1、深地铁经201239 号中 铁 二 局 深 圳 地 铁 11 号 线 BT 项 目 经 理 部关于印发物资管理办法的通知项目各分部：现将中铁二局深圳地铁 11 号线 BT 项目经理部物资管理办法印发你们，请认真组织学习并遵照执行。二一二年七月二十五日 主题词：物资 管理 办法 通知报送：经理部各部门，存档。中 铁 二局深圳地 铁 11号 线 BT项 目 经 理部 2012年 7 月 25日印 发物资管理办法第一章 总 则第一条为加强经理部物资管理工作，规范物资采购、供应和管理工作，保证工程质量，满足现场需求，降低工程成本，提高经济效益。促使物资管理工作制度化、标准化，提高物资管理水平和整体效益
2、，实现深圳地铁11 号线 BT 项目管理目标，结合经理部担任深圳地铁 11 号线施工任务的实际，特制定本办法。第二条 本办法按照中国中铁股份有限公司“三个集中” 管理目标的要求和中国中铁股份有限公司工程项目物资集中采购管理办法218 号文，依据中铁二局股份有限公司物资管理办 法讨论稿、 深圳市城市轨道交通 11 号线 BT 项目物资管理办法中铁南方物（2012）40 号和深圳市地铁公司物资管理办法编制。第三条本办法适用于参建本项目的所有分部和物资供应单位。第二章 物资分类和采购权限第四条本项目的物资分为甲供物资、南方公司集中采购物资、经理部集中采购物资和自购物资四大类，对不同类别的物资实行分类
3、管理。第五条 甲供物资甲供物资是指地铁公司负责采购供应的材料和设备，按照专业类别可分为甲供常规物资和甲供系统物资。第六条 南方公司集中采购物资南方公司集中采购物资是指深圳地铁 11 号线全线集中采购、统一供应和结算的物资，按照工程类别划分，本项目南方公司集中采购物资主要包含以下范围：（1）土建工程：钢材、水泥、盾构管片及配件、防水材料、钢绞线、土工材料、桥梁支座、锚具。（2）轨道工程：钢材、钢轨、道岔、 轨枕及岔枕、线路扣配件。（3）安装装修工程：电力电缆、保温材料、球墨铸铁管。南方公司集中采购物资的采购由中铁南方投资发展有限公司（以下简称南方公司）委托中铁物贸有限责任公司（以下简称物贸公司）
4、负责组织实施，南方公司物资设备部（以下简称物资设备部）进行管理和监督。集中采购物资的采购方式结合国家相关法律法规、股份公司相关管理文件及本项目业主招标文件要求综合考虑进行选择，对于需要招标采购的物资，由南方公司组织招标采购，招标具体业务由物资设备部负责，股份公司物资采购管理中心进行监督指导。合同签订、供应、结算及售后服务等工作由物贸公司负责。第七条 经理部集中采购物资经理部集中采购物资是指除甲供物资和南方公司集中采购物资以外，根据地铁公司和中铁二局股份有限公司（以下简称公司）管理办法需要进行重点控制，保证工程质量，降低工程成本，由经理部集中采购的物资。涉及到地铁公司招标文件有特殊规定的集中采购
5、物资，由地铁公司制定材料、设备技术标准，并推荐三家以上品牌，项目经理部（以下简称经理部）在合格生产（供应）商范围内自行组织采购，采购供应合同由经理部与生产（供应）商签订，供 应、管理、结算由经理部 负责，采购合同报南方公司物资设备部备案。经理部根据中铁二局物资管理办法文件精神，针对土建部分的商品混凝土、型材、砂石料、粉煤灰、管桩、减水 剂、安全帽等以及其它根据工程实际情况需要的工程主要所需物资（安装装修材料以后明确），在经理部建立集中采购平台，经理部实行集中采购，统一供应的原则。当上级单位有其它规定时，按其规定办理。第八条自购物资自购物资范围：除甲供物资、南方公司集中采购和经理部集中采购物资以
6、外的其它物资。自购物资由各分部自行组织采购，采购方式、合同签订、结算方式等由各分部自主决定，但要满足地铁公司、南方公司和中铁二局相关管理文件要求。第九条 根据施工设计情况，上级单位和经理部认为需要调整集中采购物资的种类时，另行通知。各类物资的采购应严格遵照采购权限规定，依据国家有关法律法规和中国中铁股份有限公司的相关文件要求执行，严禁越权采购和违规采购。自购物资的采购方案和合同结果报经理部备案。三三三 管理机构设置第十条 本项目物资管理实施两级管理、三级监控体制，按照统一领导、 归口管理、分 类供 应、逐 级负责的原则落 实各项物资的管理工作。第十一条 经理部成立物资管理领导小组（以下简称领导
