1、中华企业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要中华企业股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司董事长朱胜杰、总经理孙勇、财务总监倪
2、伯士及财务部经理唐喆声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,中华企业600675上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,印学青上海市华山路 2 号中华企业大厦021-62170088021-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,24,646,977,312.114,258,025,219.683.01,21,832,
3、476,393.514,392,938,243.083.11,12.89-3.07-3.22,第 1 页 共 21 页,0,0,0,中华企业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,报告期（16 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,64,537,046.2567,265,014.9326,077,539.10-149,457,245.83
4、0.018-0.1060.0180.60-1,216,731,996.52-0.860,139,931,159.43150,515,575.4087,600,115.9868,638,941.980.0620.0490.0622.34-3,491,770,316.66-2.469,-53.88-55.31-70.23-317.74-70.97-316.33-70.97减少 1.74 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上
5、述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,173,447,818.00146,405.532,191,485.32-75,790.09-175,133.83175,534,784.93,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,181,521 户,股东名称上海地产（集团）有限公司中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金,股东性质国有法人其他其他,持股比例(%)36.174.110.37,持股总数511,569,88058,15
6、8,7645,215,894,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知未知,第 2 页 共 21 页,0,0,0,0,0,0,0,3.3,中华企业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,其他,0.33,4,699,797,未知,中信证券建行中信证,券股债双赢集合资产管理,其他,0.33,4,610,058,未知,计划中国工商银行股份有限公,司华夏沪深 300 指数证券,其他,0.31,4,335,630,未知,投资基金中国工商银行国投瑞银,瑞福分级股票型证券投资,其他,0.22,3,144,334,未知,基金,上海中路实业有限公司,其他
7、,0.21,3,029,278,未知,中信证券中信中信证,券稳健回报集合资产管理,其他,0.20,2,800,000,未知,计划,上海房地（集团）有限公司,国有法人,0.19,2,683,320,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海地产（集团）有限公司中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中信证券建行中信证券股债双赢集合资产管理计划中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金中国工商银行国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金上海中路实业有限公司中信证券中信中信证券稳健回报集合资产管理计
8、划上海房地（集团）有限公司,持有无限售条件股份的数量511,569,88058,158,7645,215,8944,699,7974,610,0584,335,6303,144,3343,029,2782,800,0002,683,320,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,注 1：前 10 名股东中,排名第一位的上海地产（集团）有限公司是排名第十位的上海房地（集团）公司的控股母公司；除此之外，上述股东与其余八名股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,上述股东关联
9、关系或一致行动的说明,注 2：前 10 名无限售条件流通股股东中,排名第一位的上海地产（集团）有限公司是排名第十位的上海房地（集团）公司的控股母公司；除此之外，上述股东与其余八名股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,注 3：除上海地产（集团）有限公司和上海房地（集团）公司存在关联关系外，公司未知前 29 名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人的情况。注 4：报告期内我公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用第 3 页 共 21 页,中华企业股份有限公司
10、2011 年半年度报告摘要4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,房地产行业,755,543,499.72,375,469,734.90,50.30,-22.15,-27.79 增加 3.88 个百分点,商业和服务业,44,664,591.47,37,496,073.16,16.05,-0.11,23.45,减少 16.02 个
11、百分点,工程施工合计,14,137,599.20814,345,690.39,11,211,507.75424,177,315.81,20.7047.91,82.43-20.40,100.85 减少 7.27 个百分点-23.70 增加 2.26 个百分点,分产品,房产销售房屋租赁商业和服务业工程施工合计,693,864,796.8761,678,702.8544,664,591.4714,137,599.20814,345,690.39,354,356,756.6421,112,978.2637,496,073.1611,211,507.75424,177,315.81,48.9365.77
12、16.0520.7047.91,-24.7627.77-0.1182.43-20.40,-28.32 增加 2.53 个百分点-17.77 增加 18.96 个百分点23.45 减少 16.02 个百分点100.85 减少 7.27 个百分点-23.70 增加 2.26 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 15.18 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,上海市苏州市杭州市,地区,营业收入797,009,305.3913,336,385.004,000,000.00,营业收入比上年增减（%）,-5.01-92.75不适用,5
13、.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 公司债募集资金运用第 4 页 共 21 页,/,/,/,中华企业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要适用 不适用单位:万元 币种:人民币,承诺项目南郊中华园二期美兰湖中华园周浦印象春城古北 9-3 项目古北香堤岭太湖古北雅园二期,是否变更项目否否否否否否,拟投入金额19,80921,9817,8285,0606,9962,406,实际投入金额19,80921,9
