1、林海股份有限公司,600099,2011 年年度报告,林海股份有限公司 2011 年年度报告,目,录,一、 重要提示 .2二、 公司基本情况 .2三、 会计数据和业务数据摘要 .4四、 股本变动及股东情况 .5五、 董事、监事和高级管理人员 .8六、 公司治理结构 .11七、 股东大会情况简介 .15八、 董事会报告 .15九、 监事会报告 .23十、 重要事项 .24十一、 财务报告 .28十二、 备查文件目录 .771,LH,林海股份有限公司 2011 年年度报告一、重要提示(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2、，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名崔晓东,未出席董事职务董事,未出席董事的说明工作原因,被委托人姓名章顗,(三) 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四),公司负责人姓名,孙,峰,主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,王三太张建华,公司负责人孙峰、主管会计工作负责人王三太及会计机构负责人（会计主管人员）张建华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的
3、情况？否二、公司基本情况(一) 公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写,林海股份有限公司林海股份LINHAI CO.,LTD.,公司法定代表人(二) 联系人和联系方式,董事会秘书,孙,峰,证券事务代表,姓,名,卢中华,王,婷,联系地址,江苏省泰州市迎春西路 199 号,江苏省泰州市迎春西路 199 号,电传,话真,0523-869921650523-86551403,0523-865680910523-86551403,电子信箱,LUZHONGHUA6551888HOTMAIL.COM,LH.TZPUBLIC.TZ.JS.CN2,林海股份有限
4、公司 2011 年年度报告(三) 基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点,江苏省泰州市迎春西路 199 号225300江苏省泰州市迎春西路 199 号225300HTTP:/WWW.LINHAI.CNLH.TZPUBLIC.TZ.JS.CN上海证券报HTTP:/WWW.SSE.COM.CN总经理办公室,(五) 公司股票简况公司股票简况,股票种类A股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称林海股份,股票代码600099,变更前股票简称
5、,(六) 其他有关资料,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,1997 年 6 月 28 日江苏省泰州市泰九路 14 号1998 年 7 月 6 日江苏省泰州市泰九路 14 号,首次变更最近一次变更,企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点企业法人营业执照注册号,100100000269032120170397110270397110-22011 年 9 月 28 日江苏省泰州市迎春西路 199 号100000000026900,税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公
6、地址,32120170397110270397110-2信永中和会计师事务所有限责任公司北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层3,0,林海股份有限公司 2011 年年度报告三、会计数据和业务数据摘要,(一) 主要会计数据,单位：元 币种：人民币,项,目,金,额,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额(二) 非经常性损益项目和金额,3,100,053.873,294,181.953,275,594.703,110,585.83-18,401,923.30单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产
7、处置损益,2011 年金额129,128.08,2010 年金额16,082.77,2009 年金额5,153,198.59,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定,50,000,340,000.00,380,000.00,标准定额或定量持续享受的政府补助除外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,15,000-29,119.21,25,192.00-57,191.22,33,019.75-834,932.75,合,计,165,008.87,324,083.55,4,731,285.59,(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标,
8、单位：元 币种：人民币,主要会计数据营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额,2011 年256,402,788.133,100,053.873,294,181.953,275,594.703,110,585.83-18,401,923.30,2010 年239,124,885.993,461,335.823,842,610.593,288,327.532,964,243.9813,433,225.26,本年比上年增减（%）7.23-10.44-14.27-0.394.94不适用,2009 年218,510,54
9、2.79-3,084,350.172,481,868.192,234,224.12-2,497,061.4910,470,537.42,本年末比上,2011 年末,2010 年末,年末增减,2009 年末,（%）,资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,529,464,959.5752,685,573.20476,779,386.37219,120,000.00,524,903,854.3342,635,262.66482,268,591.67219,120,000.00,0.8723.57-1.14,514,378,560.2035,398,296.06478,980,264.