7、小组）。构成如下：组长：廖政权副组长：张北宾、谭小春、耿华组员：吴正学、王勇、任联旭、廖正 尧、蔡其华、毛祥虎、何吉太、 邹中清第十二条 领导小组下设办公室，办公室设在物设部，物设部为本项目的物资工作归口管理部门，负责协调和监督各分部各项物资采购、供应和管理工作的日常业务。第十三条 各分部均应设置独立的物资管理部门负责本分部的物资管理工作。确保物资管理工作实现专人负责，对口管理。第十四条 中铁二局集团物资有限公司东莞分公司作为本项目集中采购物资的供应商，参与集中采购物资的供应、结算和服务工作。三三三 管理职责第十五条 领导小组职责：1、全面领导本项目物资管理工作。2、决定各分部各项物资的分类采
8、购权限、供应组织、管理目标等相关重要事项。3、批准审核集中采购物资采购计划；批准审核集中采购物资采购方案和招标结果；选定授权委托人签订供应合同。4、指导和监督各分部各类物资的采购、供应和结算过程，协调各分部各项物资采购、供应过程中出现的质量和安全事故处理。5、考评物设部及分部物资管理部门工作绩效。第十六条物设部职责：1.负责本项目的物资管理工作，协助各分部建立和完善物资供应管理体系和物资质量、安全管理体系。2.负责制订本项目物资管理的有关制度和管理办法，行使经理部物资管理职能， 对各分部的物资管理工作进行指导、检查、监督，执行对各分部的物资管理工作绩效的考核。3.负责各项物资合格生产（供应）商
9、的调查和评审，协调各类物资供应过程中有关各方的关系和配合工作。4.负责审核和汇总各分部报送的各项物资采购总计划和分期计划。负责审核各分部主要物资定额消耗量（含调整量），督促各分部建立主要物资消耗台帐。5.负责经理部集中采购物资的招标采购工作，编制招标文件，组织开标和评标工作，编写评标报告，审核各分部物资招标采购计划、竞价或询价采购方案和文件。检查督促物资采购合同履行情况、自购物资结算支付情况。6.指导和监督各分部各项物资的供应状况和现场管理情况。按质量、环境、职业 安全健康管理体系要求督促各分部做好物资质量和安全管理工作。7.配合完成各项物资的量差、价差等调价索赔工作相关资料的收集和汇总。8.
10、完成日常的各项管理业务和各项资料、文档的收集、保管和归档。9.负责向公司、南方公司及其它上级单位报送相关资料。第十七条 分部物设部职责1制定分部物资管理实施细则。2根据公司、南方公司的管理办法落实质量、环境、职业安全健康管理体系标准，做好物资质量和安全管理工作。3核定分部单位工程、分部和分项工程（或架子队）的主要物资及大宗物资定额消耗量（含调整量），建立限额发料台帐。4负责编制分部各项物资需用总计划和分期计划，按要求上报经理部。5负责公司、南方公司集中采购范围以外的其它零星料以及二、三类材料的采购。6落实分部物资计划、进料、 验收、保管、限 额发放、 结算、核算核销、周转材料管理、废旧料管理等
11、工地物资管理工作。7在本分部使用公司统一开发的物资管理软件。按要求建立分部的物资收、发 、存明 细台 帐， 负责各项物资与生 产（供应）商、经理部的对帐和结算工作。按时上报相关资料。及时完成日常的各项管理业务和各项资料、文档的收集、保管和归档。8.做好自购物资的市场调查，收集和汇总自购物资的价格信息和生产（供应）商的分布情况，预测价格走向和市场供应状况。9.负责上报各项统计资料和分析报告。收集和整理各项物资量差、价差等调价索赔需用的各项原始资料和凭证。三三三 招标管理第十八条 所有物资的招标采购必须符合国家有关法律法规、中国中铁和公司的相关文件要求，招标过程中的各项工作必须满足“公开、公平、公
12、正、诚实 信用” 的原则。第十九条 所有属于招标采购范围的物资，必须实施招标采购。经理部采购物资招标的方式可根据实际情况进行公开招标、邀请招标和竞争性谈判。招标方式的选择应切合市场实际，对处于买方市场的物资、生产（供应）商较多的物资采用公开招标的方式进行采购，对处于卖方市场的物资、生产厂家少于三家、不适宜公开招标的物资选用邀请招标和竞争性谈判的方式进行采购。第二十条 所有通过招标选择的物资生产商均应满足“ 质量优良、价格合理、料源充足、供应正常、信誉良好 ”的基本要求，以期达到确保工程质量、满足工期要求、降低工程成本的管理目标。第二十一条 对生产 （供应）商资格的评审 ，各分部根据不同的物资种
