1、财务系统培训,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,系统结构图,BOS,集成开发工具,万能报表工具,BOS运行平台,人力 资源,人事管理,工资管理,查询报表,移动ERP,移动 商务,财 务 管 理,应付款管理,网上银行,现金管理,实际成本,应收款管理,财务分析,固定资产,报表,总账,供 应 链 管 理,销售管理,生产数据管理,物料需求计划,采购管理,生产任务管理,委外加工管理,仓存管理,存货核算,总账系统,总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝链接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。,多重辅助核算 科目计息
2、控制 强大的账簿报表查询 现金流量表的制作 往来业务的核算处理，精确计算账龄 与其他业务系统无缝链接 对业务系统生成的凭证提供明细管理功能 自动转账设置 期末损益结转 灵活的多调整期解决方案,总账系统应用流程,凭证处理-业务流程,凭证录入,凭证复核,凭证审核（双敲审核,1,2,3,会计,出纳,会计主管,财务经理,会计,往来管理,核销管理： 对往来业务核算的科目进行凭证记录核销，目的是进行账龄分析。 往来对账单： 生成各往来核算项目的发生额同余额，用于与往来单位对账。 账龄分析表： 提供各往来核算项目的账龄，利于企业考察客户信用度，提高资金的周转率。,注意：只有在系统参数中选择了“启用往来业务核
3、销”选项，核销管理才可用。,往来核销,应用场景,可以按金额和数量进行核销 支持部分核销和内部冲销 支持自动核销和手工核销 提供核销日志 支持反核销,自动转账,应用场景,结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作； 系统提供自动转账设置模板，期末时可由系统自动生成转账凭证，无须人工录入；,多调整期解决方案,应用场景,帮助企业解决因年度报表审计等原因对上年财务数据进行调整，由此产生的调整分录可以在下年的任何日期进行方便的录入并且直接影响本年期初数，而不至于在得到调整分录后将帐务反结帐至上年；,基础 设置,系统参数,调整期间,业务 处理,
4、调整期间管理,调整期间 凭证录入,调整期间 凭证查询,调整期间 凭证过账,账表 查询,账簿查询,报表查询,多调整期业务处理,应用场景,系统参数中增加”启用多调整期”的选项； 支持自定义调整期间，最多可设置366个期间； 支持调整期间管理； 支持调整期间凭证的录入、查询和过账； 账表支持查询调整期间数据；,提供调整期间的增加、修改、删除功能，总账系统可支持366个期间，便于企业根据调整分录的不同性质分别设置细分期间，实现对调整事项的分类明细记录,支持设置调整期间状态，可设为打开或关闭，状态为“打开”的调整期间才允许录入凭证,支持在调整期间录入凭证,支持查询调整期间凭证,支持调整期间凭证过账,所有
5、账簿支持查询包括调整期间的数据,所有报表支持查询调整期间数据,现金流量表,两种处理途径：通过凭证指定现金流量； 由用户根据自身实际的业务情况将凭证拆分成一借一贷。 处理灵活，可以更加如实地反映现金流量情况；通过T型账、附表项目来批量指定； 先由系统按照自己的规则将所有凭证拆分成一借一贷。用户在拆分好的数据上进行现金流量指定。 操作过程简单，工作量极大减轻，但是流量的反映上可能会出现偏差。,凭证指定现金流量-业务流程,T型账户，附表项目指定-业务流程,T型账户指定,附表二指定,附表项目调整,现金流量表,凭证拆分,对原附表二的指定做补充和调整,附表项目调整,拆分后的凭证,是否有现金科目,是否有损益
6、科目,是否是经营活动,指定附表项目,附表项目调整,是否有损益科目,指定附表项目,是否是经营活动,指定附表项目,不处理附表,不处理附表,是,否,是,否,是,是,否,否,是,否,报表模块简介,企业在应用ERP系统一段时间后，将会产生大量的日常运营数据。这些数据都是企业宝贵的信息资源，它为企业各方面了解企业当前运营状况，作出各项决策提供定量化的依据。可以说，判断一个ERP系统的成熟与否，很大程度上看其信息是否能满足客户的需要。金蝶K/3 ERP的各模块不仅为用户提供了丰富的通用的报表，而且提供了K/3报表子系统帮助用户快速、准确地编制各种个性化报表。K/3报表子系统提供了数百个灵活的取数公式，满足各
