湖南电广传媒股份有限公司2002年年度报告.doc

1、湖南电广传媒股份有限公司 2002 年年度报告 股票简称：电广传媒 股票代码：000917目录 一、重要提示 二、公司基本情况简介 三、会计数据和业务数据摘要 四、股本变动及股东情况介绍 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 六、公司治理结构 七、股东大会情况简介 八、董事会报告 九、监事会报告 十、重要事项 十一、财务报告 (一) 审计报告 (二) 财务报表 (三) 财务报表附注 十二、备查文件目录 第一节 重要提示 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、任。 公司董事袁楚贤、独立董事喻国明因公出差未能出席董事会，委托董事周竞东代为表决。 湖南开元会计师事务所

2、为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称： 湖南电广传媒股份有限公司 公司法定英文名称： HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD. 公司英文名称缩写： TIK 2、公司法定代表人： 龙秋云 3、公司董事会秘书： 周竞东 证券事务代表： 齐慎 联系地址： 湖南省长沙市浏阳河大桥东 电话： （86）7314252080 4251998 42523338313、8339 传真： （86）7314252096 电子信箱： 4、公司注册地址： 湖南省长沙市浏阳河大桥东

3、公司办公地址： 湖南省长沙市浏阳河大桥东 公司邮政编码： 410003 公司国际互联网网址： http:/ 5、公司指定信息披露报纸：中国证券报、证券时报、上海证券报 登载公司年度报告指定的国际互联网网址： http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 公司股票简称： 电广传媒 公司股票代码： 000917 7、公司变更注册登记日期：2001 年 4 月 24 日 注册登记地点：湖南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4300001001044（3-3） 税务登记号码：430105712106217 公司聘请的会计师事务所名称：湖南开元会

4、计师事务所 会计师事务所办公地点：湖南省长沙市芙蓉中路 490 号 第三节 会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要利润指标（单位：人民币元） 利润总额 1,041,618.56 净利润 40,338,676.45 扣除非经常性损益后的净利润 41,270,870.85 主营业务利润 250,830,641.22 其他业务利润 4,523,315.29 营业利润 -78,607,849.64 投资收益 80,581,662.60 补贴收入 0 营业外收支净额 -932,194.40 经营活动产生的现金流量净额 -413,371,832.10 现金及现金等价物净增减额 -278,498,271.6

5、4 备注：按照规定，非经常性损益项目涉及项目及金额： 营业外收入 406,996.81 元 营业外支出 -1,339,191.21 元 2、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）指标项目 2002 年度 主营业务收入 684,044,441.02 净利润 40,338,676.45 总资产 4,877,097,569.39 股东权益(不含少 数股东权益) 2,336,066,929.37 每股收益(摊薄) 0.16 扣除非经常性损益 后的每股收益 0.16 每股净资产 9.04 调整后的每股净资产 8.84 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.60 净资产收益率(%

6、、摊薄) 1.73 净资产收益率(%、加权) 1.75 2001 年度 指标项目 调整前 调整后 主营业务收入 692,964,549.85 692,964,549.85 净利润 76,124,499.75 75,999,766.30 总资产 4,525,100,089.28 4,525,100,089.28 股东权益(不含少 数股东权益) 2,320,128,315.11 2,320,814,103.70 每股收益(摊薄) 0.29 0.29 扣除非经常性损益 后的每股收益 0.26 0.25 每股净资产 8.98 8.98 调整后的每股净资产 8.76 8.76 每股经营活动产生的现金流量

7、净额 -0.64 -0.64 净资产收益率(%、摊薄) 3.28 3.27 净资产收益率(%、加权) 3.33 3.32 2000 年度 指标项目 调整前 调整后 主营业务收入 578,742,137.50 518,742,137.50 净利润 144,909,097.13 105,233,973.59 总资产 3,209,666,457.82 3,209,881,797.99 股东权益(不含少 数股东权益) 2,341,516,153.33 2,290,734,162.36 每股收益(摊薄) 0.56 0.41 扣除非经常性损益 后的每股收益 0.55 0.39 每股净资产 9.06 8.8

8、7 调整后的每股净资产 8.98 8.83 每股经营活动产生的现金流量净额 0.42 0.42 净资产收益率(%、摊薄) 6.19 4.59 净资产收益率(%、加权) 15.50 10.08 3、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算的 利润数据表： 净资产收益率(%) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 10.74 10.85 营业利润 -3.36 -3.40 净利润 1.73 1.75 扣除非经常性损益后的净利润 1.77 1.79 净资产收益率(%) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 10.74 10.85 营业利润 -3.36 -3.