13、类可采用资格先审或资格后审的方式。三三三 合同管理第二十二条 物资采购合同的签订应依据 合同法、招 标文件、生产商的投标文件、 书面承诺以及公司和经理部的相关要求。合同中应明确规定双方的权利、义务、违约责任及解决合同纠纷的方式，同时应全部或部分表明以下内容：物资名称、规格型号、等级、技术标准或质量要求、数量、价格、金额 、计量单位、交货时间、交货地点、交 货方式、 验证和试验方法、产品包装标准、产品质量文件、安装、 调试运行、 维护保养、售后服务、合理损耗计算方法、随机备件(配件、工具)的数量、运输方式、结算方式、费用负担，包括其它双方约定事项等。第二十三条 分部物资管理部门应建立合同管理台帐
14、，制定合同管理措施，专人 负责，妥善保管，注意保密。第二十四条 物资采购合同的签署与保管1.甲供物资和南方公司集中采购物资由中铁南方公司负责，南方公司物设部牵头负责具体相关履约事宜。2.经理部集中采购的物资由经理部按招标结果与选定的生产（供应）商签订采购合同。经理部集中采购物资合同由经理部物设部牵头、经理部其他部门配合，共同按照合同评审程序认真进行评审。采购合同在签订后10 日内通报各分部。合同由经理部保管。3.自购物资采购合同的签署与保管，由各分部自行确定，但应符合相关要求。第二十五条 物资采购合同的纠纷处理1.合同签订后应严格按照合同条款认真履行合同。合同条款中应明确说明出现纠纷后的处理方
15、式，处理方式必须符合合同法的相关程序和要求。2.出现合同纠纷后，签约各方应保持积极的态度处理善后事宜，严禁消极推诿， 导致事态扩大，影响经理部的声誉。3.甲供、南方公司集中采购和经理部集中采购物资出现的纠纷，各分部应及时向物设部书面汇报情况，在请示领导小组后，批复纠纷处理意见。自购物资出现的纠纷，各分部自行确定处理方案，妥善协商解决。第七章 采购计划、供应及结算管理第二十六条 物资的采购计划：1.分部物设部根据项目的进度和施工计划，分类编制各分部上报的甲供、南方公司集中采购和经理部集中采购物资需求计划，并由经理部物设部汇总。经 理部物设部根据分部上报需求计划编制采购计划，采购计划由经理部工程部
16、审核，项目经理审批并加盖公章后才能上报执行。2.各分部汇总本分部甲供、南方公司集中采购和经理部集中采购物资的采购总计划和分期计划，经分部工程部审核、分部总工和分部领导审批、签字、盖章后，报送经 理部物设部汇总。各分部报送计划时间：采购总计划于开工前 30 日报出，施工图纸未到齐可先按初步设计预测采购总计划，施工图纸到位后 10 日内报送修定后总采购计划；年度计划于上年 12 月15 日前、季度计划于上季末月 23 日前、月度计划于上月末 23 日前报出，周计划于每周五 17：00 前报出，各分部严格按照以上时间提报计划，不得延误。 3.各分部上报的采购计划内容应具备全面性、准确性、及时性和严肃
17、性，各项物 资的品种、规格、技 术标准、数量、交 货地点应准确无误，物 设部根据各分部上报的采购计划进行审核和汇总。4.甲供物资和集中采购物资的采购和供应，各分部需认真编制物资各期的采购计划，对计划考虑不周，出现超报、错报以及出现晚报、少报或漏报引起的临时增加采购，由此引起的各项费用，由各分部自行承担。5.各分部的物资申请计划必须根据本分部施工组织安排、设计图纸和材料消耗定额认真编制。各分部的申请计划因迟报、漏报、错报所造成的工程停工待料、影响工程进度和工程质量，由各分部自行承担。6.因设计变更引起的物资品种、规格、数量等的变化，因施工进度调整引起的物资采购数量的变化，各分部根据不同的计划申请
18、时间及时报出调整计划。7.物设部督促检查物资计划，随时掌握物资计划落实情况，对已到货的甲供和集中采购物资，各分部须及时上报到货情况，物设部作相应的台帐记录、动态统计和事故处理。第二十七条 物资的供应及结算1.经理部实行谁签合同、谁供应的原则组织供应。以计划为依据，各分部应建立限额供料卡和台帐，同时物资管理部门要加强同施工技术部门的联系和沟通，及时收集各个工序物资需用总量。没有物耗定额的物资，可按建安价值的一定比例采取总额控制法进行采购供应。各分部供应总量原则上不能突破设计总量（含变更量）。2.南方公司采购物资的供应由南方公司负责，南方公司采购物资按南方公司管理办法里规定的结算单价实行统一格式的