10、14219,120,000.00,4,林海股份有限公司 2011 年年度报告,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,2011 年0.01490.0149,2010 年0.01500.0150,本年比上年增减（%）-0.67-0.67,2009 年0.01020.0102,用最新股本计算的每股收益（元/股）,不适用,扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.01420.6830.649-0.082011 年末2.1
11、89.95,0.01350.6840.6200.062010 年末2.208.12,5.19减少 0.001 个百分点增加 0.029 个百分点不适用本年末比上年末增减（%）-0.91增加 1.83 个百分点,-0.01140.47-0.520.052009 年末2.196.88,四、股本变动及股东情况(一) 股本变动情况,1、 股份变动情况表,单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中： 境
12、外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,219,120,000.00219,120,000.00,100.00100.00,219,120,000.00219,120,000.00,100.00100.00,2、境内上市的外资股5,0,0,林海股份有限公司 2011 年年度报告3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,219,120,000.00,100.00,219,120,000.00,100.00,2、 限售股份变动情况报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二) 证券发行与上市情况1、 前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
13、2、 公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、 现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三) 股东和实际控制人情况,1、 股东数量和持股情况,单位：股本年度报告公布,2011 年末股东总数,19,088 户,日前一个月末股,19,108 户,东总数前十名股东持股情况,股东名称中国福马机械集团有限公司中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金陈少珍肖小平余茂松沈阳冠伊房地产开发有限公司余英奇李羽岷聂金莉余慧群,股东性质国家未知未知未知未知未知未知未知未知未知,持股比例(%)42.101.960.800.590.500.460.460.
14、360.350.35,持股总数92,256,9204,295,6461,743,5001,300,0001,100,0001,000,0001,000,000778,100775,000770,900,报告期内增减0未知未知未知未知未知未知未知未知未知,持有有限售条件股份数量00000000,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况6,林海股份有限公司 2011 年年度报告,股东名称中国福马机械集团有限公司中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金陈少珍肖小平余茂松沈阳冠伊房地产开发有限公司余英奇李羽岷聂金莉余慧群,持有无限售条件股份的数量92,
15、256,9204,295,6461,743,5001,300,0001,100,0001,000,0001,000,000778,100775,000770,900,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前 10 名股东中，第一大股东中国福马机械集团有限,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司持,股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人情况(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍中国福马机械集团
16、有限公司系本公司控股股东，所持股份为国家股，为有限责任公司（国有独资），注册地址：北京市朝阳区安苑路 20 号。(2) 控股股东情况, 法人,单位：万元 币种：人民币,名,称,中国福马机械集团有限公司,单位负责人或法定代表人,刘,群,成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,1984 年 4 月 8 日80,535建筑工程机械、农业机械、环保机械、木材加工机械、营林及木材采伐机械以及其他专用设备的制造和销售；内燃机及配套机械、摩托车发动机、,摩托车及其他特种车辆的制造和销售等。(3) 实际控制人情况, 法人名称主要经营业务或管理活动,7,单位：万元 币种：人民币国务院国有资产监督管理委员会国有资
