1、建设投资估算表（概算法）人民币单位：万元，外币单位：序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用 合计其中：外币比例（ %）1 工程费用1.1 主体工程1.1.1 xxx1.2 辅助工程1.2.1 xxx1.3 公用工程1.3.1 xxx1.4 服务性工程1.4.1 xxx1.5 厂外工程1.5.1 xxx1.6 2工程建设其他费用2.1 xxx3 预备费3.1 基本预备费3.2 涨价预备费4建设投资合计比例（%）建设投资估算表（形成资产法）人民币单位：万元，外币单位：序号 工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用 合计其中：外币比例（ %）1 固定资产费用1.1 工程
2、费用1.1.1 xxx1.1.2 xxx1.1.3 xxx1.2 固定资产其他费用xxx2 无形资产费用2.1 xxx3 其他资产费用3.1 xxx4 预备费4.1 基本预备费4.2 涨价预备费5 建设投资合计比例（ %）建设期利息估算表人民币单位：万元建 设 期序号 项 目 合 计1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 借款1.1 建设期利息1.1.1 期初借款余额1.1.2 当期借款1.1.3 当期应计利息1.1.4 期末借款余额1.2 其他融资费用1.3 小计 （1.1+1.2）2 债券2.1 建设期利息2.1.1 期初债券余额2.1.2 当期债券金额2.1.3 当期应计利息2.1.
3、4 期末债券余额2.2 其他融资费用2.3 小计 （2.1+2.2）3 合计 （1.3+2.3）3.1 建设期利息合计 （1.1+2.1）3.2 其他融资费用合计（1.2+2.2）流动资金估算表人民币单位：万元计 算 期序号 项 目最低周转天数周转次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 流动资金1.1 应收账款1.2 存货1.2.1 原材料1.2.2 1.2.3 燃料1.2.4 在产品1.2.5 产成品1.3 现金1.4 预付账款2 流动负债2.1 应付账款2.2 预收账款3 流动资金（1-2）4流动资金当期增加额项目总投资估算汇总表人民币单位：万元，外币单位：投资额序号 费用名称合
4、计 其中：外汇估算说明1 建设投资1.1 建设投资静态部分1.1.1 建筑工程费1.1.2 设备及工器具购置费1.1.3 安装工程费1.1.4 工程建设其他费用1.1.5 基本预备费1.2 建设投资动态部分1.2.1 涨价预备费2 建设期利息3 流动资金项目总投资（1+2+3）分年投资计划表人民币单位：万元，外币单位：人民币 外币序 号项 目第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 1 年 第 2 年 第 3 年 分年计划（%）1 建设投资2 建设期利息3 流动资金4项目投入总资金（1+2+3 ）营业收入、营业税金及附加和增值税估算表人民币单位：万元计 算 期序号项 目 合计1 2 3 4 5
5、6 7 8 9 101 营业收入1.1 产品 A 营业收入单价数量销项税额1.2 产品 B 营业收入单价数量销项税额2 营业税金及附加2.1 营业税2.2 消费税2.3 城市维护建设税2.4 教育费附加3 增值税销项税额进项税额总成本费用估算表（生产成本加期间费用法）人民币单位：万元计 算 期序号 项 目 合计1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 生产成本1.1 直接材料费1.2 直接燃料及动力费1.3 直接工资及福利费1.4 制造费用1.4.1 折旧费1.4.2 修理费1.4.3 其他制造费用2 管理费用2.1 无形资产摊销2.2 其他资产摊销2.3 其他管理费用3 财务费用3.1 利
6、息支出3.1.1 长期借款利息3.1.2 流动资金借款利息3.1.3 短期借款利息4 营业费用5 总成本费用合计（1+2+3+4）5.1 其中：可变成本5.2 固定成本6 经营成本（5-1.4.1-2.13.1）总成本费用估算表（生产要素法）人民币单位：万元计 算 期序号项 目 合计1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 外购原材料2 外购燃料及动力费3 工资及福利费4 修理费5 其他费用6 经营成本（1+2+3+4+5）7 折旧费8 摊销费9 利息支出10 总成本费用合计（6+7+8+9）其中：可变成本固定成本借款还本付息计划表人民币单位：万元计 算 期序号 项目 合计1 2 3 4 5