9、40 净利润 1.73 1.75 扣除非经常性损益后的净利润 1.77 1.79 4、报告期内股东权益变动情况： 单位：人民币元 项目 股本(股) 资本公积金 盈余公积金 法定公益金期初数 258,400,000 1,876,890,542.74 53,934,410.60 26,967,205.30 本期增加 0 754,149.22 6,868,935.82 3,340,904.59 本期减少 0 0 0 期末数 258,400,000 1,877,644,691.96 60,803,346.42 30,308,109.89 项目 未分配利润 股东权益合计期初数 131,589,150.3

10、6 2,320,814,103.70 本期增加 40,338,676.45 41,092,825.67 本期减少 32,708,935.82 25,840,000.00 期末数 139,218,890.99 2,336,066,929.37 变动原因： 1、资本公积金增加主要是因为本公司合营公司本期接受捐赠所致； 2、盈余公积金和法定公益金增加是因为年度利润计提所致； 3、未分配利润变动是因为本年度利润增加、提取公积金和公益金及分配股利所致； 4、股东权益的变动是因为本年度利润增加及股利分配所致。 第四节 股本变动及股东情况介绍 一、股本变动情况表（报告期内）： 数量单位：股 本次变动前 (一

11、)未上市流通股份 1、发起人股份 140,400,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 140,400,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股及其他 未上市流通股份合计 140,400,000 (二)已上市流通股份 1、人民币普通股 118,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 118,000,000 (三)股份合计 258,400,000 本次变动增减(+，-) 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 (一)未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有

12、股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股及其他 未上市流通股份合计 (二)已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 (三)股份合计 本次变动后 (一)未上市流通股份 1、发起人股份 140,400,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 140,400,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股及其他 未上市流通股份合计 140,400,000 (二)已上市流通股份 1、人民币普通股 118,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通

13、股份合计 118,000,000 (三)股份合计 258,400,000 二、股票发行与上市情况 （1）经中国证监会批准，公司于 2000 年 10 月 31 日在深圳证券交易所通过网上、网下方式增资发行 5300 万 A 股股票，发行价格为 30 元/股。 （2）经深圳证券交易所同意，公司增发的 5300 万 A 股于 2000 年 11 月14 日在深圳交易所上市流通。 三、股东情况介绍 1、截止 2002 年 12 月 31 日，持有本公司股票的股东总数为 68,751 户。2、主要股东持股情况（前十名和持股 5%以上股东） 名次 股东名称 期末持股数(股) 年度内增减 1 湖南广播电视

14、产业中心 130,000,000 0 2 湖南星光实业发展公司 3,900,000 0 3 湖南金帆投资管理有限公司 2,600,000 0 4 湖南省金海林建设装饰有限公司 1,300,000 0 5 湖南省凯地经济发展有限公司 1,200,000 0 6 湖南汇丰泰科技产业发展有限公司 1,100,000 0 7 谈桂兰 695,557 293,900 8 博时价值增长证券投资基金 600,015 600,015 9 景阳证券投资基金 550,000 -140,400 10 北京财政证券公司 526,899 0 名次 股东名称 占总股本比例(%) 股份性质 1 湖南广播电视产业中心 50.

15、31 境内法人股 2 湖南星光实业发展公司 1.51 境内法人股 3 湖南金帆投资管理有限公司 1.01 境内法人股 4 湖南省金海林建设装饰有限公司 0.50 境内法人股 5 湖南省凯地经济发展有限公司 0.46 境内法人股 6 湖南汇丰泰科技产业发展有限公司 0.43 境内法人股 7 谈桂兰 0.27 社会公众股 8 博时价值增长证券投资基金 0.23 社会公众股 9 景阳证券投资基金 0.21 社会公众股 10 北京财政证券公司 0.20 社会公众股 注：、报告期内，公司控股股东没有发生变化。持股 5%以上的股东湖南广播电视产业中心是公司的第一大股东，所持股份为国有法人股。前 10 名股

