1、,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要万鸿集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人戚围岳、主管会计工作负责人匡健军
2、及会计机构负责人（会计主管人员）匡健军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,S*ST 万鸿600681上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,许伟文武汉市汉阳区阳新路特 1 号027-88066666027-,王丹凤武汉市汉阳区阳新路特 1 号027-88066666027-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标第 1 页 共 27 页,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%)
3、,总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,140,649,172.26-355,527,838.86-1.7087报告期（16 月）-1,215,921.3624,890,572.2824,705,857.72-1,158,755.920.1187-0.00560.1187-4,698,737.78-0.0226,41,114,426.07-45
4、2,053,106.30-2.17上年同期-10,616,799.20-7,390,611.43-7,392,155.58-7,591,750.85-0.0355-0.0365-0.03555,298,048.440.0255,242.09不适用不适用本报告期比上年同期增减(%)不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用-188.69-188.63,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等合计,金额,25,180,914.90925,578.74-241,880.0025,864,6
5、13.64,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数第 2 页 共 27 页,前十名股东持股情况,33,718 户,3.3,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,股东名称广州美城投资有限公司武汉国有资产经营公司上海万丰资产管理有限公司中国长城资产管理公司上海新元投资有限公司上海浦东任辰贸易有限公司湖北省保险房地产开发公司武汉同盈商贸有限公司北京仁达国际信息工程有限公司杨波,股东性质境内非国有法人国有法人境内非国有法人国有法人境内非国有法人境内非国有法人国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人,持股比例(%)2
6、2.057.052.211.491.381.191.151.150.830.6,持股总数45,888,67214,678,8624,593,6003,090,8142,874,8802,480,0002,388,6722,388,6721,722,6001,254,052,持有非流通股数量45,888,67214,678,8624,593,6003,090,8142,874,8802,480,0002,388,6722,388,6721,722,6001,254,052,质押或冻结的股份数量无无无无无无无无无无,前十名流通股股东持股情况,股东名称,持有流通股的数量,股份种类及数量,孙兆艳冼惠霞
7、于永洲张莉萌张益平钟佩兰陈威德廖东玫杨秀英曾志诚,976,500702,560619,658600,000569,000565,960561,915508,740500,000495,100,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,976,500702,560619,658600,000569,000565,960561,915508,740500,000495,100,公司未知上述前十名流通股股东之间是否存在关联关,上述股东关联关系或一致行动的说明,系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行
8、动人。公司未知上述前十名流通股股东和前十名股东之间是否,存在关联关系。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用第 3 页 共 27 页,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,工程设计收入,2,601,452.22,1,659,165.52,-,-,-,-,其中：报告期内上市公司向
9、控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,佛山,地区,营业收入2,601,452.22,营业收入比上年增减（%）,-,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。第 4 页 共 27 页,万鸿集团股份有限公司 2011
10、 年半年度报告摘要,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用,5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用,5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,武汉众环会计师事务所有限责任公司对万鸿集团股份有限公司（以下简称本公司）2010 年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，对公司持续经营能力存在重大不确定性出具了强调意见，具体如下：,万鸿集团 2010 年 12 月
11、31 日合并净资产为-45,205.31 万元，已资不抵债，主要经营活动停滞。万鸿集团已在财务报表附注（十）4 充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。,针对审计意见中的强调事项，本公司董事会认为，该审计意见真实的反映了公司的财务,状况、充分揭示了公司的财务风险。,截止 2010 年 12 月 31 日，在实际控制人佛山市顺德佛奥集团有限公司的大力支持下，,公司董事会的领导下，共实现债务重组收益 5,189.39 万元。2011 年，公司董事会将采取以下措施解决审计意见所涉及的事项一、盘活存量资产,公司将进一步加大盘活资产的力度，拟对公司民意四路的土地进行开发利用。二
12、、加快审批工作的进度,继续加强与上级审批部门的沟通联系，尽快落实公司资产重组的批复工作。三、股权分置改革圆满实施,待公司资产重组获批后，公司将尽快向上海证券交易所递交股权分置改实施的申请，并到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股权分置改革实施手续，圆满完成股权分置改革工作。,四、争取早日恢复上市,根据上海证券交易所股票上市规则的规定，公司尽早准备并提交相关恢复上市的文,件，争取早日恢复上市。,6 重要事项6.1 收购资产,适用 不适用,6.2 出售资产,适用 不适用,第 5 页 共 27 页,0,/,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.3 担保事项适用 不适用6.4
13、 关联债权债务往来适用 不适用单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,武汉盈富房地产开发有限公司,818,611.87,818,611.87,佛山市顺德佛奥集团有限公司,10,072.61,10,072.61,2,000,000,15,355,400,佛山市顺德奥健投资有限公司,361,107,667.32,佛山市奥园置业投资有限公司,-5,000,000,87,000,000.00,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案
14、的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对象名称南方证券有限公司合计7 财务会计报告7.1 审计意见财务报告7.2 财务报表第 6 页 共 27 页,最初投资成本（元）83,339,718.0083,339,718.00未经审计,占该公司股权比例（%）2.19审计,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:万鸿集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金
15、融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产第 7 页 共 27 页,4,341,453.67794,053.5110,592,082.6715,727,589.85124,767,300.0088,336.06,9,058,752.45136,016.999,194,769.440.003,908,493.61,万鸿集团股份有限公司 2
16、011 年半年度报告摘要油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用,27,945,216.67,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券第 8 页 共 27 页,65,946.35124,921,582.41140,649,172.26248,982.89243,135.48209,6
17、76.190.004,759,834.00468,955,408.46474,417,037.02,65,946.3531,919,656.6341,114,426.070.0020,247.11919,592.194,759,834.00487,467,859.07493,167,532.37,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,21,759,974.1021,759,974.10,负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归
