1、山东昌和牧业科技开发有限公司产业化发展五年规划制作单位：山东昌和牧业科技开发有限公司制作日期：二 O 一一年元月山东昌和牧业科技开发有限公司产业化发展五年规划本资料按国际惯例通用的标准文本格式形成的项目计划书，是全面介绍公司和项目运作情况，阐述产品市场及竞争、风险等未来发展前景和融资要求的书面材料保密承诺：本项目计划书内容涉及商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。未经本人同意，不得向第三方公开本项目计划书涉及的商业秘密。一、规划摘要1、投资安排资金需求数额 9000（万元） 相应权益2、基本情况公司名称 山东昌和牧业科技开发有限公司联系人 梁占昌电话 13406323688传真 0632-89
2、14456E-mail M地址 山东省枣庄市山亭区北庄镇后峪项目名称 产业化发展规划您在寻找第几轮资金 种子资本 第一轮 第二轮 第三轮企业的主营产业 爱拔益加父母代种鸡的繁育；商品鸡苗、全价饲料、兽药的供应和成品的回收；肉鸡成品的屠宰、分割；鸡肉食品加工、冷藏、销售二、规划描述1、企业五年规划项目的宗旨：在原来山东昌和牧业科技开发有限公司鸡冠崮种鸡场和昌和养殖技术服务公司的基础上，扩建山东昌和牧业科技开发有限公司鸡冠崮种鸡厂；昌和饲料公司；昌和肉食品公司；昌和畜牧专业学校，完善产供销加以及围绕产供销的技术服务一条龙产业化发展。项目进入正常生产期后，新增销售收入 11250 万元、新增利润 1
3、80 万元、投资利润率 33.1%、内部收益率 33.5%，财务净现值 600 万元，静态投资回收期 3.0 年，带动项目区农民人均收入提高 100 元，项目科技贡献率达到 63%以上。2、主要发展战略目标和阶段目标：山东昌和牧业科技开发有限公司是在山东省家禽研究所、中国农科院博士后工作站等科研单位倾情帮助和技术指导下成立的，在我市各级领导和社会各界的关心支持下获得了迅猛发展。2009 年被枣庄市确定为市级农业产业化重点龙头企业。山东昌和牧业科技开发有限公司是目前鲁南饲养规模最大、品种最先进、技术含量最高的现代化肉用良种畜牧繁育企业。下辖鸡冠崮种鸡繁育饲养场占地 50 亩，建筑面积 9320
4、平方米，繁育爱拔益加父母代肉用 30000 套。种鸡场座落在风景秀丽、环境优美的自然风景区，其地理位置和建筑布局完全符合国家对种鸡场的防疫要求。饲养、通风、喂料及饮水设施均达到国内一流水平。目前，公司繁育优质商品鸡 1300 万只，销北京、上海和苏鲁豫皖等省市。公司将“质量”和“服务”视为企业的生命，公司在成立之初便捷成高级职称 3 名、初中级职称数十名的最大服务团队，不定期的向广大养殖户传授科学养殖新观念、饲养管理新知识、防病用药新技术，竭诚为养殖户保驾护航。公司倡导“奉献社会、互惠共赢、创造一流的产品和服务”的经营理念，本着“高起点、大发展”的目标，遵循“以人为本、科技领先”的宗旨，坚持理
5、论和实践相结合的管理理念，强化服务营销意识，经过不懈努力，逐步树立了品牌，赢得了良好的口碑。展望未来，迅速崛起的山东昌和牧业科技开发有限公司的发展目标定为五大项目，分三个阶段完成。五大项目为：一是鸡冠崮种鸡场扩大建设；二是昌和全价料饲料公司建设；三是昌和宰杀冷藏厂建设；四是昌和肉食品加工公司建设；五是昌和畜牧专业学校建设。三个阶段分为：第一阶段（2011 年2012 年）：1、鸡冠崮种鸡场扩大建设，总计投资 1000 万元；2、全价料饲料公司第一条、第二条建设和畜禽产品的宰杀冷藏厂第一条生产线建设，总计投资 6000 万元；3、昌和畜牧专业学校建设，总计投资 1000 万元；4、创建休闲食品和