7、层次用户不同需要；而且其与EXCEL类似的操作风格，用户经过简单培训就能独立操作编制自己所需报表，降低企业培训费用。,灵活的取数设置 丰富的预设报表模板 表页管理与表页汇总 批量填充 报表分析 报表联查便捷的报表重算管理和自动定时重算 报表审核 报表授权管理,灵活的取数设置,应用场景,系统提供了丰富的取数公式，可从各系统中获取各类型的财务核算数据、业务数据。,客户价值,解决了企业对各项业务报告的管理需求。,预设报表模板,应用场景,系统根据不同的企业会计制度要求，提供了一些报表的模板，便于用户快捷编制企业的基本报表。,客户价值,使报表的制作更加规范、便捷。,批量填充,应用场景,批量填充用于减少用
8、户单个公式定义的重复性的工作量，对于有规律的公式的定义，如编制部门分析报表，采购日报等报表的快速向导定义。,客户价值,用于编制按核算项目类别报表时的自动公式定义或是定义一些费用明细表方面，大大减少了编制报表工作量：如编制部门分析表，项目分析表，个人销售业绩报表、管理费用明细表等。,报表授权管理,应用场景,系统提供针对具体报表的授权管理，报表的建立者可进行报表的授权，将自己建立的报表按需要授予不同的权限给指定的用户。,客户价值,保证报表数据的安全性。,报表分析,应用场景,将原来财务分析中的分析功能与报表系统集成在一起，在报表系统中同样可以进行相应的报表分析。,客户价值,在报表分析中，可以进行结构
9、分析、比较分析、趋势分析等。,固定资产简介,金蝶K/3固定资产管理系统以固定资产卡片管理为基础，帮助企业实现对固定资产的全面管理，包括固定资产的新增、清理、变动，按国家会计准则的要求进行计提折旧，以及与折旧相关的基金计提和分配的核算工作。本系统能够帮助管理者全面掌握企业当前固定资产的数量与价值，追踪固定资产的使用状况，加强企业资产管理，提高资产利用率。,固定资产应用流程 固定资产与其他系统的关系 固定资产初始化操作 固定资产日常处理 固定资产期末处理 报表,固定资产应用流程,固定资产与其它系统的关系,与总账的关系:初始化时可传初始数据到总账的科目初始余额；新增卡片及计提折旧时可传凭证到总账；期
10、末结账前可和总账对账。与成本管理的关系： 成本管理模块的费用录入时可引入固定资产的折旧费用信息。与报表系统的关系：报表系统提供固定资产取数函数：FOG_FA,可取到原值、累计折旧、减值准备、净残值等数据。,初始化-系统参数设置,应用场景,固定资产管理系统启用前的参数设置 可以设置系统的启用期间，及是否与总账系统关联,主要功能,初始化-基础资料设置,应用场景,主要功能,变动方式指固定资产发生新增、变动或减少的方式，与记账相关。 使用状态是指固定资产当前的使用情况，使用状态将可能决定固定资产是否计提折旧 折旧方法定义用于实现系统自动计提折旧，系统根据会计准则和会计学原理，预设了多种折旧法，包括动态
11、折旧方法，同时支持自定义折旧方法。 通过固定资产类别的设置，用户可自定义分类规则，帮助其归类整理大量的固定资产数据。 ,基础资料设置,应用场景,主副账簿的设置，实现了同一固定资产实物可以分资产账簿分别记录及查询资产信息并提供各账簿间的数据对比分析的功能。 新税法规定的规定资产的增值税可以抵扣的处理方式,主要功能,现金管理系统,现金管理系统是基于三层结构体系开发的管理子系统，是K/3系统的组成部分之一。它既可同总账系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用。现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表、系统维护等内容，同时会计人员能在该系统中根据出纳录入