17、产监督管理等,3,林海股份有限公司 2011 年年度报告(4) 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3、 其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员,(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况,单位：股,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）,是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴,孙薛,峰贵,董事长董事,男男,4843,2009 年 6
18、 月 25 日2009 年 6 月 25 日,2012 年 6 月 30 日2012 年 6 月 30 日,是是,崔晓东,董事,男,50,2009 年 6 月 25 日,2012 年 6 月 30 日,是,章,顗,董事,女,53,2009 年 6 月 25 日,2012 年 6 月 30 日,是,陆海民,董事,男,63,2009 年 6 月 25 日,2012 年 6 月 30 日,11,286,11,286,是,王三太聂影,董事、总经理独立董事,男男,5352,2009 年 6 月 25 日2009 年 6 月 25 日,2012 年 6 月 30 日2012 年 6 月 30 日,4,31
19、8,4,318,8.16,否否,荣幸华,独立董事,女,50,2009 年 6 月 25 日,2012 年 6 月 30 日,否,8,3,林海股份有限公司 2011 年年度报告,陈立虎韩献忠罗会恒,独立董事监事长监事,男男男,575545,2009 年 6 月 25 日2009 年 6 月 25 日2009 年 6 月 25 日,2012 年 6 月 30 日2012 年 6 月 30 日2012 年 6 月 30 日,否是是,杨,健,职工监事,男,47,2009 年 6 月 25 日,2012 年 6 月 30 日,5.26,否,副总,卢中华,经理、,男,45,2009 年 6 月 25 日,
20、2012 年 6 月 30 日,7.76,否,董秘,陈文龙张建华倪振林,副总经理副总会计师原董秘,男男男,475647,2011 年 5 月 16 日2009 年 6 月 25 日2009 年 6 月 25 日,2012 年 6 月 30 日2012 年 6 月 30 日2011 年 1 月 16 日,5.175.760.43,否否否,合计,/,/,/,/,/,15,604,15,604,/,38.54,/,孙峰：2003 年 11 月至 2011 年 5 月任江苏林海动力机械集团公司副总经理，2011 年 5 月至今任江苏林海动力机械集团公司副董事长；2010 年 12 月始任中国福马机械集
21、团有限公司副总经理。林海股份有限公司第四届董事会董事、第五届董事会董事长。薛贵：2001 年 3 月至 2006 年 11 月任北京经济技术投资开发总公司副总会计师兼计划财务部经理，2006 年 12 月至今任中国福马机械集团有限公司总会计师。林海股份有限公司第五届董事会董事。崔晓东：1996 年 9 月至 2008 年 4 月任中国福马机械集团有限公司职工董事，2008 年 11 月至 2010年 12 月任中国福马机械集团有限公司总经理助理兼企业发展部经理，2010 年 12 月至今任中国福马机械集团有限公司副总经理。林海股份有限公司第五届董事会董事。章顗：2000 年 7 月至 2006
22、 年 1 月任中国福马集团有限公司企业管理部部长，2006 年 2 月至今任中国福马集团有限公司经营管理部经理。林海股份有限公司第四届、五届董事会董事。陆海民：现任江苏林海动力机械集团公司董事长、江苏林海雅马哈摩托有限公司董事长、江苏苏美达林海动力机械有限公司董事长、江苏联海动力机械有限公司董事长。林海股份有限公司第一至第四届董事会董事长、第五届董事会董事。王三太：2003 年 6 月至今任林海股份有限公司董事、总经理。聂影：2000 年 2 月任南京林业大学党委副书记，2010 年 5 月始任金陵科技学院校长。林海股份有限公司第五届董事会独立董事。荣幸华：1999 年 12 月至 2007
23、年 12 月任常州市常申会计师事务所所长、主任会计师；2007 年12 月至今任江苏苏亚金诚会计师事务所副董事长、副主任会计师。林海股份有限公司第五届董事会独立董事。陈立虎：1994 年至今任苏州大学法学院教授，博士生导师；兼任苏州市中级人民法院、江苏省人大常委会咨询专家及中国国际经济法学会常务理事。林海股份有限公司第五届董事会独立董事。韩献忠：2003 年 4 月至今任江苏林海动力机械集团公司党委副书记、纪委书记、公司副总经理。林海股份有限公司第四届监事会主席、第五届监事会监事长。9,是,是,林海股份有限公司 2011 年年度报告罗会恒：2005 年 5 月至 2006 年 2 月任中国福马