6、工薪食品销售部分城市连锁店第二阶段（2013 年2014 年）：1、畜禽产品的宰杀冷藏厂第二条生产线建设；2、昌和鸡肉食品公司粗加工生产线建设；3、扩大休闲食品和工薪食品销售连锁店建设。第三阶段（2015 年2016 年）：1、昌和鸡肉食品公司精加工生产线建设；2、开辟休闲食品和工薪食品销售连锁店全国市场。届时将实现产供销一条龙的产业化生产，建成带动千家万户奔小康的龙头企业。三、公司具备能力与行业分析1、研发能力和技术力量雄厚现有科技人员 50 人，其中高级畜牧兽医师 3 人，中级职称 12人，具备饲养管理、疫病防治、人工授精等方面的技术能力实践经验。企业建有研发中心 1 处，拥有国内先进的检
7、测、化验、分析、实验仪器，其科研开发能力完全能够满足项目建设的需要。同时与山东农业大学、山东省畜牧科技推广中心、山东省家禽研究所和中国农科院博士后工作站，以及山亭区畜牧局等科研单位建立了长期的合作、协作关系，及时解决种禽生产，饲养管理及有关开发方面的问题。所引进的技术先进、工艺成熟，及时解决种禽生产，饲养管理及有关开发方面的问题；再者，具有繁育 6.5 万套种鸡养殖的设备和生产、管理经验，为该项目的实施建立了技术支撑。2、企业的财务状况企业现在总资产 2340 万元，其中固定资产 1063 万元，流动资产 306 万元，净资产 1276 万元，2010 年销售收入 3122 万元、净利润 34
8、0 万元、销售利润率 10.89%。3、法人代表基本情况梁占昌，男，大学文化，41，1994 年以来一直从事畜牧养殖技术、管理工作，积累了十多年的科研、管理经验，先后承担了省级、市级科研课题 4 项，通过了专家鉴定，无银行欠资和破查记录，开拓进取，诚实守信，信誉良好。4、项目产品市场供求状况对人类健康有益且口感好的鸡肉谓之优质肉种佳品。要求肌肉蛋白质含量高，氨基酸平衡且与人体需要相符合，能补充代谢消耗，调节生理机能，促进人体的健康发育；另一方面，要求肌肉等组织器官含脂肪适中，胆固醇含量低，不含残留药物和毒物。这种鸡肌肉与脂肪比例适中，有一定的皮下和肌间脂肪，肌纤维细，肉滑细嫩，肉质鲜美，口感好
9、。该项目建设的良种繁育则恰好满足了上述要求。随着人们膳食结构的改变和生活水平的提高，鸡肉的需求在逐渐增加，从我国肉食品销售产践来看，我国的鸡肉系列产品无论在国际和国内市场上都具有质量和价格优势，鸡肉味美，营养丰富，成为日常生活中必不可少的佳品，销售前景非常广阔。6、市场前景分析自上世纪 80 年代以来，爱拔益加等世界著名优质品种的引进，大大增加了鸡肉产品的产量，改善了广大人民群众的饮食结构，满足了人们的生活需求。目前对于鸡肉产品的分割和精细加工，进一步拓展了市场，特别是我国加工业的快速发展和生活的快节奏，更加凸显了鸡肉食品的市场需求。7、生产技术方案及工艺流程为实现高产高效良种养殖的跨越式发展
10、，本项目坚持高起点建设，高科技投入，新技术管理，标准化生产。本项目生产技术设计方案是：按照标准化种鸡养殖场建设要求，对原有场地进行改、扩建，新建种禽饲养场和孵化厂 1.3 万。依照生产技术规程进行标准化生产养殖、统一配种、统一孵化、统一培育、统一管理，生产出合格的商品。工艺流程：该项目分为良种引进、品种改良（人工授精） 、科技推广、优质饲料饲喂、标准化养殖、产品销售与回收等。具体工艺流程为：良种引进品种改良（人工授精）科技推广优质饲料饲喂、标准化养殖产品销售与回收。8、项目建设标准为推动畜禽业规模化、标准化、科学化生产，提高生产的技术水平和经济效益，根据山亭区畜禽场的生产现状和建设经验，本项目
11、按照山东省畜禽场建设标准进行选址、设计、建设和生产。四、市场营销1、项目产品市场供求状况对人类健康有益且口感好的鸡肉谓之优质肉种佳品。要求肌肉蛋白质含量高，氨基酸平衡且与人体需要相符合，能补充代谢消耗，调节生理机能，促进人体的健康发育；另一方面，要求肌肉等组织器官含脂肪适中，胆固醇含量低，不含残留药物和毒物。这种鸡饲养时间较长，肌肉与脂肪比例适中，有一定的皮下和肌间脂肪，肌纤维细，肉滑细嫩，肉质鲜美，口感好。该项目建设的良种繁育则恰好满足了上述要求。随着人们膳食结构的改变和生活水平的提高，鸡肉的需求在逐渐增加，从我国肉食品销售产践来看，我国的鸡肉系列产品无论在国际和国内市场上都具有质量和价格优