19、结算单结算。物设部每月 22 日前及时收集汇总各分部授权收料人签认盖章的供货凭证，并以此为依据开具结算单与各分部的物资人员核对后签认，签认时间为每月23 日，结算 单作为转账和扣款的依据，南方公司采购物资的费用由经理部根据与各分部签认的结算单在各分部月度或季度拨款时将其扣除。结算单一式三份，分部、经 理部财务部、物 设部各一份。3.经理部采购物资的供应，由各分部根据上报的月度计划，编制配货方案，与招标选定的生产（供应）商联系生产和发运业务。经理部采购物资的结算按合同里约定的结算单价由经理部和各分部办理结算手续，费用由经理部在各分部月度或季度拨款时将其扣除。4.自购物资的供应和结算，由各分部自行
20、安排。自购物资的结算，各分部应建立物资结算管理办法，明确结算程序，严格执行合同约定和结算审核制度，杜绝违规行为。第八章运输、接收和验收管理第二十八条物资的运输1.甲供物资、南方公司采购物资和经理部采购物资的运输的协调和调度经理部物设部负责和督办。2.自购物资运输的协调和调度由各分部自行负责。3.各项物资的运输组织，应统筹调度、全程监控，减少中转、装卸和存储等运杂费的发生。第二十九条 物资的接收1.各项物资到达指定地点后，现场分部应及时负责验收和收货。卸货前发现物资被盗，应按实际数量签收。到货物资除有明显的质量问题外，各分部不得因其它原因拒卸拒收，到货后如发现包装严重破损（如有包装）导致质量受损
21、或无任何物资证明资料，各分部有权拒绝接收。原始签收单据应当内容完整、妥善保存。2.各分部的现场接货地点和接货人应登记在册，报物设部备案。现场接货人应派专人负责，如有改变应及时向物设部书面汇报，且在货物发运前提前向生产（供应）商和承运人明确，确保各项物资安全到位。第三十条 物资的验收1.甲供物资和南方公司采购物资由供应中心、生产（供应）方、分部、监理单位共同组织检查验收。验收内容包括甲供物资的规格、型号、数量、品种、检测报 告、合格证书、 质量保证承诺、外 观质量等。属于行政许可或强制认证的， 应检查行政许可或强制认证证书，需送检、抽检的，必须按规定频次送检或抽检。2.经理部采购和自购物资，由各
22、分部、生产（供应）方、监理单位共同组织检查验收。验收内容包括物资的规格、型号、数量、品种、检测报告、合格证书、 质量保证承诺、外观质量等。属于行政许可或强制认证的，应检查行政许可或强制认证证书，需送检、抽检的，必须按规定频次送检或抽检。3.各分部对钢筋、水泥、砼、土工防水材料等构成工程实体的物资应按规定的检验批量和试验进行内在质量检测。检测鉴定合格后，经监理签字确认方能投入使用，严禁不合格物资进入现场和投入使用。4.对复检中发现不合格的必须单独存放，妥善代管，不得动用，不得办理入库，并设置“ 待处理 ”标识。5.对在验收中发现的数量、质量问题，要及时查明原因，分清责任，及时报告相关方。验收合格
23、的物资应及时点收入帐，并对单据、凭证进行妥善管理。第九章 储存、配送及调剂管理第三十一条 各分部应建立与工程质量管理和工期要求相适应的物资保管条件和储存设施，合理储备、妥善保管，确保施工生产正常进行。1.所有进入库房或施工现场的物资均应进行标识。标识一般应有以下内容：物资名称、生产厂家（供货商）、规格、型号、批（炉）号、数量、生 产日期（出厂日期）、检验状态等。2.对出库物资坚持“三 检查” 、“三核对”制度；对库存物资坚持定期自点、盘点制度， 发现问题及时处理；各种账卡、单据、凭证、记录、报表等须分类装订成册，妥善保管。4.砂、石料不得混存，应设置隔离墙堆放；钢筋等大宗物资应分型号、规格分别
24、存放；散装水泥必须入罐，存放在露天的袋装水泥应上盖下垫，遮盖严实；加工剩余料、废旧料要分类集中存放，按规定处理。5.库区、料场内应设置足够的消防器材和相关的管理制度并有明显的“严禁烟火”标志；各类 消防器材应定期检查 。6.各分部对火工产品、化工产品、油料等易燃易爆品的管理按深圳市安全管理办法和规定严格执行，并制定相关管理细则。7.各分部物资部门对劳动防护用品应建立台帐，对其使用必须按规定发放，属个人使用的， 应建立卡片进行管理。8.对物资的保管采取分类保管、分批保管、按需要对象保管。在物资保管中要做到防锈、防腐、防毒、防震、防火、防爆、防盗、防潮、防机械损伤、防虫鼠害。第三十二条 各分部对施