24、机械集团有限公司企管部高级主管，2006 年 2 月至今任中国福马机械集团有限公司资产财务部经理。林海股份有限公司第四届、第五届监事会监事。杨健：2002 年至今任公司纪检监察主管。林海股份有限公司第四届、第五届职工监事。卢中华：2001 年 1 月至 2006 年 6 月任江苏林海动力机械集团公司进出口公司副总经理，2006 年6 月至今任林海股份有限公司副总经理。2011 年 4 月始兼任公司董事会秘书。陈文龙：2000 年 9 月任江苏林海雅马哈摩托有限公司副总经理，先后分管技术、质量、采购等；2009 年 1 月至 2011 年 5 月任江苏苏美达林海动力机械有限公司常务副总经理，20
25、11 年 5 月任林海股份有限公司副总经理。张建华：2005 年 4 月至 2008 年 3 月任江苏林海动力机械集团公司财务部副部长兼江苏苏美达林海动力机械有限公司财务室主任；2008 年 4 月至 2009 年 6 月任江苏联海动力机械有限公司副总会计师兼财务部部长。2009 年 6 月至今任林海股份有限公司副总会计师。倪振林：2005 年 5 月至 2008 年 5 月，任林海股份有限公司总经理办公室副主任；2008 年 6 月至2011 年 1 月任林海股份有限公司董事会秘书及总经理办公室主任。2011 年 1 月不再担任公司董事会秘书。(二) 在股东单位任职情况,姓孙薛,名峰贵,股东
26、单位名称中国福马机械集团有限公司中国福马机械集团有限公司,担任的职务副总经理总会计师,是否领取报酬津贴是是,崔晓东,中国福马机械集团有限公司,副总经理,是,章,顗,中国福马机械集团有限公司,经营管理部经理,是,罗会恒,中国福马机械集团有限公司,资产财务部经理,在其他单位任职情况,姓孙,名峰,其他单位名称江苏林海动力机械集团公司,担任的职务副董事长,是否领取报酬津贴否,陆海民陆海民陆海民陆海民韩献忠韩献忠,江苏林海动力机械集团公司江苏林海雅马哈摩托有限公司江苏苏美达林海动力机械有限公司江苏联海动力机械有限公司江苏林海动力机械集团公司江苏苏美达林海动力机械有限公司,董事长董事长董事长董事长党委副书
27、记、副总经理董事,是否否否否,(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况,董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序,根据公司法、上市公司治理准则和公司章程等的规定，由公司股东大会按规定决定董事、监事的报酬；独立董事报酬由公司股东大10,298,、 、 、,林海股份有限公司 2011 年年度报告会审议通过。,董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况,在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员实行岗位工资制加年终绩效考核，其报酬根据公司工资管理制度以及公司经营业绩等确定。董事孙峰、薛贵、崔晓东、章顗、陆海民及监事韩献忠、罗会恒不在公司领取报酬津贴，在股东单位或其他
28、关联单位领取报酬津贴。报告期内，公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员在公司领取报酬为 32.54,万元。(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况,卢中华陈文龙倪振林,姓,名,担任的职务董秘副总经理董秘,变动情形聘任聘任离任,变动原因公司经营需要公司经营需要工作调动,(五) 公司员工情况,在职员工总数公司需承担费用的离退休职工人数专业构成类别生产人员销售人员技术人员财务人员行政管理人员教育程度类别研究生本科生大专生大专以下,专业构成教育程度,专业构成人数数量（人）,4513293329951141103306,六、公司治理结构(一) 公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司法证券法上市
29、公司治理准则上海证券交易所股票上市规则等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，公司已经建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度：1、关于股东和股东大会：公司严格按照公司章程及股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会，公司平等对待所有股东，确保中小股东与大股东享有平等地位，充分行使股东的权利。2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，11,、,、 、 、,林海股份有限公司 2011 年年度报告没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。3、关于董事与董事会：公司董事会由 9 名董事组成，其
30、中独立董事 3 名，董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任主任委员。公司董事能以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关业务培训，熟悉有关法律法规，明确董事的权利、义务及承担的责任。4、关于监事和监事会：公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表，各监事能够认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司经营管理、财务状况及公司董事、高级管理人员等履行职责的合法合规性进行有效监督。5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护供应商、客户、债权人、员工等利益相关者的合法权益，积极与利益相关者合作，加强与
