1、企业报表处理 软件讲解,省国资委 汪海燕,2019年6月14日,2019年6月14日,2,软件介绍,根据国资委年度企业决算报表要求进行研制开发而成的一套财务决算报表管理软件。系统集数据的录入、审核、汇总、查询、应用和上报于一体，功能齐全，为各类复杂的数据上报处理工作，提供了一个友好的操作环境。,一、软件安装与任务选择 二、报表录入 三、报表审核 四、报表传送 五、报表汇总 六、高级功能,2019年6月14日,一、软件安装将系统安装光盘放入光驱，按提示进行操作即可。注意：报表参数不需要再单独进行安装。,2019年6月14日,一、选择报表任务功能,在系统中一个任务对应一套报表，在进行其他工作之前要
2、确认当前操作的任务，以实现多任务切换操作。常用的是：1、年度国有资产统计报表；2、年度企业财务决算报表；3、企业保值增值考核任务；,2019年6月14日,从“新增”开始，封面录入须完整正确。 封面代码提取如本年的单位信息与上年度的单位信息基本一致，此时可使用代码提取功能将上年任务中的封面代码信息提取到今年的任务中生成新的封面代码。（提取后一定要检查）录入菜单 代码提取 来源任务中选择上年的任务 提取,二、报表录入,2019年6月14日,批量运算功能根据定义好的运算公式，完成对报表表内及表间数据的批量运算。如定义一个增加值的运算公式后，运用批量运算功能可完成对所属单位增加值的自动计算填列。操作：
3、录入菜单 批量运量 选择需要运算的单位和公式 运算即可查看说明文档工具 查看说明文档,2019年6月14日,数据库比较比较上次备份的数据或下级单位上报数据的修改情况，通过数据库比较功能，快速的定位到有差异的指标。操作：录入菜单 数据库比较 选择需要比较的数据库 点确定即可看出比较的结果,2019年6月14日,三、报表审核,包含以下内容：1、公式审核 2、枚举字典审核3、表完整性检查 4、节点、树形结构检查 5、附报文档检查6、户数核对 7、过录表审核8、隶属关系审核 以上八项审核应逐一进行检查。,2019年6月14日,公式审核根据设定好的审核公式来检验报表中数据的正确性与合理性。需要注意的是要
4、区分逻辑性错误和合理性错误。逻辑性错误一般都要加以修改；合理性错误不一定都是错的，有的可能不需要修改。（可以双击错误条目，直接填写文字说明）,2019年6月14日,枚举字典检查检查数据中的枚举型指标录入数据是否有效，枚举范围之外的数据将被认为是错误的，需要改正 。 定义好的枚举字典可以在高级菜单下参数设置中的枚举字典定义中看到。所谓不符如：经营规模定义好的枚举字典为大型、中型和小型，如果什么都不填就是不符，检查时也就会出现错误。,2019年6月14日,表完整性及附报文档检查 检查各个单位所报报表及文档是否填报完整。主要看下属企业是否有漏填、漏报情况发生。,2019年6月14日,节点检查、树形结
5、构检查功能：检查上下级之间数据汇总关系是否满足、企业树形结构是否正确。如：有的企业的节点汇总数据与下属企业及差额表合计数不等，有的企业是合并报表没有本部或下属子企业等，还有的企业上下级代码填报错误也可能导致树形结构不对。,2019年6月14日,户数核对户数核对后将包括三部分内容：1、户数变动分析表2、减少户核对结果3、可能有误的单位。减少户核对结果和可能有误的单位填列完毕后，户数变动分析表将自动产生。显示有误的单位分为三种：1、上年代码错误2增减企业同码3、增减企业同名。以上三种错误都需要查找原因，排除可能有误的单位。正常的该表应该为空表,2019年6月14日,过录表审核,国务院国资委设置了审
6、核用过录表，对上报的数据进行审核。省属企业在工业总产值、增加值、人均工资、平均固定资产折旧率、差额表、填报人数等方面存在问题。如：有的企业人均工资过高或过低，无法给予合理解释；平均固定资产折旧率方面：有的企业固定资产折旧率达到了100%以上；差额表方面：有的企业人员填报负数。,2019年6月14日,各单位上报前必须对报表中设置的过录表进行逐项审核，发现异常指标及时修改。注意：可双击查询结果栏，把各单位数据按升序或降序排列，发现其中的异常（数据过大、过小或错填、漏填）。,2019年6月14日,建立自己所需查询模板：应用菜单 横向过录表查询 打开横向过录表查询设置 选择新建查询模板 选择需要查询指
7、标双点添加到右边 点击确定执行查询/选择查询即可,2019年6月14日,四、报表传送,数据传出 1.传出数据，规范文件名称（单位、日期）。 2.数据传出前，必须使用防病毒软件进行杀毒处理，尤其是附报文档）。 3.金额单位转换和报表打印。 4.注意数据备份。,2019年6月14日,导出到Excel可直接将已有的报表数据导到Excel中。传送菜单 导出到Excel 选择要导出数据的单位 单击确定 选择导出Excel文件的保存路径选择要导出Excel的报表 单击确定。要将导出的报表数据进行金额转换可选中“数据导出前转换金额单位”，进行金额转换,导入其它任务数据为减少重复劳动，可利用决算数据转换生成国