7、 6 7 8 9 101 借款 11.1 期初借款余额1.2 当期还本付息其中：还本付息1.3 期末借款余额2 借款 22.1 期初借款余额2.2 当期还本付息其中：还本付息2.3 期末借款余额3 债券3.1 期初债务余额3.2 当期还本付息其中：还本付息3.3 期末债务余额4 借款和债务合计4.1 期初余额4.2 当期还本付息其中：还本付息4.3 期末余额利息备付率（%）计算指标 偿债备付率（%）项目投资现金流量表人民币单位：万元计 算 期序号 项目 合计1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 现金流入1.1 营业收入1.2 补贴收入1.3 回收固定资产余值1.4 回收流动资金2 现金流
8、出2.1 建设投资2.2 流动资金2.3 经营成本2.4 营业税金及附加2.5 维持运营投资3 所得税前净现金流量（1-2）4 累计所得税前净现金流量5 调整所得税6 所得税后净现金流量（3-5）7 累计所得税后净现金流量计算指标：项目投资财务内部收益率（所得税前）：%项目投资财务内部收益率（所得税后）：%项目投资财务净现值（所得税前） （i c= %）：万元项目投资财务净现值（所得税后） （i c= %）：万元项目投资回收期（所得税前）： 年项目投资回收期（所得税后）：年项目资本金现金流量表人民币单位：万元计 算 期序号 项目 合计1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 现金流入1.1
9、营业收入1.2 补贴收入1.3 回收固定资产余值1.4 回收流动资金2 现金流出2.1 项目资本金2.2 借款本金偿还2.3 借款利息支付2.4 经营成本2.5 营业税金及附加3 所得税 4 维持运营投资5 净现金流量（1-2）计算指标：资本金财务内部收益率（%）投资各方金现金流量表人民币单位：万元计 算 期序号 项目 合计1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 现金流入1.1 实分利润1.2 资产处置收益分配1.3 租赁费收入1.4 技术转让或使用收入1.5 其他现金收入2 现金流出2.1 实缴资本2.2 租赁资产支出2.3 其他现金流出3 净现金流量（1-2）计算指标：投资各方财务内部
10、收益率（%）利润和利润分配表人民币单位：万元计 算 期序号项目 合计1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 营业收入2 营业税金及附加3 总成本费用4 补贴收入5 利润总额（1-2-3+4）6 弥补以前年度亏损7 应纳税所得额（5-6）8 所得税9 净利润（5-8）10 期初未分配利润11 可供分配利润（9+10）12 提取法定盈余公积金13 可供投资者分配的利润（11-12）14 应会优先股股利15 提取任意盈余公积金16 应会普通股股利（13-14-15）17 各投资方利润分配其中： 方方方方方18 未分配利润（13-14-15-17 ）19 息税前利润（利润总额+利息支出）20 息税
11、折旧推销前利润（19+折旧+摊销）资产负债表人民币单位：万元计 算 期序号 项目 合计1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 资产1.1 流动资产总额1.1.1 货币资金1.1.2 应收账款1.1.3 预付账款1.1.4 存货1.1.5 其他1.2 在建工程1.3 固定资产净值1.4 无形及其他资产净值2 负债及所有者权益2.1 流动负债总额2.1.1 短期借款2.1.2 应付账款2.1.3 预收账款2.1.4 其他2.2 建设投资借款2.3 流动资金借款2.4 负债小计（2.1+2.2+2.3）2.5 所有者权益2.5.1 资本金2.5.2 资本公积金2.5.3 累计盈余公积金2.5.4
12、 累计未分配利润计算指标：资产负债率（%）财务计划现金流量表 人民币单位：万元计 算 期序号 项目 合计1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 经营活动净现金流量（1.1-1.2）1.1 现金流入1.1.1 营业收入1.1.2 增值税销项税额1.1.3 补贴收入1.1.4 其他流入1.2 现金流出1.2.1 经营成本1.2.2 增值税进项税额1.2.3 营业税金及附加1.2.4 增值税1.2.5 所得税1.2.6 其他流出2 投资活动净现金流量（2.1-2.2）2.1 现金流入2.2 现金流出2.2.1 建设投资2.2.2 维持运营投资2.2.3 流动资金2.2.4 其他流出3 筹资活动净现金流量（3.1-3.2） 3.1 现金流入3.1.1 项目资本金投入3.1.2 建设投资借款3.1.3 流动资金借款3.1.4 债券3.1.5 短期借款3.1.6 其他流入3.2 现金流出3.2.1 各种利息支出3.2.2 偿还债务本金3.2.3 应付利润（股利分配）3.2.4 其他流出4 净现金流量（1+2+3）5 累计盈余资金