25、工需要的各类物资应及时根据市场和自身供需关系及资源情况，做好运输、储存、配送及应急预案，特别是地方材料，要采取有效措施规避资源和价格风险，为施工生产提供有力保障。第三十三条 各分部充分考虑施工进度和储量风险，科学制定储存定额，并合理选择运送方式，保证所辖施工便道的畅通，及时维护和保养，因分部原因致使塞车、卸 货时间过长、配送不到位等现象，造成损失和纠分的由各分部自行承担和解决。第三十四条 物资的调剂1.根据施工现场的需求情况，各分部所需各类物资的调剂由双方协商解决。无法协商解决的，由经理部物设部出面协调。2.调剂的物资可以是待接收的物资，也可以是有关各方的库存物资。所调剂物资的结算，在 调剂双
26、方之间直接协商进行。料款结算单价以物资采购价为准，物资从调出到调入发生的运杂费，根据具体情况双方协商解决。3.当生产（供应）商的供应不能满足施工需要时，该项物资的采购方为保证供应采取的应急采购措施，必须经经理部批准后方可在合格供应商中采购。第十章 质量安全管理第三十五条 各分部要建立健全物资质量监督责任制和安全管理责任制，明确物资采购供应管理各环节的责任单位和责任人。各项物资的运输、装卸、保管和使用要制定相应的安全管理措施，工作人员要进行安全教育，工作场所要落实安全防范措施，确保各项物资的安全管理处于受控状态。第三十六条 建立健全物 资质量跟踪、追溯制度。 严格按照 ISO9000质量管理体系
27、的要求，全过程记录物资从生产厂到最终使用的质量状况达到可追溯性。第三十七条 按照源头 把关、过程控制的原则 ，把好物 资进场关。各分部必须使用经检验合格的物资，未经检验或检验不合格的物资禁止使用。第十一章 物资定额、消耗和核算管理第三十八条 各分部物 资部门要加强与施工技 术、计划合同等部门的联系沟通，及时收集项目分部物资需用总量（分工点、分单位工程、分部工程），经所在分部总工程师审核、项目经理批准后，建立限额供料卡和主要材料定额台帐。没有物耗定额的物资，各分部应先组织测定限额标准，作为限额供料的依据。各分部所担任的施工任务，必须认真实行材料的定额管理，制定合理的消耗定额，建立定额管理制度和组
28、织体制，明确分工和责任。第三十九条各分部核算物资使用量，填制主要材料消耗核算表，物资使用及核算的重点为限额发料，各分部的物资使用总量原则上不得突破限额量（含变更量），严格执行限额发料，建立限额发料台帐，并以此作为核算和核销各分部物资消耗使用的依据。1.各分部建立材料消耗管理控制体系，明确部门职责、充分协调配合。2.分部工程部负责向分部物设部提供分工点、分单位工程、分部工程的物资消耗总量，据以进行总量控制。因工程设计变更等增减限额量时，应及时调整台帐限额量。3.分部物设部依据工程部提供的单位工程物资消耗总量，对各作业队实行计划期材料消耗总量控制，同时建立分工点、分单位工程、分部工程的材料限额消耗
29、台帐，采取逐一递减方式下帐，同时组织物资盘点及使用、回收等工作。超限额领料必须查明原因并得到相关部门的书面通知及领导审批。第四十条各分部物设部根据月、季、年度完成工程任务量对材料进行核销， 编制月度、季度、年度主要材料消耗核算表，并保证核销资料齐全、数量准确。核销的材料消耗数量必须与领料单，材料报表数据相符。各工号完工后，及时清点工程剩余物资，对消耗材料进行一次总核销，发现问题应及时纠正，节、超过大的原因必须分析清楚，核算结果经分部负责人审核签认后报经理部，经理部由物设部、工程部对上报材料消耗进行核销操作，作为进 行材料节超的奖罚依据，并写出分析总结报告，上报领导小组。各分部做好材料消耗定额的
30、考核工作，实行节超管理，物资核算必须坚持每月核算，在工程进行中核算，工程完工核算，即时进行完工材料的清理和核算，各分部做到坚持节约有奖，浪费必惩的原则，制定相应的管理措施，认真分析节超原因，扬长避短。 经理部根据落实情况提出奖励和惩罚。第十二章 周转材料管理第四十一条 各分部要 认真建好周转料具台 帐，掌握各种料具的分布和使用情况，制定合理的出租率、损耗率和周转次数，并及时向经理部上报进场情况。一、分部物设部应建立周转材料资料库，负责对所辖项目的周转材料进行周转料具的申请和使用，要严格按照物资管理程序报批手续，各分部要做好使用、养护、 维 修、退 库和核算工作， 负责办理本项目周转材料的领用、