8、有资产统计报表和国有资产保值增值表。（转换后都必须进行审核，对审核通不过的要进行修改。）,2019年6月14日,2019年6月14日,21,数据装入,接收下属单位上报数据时进行合规性检查 数据装入时出现重码 数据格式不对检查“树型结构”,数据综合审核,1、公式审核 2、枚举字典审核3、表完整性检查 4、节点、树形结构检查 5、附报文档检查6、户数核对 7、过录表审核8、隶属关系审核,2019年6月14日,2019年6月14日,23,五、报表汇总,完全汇总 节点汇总 合并报表的编制方式与节点汇总的关系 检查树型结构 “树”外单位 “空节点”,完全汇总主要用于当前数据库中所有单户数据的叠加汇总，并
9、产生完全汇总单位作为所有单位的上级节点。 （注意：完全汇总只对单户表进行汇总，产生的汇总单位主代码最后一位为“7”，集团合并数据不用此汇总方式。）,2019年6月14日,节点汇总 为使某个节点或某个集团的下属单位数据之和与节点或集团数据保持一致而进行的再一次汇总，它适用于已完全汇总并产生了树形结构的一般汇总数据或集团型企业数据。对于集团型企业，其节点汇总产生的汇总单位主代码最后一位为“9”（即报表类型为“9”）；产生的差额表的报表类型为“1” 。,2019年6月14日,2、集团企业数据的节点汇总系统提供两种汇总方式： （1）差额表不变，调整合并表：在“汇总范围”中选择“所有下级节点”，在“汇总
10、方向”中选择“汇总至集团” 再单击“汇总”按钮即可；（差额表必须保证正确）（2）合并表不变，调整差额表：在“汇总范围”中选择“所有下级节点”，在“汇总方向”中选择“调整差额表”，再单击“汇总”按钮即可。（合并表必须保证正确）,2019年6月14日,选择汇总功能：主要用来将选定的单位数据汇总到某一指定的单位中，其生成的单位主代码的最后一位为“H”。 例如：想看省属工业企业的总体数据，汇总菜单 选择汇总 选择单位中选择需汇总的单位 设置汇总封面选择一种 单击汇总即可,2019年6月14日,树形结构维护对树形结构全面的检查和修改，对存在的问题可通过修改调整树形结构。汇总菜单 树形结构维护选择单位找到
11、错位的子节点单位选择父节点选择正确的父节点单位 单击修改即可,2019年6月14日,1.选择子企业,2.选择完全汇总表,3.修改父节点,2019年6月14日,省属企业决算一般要求报三级（含三级）以上企业的数据，但有的第三级企业也为合并报表，有时为了符合上报要求，将下面的本部及第四级子企业报表删除了，结果导致节点检查错误。这时侯就需要通过改修报表类型来完成。可在开始程序中找到企业报表软件，然后选择辅助工具中的报表类型修改，将第三级合并报表修改为单户报表即可。,2019年6月14日,2019年6月14日,31,合并表汇总等式,合并表集团本部表所有子公司叠加差额表,2019年6月14日,32,数据库
12、管理 数据库合并分离 0值不显示 单位定位 查询汇总明细 设置关联任务,六、高级功能,数据库管理完成建立和管理数据库集等操作，管理多组数据库。如各单位在接收所属企业上报的数据时，有时可能需要不断修改，为保持修改的痕迹，需建立许多新的数据。操作：高级菜单 数据库管理，选择/新建/删除,2019年6月14日,数据库合并分离完成数据库的合并、分离工作，即把多个来源数据库合并成一个新的数据库，也可以把单个来源数库分离成多个数据库。如：我们收到各单位的数据后可先用数据库管理功能建立多个数据库，然后用合并功能生成集团的数据库，也可以把集团的数据用分离功能生成各个单位的数据。,2019年6月14日,具体操作
13、：高级菜单 数据库合并分离 选择数据库合并/分离 选择需要合并的数据库/分离的数据库（单位） 点击合并/分离,2019年6月14日,录入数据时如何不显示0在数据录入过程中，没有填写数据的单元格显示为0，给人工检查数据带来较大的不便。,2019年6月14日,单位定位 （1）按代码直接选择 （2）使用公式选择 （3）按报表类型选择 （4）按标志选择,2019年6月14日,选择单位按钮,按企业代码直接查找,按标志选择,按报表类型选择,按公式选择,2019年6月14日,查询汇总明细在日常分析中，希望可以看到选择汇总以及该项指标构成的汇总明细项,2019年6月14日,2019年6月14日,设置关联任务由于提取上年数、多任务数据查询、自动生成文档等功能都需要设置关联任务，但由于原参数中所设的关联可能与实际不同，需要重新设置关联任务。高级 参数设置 关联任务定义 可以在已经存在的任务中选择，也可以在文件浏览器中选择。,2019年6月14日,2019年6月14日,42,工作流程,2019年6月14日,43,基层单位工作流程,2019年6月14日,44,汇总单位工作流程,谢 谢！,2019年6月14日,
