1、,联系地址,电,话,金山开发建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要金山开发建设股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2公司第六届董事会第十七次会议于 2011 年 8 月 25 日审议通过了公司 2011 年半年度报告及摘要，公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度
2、财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人夏杰、主管会计工作负责人徐弢及会计机构负责人王德忠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,金山开发600679上海证券交易所金山 B 股900916上海证券交易所,证券事务代表,姓传,名真,李玉龙中国上海市闵行区吴中路 369 号 15 楼021-31351500 021-31351508021-31351501,章 瑾中国上海市闵
3、行区吴中路 369 号 15 楼021-31351500 021-31351518021-31351501,电子信箱第 1 页 共 23 页,,,金山开发建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活
4、动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,1,327,754,598.88596,589,251.341.6871报告期（16 月）2,933,112.932,568,484.92442,543.35-213,667.430.0013-0.00060.00130.0744-17,860,139.55-0.0505,1,298,277,777.06594,691,752.141.6817上年同期7,660,250.167,367,017.952,225,690.21-2,905,771.260.0063-0.00820.00630.370365,789,693.670.1860,
5、2.270.320.32本报告期比上年同期增减(%)-61.71-65.14-80.1292.65-79.3792.68-79.37减少 0.2959 个百分点-127.15-127.15,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）,金额-407,864.291,199,662.2243,236
6、.28-208,758.5429,935.11,第 2 页 共 23 页,合,计,656,210.78,0,0,0,0,0,0,0,0,0,金山开发建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2.2.3 境内外会计准则差异2.2.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用单位：元 币种:人民币,净利润,净资产,本期数,上期数,期末数,期初数,按中国会计准则按国际会计准则,442,543.35442,543.35,2,225,690.212,225,690.21,596,589,251.34596,589,251.34,594,691,752.
7、14594,691,752.14,2.2.3.2 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用单位：元 币种：人民币,净利润,净资产,本期数,上期数,期末数,期初数,按中国会计准则按境外会计准则,442,543.35442,543.35,2,225,690.212,225,690.21,596,589,251.34596,589,251.34,594,691,752.14594,691,752.14,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,38,110 户,股东名
8、称上海市金山区国有资产监督管理委员会北京南方融创投资咨询有限公司,股东性质国有法人境内非国有法人,持股比例(%)33.130.80,持股总数117,154,8382,811,556,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知,NOMURAINTERNATIONAL,(HONGKONG)LIMITED,境外自然人,0.53,1,873,954,1,840,953,未知,-CUSTOMERSSEGREGATED ACCOUNT,周晓建陈庆华殷建华许经源,境外自然人境内自然人境外自然人境外自然人,0.390.260.230.23,1,369,055905,818819,4508
9、18,000,283,005905,818819,450-37,000,未知未知未知未知,第 3 页 共 23 页,0,0,0,3.3,金山开发建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,周阿生张文军朱永红,境外自然人境外自然人境外自然人,0.230.210.17,805,200754,170603,412,805,200754,170603,412,未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海市金山区国有资产监督管理委员会北京南方融创投资咨询有限公司NOMURA INTERNATIONAL (HONGKONG)LIMITED-CUSTOMERSSEGREGATED ACCOUN
10、T周晓建陈庆华殷建华许经源周阿生张文军朱永红,持有无限售条件股份的数量117,154,8382,811,5561,873,9541,369,055905,818819,450818,000805,200754,170603,412,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股,公司未知前 10 名股东之间、前 10 名无限售流通股股东,上述股东关联关系或一致行动的说明,之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动,信息披露管理办法规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4
11、 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分产品,自行车及零件,500,761,910.28,453,722,959.47,9.39,4.64,4.91,减少 0.24 个百分点,第 4 页 共 23 页,金山开发建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区境内：自行车及零件境外：自行车
12、及零件,营业收入144,243,145.76356,518,764.52,营业收入比上年增减(%),0.696.33,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用单位：元 币种：人民币,项 目营业收入营业成本投资收益销售费用管理费用财务费用利润总额所得税归属于母公司所有者的净利润,2011 年 1-6 月519,900,768.02459,035,999.372,081,010.6017,648,419.3534,792,820.995,74
13、6,394.932,568,484.92474,343.35442,543.35,2010 年 1-6 月489,769,670.30433,830,977.147,158,422.1918,852,448.4431,681,190.923,270,407.507,367,017.952,311,126.142,225,690.21,增减率（%）6.155.81-70.93-6.399.8275.71-65.14-79.48-80.12,变动原因：营业收入本期发生数比上期发生数增加比例为 6.15%，增加原因主要系自行车业务收入上升，电动车业务增加所致。营业成本本期发生数比上期发生数增加比例为
14、 5.81%，原因主要系与上述各项收入增减同步变化所致。管理费用同比增加 9.82%， 主要原因系员工解除劳动合同补偿金所致。财务费用同比增加 75.71% 主要原因系子公司利息增加及汇兑损益所致。投资收益同比减少 70.93%，主要原因系母公司上期处置股权收益而本期无相关收益所致。利润总额同比减少 65.14%，主要原因系本期投资收益减少所致。所得税同比减少 28.54%，主要原因系应纳所得税额减少所致。归属于母公司所有者的净利润同比减少 80.12%，减少原因主要系母公司上期处置股权收益而本期无相关收益及子公司处置交易性金融资产的投资收益减少所致。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资
