1、集团公司五年战略发展规划(模板)(20xx 年20xx 年)目录1./集团经营总结 .31.1 集团总体经营现状总结 .31.1.1 财务绩效回顾 .31.1.2 内部资源及能力分析 .61.1.3 集团总体竞争力对标分析 .81.2 各业务板块经营总结 .101.2.1 板块财务绩效回顾 .101.2.2 板块内部资源及能力分析 .121.2.3 板块竞争力评估 .132.外部环境分析 .162.1 宏观经济环境及发展趋势分析 .162.1.1 中国经济发展趋势 .162.1.2 中国主要宏观经济政策趋势 .182.1.3 国际主要经济体经济发展趋势 .192.2 现有和潜在业务市场环境及发
2、展趋势分析 .212.2.1 行业环境分析 .212.2.2 市场规模及增长趋势分析 .232.2.3 行业盈利性及变化趋势分析 .262.2.4 行业竞争环境分析 .282.2.5 客户需求行为分析 .302.2.6 行业吸引力总体评估 .313.集团五年发展规划 .323.1 集团愿景与使命 .323.2 集团五年战略目标体系 .333.3 集团产业组合 .343.4 集团主要职能战略概要 .363.5 业务板块战略概要 .371./集团经营总结1.1 集团总体经营现状总结1.1.1 财务绩效回顾(本节通过对集团整体财务绩效的历史比较，以及分析各板块对集团的贡献情况，来判断集团运营中可能存
3、在的问题与机会，作为对集团总体战略纲要的重要输入。集团整体财务绩效主要从盈利能力、经营效率、资产规模、偿债能力及资本结构几个方面入手，比较过去五年来的变化情况；而对比同一时期各板块的收入、利润指标可得出板块对集团的贡献情况。数据资料可从相关模板中提取，根据需要做图表更形象表达观点。)示例 :集团整体业绩综述自 2004 年以来，集团主营业务收入稳步增长，2008 年实现 XX 万元，较 2004 年增长 X%，同期净利润 .经过. 经营效率明显改善，管理费用及财务费用比例.2008 年集团资产规模进一步扩大.根据国资委及集团减债的要求，集团.资产负债率得到改善.但是值得注意的是，集团运营现金流
4、近几年来持续为负，短期资金流动紧张。一方面，集团短期偿债能力受到影响，债务风险提高；另一方面，一旦资金流某一环节出现问题，集团的日常运营可能难以为继.各业务板块贡献情况在八大业务板块中，XX 板块、XX 板块与 XX 板块已经成为集团支柱板块，业务收入贡献分别达到.XX 板块继续作为利润率最高的业务板块.信息收集分析 编号 : 五年规划 1.1.1 集团财务绩效回顾信息收集模板财务指标 2004 2005 2006 2007 2008盈利能力分析主营业务收入（万元） 房地产 金融 交通 水泥 造纸 酒店 电池 贸易主营业务利润率（%） 房地产 净利润（万元)净资产回报率 1（% ）1 净资产回
5、报率=净利润/股东权益 *100%总资产回报率 2（% ）经营效率分析管理费用比例 3（% ）营业费用比例（%）财务费用比例（%）偿债能力 /资本结构分析运营现金流（万元)流动比率（%）总资产（万元）股东权益（万元）资产负债率（%）成长能力分析主营业务收入增长率（%）主营业务利润增长率（%）净利润增长率（%）总资产增长率（%）股东权益增长率（%）模板说明 : 集团财务部需要安排专人负责，在规定时间（ x 月 y 日）之前完成该表格，并提交给集团发展部2 总资产回报率 =净利润/资产总额*100%3 管理费用比例 =管理费用/主营业务收入*100%，营业费用比例与财务费用比例的计算方法类同1.1
6、.2 内部资源及能力分析(除财务业绩外，还需评估集团在内部资源和能力多个方面的发展现状，作为对集团总体战略纲要规划的重要输入。由于资源和能力发展情况相对财务状况来说，更为定性和复杂，可通过搜集集团管理层讨论意见和第三方咨询公司的诊断，发现集团在战略规划、人力资源、运营管理、财务管理等方面存在的不足，就这几方面要求相关部门进行工作分析；发展部总结归纳出最重要的一（几）方面资源及能力成绩和不足。参考资料可从相关模板中提取。)示例：成绩与优势在人员招聘方面.在提高运营管理效率方面.未来改进方向同时,集团需要进一步优化人才结构.改善战略规划的指导作用也是未来五年需要重点关注的领域.信息收集分析 编号
