1、中国国际贸易中心股份有限公司,600007,2012 年第一季度报告,600007,中国国际贸易中心股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录1 重要提示 . 12 公司基本情况简介. 13 重要事项 . 34 附录 . 7,600007,中国国际贸易中心股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司 2012 年第一季度报告由全体董事以书面决议方式审议通过。1.3 公司 2012 年第一季度财务报告未经
2、审计。1.4 公司负责人、董事长洪敬南先生，主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人王京京女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 主要会计数据及财务指标金额单位：人民币元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元),9,548,462,0334,532,308,9014.50,9,424,950,5604,442,947,7444.41,1.31%2.01%2.01%,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金
3、流量净额(元),报告期,222,195,7660.22年初至报告期期末,19.12%19.12%本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元)扣除非经常性损益后基本每股收益(元)稀释每股收益(元),89,361,1570.090.080.09,89,361,1570.090.080.09,642.01%642.01%632.45%642.01%,- 1 -,600007,中国国际贸易中心股份有限公司 2012 年第一季度报告,加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%),1.99%1.90%,1.99%1.90%,1.71%1.63%
4、,扣除非经常性损益项目和金额：金额单位：人民币元,租户违约罚款收入政策补贴款收入处置固定资产净损失其他营业外收支净额所得税影响少数股东损益的影响,项目合计,金额,3,225,5782,500,000-390,583-1,659-1,333,334-43,999,998,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,34,660,股东名称(全称)中国国际贸易中心有限公司中国工商银行诺安股票证券投资基金YALE UNIVERSITY恒天投资管理有限公司MERRILL LYNCH INTERNATIONAL,- 2 -
5、,期末持有无限售条件流通股的数量812,360,24123,632,86716,292,58710,300,52810,085,502,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,-,-,600007,中国国际贸易中心股份有限公司 2012 年第一季度报告,中国农业银行股份有限公司新华优选分红混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司新华钻石品质企业股票型证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户张利国,9,508,5375,098,7514,959,8423,078,2003,030,400,人民币普通股人民币普通股人民
6、币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用金额单位：人民币元,项目货币资金交易性金融资产预付款项应付账款应付职工薪酬应付利息项目营业收入营业税金及附加销售费用投资收益,本报告期末229,637,143300,000,00033,016,85113,269,58218,818,83217,143,028本报告期467,048,58726,457,9427,619,7083,343,851,上年度期末420,995,86117,814,27919,069,90644,418,0435,087,731上年同期343,687,
7、81119,288,4662,133,38987,633,增减额-191,358,718300,000,00015,202,572-5,800,324-25,599,21112,055,297增减额123,360,7767,169,4765,486,3193,256,218,增减比例-45.45%85.34%-30.42%-57.63%236.95%增减比例35.89%37.17%257.16%3715.74%,- 3 -,-,-,-,-,-,-,600007,中国国际贸易中心股份有限公司 2012 年第一季度报告,营业外收入利润总额所得税费用归属于母公司股东的净利润销售商品、提供劳务收到的现
8、金收到其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金收到其他与投资活动有关的现金,5,725,791119,260,55529,766,84789,361,157473,496,36018,637,85358,863,08788,115,00350,986,9042,460,274,574,82216,290,6434,050,75312,043,085325,800,85334,641,86041,427,38323,900,37438,600,744,5,150,969102,969,91225,716,09477,318,072147,69
9、5,507-16,004,00717,435,70464,214,62912,386,1602,460,274,896.10%632.08%634.85%642.01%45.33%-46.20%42.09%268.68%32.09%,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产,67,235,392,109,491,856,-42,256,464,-38.59%,支付的现金,收回投资收到的现金投资支付的现金,500,000,000800,000,000,500,000,000800,000,000,说明：（1）货币资金减少，交易性金融资产、投资收益、投资支付的现金、收回投资收到的现金、收到其他与投资
10、活动有关的现金增加，主要是购买和赎回交易性金融资产并取得投资收益；（2）预付账款增加，主要是预缴的本年二季度房产税；（3）应付账款减少，主要是支付了应付的酒店营运物资款以及合办展展会分成；- 4 -,600007,中国国际贸易中心股份有限公司 2012 年第一季度报告,（4）应付职工薪酬减少，主要是期初数中含有的应付员工 2011 年度花红已于 2012年一季度发放；（5）应付利息增加，主要是预提了应在本年年末支付的应付债券利息；（6）营业收入、营业税金及附加、利润总额、所得税费用、净利润以及销售商品、提供劳务收到的现金增加，主要是由于公司投资性物业的出租率或租金水平较上年同期提升而使租金收入