15、金运用适用 不适用第 5 页 共 23 页,0,0,金山开发建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称上海金山金开小额贷款有限公司上海金开融资担保有限公司,项目金额4,5005,000,项目进度完成完成,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉
16、及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额第 6 页 共 23 页,3,0001,0161,016,0,0,0,0,1,2,0,/,0,0,0,/,/,/,金山开发建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际
17、控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用,1.70,序号,证券品种基金基金,证券代码040002041003,证券简称华安 A 股华安现金富利,最初投资成本（元）50,000.0052,500,000.00,持有数量（股）206,767.2752,500,000,期末账面价值（元）170,583.0052,500,000.00,占期末证
18、券投资比例（）0.3299.68,报告期损益（元）-7,908.78,合,计,52,550,000.00,52,670,583.00,100,-7,908.78,6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用单位：元,证券代码600000601328400017,证券简称浦发银行交通银行国嘉 1,最初投资成本1,581,639.515,369,380.00371,410.00,占该公司股权比例（）555,期末账面价值65,374,283.5220,422,877.60371,410.00,报告期损益817,689.60,报告期所有者权益变动1,540,833.84165,889.80,会计核
19、算科目可供出售的金融资产可供出售的金融资产长期股权投资,股份来源购买购买购买,合,计,7,322,429.51,86,168,571.12,817,689.60,1,706,723.64,第 7 页 共 23 页,0,0,0,0,/,/,/,金山开发建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对象名称申银万国证券股份有限公司上海银行股份有限公司合计,最初投资成本（元）3,362,141.0024,700.003,386,841.00,持有数量（股）3,379,42636,3543,415,780,占该公司股权比例（%）55,期末账面价值（
20、元）3,362,141.0024,700.003,386,841.00,报告期损益（元）0,报告期所有者权益变动（元）0,会计核算科目长期股权投资长期股权投资,股份来源购买购买,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告第 8 页 共 23 页,未经审计,审计,6.8,6.9,金山开发建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:金山开发建设股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,6.1,276,911,553.58,401,813,873.69,结算备付金拆出资金,交易性
21、金融资产应收票据应收账款预付款项,6.26.36.46.6,52,670,583.00481,741.00138,492,279.8472,949,476.91,178,491.784,210,716.10111,580,702.9043,898,470.80,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,6.5,38,356,927.20,40,516,720.33,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产,6.7,82,158,644.59,79,332,915.3666,103,305.00,其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资
22、产持有至到期投资长期应收款,662,021,206.1297,669,544.92,747,635,195.9686,925,269.60,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,6.106.116.126.13,118,579,282.6216,289,283.62136,715,700.16239,142,323.82,23,579,282.6215,715,960.37136,804,648.57232,567,914.89,工程物资,固定资产清理生产性生物资产油气资产,6.14,188,463.44,无形资产,6.15,33,852,592.61,33,978,619.73,开发支出
23、商誉,长期待摊费用递延所得税资产,6.166.17,4,121,528.3719,174,673.20,1,896,212.1219,174,673.20,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计第 9 页 共 23 页,665,733,392.761,327,754,598.88,550,642,581.101,298,277,777.06,金山开发建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要流动负债：,短期借款,6.19,181,163,505.00,176,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,6.206.21,173,77
24、0,552.0640,750,333.29,131,529,703.3443,954,487.95,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,6.226.236.246.256.26,4,802,748.52-3,139,376.14533,934.513,764,909.60116,067,847.61,4,524,658.318,535,345.11319,007.70232,400.00122,893,670.36,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,6.27,6,000,000.00,6,000,00
25、0.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,523,714,454.45,493,989,272.77,长期借款,6.28,48,000,000.00,48,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债,6.17,19,741,681.14,19,270,661.99,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,67,741,681.14591,456,135.59,67,270,661.99561,259,934.76,实收资本（或股本）资本公积,6.296.30,353,619,662.00352,063,578.88,353,61
26、9,662.00350,608,623.03,减：库存股专项储备,盈余公积,6.31,57,700,977.73,57,700,977.73,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,6.32,-166,755,495.69-39,471.58596,589,251.34139,709,211.95736,298,463.291,327,754,598.88,-167,198,039.04-39,471.58594,691,752.14142,326,090.16737,017,842.301,298,277,777.06
27、,法定代表人：夏杰第 10 页 共 23 页,主管会计工作负责人：徐弢,会计机构负责人：王德忠,金山开发建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:金山开发建设股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资
28、产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款第 11 页 共 23 页,129,146,929.25170,583.0025,957,580.07990,933.345,827,567.21179,350,809.51610,508.33342,054,910.7185,797,161.12407,022,414.025,222,446.4227,795,703.40188,463.4412,689,689.77538,715,878.17880,770,788.88145,000,000.0010,218,761.37,251,243,577.151