16、东中，第一大股东湖南广播电视产业中心与其他发起人股东、社会公众股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。 、对于公司向国家开发银行拟借并由现代投资股份有限公司提供担保的8 亿元人民币借款，湖南广播电视产业中心于 2001 年 12 月 20 日与现代投资股份有限公司签订了反担保合同，同意将其持有的本公司国有法人股股权6500 万质押给现代投资，以此作为对现代投资的反担保。若公司届时放弃此 8亿元贷款，则以上反担保和质押手续予以解除。截止 2002 年 3 月 5 日，上述反担保及质押手续已予以解除，相关公告见 2001 年 12 月 21 日及 2002 年3 月 6 日的中国证券报、上海证

17、券报、证券时报。 、湖南广播电视产业中心于 2002 年 10 月将其持有的本公司股份 3900万股质押给中国建设银行长沙市新世纪支行，质押期限自 2002 年 10 月 29日到 2005 年 10 月 30 日，相关公告见 2002 年 11 月 6 日的中国证券报、上海证券报、证券时报。 3、公司控股股东情况 名称：湖南广播电视产业中心 法定代表人：魏文彬 成立日期：1997 年 1 月 20 日 注册资本：145,000 万元 主要经营业务：投资兴办各类实业；设计、制作、发布国内广告，代理国内各类广告业务及广告策划；影视节目制作、发行和销售；音像制品出版发行；影视器材销售。 4、控股股

18、东最终实际控制人情况介绍 公司控股股东的最终实际控制人为湖南省广播电视局，局党组书记、局长魏文彬。湖南省广播电视局是湖南省人民政府直属机构，主管全省广播电视宣传和广播电视事业，主要职责是：贯彻党和政府关于广播、电影、电视方面的路线、方针、政策，把握舆论导向；指导广播电视宣传和广播影视创作并协调其题材规划；指导广播电视管理体制改革；研究并起草广播电视事业管理的地方法规；制订全省广播电视管理规章和事业发展规划；监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目；负责用于广播电台、电视台播出的广播电视节目的进口管理并负责内容审核。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1

19、、公司董事、监事、高级管理人员情况 姓名 职务 性别 年龄 龙秋云 董事长 男 39 岁 彭益副 董事长兼总经理 男 45 岁 熊云开 董事兼副总经理 男 52 岁 董事兼财务总监 男 40 岁 袁楚贤 董事 男 44 岁 曾介忠 董事 男 50 岁 周竞东 董事兼董事会秘书 男 35 岁 郝晓江 董事 男 50 岁 周辉 董事 男 48 岁 喻国明 独立董事 男 45 岁 伍中信 独立董事 男 36 岁 金先贵 监事会主席 男 65 岁 何愿生 监事 男 60 岁 陈罗坤 监事 男 53 岁 罗伟雄 副总经理 男 40 岁 刘沙白 副总经理 男 47 岁 姓名 任职起止年月 年初持股数 年末

20、持股数 龙秋云 2002.2-2005.2 23,700 股 23,700 股 彭益副 2002.2-2005.2 17,800 股 17,800 股 熊云开 2002.2-2005.2 11,900 股 11,900 股 2002.2-2005.2 17,200 股 17,200 股 袁楚贤 2002.2-2005.2 17,200 股 17,200 股 曾介忠 2002.2-2005.2 8,300 股 8,300 股 周竞东 2002.2-2005.2 8,300 股 8,300 股 郝晓江 2002.2-2005.2 8,300 股 8,300 股 周辉 2002.2-2005.2 0

21、 股 0 股 喻国明 2002.2-2005.2 0 股 0 股 伍中信 2002.2-2005.2 0 股 0 股 金先贵 2002.2-2005.2 9,500 股 9,500 股 何愿生 2002.2-2005.2 8,300 股 8,300 股 陈罗坤 2002.2-2005.2 5,900 股 5,900 股 罗伟雄 2002.2-2005.2 0 股 0 股 刘沙白 2002.4-2005.4 0 股 0 股 合计 136,400 股 136,400 股 2、年度报酬情况 公司董事、监事和高级管理人员工资按照公司工资管理制度实行岗位工资与效益工资相结合的方式发放，并按照董事会有关决