11、增加，以及国贸大酒店客房及餐饮收入增加；（7）销售费用增加，主要是宣传推广费及代理佣金支出增加；（8）营业外收入增加，主要是收取租户的违约罚款收入，以及政府部门拨付的政策补贴款；（9）收到其他与经营活动有关的现金减少，主要是上年同期预收租户押金较多；（10）购买商品、接受劳务支付的现金增加，主要是机电改造及清洁费等支出增加；（11）支付的各项税费增加，主要是公司经营业绩提升导致相关税费支出相应增加，以及缴纳本年度上半年房产税；（12）支付其他与经营活动有关的现金增加，主要是支付销售及能源费用增加；（13）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，主要是对国贸三期工程的资金投入比上年同
12、期减少。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用国贸三期工程的建设分为 A、B 两个阶段，A 阶段已全部投入使用。目前，公司正抓紧进行竣工决算及 B 阶段工程的前期准备工作。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用2011 年 5 月 30 日，公司接到控股股东中国国际贸易中心有限公司（以下简称“国贸有限公司”）通知，国贸有限公司当日通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份 500,000 股，平均增持价格为 8.81 元/股。国贸有限公司拟在未来 12 个月内继续通- 5 -,600007,中国国际贸易中心股份有限公司 2012 年第一季度报告,
13、过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，增持比例不超过公司总股本的 2%（含本次已增持的股份及 2009 年 2 月 27 日至 2010 年 2 月 26 日增持的 2,325,415 股），并承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。截至本报告期末，国贸有限公司通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份 2,752,292 股。本报告期末，国贸有限公司共计持有公司股份 812,360,241 股，占公司总股本的 80.65%。报告期内，国贸有限公司严格履行其承诺，未减持其持有的公司股份。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
14、大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用预计 2012 年 1-6 月归属于母公司的净利润有可能将比上年同期增长 50%以上；上年1-6 月业绩：归属于母公司的净利润人民币 61,994,606 元，每股收益人民币 0.06 元；业绩变动原因：随着国贸三期写字楼、商城出租率及租金水平的稳步提升，以及国贸大酒店客房及餐饮收入的增加，公司营业收入与上年同期相比有较大幅度的增长。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司五届十次董事会会议审议并通过了公司 2011 年度利润分配预案：以公司 2011年末总股份 1,007,282,534 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.30 元（含
15、税），共计派发股利人民币 130,946,729 元，剩余的未分配利润人民币 996,670,006 元转以后分配。2012 年 4 月 13 日，公司召开的 2011 年度股东大会审议通过了该项利润分配预案。中国国际贸易中心股份有限公司董事长：洪敬南2012 年 4 月 26 日- 6 -,6000074 附录(见所附财务报表),- 7 -,中国国际贸易中心股份有限公司 2012 年第一季度报告,-,-,中国国际贸易中心股份有限公司2012年3月31日合并及公司资产负债表(除特别注明外，金额单位为人民币元),2012年3月31日合并,2011年12月31日合并,2012年3月31日公司,20
16、11年12月31日公司,流动资产,货币资金交易性金融资产应收账款预付款项其他应收款存货流动资产合计,229,637,143300,000,000167,361,77933,016,8519,938,30631,530,108771,484,187,420,995,861158,757,26217,814,2797,973,25629,041,087634,581,745,176,303,314300,000,000158,997,63130,475,6237,708,40631,450,217704,935,191,361,092,620155,053,67315,364,9755,411,4
17、3128,996,524565,919,223,非流动资产,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程无形资产长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计资产总计,4,694,7815,351,358,4301,430,643,964408,810,8621,294,539,398262,305,64324,624,7688,776,977,8469,548,462,033,4,501,6145,407,366,0241,454,332,167329,165,2631,302,501,710267,822,20224,679,8358,790,368,8159,424,950,560,14,194,
18、7815,351,358,4301,427,181,441408,810,8621,294,539,398262,305,64323,264,3988,781,654,9539,486,590,144,14,001,6145,407,366,0241,450,735,346329,165,2631,302,501,710267,822,20223,319,4648,794,911,6239,360,830,846,流动负债,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款流动负债合计,13,269,58265,344,61518,818,83240,466,25317,143,02868
19、3,561,932838,604,242,19,069,90650,292,32544,418,04335,857,5825,087,731649,860,890804,586,477,13,269,58257,925,00017,548,52337,831,73917,143,028653,892,283797,610,155,19,069,90641,967,75839,053,05631,458,4065,087,731622,056,676758,693,533,非流动负债,长期借款应付债券非流动负债合计负债合计,3,176,030,0001,000,000,0004,176,030,
20、0005,014,634,242,3,176,030,0001,000,000,0004,176,030,0004,980,616,477,3,176,030,0001,000,000,0004,176,030,0004,973,640,155,3,176,030,0001,000,000,0004,176,030,0004,934,723,533,股东权益,股本资本公积盈余公积未分配利润归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债及股东权益总计,1,007,282,5341,872,518,599418,706,1191,233,801,6494,532,308,9011,518,8