31、调动 、租 赁、加工、回收、报废等事项 ，建立周 转材料动态台帐，定期盘点，定期提报周转材料使用情况表。二、周转材料摊销，由各分部的工程、 财务、物 设部门根据施工具体情况共同确定摊销方式，分次摊销计入工程成本。一般分为分次摊销法、分期摊销法、一次摊销法和定额摊销法。摊销方法一经确定，不得任意变更。三、周转材料退库、 盘点及丢失、 损坏的处理1.拆除、回收或工程完工不再使用的周转材料应及时退库，并由施技、物设部门共同鉴定，估计成色和现值，点收入库，做出记录由财务部门增列或冲减有关费用。2.工程竣工或年度终了时应对在用周转材料进行盘点，根据实际情况调整已摊销额，以保证工程成本的真实。清查盘点发现
32、报废和短缺，应及时办理报废手续，并按有关规定的审批权限报批。3.周转材料丢失、损坏时，由使用、保管 单位提出物品遗失、损坏赔偿单，分析原因和责任，提出处理意见，按 规定批准权限办理赔偿。第四十二条坚持谁使用谁管理原则，对周转料具都要认真管理，分类堆码整齐， 标识清晰。使用时不得随意切割损坏和乱丢乱放。第四十三条周转料具的申请和使用，要严格按照物资管理程序报批手续，各分部要做好使用、养护、 维修、退库 和核算工作。第四十四条经理部负责项目周转材料的配置与调剂，收集项目周转材料闲置信息，建立周转材料台帐租赁信息，在周转材料调剂平台上统一发布。第四十五条大宗料具的采购应实行招标采购，并报经理部备案。
33、第十三章 废旧物资管理第四十六条 各分部成立以主要 领导挂帅 、职能部门配合的物资回收领导小组。 报废物资须按以下程序进行报废处理：1.成立由分部项目经理任组长的报废物资处理领导小组，负责报废物资处理的有关事宜。2.报废物资处理领导小组须对拟处理的报废物资进行鉴定，确定处理的范围、数量，报经理部 领导同意后方可处理。3.报废物资处理领导小组对待处理的物资的价格应择高选取，并与买方签订协议，明确双方的权利及义务，以确保分部的利益。4.报废物资处理全过程，必须同时有两人或两人以上参加，两人均应在单据上签字，同时填制报废物资处理记录表，每处理完一次须将报废物资处理记录表及原始单据作为原始凭证一起交分
34、部财务部。5.处理报废物资所得资金须全额交分部财务部。6.可对妥善处理报废物资，为分部创造良好收益的有关人员进行奖励，受奖人员及金额由分部拟定。7.报废设备的处理按国家有关规定办理。第四十七条 各分部 应制定相应的管理制度， 对废旧物资的处理要做到分工明确、办法有效，杜绝任何违法乱纪行为的产生，物设部归口管理其落实情况，资料报经理部备案。第十四章 检查、考核与奖罚第四十八条经理部根据物资管理考核评比办法对分部物资工作进行考核评比，每个季度对分部进行一次物资工作考核，每半年进行一次考评，年底进 行年度总评。公司的半年度和年度检查纳入经理部的半年度和年度检查，年度得分为季度综合得分累加后的算术平均
35、分。经理部按年度得分排名对分部进行奖惩。年度总评对考核优秀的单位和个人予以表彰和奖励。 物 资管理考核评比办法见附件，实际检查内容和检查时间，检查前临时通知。第四十九条 各分部应制定内部物资管理考核评比办法，建立健全物资管理考核评价机制。定期对内部的物资管理工作进行自查和评比，建立激励机制，确保各项物资的管理水平不断提高，保障现场施工正常进行。第五十条经理部定期与不定期检查按打分的方式落实，检查中出现的扣分，同样的问题第二次对分部按每次每分 100 元处罚；其它部门检查出现的扣分或者整改，同样的问题第二次对分部按每次（每分）100 元处罚。第五十二条 各分部 严格按照上级有关文件和 办法执行，
36、严禁违规操作，一旦发现， 经理部将处以分部 5000-30000 元的罚款，并通报批评。第十五章 纪律第五十三条 各分部要严肃、认真执行物资管理制度，对物资计划要做到详尽细致、按时提报、便于操作。由于 计 划不准确、不及时，造成停工待料或错误采购的，由过错责任方承担相关责任和损失。第五十四条物资管理人员要提高责任意识，树立“一切从现场着想，一切为施工服务”的思想，做好物 资的供应保障工作；遵纪守法，恪尽 职守，廉洁奉公， 维护企业利益，杜绝违法违纪行为发生。对于违反制度、纪律的行为，一 经发现， 严肃处理。 第五十五条因工作责任心不强或违反物资工作纪律，造成单位材料损失或料款不能收回的将严肃处