22、议对董事及监事发放津贴。在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为 1,567,844元，其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 586,100 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 509,444 元。 独立董事的津贴标准经第一届董事会第十八次会议通过，并经公司 2002年第一次临时股东大会审议通过，每名独立董事年度津贴为 30000 元（含税），独立董事出席董事会、股东大会行使职权所需费用据实报销。 董事、监事和其它高级管理人员中，年度报酬在 15 万元以上的有 3 人，10-15 万元的有 5 人，5-10 万元的有 2 人，其中郝晓江、周辉、金先贵、何愿生、喻国明

23、、伍中信六人不在公司领取报酬，但领取董事、监事津贴。 3、报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况 经公司首届董事会第十八次会议换届选举及提名(会议召开时间为 2002 年1 月 6 日)并经 2002 年第一次临时股东大会通过（会议召开时间为 2002 年 2月 7 日），形成公司第二届董事会，选举龙秋云、彭益、熊云开、袁楚贤、毛小平、曾介忠、周竞东、郝晓江、周辉、喻国明、伍中信为公司第二届董事会成员，其中喻国明、伍中信为公司独立董事；何愿生、龚若辉不再担任公司董事。经公司第二届董事会第一次会议通过，选举龙秋云为公司董事长，彭益为公司副董事长，经董事长提名，董事会聘任龙秋云为公司总经理，周竞

24、东为公司董事会秘书；经公司总经理提名并经第二届董事会第一次会议通过，聘任彭益、熊云开、罗伟雄为公司副总经理，毛小平为公司财务总监。以上事项分别刊登于 2002 年 1 月 8 日和 2002 年 2 月 8 日的中国证券报、证券时报和上海证券报上。 经首届监事会第七次会议换届选举及提名(会议召开时间为 2002 年 1 月 6日)并经 2002 年第一次临时股东大会通过（会议召开时间为 2002 年 2 月 7日），选举金先贵、何愿生为第二届监事会成员，另外经公司职工代表大会选举通过，陈罗坤为公司职工监事；臧德华不再担任公司监事。经第二届监事会第一次会议通过，金先贵为公司监事会召集人。以上事项

25、分别刊登于 2002 年 1月 8 日和 2002 年 2 月 8 日的中国证券报、证券时报和上海证券报上。 2002 年 4 月 24 日，经公司总经理提名并经公司第二届董事会第三次会议通过，聘任刘沙白为公司副总经理。以上事项刊登于 2002 年 4 月 26 日的中国证券报、证券时报和上海证券报上。 2002 年 10 月 25 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司董事长、总经理龙秋云先生辞去公司总经理职务。经公司董事长龙秋云先生提名，董事会聘任彭益先生为公司总经理。以上事项刊登于 2002 年 10 月 28 日的中国证券报、证券时报和上海证券报上。 4、公司员工情况 公司现有

26、员工总数 4792 人，其中：管理人员 575 人；技术人员 497 人；财务人员 239 人；生产、销售人员 3018 人；行政后勤人员 463 人。 员工教育程度：硕士学历（含硕士）以上：359 人；本科学历：1030 人；专科学历：2108 人；专科以下：1295 人。 公司目前没有离、退休人员。 第六节 公司治理结构 1、公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求，已建立起较为完善的法人治理结构。公司已制订了董事会议事规则、监事会议事规则和股东大会议事规则，做到了“三会”有法可依、有章可循。另外，公司已经制定了规范的信息披露制度。 2、独立董事履行职责情况

27、 公司根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，聘任了 2 名独立董事，建立了独立董事制度。两位独立董事任职以来，认真行使职权，对董事会会议的各项议案认真进行审议，保障了董事会决策科学性，切实维护了中小股东的利益。 3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互分开独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。 （1）业务独立：公司业务独立于控股股东，自主经营，与控股股东在业务上不存在同业竞争问题。 （2）人员分开：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，总经理、副总经理及其他高级管理人员均在本公司领取报酬，公司高级管理人员均未在控股股东单位担任任何职务。