14、817,8285,0606,9962,406,是否符合计划进度是是是是是是,预计收益不适用不适用不适用不适用不适用不适用,累计产生收益情况25,250.16不适用15,695.04不适用8,094.27不适用,合计,64,080,64,080,5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况A、房地产项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称南郊中华园二期南郊中华园三期美兰湖中华园美兰湖 D1-2 地块江阴临港新城杭州章家坝周浦印象春城 1-2 街区联墅松江龙兴路古北香堤岭古北御庭古北西山雅园二期古北 9-3 项目朱家角 B7、B8 地块苏州 2010-B-33 号地块江阴澄地
15、2009-C-100 号地合计,项目金额1,969.766,001.9913,781.583,870.511,045.638,752.333,568.0211,704.206,607.613,806.772,606.8223,816.051,679.9538,100.0025,255.20152,566.42,项目进度竣工、销售销售在建预售在建在建在建在建在建竣工、销售在建竣工在建在建在建在建/,项目收益情况6,493.47不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用8,094.27不适用不适用不适用不适用不适用不适用/,B、报告期内股权投资情况单位：万元,公司名称江阴金安置业有限公司上海古北文
16、苑置业有限公司,注册资本20,0001,000,公司原拥有权益0%0%,现拥有权益51%100%,情况说明成立项目公司成立项目公司,第 5 页 共 21 页,-,中华企业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,苏州中华园房地产开发有限公司,5,000,0%,100%,成立项目公司,C、报告期内股权投资减少情况单位：万元,公司名称申银万国证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司,注册资本671,576470,000,公司原拥有权益0.2516%0.1941%,现拥有权益,0%0%,情况说明股权转让股权转让,D、报告期内新增项目投资报告期内，公司房地产业务新增以下二个项目，总占地面积约 13.3
17、6 万平方米，地上可建面积约 15.15万平方米。单位：万平方米,项目名称苏州 2010-B-33 号地块江阴 2009-C-100 地块合计,占地面积（万平方米）4.898.4713.36,进度方案设计。前期准备。,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用单位
18、:亿元 币种:人民币,交易对方或最终控制方苏州市国土资源局江阴市,被收购资产苏 地 2010-B-33地块江 阴 市 澄 地,购买日2011 年 1 月 7 日2011 年 1 月 11 日,收购价格7.44.952,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润不适用不适用,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）不适用不适用,是否为关联交易（如是，说明定价原则）否否,所涉及的资产产权是否已全部过户否是,所涉及的债权债务是否已全部转移否是,第 6 页 共 21 页,0,中华企业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,国土资源局,2009-C-100 号地块,6.2 出售资产
19、适用 不适用单位:元 币种:人民币,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润,出售产生的损益,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,上海交大,国泰君安,昂立股份,证券股份,2011 年 3 月 10 日,95,041,400.00,不适用,87,015,944.89,否,是,是,有限公司,有限公司,上海久事集团公司,申银万国证券股份有限公司,2011 年 1 月 31 日,98,003,377.20,不适用,86,041,795.28,否,是,是,6.3 担保事项适用 不适用单位:万元
20、币种:人民币公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计,报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%),120,000.00120,000.0024.14,6.4 关联债权债务往来适用 不适用单位：万元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金,关联方向上市公司提供资金,发生额,余额,发生额,余额,上海滩涂造地有限公司上海房地产资产管理有限公司浙江金湖机械（集团）有限公司上海市土地储备中心上海浦东金鑫房地产发展有限公司,母公司的控股子公司母公司的控股子公司孙公司的另一股东关联人（与公司同一董事长）合营公司,3
21、,555.371,324.993,599.51,1,691.614,801.88,上海地产（集团）有限公司上海市住房置业担保有限公司上海集汇置业有限公司,母公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司,40,684.6310,594.40,40,684.6350,000.0010,594.40,第 7 页 共 21 页,/,/,/,/,/,/,中华企业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用单位：元,证券代码600837,证券简称海
22、通证券,最初投资成本319,841,408.88,占该公司股权比例（）0.3832,期末账面价值284,372,502.70,报告期损益,报告期所有者权益变动-19,546,668.70,会计核算科目可供出售金融资产,股份来源投资,合计,319,841,408.88,284,372,502.70,-19,546,668.70,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对象名称国泰君安投资管理股份有限公司,最初投资成本（元）2,919,989.76,持有数量（股）2,293,067,占该公司股权比例（%）0.1667,期末账面价值（元）2,919,989.76,报告报告 期所期损
23、有者益 权益（元） 变动（元）,会计核算科目长期股权投资,股份来源投资,合计,2,919,989.76,2,293,067,2,919,989.76,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表（附后）7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5 企业合并及合并财务报表第 8 页 共 21 页,中华企业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.5.1 合并范围发生变更的说明本年新增合并单位 3 家，原因为：投资设立苏州中华园房地产开发有限公司公司，公司拥有其 100%股权，故将其纳入合并报表范围。投资设立江阴金安置业有
24、限公司，公司拥有其 51%股权，故将其纳入合并报表范围。投资设立上海古北文苑置业有限公司，公司拥有其 100%股权，故将其纳入合并报表范围。7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:万元 币种:人民币,名称苏州中华园房地产开发有限公司公司江阴金安置业有限公司上海古北文苑置业有限公司,期末净资产,4,998.5019,797.28997.36,本期净利润,-1.50-202.72-2.64,董事长：朱胜杰（签字）中华企业股份有限公司（加盖公章）二一一年八月三十一日第
25、9 页 共 21 页,中华企业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:中华企业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税
26、资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计第 10 页 共 21 页,3,019,369,647.4798,586,059.21464,844,813.7595,000,000.00129,675,597.2117,010,168,332.5820,817,644,450.22284,372,502.702,087,191,689.85986,791,541.17155,128,504.64292,025.0061,071,727.781,547,062.67252,937,808.083,829,332,861.8924,646,977,312.11,2,867,701,642.5787,02