12、的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。,清晰明了的出纳管理结构 强大的对账功能 强大的查询功能 自动化程度高 参与票据的管理 应用灵活 强大的现金流预测功能,单体企业资金管理流程,现金管理应用流程,现金日报表,余额调节表 长期未达账 银行对账日报表 银行存款日报表,资金头寸表 到期预警表,生成凭证（总账系统）,应收系统 应付系统,参数设置,应用场景,设置公司名称 会计年度期间 业务控制参数,现金日记账,现金日记账,客户价值,逐日逐笔反映库存现金的收入、支出和结存情况，以便于对现金的保管、使用及现金管理制度的执行情况进行严格的日常监督及核算,现金盘点单,现金与总账对账,现金收付流水账,银行存款日
13、记账,应用场景,客户价值,逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿,银行存款日记账,银行对账单,银行存款对账,余额调节表,长期未达账,银行存款与总账对账,票据管理,应用场景,客户价值,票据备查簿是对建账单位所有票据的信息登记及管理,票据备查簿,支票管理,报表,应用场景,客户价值,查询各类资金报表，及时了解资金收支情况以及资金结余,现金日报表,银行存款日报表,余额调节表,资金头寸表,到期预警表,单体企业付款流程,应收应付系统,现金管理,付款单,付款申请单,银行付款单,应付 付款申请单,网上银行,应付 付款单,应收 退款单,应付 预付单,结算类型=应付,结算类型=应收,提交银行付款,提交/下载
14、,登日记账,单体企业收款流程,现金管理,收款单,收款通知单,银行交易明细,网上银行,结算类型=应收,应收 收款单,应付 退款单,应收 预收单,应收系统,结算类型=应付,下载,登日记账,现金流预测应用场景,应用场景,现金流如果不顺畅将导致企业业务运转缓慢。每天，财务主管需要及时了解资金的预计收支结余情况，但各部门的经营活动都与资金相关，信息难以集中,帮助企业获得预计未来现金流入和流出的准确信息，作为其编制短期资金计划的依据,客户价值,产成品,在产品,原材料,融资,其他投资,费用,投资循环,筹资循环,经营循环,固定资产,现金,折旧,现金流预测业务解决方案,应用场景,现金流预测方案，通过采集销售、采
15、购、预算等业务系统数据，对企业未来的现金流量和存量进行预测，使用户能随时掌握未来资金流入/流出情况和余额情况,客户价值,帮助企业获得预计未来现金流入和流出的准确信息，作为其编制短期资金计划的依据,现金流预测功能,应用场景,客户价值,定义资金预测项目和公式定义预测模型生成预测报表联查原始单据,防范支付危机增强资金使用的计划性,支持企业根据业务需要自定义资金预测项目,支持定义资金预测模型，预测模型的原理为 期初现金余额+流入项目-流出项目=期末现金余额 其中流入、流出项目由资金预测项目组成,定义预测模型后，点击预测即可根据项目定义公式自动取得业务系统数据，进行资金预测,支持根据模型取数生成资金预测
16、报表，可以对报表进行调整，以据此形成企业的资金计划，或作为筹投资决策参考,对于业务取数生成的预测结果，支持联查全部原始业务信息，方便对资金业务进行合理调度,网上银行系统,业务知识背景 网上银行解决方案 网上银行主要功能及客户价值,网上银行与银企直联概述,定义 企业网上银行又称网络银行、在线银行，是指银行利用Internet技术，通过Internet向客户提供开户、销户、查询、对账、行内转账、跨行转账、信贷、网上证券、投资理财等传统服务项目,使客户可以足不出户就能够安全便捷地管理活期和定期存款、支票、信用卡及投资等。银企直联可以把企业网上银行系统和企业财务系统或ERP系统相连。企业直接通过财务系
17、统或ERP系统的界面就可以享受账户查询、信息下载、转账支付、收款、资金集中管理等服务，并可根据客户的需要自行在其财务或ERP系统中定制更多的个性化功能。,K/3网上银行应用场景,应用场景,选择银行提供的网上银行和银企直联业务的企业越来越多，这些企业的出纳和财务主管需要快速处理收支业务，实时了解资金信息应用网上银行的企业，希望将ERP系统中大量付款信息尽快提交银行支付应用银企直联业务的企业，希望ERP与银行成功对接，实现企业和银行业务的紧密集成,K/3 ERP,如何快速处理资金业务，全盘掌握资金信息,K/3网上银行解决方案,应用场景,客户价值,提高资金业务处理效率，及时全面掌握资金信息，有助于加