28、 （3）资产独立：公司拥有独立的办公系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有，公司对其所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。 （4）机构独立：公司机构完整，机构的设置完全按照法定程序并根据公司情况需要设立，控股股东职能部门与公司职能部门之间没有直接的上下级关系。（5）财务独立：公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行单独开立帐户，控股股东不干涉公司的财务会计活动。4、对高级管理人员的考评及激励机制 公司在每年年初时根据本公司总体发展战略和年度经营目标确定各高级管理人员的年度经营业绩综合指标或管理

29、职责，年末根据各高管人员的经营业绩综合指标进行考核。 第七节 股东大会情况简介 报告期内公司共召开三次股东大会，包括 2001 年年度股东大会和二次临时股东大会。 （一）、2002 年第一次临时股东大会 2002 年 1 月 8 日，公司在中国证券报、证券时报和上海证券报上刊登了关于召开 2002 年第一次临时股东大会的公告。2002 年 2 月 7日，本次临时股东大会在公司本部会议室召开，出席大会的董事、监事及高级管理人员 12 人，股东及股东代表 7 人，代表股份 136,569,300 股，占公司总股本的 52.85%。会议审议并通过了： 1、湖南电广传媒股份有限公司第一届董事会工作报告

30、； 2、关于选举产生湖南电广传媒股份有限公司第二届董事会的预案； 3、湖南电广传媒股份有限公司第一届监事会工作报告； 4、关于选举产生湖南电广传媒股份有限公司第二届监事会的预案； 5、关于公司独立董事津贴标准的预案； 6、关于修改的预案； 本次临时股东大会，对董事会、监事会进行了换届选举。选举龙秋云、彭益、熊云开、袁楚贤、毛小平、曾介忠、周竞东、郝晓江、周辉、喻国明、伍中信为公司第二届董事会成员，其中喻国明、伍中信为公司独立董事；何愿生、龚若辉不再担任公司董事。选举金先贵、何愿生为第二届监事会成员，另外经公司职工代表大会选举通过，陈罗坤为公司职工监事；臧德华不再担任公司监事。 本次临时股东大会

31、的决议公告刊登在 2002 年 2 月 8 日的中国证券报、证券时报和上海证券报上。 （二）、2001 年度股东大会 2002 年 3 月 23 日，公司在中国证券报、证券时报和上海证券报上刊登了关于召开 2001 年度股东大会的公告。2002 年 4 月 26 日，本次年度股东大会在公司本部会议室召开，出席大会的董事、监事及高级管理人员13 人，股东及股东代表 5 人，代表股份 137,834,300 股，占公司总股本的53.34%。会议审议并通过了： 1、公司 2001 年度董事会工作报告； 2、公司 2001 年度监事会工作报告； 3、公司 2001 年度报告及其摘要； 4、公司 200

32、1 年度利润分配议案； 5、公司 2002 年度利润分配政策的议案； 本次年度股东大会的决议公告刊登在 2002 年 4 月 27 日的中国证券报、证券时报、上海证券报上。 （三）、2002 年第二次临时股东大会 2002 年 10 月 28 日，公司在中国证券报、证券时报和上海证券报上刊登了关于召开 2002 年第二次临时股东大会的公告。2002 年 11 月28 日，本次临时股东大会在公司本部会议室召开，出席大会的董事、监事及高级管理人员 14 人，股东及股东代表 6 人，代表股份 140，280，000 股，占公司总股本的 54.29 %，会议审议并通过了： 1、关于变更会计师事务所的议

33、案； 2、关于签订的议案。 本次年度股东大会的决议公告刊登在 2002 年 11 月 29 日的中国证券报、证券时报、上海证券报上。 第八节 董事会报告 一、报告期内公司整体经营情况的讨论与分析 2002 年，由于政策的调整变化、市场形势不利等因素影响，公司面临的经营形势比较严峻。在新的形势下，公司董事会结合公司的发展现状，及时调整了公司的经营策略，将经营策略从投资扩张向把握发展节奏、规范管理方面转移，使公司主营业务继续呈现稳步发展的态势。同时，公司进一步加强了内部管理，完善计划预算管理，成本控制初显成效。2002 年，公司实现主营业务收入 68,404.44 万元，实现净利润 4,033.8