29、78,491.7820,435,917.74591,300189,074,872.40610,508.33462,134,667.4083,521,529.60311,522,414.025,391,718.7228,871,311.1012,689,689.77441,996,663.21904,131,330.61150,000,000.0010,218,761.37,金山开发建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,预收款项,30,496.00,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款
30、预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,361,472.912,570,258.57232,400.00109,850,202.34268,233,095.1919,741,681.1419,741,681.14287,974,776.33353,619,662.00347,233,488.8257,700,977.73-165,758,116.00592,796,012.55880,770,788.88,1,07
31、6,940.7312,330,468.57219,037.50232,400.00123,928,499.65298,036,603.8219,174,750.4519,174,750.45317,211,354.27353,619,662.00345,526,765.1857,700,977.73-169,927,428.57586,919,976.34904,131,330.61,法定代表人：夏杰第 12 页 共 23 页,主管会计工作负责人：徐弢,会计机构负责人：王德忠,金山开发建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业总
32、收入其中：营业收入,项目,附注6.33,本期金额519,900,768.02519,900,768.02,上期金额489,769,670.30489,769,670.30,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,519,040,756.91,489,219,501.88,其中：营业成本,6.33,459,035,999.37,433,830,977.14,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,6.346.356.366.376.38,1,614,051.9817,648,419.353
33、4,792,820.995,746,394.93203,070.29,1,076,301.8518,852,448.4431,681,190.923,270,407.50508,176.03,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 6.39,-7,908.78,-48,340.45,投资收益（损失以“”号填列）,6.40,2,081,010.60,7,158,422.19,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,2,933,112.93,7,660,250.16,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损
34、总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,6.416.426.43,127,005.30491,633.31408,364.292,568,484.92474,343.352,094,141.57442,543.351,651,598.22,185,441.90478,674.117,367,017.952,311,126.145,055,891.812,225,690.212,830,201.60,六、每股收益：第 13 页 共 23 页,金山开发建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七
35、、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,6.446.446.45,0.00130.00131,418,989.023,513,130.591,897,499.201,615,631.39,0.00630.0063-18,903,356.70-13,847,464.89-16,526,203.992,678,739.10,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,094,141.57 元。,法定代表人：夏杰,主管会计工作负责人：徐弢,会计机构负责人：王德忠,母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一
36、、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注,本期金额8,473,640.90178,805.10432,674.09,上期金额4,009,503.82360,626.11119,660.00,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,8,007,96
37、4.742,379,959.62-7,908.786,701,006.815,827,567.214,167,335.384,167,335.38-1,977.194,169,312.571,706,723.645,876,036.21,10,127,476.233,674,383.49-48,340.4513,989,269.733,668,287.2730,850.00300,000.003,399,137.27-12,085.113,411,222.38-19,308,560.70-15,897,338.32,法定代表人：夏杰第 14 页 共 23 页,主管会计工作负责人：徐弢,会计机构
38、负责人：王德忠,金山开发建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,509,357,493.4925,096,649.31,476,243,748.2234,667,569.38,收到其他
39、与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,6.46.1,27,211,417.15561,665,559.95484,302,282.43,79,828,979.54590,740,297.14448,951,325.47,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,36,184,829.1421,738,165.72,36,507,411.359,664,907.02,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流
40、量净额,6.46.2,37,300,422.21579,525,699.50-17,860,139.55,29,826,959.63524,950,603.4765,789,693.67,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额第 15 页 共 23 页,558,883,620.002,081,010.60140,198.00,19,852,100.003,031,247.34147,000.00,金山开发建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,收到其他与投资活动有关的现
41、金投资活动现金流入小计,6.46.3,1,790,816.71562,895,645.31,704,675.1123,735,022.45,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付,的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,6.46.46.46.5,17,856,297.65649,369,736.88667,226,034.53-104,330,389.2286,163,505.0086,163,505.0081,000,000.007,514,083.8588,514,083.85-2,350,578.85-361,212.49-124,902,320.11401,813,873.69276,911,553.58,