37、理并赔偿经济损失。造成单位损失重大的责任者报请所在公司的监察部门处理；其它违纪行为按物资监察条款追究责任。第五十六条物资管理人员必须严格按照经理部物资管理办法及物资管理考核评比办法开展工作，每季度分析、总结施工材料节、超原因，并写出书面材料上报经理部。第五十七条 物资管理工作必须坚持“深入实际、调查研究、精打 细算、降低成本、规范管理” 的方针；遵循“企业整体效益最大化和费用最省”的原则；实现物资工作“优质 、低耗”的目标。在国家法律法规、中铁二局股份公司和深圳地铁 11 号线 BT 建设指挥部政策规 范下，充分发挥物资管理的职能作用，物资管理人员积极主动地为施工生产服务，为企业争取最大效益。
38、第十六章 附则第五十八条 各分部根据本办法编制各自的物资管理办法。第五十九条 本办法由物设部负责解释。第六十条本办法至公布之日起执行。附件一：物资管理考核评比办法附表一：合同评审表附表二：物资供方调查及评定记录附表三：合格物资供方名册附表四：物资检查记录附表五：主要材料需用量汇总表附表六：主要材料限额台帐附表七：物资采购计划表附表八：周计划附表九：收料记录台帐附表十：入库材料台帐表附表十一：发料记录台帐附表十二：物资收发明细台帐附表十三：月末物资库存盘点清单附表十四：主要材料消耗量核算表附表十五：主要物资消耗月度动态统计报表附表十六：主要材料消耗数量分账附表十七：主要材料消耗总账附表十八：材料
39、分月发放台帐表附表十九：集中采购物资结算单附件一：中铁二局深圳地铁 11 号线 BT 项目经理部物资管理考核评比办法一、考核的对象和场所：分部的物资管理机构、施工现场、仓储库房等。二、检查考核依据：公司物资管理办法、南方公司物资管理办法及其他相关实施细则。三、检查考核的内容：1物资的管理制度情况（计划、采购、合同履行、接运验收、仓储、 质量安全措施、结算等各个方面管理制度是否符合要求）2内业资料的管理情况（需用量核算、计划编制、收发存台帐、消耗统计、定额 台帐、 验收 结算与质量记录资料是否完整、真实、签证齐全、管理规范）3质量安全控制情况（采购、验收、 贮存、搬运、装卸、等各环节的质量、安全
40、保证措施是否落实到位情况）4现场管理情况（标识、堆存、秩序、 环境是否符合要求）。四、检查考核的组织和方法1日常抽查。 经理部在施工期间不定期对各分部进行抽查，对存在问题的分部提出整改要求，并记录在案。2定期检查和评比。物设部在每季度末根据检查考核标准评分表对各分部进行检查和打分。物设部根据上级相关部门检查时的扣分情况，对分部进行评分。分部季度综合得分为上两项得分的加权平均分。经理部根据季度综合得分评选出管理优秀分部，对存在问题的分部提出整改要求，并记录 在案。每半年进行一次考评，年 终进 行一次总评。3检查考核标准评分表附后。五、考核1物资管理检查考核总分 100 分，按得分情况分为优秀、良
41、好、合格、不合格四等(90 分及以上为优秀、80 分（含 80 分）至 90 分为良好、70分（含 70 分）至 80 分为合格、70 分以下为不合格) 。年度得分为季度综合得分累加后的算术平均分。得分优秀的分部才能进行奖励。2根据各分部年度综合得分进行排名评优，年度被评为优秀的分部将通报表扬，被 评为优秀的分部将对优秀单位和先进个人予以表彰和奖励；先进个人的推荐和评选在年度综合得分的第一名和第二名中产生，每年评选二人；被评为排名最后一名的分部以及不合格的分部将受到通报批评和处罚。3.具体奖励机制如下：每次考评排名第一的分部奖励 20000 元，第二名 5000 元；被评为不合格的分部罚款 2
42、0000 元。4经理部将检查考核结果在经理部范围内通报。物资管理检查考核评分表受检单位： 年 季项目 考核内容 标准 分 扣分标准 扣分 得分按规定设置专门的物资设备管理机构 没有专门的物资设备管理机构，扣 2 分机构 人 员 保持物资设备机构和人员的相对稳定,主要岗位持证上岗3 未经允许调整机构与专业物资设备负责人员；主要岗位未持证上岗，扣 1 分制定与项目相适应的物资设备管理制度 没有物资设备管理制度或实施细则，扣 1 分物资管理制度或实施细则中无对分包方的管理条款，扣 1 分 制度 建 设 物资管理制度或实施细则中对分包方的管理条款3物资管理制度或实施细则中对分包方的管理条款不能满足要求