34、7 万元。 1、广告业务。2002 年，受行业大气候、国家政策制约等因素的影响，公司广告业务遭遇了较大的压力和困难。在这种情况下，广告分公司一方面不断提升专业化服务水准，巩固现有客户关系，一方面积极拓展新兴业务，突破地域限制，大力发展省外市场。新组建的北京韵洪广告公司，采取媒介购买分销、知名品牌媒介代理等经营方式，与北京电视台等强势媒体和一些知名广告公司建立了良好业务合作关系，初步形成了以北京为中心，向广州、上海等地辐射的良好格局。通过以上措施，公司广告业务继续稳步发展，2002 年实现广告收入 49934.41 万元。 2、节目业务。2002 年，公司在节目业务拓展方面一是树立精品意识，狠抓

35、品牌效益；二是坚持市场导向，狠抓经济效益，取得了明显成效。2002 年拍摄和制作完成的乾隆王朝、非常公民等剧，以其厚重的思想内涵，强大的演员阵容以及大投入、高品质的制作赢得了各界的赞誉，被公认为目前市场上少有的大片好片。公司投拍的火帅、白领公寓、秋香、凝视黑夜等剧，由于紧跟市场行情，满足了不同层次受众对文化娱乐生活的追求，为众多电视台竞相购买。营销方面，通过采取整合营销、捆绑销售的策略，逐步建立、完善了自己的节目营销和推广网络，签约电视台基本覆盖了全国所有的省级大台，并与台湾、香港、北美、东亚等地的电视台及代理公司建立了广泛和直接的联系，逐步树立了电广传媒节目分公司在业界的强势品牌形象。200

36、2 年实现节目收入 6414.37 万元。 3、网络业务。2002 年，网络分公司完成了张家界市和华容县有线电视网络的项目投资，并与省外多个城市初步达成了合作意向。目前，公司已完成了对湖南省 10 个市（州）和 22 个县的网络投资，拥有有线电视网络用户 150万户。网络分公司根据“以经济效益为中心、以财务管理为核心、以成本控制为手段、以技术支持为纽带，积极稳妥推进网络技术改造和增值业务开发”的工作思路，在经营管理和网络建设等方面取得了明显成效，2002 年实现投资收益 1439.31 万元。 与此同时，网络分公司在 2002 年顺利完成了全省有线电视收视费的提价工作。2002 年 8 月 2

37、9 日，湖南省物价局发文将全省有线电视收视维护费从原来的 11 元/月/户提高到 16.5 元/月/户。此举将提高公司的网络投资收益。 二、主营业务的范围及其经营状况 1、公司主营业务范围 公司的主营业务范围为策划、设计、制作、代理、发布国内外各类广告；影视节目制作、发行和销售；电子商务、有线电视网络及信息传播服务；旅游开发、文化娱乐等。公司所处行业为传媒信息行业，统一经营和代理湖南电视台卫星频道、湖南电视台经视台（含经视频道、都市频道、生活频道）、湖南电视台娱乐频道、湖南电视台影视频道和湖南广播电视报等媒体的广告业务，广告经营收入占湖南省全年广告收入的 60%以上。目前公司立足传媒主业，已基

38、本上构架了以广告、节目、网络等业务为主的大传媒产业格局，正逐步向综合性传媒产业集团方向迈进。 2、公司主营业务的经营状况（单位：万元） 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 广告策划制作代理 49934.41 32073.64 35.77 影视节目交换制作发行 6414.37 5345.21 16.67 网络传输服务 2642.72 1115.84 57.78 旅游业 8920.90 1279.23 85.66 分行业 主营业务收入比上年增减(%) 主营业务成本比上年增减(%) 广告策划制作代理 2.63 23.62 影视节目交换制作发行 -1.25 75.32 网络传输服务 32

39、.71 44.07 旅游业 10.1 -73.74 分行业 毛利率比上年增减(%) 广告策划制作代理 -10.91 影视节目交换制作发行 -36.40 网络传输服务 -22.50 旅游业 34.74 说明：（1）影视节目交换制作发行的成本提高及毛利率下降的主要原因是，远景东方公司 2001 年处于筹建期，成本费用相对较少；（2）网络传输服务收入下降主要是由于网络技术服务收入同比减少；（3）旅游业主营业务成本同比下降，毛利率同比上升主要是由于公司加强了成本管理，另原归于营业费用的部分费用在 2002 年体现于管理费用中。 3、销售客户情况 本公司本年度向前五名客户销售的收入总额为 66,548,

