考勤表、当月出差申请表以时间先后为序按飞机、火车、汽车票、住宿票及其他票据分类粘贴,按规定格式填写差旅费报销单,经审核报销。3、 业务人员出差需填写出差申请表,经办事处经理批准方可出差。经批准的出差申请表需在办事处备案,以此作为考勤、报销的依据。出差返回后,将填写好出差结果的申请表附于差旅费报销单后,经审核报销。无申请表或申请表填写不完善,该次差旅费不予报销。4、 传真、邮寄费、办公电话费、房租费、办公用品费、短途运费、燃油费、停车费、维修费等应分类粘贴报销。5、 特殊费用:未包含在上述之内的和超出预算的费用,报销时将经过批准的附于单据后。6、 当月所有费用应按时寄回财务部,未按时寄回不予报销。所有费用均需正规票据,严禁使用白条、虚假票据(房租需有房东签字收条)。员工住宿的水电、有线电视、伙食费等杂费不予报销。

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