12、势，鸡肉味美，营养丰富，成为日常生活中必不可少的佳品，销售前景非常广阔。2、市场前景分析自上世纪 80 年代以来，爱拔益加等世界著名优质品种的引进，大大增加了鸡肉产品的产量，改善了广大人民群众的饮食结构，满足了人们的生活需求。目前对于鸡肉产品的分割和精细加工，一方面适应休闲基层的烧烤等休闲食品的制作；另一方面对于生活的快节奏工薪基层， “一盒米、一勺青菜、一块鸡脯肉”就是绝配的工作餐，特别是东南沿海加工业的快速发展，更加凸显了鸡肉食品的市场需求。3、抵御风险的能力分析公司项目建成后，进一步完善了多条利润链条：一是鸡苗的繁育；二是饲料、药品、疫苗、鸡苗的供应；三是成品鸡的回收；四是产品鸡的屠宰、
13、分割、冷藏；五是鲜鸡肉的销售。多条利润链条齐头并进，在行情好时能够发挥集团作战的优势，在行情不好时，又可以收缩自如，各个生产环节利润互补。4、公司销售网络庞大、经验丰富公司法人代表梁占昌先生从事肉鸡的饲养、鸡苗的贩运、成品鸡的销售、药品饲料的经营二十多年，经验丰富、客户遍布大江南北，网络覆盖九州大地。五、管理团队现有技术人员 30 人，其中高级畜牧兽医师 3 人，中级职称 12人，具备饲养管理、疫病防治、人工授精等方面的技术能力和实践经验。同时与山东农业大学、山东省畜牧科技推广中心、山东省家禽研究所和中国农科院博士后工作站等科研单位建立了长期的合作、协作关系，所引进的技术先进、工艺成熟；再者，
14、具有繁育 5 万套种鸡养殖的设备和生产、管理经验，为该项目的实施建立了技术支撑。六、财务预测1、投资概算该项目共投资 10000 万元。其中，固定资产投资 4000 万元。其中，投资去向为：土建工程 1200 万元，购置生产设备及其安装费1300 万元，购买良种 1500 万元，基本预备费 60 万元，科技投资120 万元，前期工作费 45 万元，饲养管理费用及流动资产 5775 万元。具体投资去向为：一是土建工程投资 1200 万元：改、扩建养殖场 1.3 万，配套建设饲料场建设 500，畜禽产品的宰杀线、冷藏厂建设 500，沼气池 4 个共 40m3、贮化粪池 4 m3个等；建立兽医室 5
15、00。二是购置生产设备及其安装费 150 万元：饲料加工设备 2 台（套） ，宰杀生产线 1 条，运输车 10 辆等。三是购买良品 20万元，四是科技投资 10 万元，购买人工授精器械 2 套，液氮罐及冷配器械 10 台（套） 。2、财政有偿资金使用和管理资金到位后，严格按项目计划和进度投放。董事会对项目资金的使用情况进行跟踪审计，按照项目建设进度分阶段对项目的执行情况进行审计，确保项目资金用在项目建设上。3、财政有偿资金使用和管理争取上级财政扶持的有偿资金，主要用于土建、设备等固定资产投资，有偿资金通过具有担保资金的企业进行担保放款，确保资金按时回收。严格按照财政部关于调整农业综合开发资金若
16、干投入比例的规定 （财发20042 号） ，到期资金计划从项目利润中筹集偿还，第四年开始偿还有偿资金 50%，第五年全部还清；财政有偿资金占用费按 2的月费率计费。4、财政无偿资金使用和管理主要用于引进野猪良种、饲料加工设备、购买人工授精器械、液氮罐及冷配器械、化学分析仪器设备、电教设备和沼气池、污水处理等环保设施、动物卫生防疫设施及项目前期规划设计、编写项目可以研投资。实行项目县级报帐拨款制度，先建设，后报账。5、自筹资金使用和管理自筹资金主要用于土建、宰杀生产线、运输车辆等固定资产投资，企业将严格资金的使用投向范围，在项目建设期内，落实资金到位措施，确保项目资金用在项目建设上。6、投资与收益（单位万元） 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年年 收 入 3122销售成本运营成本净 收 入 340实际投资资本支出年终现金余额七、资本结构迄今为止有多少资金投入贵企业？ 1340 万元