43、，扣 1 分岗位 职 责物资设备管理部门人员岗位职责明确 1没有物资设备管理部门人员岗位职责或岗位职责不明确，扣 1 分没有有效文件清单及相应的文件，扣 1 分文件资料没有标识，标识不清楚，扣 1 分文件、资料、档案管理没有危险源、环境因素清单，扣 1 分没有上报各种资料、报表，扣 1 分资料 管 理各种资料、报表上报7各种资料、报表上报不及时、准确性差，扣 3 分主材需用量 无整个工程主要物资合同数量、合同 单价表，扣 1分供应计划 供应计划中无分工号、分包方施工工号核算的主要物资需用量 ，扣 1 分没有按时上报计划，扣 1 分计划上报不及时，编制不准确、不规范，扣 1 分计划无编制说明，签
44、字不全，没有加盖公章，扣 1分采购 计 划集中采购物资申请6任务变更时，无补充计划，扣 1 分无最新的合格供应商名录，扣 1 分物资的供应商不在合格供应商名录内，扣 3 分无供应商调查评价表，扣 1 分无供应商复评表，扣 1 分合格供应商名录无供应商取消记录表，扣 1 分没有按照规定组织物资招标活动，扣 2 分没有招标采购的记录和资料，扣 1 分招标采购不具备招标采购条件物资的采购没有做到多方询价对比，扣 1 分存在无计划采购现象，扣 1 分计划采购存在超计划采购现象，扣 1 分没有物资采购合同，扣 1 分采购合同没有物资采购合同台帐，扣 1 分采 购管 理采购事故13存在采购事故，扣 2 分
45、物资验收 验收标准 6是否有物资验收管理规章制度，没有主要物 资国标或企业/行业标准，扣 2 分主要物资进场是否按规定的频率送检，扣 2 分物资送检通知单 物资送检通知单/委托书与出厂合格 证等不对应，扣 1 分不合格品的控制 验收中发现的不合格品没有标识、记录、隔离，扣1 分无物资供应条款(物资部门有 资料) ，扣 1 分无超耗物资的处罚条款，扣 1 分工程分包合同没有明确主要物资由发包方采购，扣 1 分无工程部门提供的分包方施工所需的主材数量（物资计划以此编制），扣 2 分定额发料没有按分包队伍的工程进度实行定额发料，扣 1分超耗处罚 对分包方的超耗物资没有全额扣款，扣 3 分分包方物资管
46、理超拨物资8有超拨物资的情况，扣 1 分技术部门没有提供按工序计算的物资应耗定额数量表，扣 4 分完工工序没有进行物资成本分析，扣 3 分成本 管 理 月成本核算 10物资成本分析不全面，不准确，扣 3 分报批手续 废旧物资的处理手续不完备，扣 2 分废旧物资处 理 财务帐 3 废旧物资的处理没有及时入财务帐，扣 1 分内业得分 60没有按要求设置库房，扣 2 分库房设置 4库房选址存在安全隐患，扣 2 分储备量 4 储备量不能满足施工需要和危机应急，扣 4 分装卸能力、作业条件 2 没有配置必要的作业设备，扣 2 分安全防护措施 5 没有防锈、防雨雪（潮）、防火防盗等措施，扣 5 分料场内原
47、材料、半成品、成品没有做到下垫上盖，扣 5 分施工现场原材料、成品、半成品按标准存放 10 料场、库内物资堆码不够整齐 ，扣 5 分主材、半成品、废料、库内物资没有标识牌，扣 5分仓 储现 场安全 管 理产品标识 10标识不完整、不准确，扣 5 分没有配备有必要的消防设施，扣 2 分库区无“严禁烟火” 标志，扣 2 分物资的安全防护 5进场物资没有作必要的看护，扣 1 分外业得分 40合计得分 100注：扣分分值最高不得超过标准分值。检查人： 被检查人： 年 月 日附表一合同评审表类别：编号：合同名称经办部门 经办人 合同总价合同类别 拟定时间 部门意见甲方合同当事人乙方客户联系人 客户区域 合同编号客户地址 联系方式合同预期目标合同基本内容客户简介 填写人：日期：1234评审内容5评审结果评审部门 会签人 授权签署人：合同评审会签合同批准人：日期：附表二物资供方调查及评定记录使用号:供方 联系人 手机地址 联系电话 传真生产许可证 营业执照 邮编1、企业状况（经营范围、生产、供货、 质保能力及信誉等）：2、提供本产品的历史情况或其他顾客的反馈情况：3、综合评价：主管领导：评审人：调查人：日期：附表三合格物资供方名册单位：使用号:序号 单位名称 生产（经营） 范围 地址 联系电话 入册时间 档案号单位领导：制表：日期：