18、快资金周转速度，优化资金配置,K/3网上银行系统，与K/3现金管理系统相联，供开通了银企互联业务的企业使用,n,工行银行客户端服务程序、读卡器,中国工商银行,招商银行,中国建设银行,招行IC卡身份认证,农行银行客户端服务程序、读卡器,中国农业银行,建行银行客户端服务程序,中国银行,中行服务程序、USB Key,企业局域网安全性： SSL站点方案 银行接口提交密码和K/3密码分离 银行接口登陆的双重校验 主要数据进行加密校验处理，防止非法修改 COM+安全性保证,互联网安全性：完全采用银行安全机制，由银行保证数据传输的安全,K/3网上银行系统安全性,银行接口参数设置,应用场景,中国招商银行V1.
19、7 上海浦东发展银行直联版本 中国建设银行直联版本/佛山版本/重客版本 中国工商银行推广版/浦东版/专业版 中国民生银行2.05 中国华夏银行直联版本 中国交通银行直联版本/银企通版本 广东发展银行直联版本 中国农业银行企业银行平台3.0版本 中国银行银企对接版本 中信银行直联版本V2.0 光大银行银企通V1.10,K/3网上银行支持多达17个银企互联接口。 现金管理系统通过17个银企互联接口：提交收入录入的付款单付款，接收收款和付款信息，生成系统内收付款单据；查询银行账户余额、交易明细,收付业务处理,应用场景,客户价值,下载收款信息下载和提交付款信息向银行发出付款指令，查询银行处理状态,收付
20、款信息与银行直接相联，有效保障资金业务的准确性和实时性，有助于提高资金周转速度,现金管理系统可直接接收银行收款信息，生成系统内收款单。,现金管理系统可接收银行的柜台（支票）付款信息，生成系统内付款单；也可以将系统手工录入的付款单提交到网上银行系统。,资金信息查询,应用场景,客户价值,实时查询银行账户余额实时查询银行账户交易明细,帮助企业及时了解资金存量、流量与流向,支持实时查询单个或所有银行账户的即时余额信息,支持实时查询账户的交易明细，帮助企业、集团及时了解各账户的资金流量、流向,谢谢!,谢 谢!,没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何
21、部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微软公司的注册商标。 IBM、DB2、DB2 通用数据库、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、 OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、
22、Tivoli、Informix 和Informix 动态ServerTM 是IBM 公司在美国或其他公司的商标。 ORACLE 是ORACLE 公司的注册商标。 UNIX、X/Open、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注册商标。 Citrix、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWin 以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。 HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。 JAVA 是Sun Microsystems 公司的注册商标。 JAVASCRIPT Sun Microsystems 公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape 许可使用。本文档提到的金蝶 、金蝶KIS 、金蝶K/3 、金蝶EAS 、Apusic 、金蝶友商网 和其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。,特别声明,