31、各方的沟通与交流，共同推动公司持续、健康、稳定的发展。6、关于绩效评价与激励机制：公司已建立了目标、责任、业绩考评体系，并不断进行优化，使其更具科学性、有效性、激励性。7、关于信息披露及透明度：公司严格按照中国证监会上市公司信息披露管理制度和上海证券交易所股票上市规则等规章制度的要求，依法履行信息披露义务，严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东平等获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。报告期内，公司修订了公司章程内幕信息知情人登记管
32、理制度、董事会秘书工作制度。8、关于关联交易情况与同业竞争：公司将坚持严格按公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则独立董事工作制度关联交易管理办法信息披露管理制度的相关规定，完善内控制度，规范关联交易。对于无法避免或者取消后将给公司正常经营和经营业绩带来不利影响的关联交易，继续本着公平、公开、公正的原则确定交易价格，按规定履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。对于可以避免或者取消、且不会给公司正常经营和经营业绩带来不利影响的关联交易，公司将采取在同等条件下优先与无关联关系的第三方进行交易、争取单独与第三方签订协议并结算，减少与关联方的关联交易。公司按照监
33、管要求，就同业竞争问题开展了自查，公司不存在因改制等原因的同业竞争。(二) 董事履行职责情况1、 董事参加董事会的出席情况,董事姓名,是否独立董事,本年应参加董事会次数,亲自出席次数,以通讯方式参加次数,委托出席次数,缺席次数,是否连续两次未亲自参加会议,孙薛,峰贵,否否,88,87,66,01,00,否否,崔晓东,否,8,6,6,2,0,否,章,顗,否,8,7,6,1,0,否,陆海民王三太,否否,88,88,66,00,00,否否,12,8,2,6,0,是,是,是,是,是,林海股份有限公司 2011 年年度报告,聂,影,是,8,6,6,2,0,否,荣幸华陈立虎,是是,88,88,66,00,
34、00,否否,年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况报告期内，公司独立董事积极出席公司董事会会议和股东大会，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。报告期内，独立董事分别对聘任高管、续聘年报审计机构、关联交易、大股东占用公司资金和对外担保、公司股权投资等事项发表了独立意见和建议。在年审注册会计师进场审计前，独立董事就年审计工作安排与财务负责人进行了沟
35、通，在年报的审计过程中，独立董事注重与年审注册会计师的持续沟通，关注公司业绩，召开与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。报告期内，独立董事忠实地履行法律法规以及公司章程赋予自己的职责，充分发挥了独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、公正、公开、有效，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作。(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况,业务方面独立完整情况人员方面独立完整情况资产方面独立完整情况机构方面独立完整情况财务方面独立完整情况,是否独立完整,情况说明公司按照公司法和公司章程的规定，自主地开展业务，拥有独立
36、的生产系统和辅助生产系统，有完整的配套设施，有独立的采购和销售系统。本公司的生产经营业务独立于控股股东，与控股股东不存在同业竞争。公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，总经理、副总经理等高级管理人员在公司领取薪酬，不在股东单位担任重要职务。公司相对于控股股东资产完整，公司对其所拥有的资产有完全的控制权，不存在其资产被控股股东占用而损害公司利益的情况。公司设立了完全独立于控股股东的组织结构，不存在与控股股东合署办公的情况。公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，以及独立的银行账户，依法单独纳税。,(四) 公司内部控制制度的建立健全情况13,、,林海股份有限公司 2011