27、3,511.9467,216,587.83250,000,000.0078,675,178.7215,407,629,638.3318,758,246,559.39303,919,171.401,298,343,224.98995,144,927.29169,141,582.7761,835,229.461,239,370.05244,606,328.173,074,229,834.1221,832,476,393.51,中华企业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表(续)2011 年 6 月 30 日单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款
28、向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,550,000,000.00327,416,1
29、13.103,228,042,598.2710,302,015.36443,974,589.3269,216,250.001,025,789.131,395,357,388.323,332,510,553.091,790,587,914.9711,148,433,211.565,773,996,721.761,189,385,533.331,564,751,600.558,528,133,855.6419,676,567,067.201,414,438,938.0015,100,138.83379,126,732.262,449,359,410.594,258,025,219.68712,38
30、5,025.234,970,410,244.9124,646,977,312.11,1,110,000,000.00329,051,888.212,704,250,920.3519,380,957.54765,215,067.8426,708,492.3831,420,782.49581,135,439.371,221,843,500.001,464,476,275.528,253,483,323.705,756,879,389.901,188,044,433.331,675,014,705.458,619,938,528.6816,873,421,852.381,414,438,938.00
31、34,646,807.53379,126,732.262,564,725,765.294,392,938,243.08566,116,298.054,959,054,541.1321,832,476,393.51,法定代表人：朱胜杰,主管会计工作负责人：孙勇,财务总监：倪伯士,会计机构负责人：唐喆,第 11 页 共 21 页,中华企业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:中华企业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年
32、内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计第 12 页 共 21 页,1,203,048,614.1835,822,606.325,406,376,032.63111,770,549.886,757,017,803.01284,372,502.705,050,252,538.84576,496,330.3352,112,415.6041,767,594.561,082,812.50
33、1,000,000,000.007,006,084,194.5313,763,101,997.54,631,365,031.40331,929.0035,838,597.326,005,170,648.38171,875,351.006,844,581,557.10303,919,171.403,641,754,236.15587,209,243.4252,857,843.5242,349,505.761,099,687.504,629,189,687.7511,473,771,244.85,中华企业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表（续）2011 年 6 月 30 日单
34、位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,405,000,000.0017,331,914.5014,219,177.006,308,887.921,426,054.2
35、856,800,000.001,025,789.132,107,635,460.343,197,510,553.09465,867,663.626,273,125,499.882,946,683,919.901,189,385,533.331,567,751,600.555,703,821,053.7811,976,946,553.661,414,438,938.0012,617,057.15380,474,936.21-21,375,487.481,786,155,443.8813,763,101,997.54,715,000,000.0023,205,220.425,963,475.061
36、1,824,732.514,713,228.4820,060,336.041,020,782.49911,031,513.141,086,843,500.00660,136,331.683,439,799,119.823,167,083,919.901,188,044,433.331,675,014,705.456,030,143,058.689,469,942,178.501,414,438,938.0032,163,725.85380,474,936.21176,751,466.292,003,829,066.3511,473,771,244.85,法定代表人：朱胜杰,主管会计工作负责人：
37、孙勇,财务总监：倪伯士,会计机构负责人：唐喆,第 13 页 共 21 页,中华企业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月编制单位:中华企业股份有限公司单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额814,345,690.39814,345,690.39,上期金额1,022,995,687.691,022,995,687.69,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变
38、动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,901,403,329.52424,177,315.81116,051,590.3537,875,649.59103,451,135.
39、79217,212,119.992,635,517.99151,594,685.38-21,463,054.7964,537,046.253,264,927.33536,958.6567,265,014.9334,083,957.5433,181,057.3926,077,539.107,103,518.290.0180.018-19,546,668.7013,634,388.696,530,870.407,103,518.29,975,799,436.03555,959,104.82137,205,584.0336,673,019.4980,060,473.83160,424,550.265
40、,476,703.6092,734,907.7776,583,977.74139,931,159.4311,474,956.00890,540.03129,371.71150,515,575.4043,913,287.27106,602,288.1387,600,115.9819,002,172.150.0620.062106,602,288.1387,600,115.9819,002,172.15,法定代表人：朱胜杰,主管会计工作负责人：孙勇,财务总监：倪伯士,会计机构负责人：唐喆,第 14 页 共 21 页,中华企业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月编制单位:中华企业股份有限公司单位:元 币种:人民币,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,项目,附注,本期金额96,308,249.7272,041,105.656,507,915.963,081,654.2334,688,932.69186,016,039.32-55,384.98,上期金额309,022,753.36243,974,257.0416,388,039.133,509,804.0419,223,309.88133,133,891.586,347,851.08,