21、904,533,827,7919,548,462,033,1,007,282,5341,872,518,599418,706,1191,144,440,4924,442,947,7441,386,3394,444,334,0839,424,950,560,1,007,282,5341,872,501,925418,706,1191,214,459,4114,512,949,9894,512,949,9899,486,590,144,1,007,282,5341,872,501,925418,706,1191,127,616,7354,426,107,3134,426,107,3139,360,
22、830,846,企业负责人：洪敬南,主管会计工作负责人：林南春,-3-,会计机构负责人：王京京,-,-,-,-,中国国际贸易中心股份有限公司截至2012年3月31日3个月期间合并及公司利润表(除特别注明外，金额单位为人民币元),项,目,2012年1-3月合并,2011年1-3月合并,2012年1-3月公司,2011年1-3月公司,一、营业收入减： 营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加： 投资收益其中：对联营企业的投资收益二、营业利润加： 营业外收入减： 营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额减： 所得税费用四、净利润归属于母公司股东的净利润少数股东损益,467,
23、048,587(251,472,222)(26,457,942)(7,619,708)(14,788,228)(56,127,119)-3,343,851193,167113,927,2195,725,791(392,455)(390,683)119,260,555(29,766,847)89,493,70889,361,157132,551,343,687,811(238,288,272)(19,288,466)(2,133,389)(15,137,353)(53,155,755)-87,63387,63315,772,209574,822(56,388)(6,525)16,290,643(
24、4,050,753)12,239,89012,043,085196,805,442,628,408(232,363,617)(24,676,180)(7,606,634)(14,788,227)(56,144,978)-3,343,851193,167110,392,6235,725,678(392,455)(390,683)115,725,846(28,883,170)86,842,67686,842,676,323,417,534(224,650,414)(17,652,059)(2,298,481)(15,200,527)(53,179,631)-87,63387,63310,524,0
25、55574,822(56,388)(6,525)11,042,489(2,738,714)8,303,7758,303,775,五、每股收益,基本和稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额归属于母公司股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.09-89,493,70889,361,157132,551,0.01-12,239,89012,043,085196,805,-86,842,67686,842,676,-8,303,7758,303,775,企业负责人：洪敬南,主管会计工作负责人：林南春-4-,会计机构负责人：王京京,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,中国国际贸易中
26、心股份有限公司截至2012年3月31日3个月期间合并及公司现金流量表(除特别注明外，金额单位为人民币元),项,目,2012年1-3月合并,2011年1-3月合并,2012年1-3月公司,2011年1-3月公司,一、经营活动产生的现金流量,销售商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,473,496,36018,637,853492,134,213(58,863,087)(71,973,453)(88,115,003)(
27、50,986,904)(269,938,447)222,195,766,325,800,85334,641,860360,442,713(41,427,383)(69,978,105)(23,900,374)(38,600,744)(173,906,606)186,536,107,454,641,69211,762,178466,403,870(51,631,861)(59,841,610)(81,792,452)(44,501,917)(237,767,840)228,636,030,307,359,96230,501,728337,861,690(48,037,697)(56,829,09
28、4)(19,542,685)(36,320,766)(160,730,242)177,131,448,二、投资活动产生的现金流量,收回投资收到的现金,500,000,000,500,000,000,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,54,0232,460,274502,514,297(67,235,392)(800,000,000)(867,235,392)(364,721,095),10,13710,137(109,491
29、,856)(109,491,856)(109,481,719),54,0232,460,274502,514,297(67,106,244)(800,000,000)(867,106,244)(364,591,947),10,13710,137(109,384,577)(109,384,577)(109,374,440),三、筹资活动产生的现金流量,取得借款收到的现金筹资活动现金流入小计,90,000,00090,000,000,90,000,00090,000,000,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇
30、率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加/(减少)额加：年初现金及现金等价物余额六、年末现金及现金等价物余额,(48,761,023)-(48,761,023)(48,761,023)(72,366)(191,358,718)420,995,861229,637,143,(46,293,410)-(46,293,410)43,706,5905,013120,765,991241,638,229362,404,220,(48,761,023)-(48,761,023)(48,761,023)(72,366)(184,789,306)361,092,620176,303,314,(46,293,410)-(46,293,410)43,706,5905,013111,468,611193,535,169305,003,780,企业负责人：洪敬南,主管会计工作负责人：林南春,-5-,会计机构负责人：王京京,
