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工程施工经费保障方案(资金保障).doc
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1、工程施工经费保障方案(资金保障措施)制定项目实施的资金保障措施以满足工程要求的流动资金,高效的利用项目部的流动资金,最大程度发挥流动资金的效益,在合同条件下完成业主交给施工任务,提高企业的竞争力,在实施施工进度计划中,经营核算部给予资金保障,确保不因资金问题影响施工进度。我公司在多年的施工过程中形成了自己的管理模式。对重点工程和特殊工程,我公司更具备一定的流动资金保障管理和使用方式。 一、公司储备资金管理措施 由于物资储备资金在流动资金占相当大的比重,管好物资储备资金是管好用活流动资金的重点,根据项目的特点,合理安排运营资金,该项目由于在苗木采购时期,土建工程也会全面施工,会出现大量资金集中需
2、求的情况,公司已充分对项目特点进行分析,结合以往项目的经验,合理安排资金流动情况。公司已有多年施工经验,并且处于多元化经营状态,涉及酒店、地产开发、房建、道路及市政施工,经济基础雄厚,随着公司规模的不断扩张,企业仅靠自身资金及工程款收入,对于该项目,公司完全有能力,满足项目对流动资金的要求。公司拥有大量机械设备、材料等,为施工生产提供多方便利条件。 项目在内部管理上,把储备资金逐项分解落实到各部门、科室、个人,实行奖罚制度,使有关部门和人员精打细算,防止出现管物不管钱、盲目采购、积压资金现象严重等情况。财务部门对每个采购人员按照采购计划核定备用金,并加强对采购资金的跟踪管理,按月清理,以减少资
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