18、属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：戚围岳第 9 页 共 27 页,496,177,011.12208,068,030.00189,067,093.5126,184,721.40-778,847,683.77-355,527,838.86-355,527,838.86140,649,172.26主管会计工作负责人：匡健军,493,167,532.37208,068,030.00117,247,683.7926,184,721.40-803,553,541.49-452,053,106.30-452,053,106.3041,114,426.07会计
19、机构负责人：匡健军,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:万鸿集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产第 10 页 共 27 页,2,325,876.0210,262,248
20、.1312,588,124.157,822,189.31124,767,300.0068,170.10,1,109,737.85112,016.991,221,754.847,822,189.310.003,908,493.6127,945,216.67,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东
21、权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润第 11 页 共 27 页,132,657,659.41145,245,783.5629,159.610.004,759,834.00474,940,648.66479,729,642.2721,759,974.1021,759,974.10501,489,616.37208,068,030.00187,889,282.8226,184,721.40-778,385,867.03,39,675,899.5940,897,654.4320,247.11919,592.194,759,834.00487,467,85
22、9.07493,167,532.37493,167,532.37208,068,030.00116,069,873.1026,184,721.40-802,592,502.44,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：戚围岳第 12 页 共 27 页,-356,243,832.81145,245,783.56主管会计工作负责人：匡健军,-452,269,877.9440,897,654.43会计机构负责人：匡健军,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人
23、民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额5,001,452.225,001,452.22,上期金额3,749,697.263,749,697.26,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“
24、”号填列）第 13 页 共 27 页,6,217,373.581,659,165.52254,499.670.003,968,957.43-4,777.72339,528.68-1,215,921.3626,106,493.640.000.0024,890,572.28,14,366,496.46562,622.43216,776.080.008,641,361.744,940,228.715,507.50-10,616,799.202,882,978.00-343,209.772,722.20-7,390,611.43,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,减：所得税费用五、净利
25、润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,184,714.5624,705,857.7224,705,857.720.11870.1187,1,544.15-7,392,155.58-7,392,155.58-0.0355-0.0355,法定代表人：戚围岳第 14 页 共 27 页,主管会计工作负责人：匡健军,会计机构负责人：匡健军,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人
26、民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额2,400,000.000.00139,130.000.003,844,327.815,631.17310,769.25,上期金额2,500,000.000.00144,500.000.007,916,231.374,939,714.75121.76,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利
27、润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-1,899,858.2326,106,493.640.000.0024,206,635.410.0024,206,635.410.11630.1163,-10,500,567.882,882,978.002,722.202,722.20-7,620,312.080.00-7,620,312.08-0.0366-0.0366,法定代表人：戚围岳第 15 页 共 27 页,主管会计工作负责人：匡健军,会计机构负责人：匡健军,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表20
28、11 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给
29、职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的第 16 页 共 27 页,4,162,767.743,644,328.937,807,096.671,001,144.632,204,211.06417,145.488,883,333.2812,505,834.45-4,698,737.785,650.00,1,806,041.9516,292,389.4818,098,431.431
30、68,038.706,097,248.55901,215.785,633,879.9612,800,382.995,298,048.44270,000.00,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
31、筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,5,650.0024,211.0024,211.00-18,561.00-4,717,298.789,058,752.454,341,453.67,270,000.00270,000.005,000,000.005,000,000.00-5,000,000.00568,048.444,467,
32、557.085,035,605.52,法定代表人：戚围岳第 17 页 共 27 页,主管会计工作负责人：匡健军,会计机构负责人：匡健军,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收
33、益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金第 18 页 共 27 页,2,390,000.000.009,602,732.5011,992,732.500.001,998,360.83288,978.768,49
34、1,954.7410,779,294.331,213,438.175,650.005,650.002,950.002,950.002,700.00,870,000.000.0015,989,507.1916,859,507.190.005,643,614.66728,895.805,182,338.7311,554,849.195,304,658.00270,000.00270,000.00270,000.00,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要筹资活动现金流入小计,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的
35、现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,5,000,000.005,000,000.00-5,000,000.00,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,216,138.171,109,737.852,325,876.02,574,658.004,454,817.395,029,475.39,法定代表人：戚围岳第 19 页 共 27 页,主管会计工作负责人：匡健军,会计机构负责人：匡健军,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益,项
36、目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,208,068,030.00,117,247,683.79,26,184,721.40,-803,553,541.49,-452,053,106.30,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,208,068,030.00,117,247,683.7971,819,409.72,26,184,721.40,-803,553,541.4924,705,857.72,-452,053,106.3096,5
37、25,267.44,（一）净利润（二）其他综合收益,71,819,409.72,24,705,857.72,24,705,857.7271,819,409.72,上述（一）和（二）小计,71,819,409.72,24,705,857.72,96,525,267.44,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配第 20 页 共 27 页,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,208,068,030.00,189,067,093.51,26,184,721.40,-778,847,683.77,-355,527,838.86,第 21 页 共 27 页,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额,