7、: 五年规划 1.1.2 集团内部资源及能力分析信息收集模板描述 目前做得较好的方面示例： 员工考核： 对各板块人力资源部的监督与指导：未来尚需改进的方面人力资源现状分析示例： 人力资源规划： 激励机制：改进目标：主要举措：人力资源发展战略 4资源要求：分管集团领导意见(签字)模板说明 : 集团人力资源部需要安排专人负责完成该表格，提交分管集团领导审核，并在规定时间（ x 月 y 日）之前提交给集团发展部4 此处信息收集是 3.4 集团主要职能规划的重要输入1.1.3 集团总体竞争力对标分析(本节基于财务指标和内部资源能力分析，挑选适合的对标企业集团和/集团比较，综合评估集团所处的竞争位置，从
8、而进一步判断公司发展和提高存在的空间，作为对集团总体战略纲要规划的重要输入。在选定对标企业后，将/集团及其他集团的关键财务指标、市场地位和管理水平分别做评估总结，然后逐项对比打分；接着根据各个指标重要性水平的差异，给予不同权重，得出几个集团在竞争力上的综合得分和相对位置。得分和排序情况可从模板中提取，根据需要做折线图可更形象表达企业的竞争力差异。)示例：财务表现和 XX、XX 及 XX 集团相比，/的财务表现更佳.市场地位和 XX 等集团相比， /的市场影响力稍显逊色.而/的主要产业板块，XX，也未能在行业中获得关键地位.管理水平.集团总体竞争力总的来说，/集团虽然是*市的重要企业，但在全国同
9、类型优秀企业集团中，还.和 XX 一类的央企相比，存在不足 .信息收集分析 编号 : 五年规划 1.1.3 集团总体竞争力对标分析信息收集模板/集团 对标企业 5A 对标企业 B 对标企业 C财务指标 主营业务收入（万元） 净利润（万元） 净资产收益率（） 总资产（万元）集团市场地位评分 6（1-5 分，5 分表示集团与对标企业相比，最有市场地位）管理水平评分 7（1-5 分，5 分为最佳管理水平）综合评价（1-5 分，5 分为最佳综合表现）模板说明 : 集团发展部搜集相关财务和市场资料填写本表格，必要时可聘请独立第三方进行数据输入，在规定时间（ x 月 y 日）之前完成该表格5 发展部可以根
10、据集团战略规划需要，在广东省内或全国范围内选择对标企业（如广汽集团，华润集团，招商局集团等）6 有竞争力的市场地位具体含义包含两层：第一，集团在一定区域中是重要的企业，获得较多的资源和关注度，与其他经济和社会主体的关系较为密切；第二，集团拥有的主要业务在所属行业占有重要行业地位，有举足轻重的作用7管理水平体现在企业的组织结构是否合理，对业务板块的管控力度是否合适，是否有经验丰富的管理团队等企业管理的方方面面1.2 各业务板块经营总结1.2.1 板块财务绩效回顾(本节通过对各板块财务绩效的历史比较，以及分析各业务线对板块的贡献情况，来判断板块运营中可能存在的问题与机会，作为对集团及板块战略的重要
11、输入。板块财务绩效的分析方法基本类似集团的分析，对八个业务板块，逐个进行盈利能力、经营效率、资产规模、偿债能力及资本结构分析，比较过去五年来的变化情况，同时对比板块内各业务线的收入、利润指标，得出不同业务线对该板块的贡献情况。数据资料可从相关模板中提取，根据需要做图表更形象表达观点。)示例：房地产业务板块综述 整体业绩自 2004 年以来，房地产板块企业主营业务收入稳步增长，2008 年实现 XX万元，较 2004 年增长 X%，同期净利润.经过.经营效率明显改善，管理费用及财务费用比例.2008 年房地产业务板块的资产规模进一步扩大.房地产板块企业运营现金流充裕，无行业普遍资金流动紧张的问题. 业务线贡献情况在三大业务线中，XX 已经成为板块主要收入来源，贡献达到.XX 继续作为利润率最高的业务线.金融业务板块综述 整体业绩. 业务线贡献情况.信息收集分析 编号 : 五年规划 1.2.1 板块财务绩效回顾信息收集模板板块财务绩效回顾所需信息支持与集团层面内容基本一致，可以参照集团相应模板来制定；责任人方面， 各板块相关部门需要安排专人负责，在规定时间（ x 月 y 日）之前完成该表格，并提交给集团发展部