37、年年度报告公司将根据财政部等五部委发布的企业内部控制基本规范、上海证,内部控制建设的总体方案内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况内部控制检查监督部门的设置情况内部监督和内部控制自我评价工作开展情况董事会对内部控制有关工作的安排与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况内部控制存在的缺陷及整改情况,券交易所上市公司内部控制指引等要求为目标，进一步完善内部控制制度，形成了较为完善的内部控制体系。公司已根据公司法、证券法、企业内部控制基本规范、内部会计控制规范等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立起符合监管要求、实际管理需求的工作计划和业务流程。公司内部控制活动基本涵盖公司所有
38、运营环节,并在公司内部得到了有效地贯彻执行，有效地控制了经营风险,保障了公司资产的安全与完整。公司成立了以董事会审计委员会、财务部、审计室三级控制的检查监督部门。公司内部审计机构对公司内部控制建立健全情况以及是否有效实施进行定期或不定期的审查及监督，对于发现的内控制度缺陷和未得到遵循的现象实行逐级负责并报告。各级人员严格执行公司制定的内控制度，对于未遵守内控制度的情况及发现的问题，分别向上级作出解释并采取相应的措施。公司将加强和完善内部控制制度的制订、修订和培训宣贯工作，加强公司各级管理人员及员工对公司内控制度的学习掌握和落实，公司还将对全资子公司进行规范化运作的宣贯，增强相关管理人员规范化运
39、作的意识，强化子公司各项内控制度的有效执行。公司财务部门从财务风险控制角度出发，使公司财务核算更加客观、准确、及时、完整，财务管理制度更加完善、健全、严谨。公司财务部门能够编制客观、公允的财务报表，保证公司财务运作的独立和规范。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将根据外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求，持续不断地完善公司的内部控制制度，提高内部控制的效率和效益。,(五) 高级管理人员的考评及激励情况公司董事会根据有关标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，公司每年制定具体的经营目标责任指标，并根据实际完成的情况，对公司的高级管理人员进行考评。(六) 公司披
40、露内部控制的相关报告：1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：是3、公司是否披露社会责任报告：否上述报告的披露网址：(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况公司严格按照信息披露管理规定年报信息披露重大差错责任追究制度执行，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定，致使公司年报信息披露工作出现失误或给公司带来损失14,林海股份有限公司 2011 年年度报告的，应查明原因，依照情节轻重追究当事人的责任。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。1、报告期内无重大会计差错更正情况2、报告期内无重大遗漏信息补充情况3、报告期
41、内无业绩预告修正情况七、股东大会情况简介(一) 年度股东大会情况,会议届次2010 年度股东大会,召开日期2011 年 6 月 20 日,决议刊登的信息披露报纸上海证券报,决议刊登的信息披露日期2011 年 6 月 21 日,(二) 临时股东大会情况,会议届次2011 年度第一次临时股东大会,召开日期2011 年 9 月 16 日,决议刊登的信息披露报纸上海证券报,决议刊登的信息披露日期2011 年 9 月 17 日,八、董事会报告(一) 管理层讨论与分析一、报告期内经营情况概况1、报告期内总体经营情况报告期内，公司坚持“诚信创新，积极调整，加速过渡，科学发展”的经营方针，认真贯彻年度工作会议
42、精神，围绕全年目标，积极应对欧美经济危机的冲击，加快实施调整，探索新的改革方案，寻求新的体制突破。2011 年，首次投资设立全资子公司，积极进行产品结构调整，H 系列产品成为公司大批量产品之一，迅速形成新的经济增长点，产品结构进一步优化，林机产品保持较快发展势头；新品开发初见成效，基础管理水平有效提高，为 2012 年全面提升公司运营质态奠定了较好的基础。2011 年，公司实现营业收入 25640.28 万元，营业利润 310.01 万元，净利润 327.56 万元。其中营业收入或营业利润 10%以上的产品有：摩托车及特种车等产品营业收入 12881.67 万元，营业成本11794.94 万元
43、，营业利润率 8.44%；动力及园林机械产品营业收入 11820.13 万元，营业成本 10422.34万元，营业利润率 11.83%。2、2011 年公司重点工作(1)充分调研、审慎决策、改革创新，努力寻求新的突破。面对严峻的形势，董事会充分研究和分析国内外生存环境，积极在体制、经营思想上不断改革创新，探索出一条适合自己的新路，一是经营理念的突破。经过充分的市场调研和可行性分析，反复论证，11 月 4 日经董事会通过在高港设立全资子公司，12 月 28 日完成公司注册，迈出了公司在股权投资方面重要的一步，对公司进一步改变经营思路和管理体制进行了有益的探索。二是管理机制的突破。根据公司发展战略，针对全年生产经营的重点工作，成立了 H 项目组，实15,