40、214.00 元，占公司全部销售收入的比例为 9.73%。 三、经营中出现的问题及解决的办法 2002 年，公司面对严峻的形势，仍保持了平稳运行的态势。但在经济效益以及内部管理等方面，与公司年初所定的目标之间仍存在一定差距，在今后的工作中必须大力改进。 （一）投资项目的效益有待提升 部分投资项目因处于项目培育阶段，投资收益不明显，这些都影响了公司的整体业绩。2003 年公司将根据市场变化，调整经营策略，采取积极有效的措施提高项目的投资收益。 （二）公司经营管理制度有待进一步完善 2002 年，公司董事会虽然在完善内部管理方面采取了有力措施，并取得了一定的成效，但对于部分项目，管理的粗放式特点明

41、显，管理和监控的力度不够。2003 年公司将继续加强计划和预算管理，完善各项管理制度，建立健全激励、考核、约束等机制，全面提升公司综合管理水平。此外，在财务管理方面，存在资金使用控制不严、应收款项较大的问题，公司将在新的年度里加强财务管理，加大应收款项的回收力度，确保资金的安全。 四、主要控股及参股公司情况 1、长沙世界之窗有限公司 注册资本 10000 万元，是本公司相对控股的子公司，占 49%的股份，报告期末实现净利润-839.89 万元。企业类型：合资经营（港资）。经营范围：世界之窗旅游景区及其配套设施的建设与经营。含：主题公园、影视拍摄基地、艺术表演、旅游、酒店经管、康乐中心及配套商业

42、服务。 2、湖南国际影视会展中心 注册资本为 24000 万元，本公司占 51%的股份，报告期实现净利润-3913.78 万元。经营范围：影视拍摄基地、国际会议接待、展览、住宿、餐饮及与之配套的商业零售。2002 年度，湖南国际影视会展中心酒店的知名度与美誉度日益提高，呈现出稳步向上的良好发展势头。但由于计提固定资产折旧、减值准备较大，致使短期效益不明显。 3、长沙广达广播电视宽带网络有限公司 注册资本为 10000 万元，本公司占 40%的股份，是本公司相对控股的子公司，报告期实现净利润为 676.14 万元。经营范围：电视节目传输、数据传输、电子商务服务，计算机网络及软、硬件的研究、开发、

43、生产、销售和相关的技术服务。 4、株洲电广宽带信息网络有限公司 注册资本为 10779.40 万元，本公司占 68%的股份，报告期实现净利润为490.96 万元。经营范围：电视节目传输、数据传输；计算机软硬件开发、销售；信息化网络工程设计、施工；电子商务网上增值业务及相关设备销售。 5、上海锡泉投资有限公司 注册资本为 16940 万元，本公司占 77.69%的股份，报告期间实现净利润92.56 万元。经营范围：实业投资，高科技项目投资，企业购并、重组，投资管理及其以上相关业务的咨询服务；国内贸易。 6、深圳标准调查有限公司 注册资本为 4800 万元，本公司占 79.17的股份，报告期实现净

44、利润-673.75 万元，经营范围：市场研究分析、媒介分析研究、营销策划推广、信息咨询等。 7、北京远景东方影视传播有限公司 注册资本为 10000 万元，本公司占 80的股份，报告期实现净利润-1960.74 万元。经营范围：影视节目制作、发布及设计、制作和代理发布国内及外商来华广告等。 8、北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 注册资本为 3000 万元，本公司占 30%的股份。目前该公司运作正常，一期工程预售工作进展顺利。经营范围：开发和建设北京市大兴区西红门经济适用住房和商品房项目及经工商管理机关批准登记的其他业务。 五、公司未进行本年度盈利预测。 六、公司投资情况 1、前次募集资金使用情况 本报告期内，公司没有新增募集资金。公司前次募集资金大部分已经按计划投入项目中，各个项目处于顺利实施的阶段之中。截止本报告期末，公司前次募集资金累计使用了 109,656.49 万元，公司尚未使用的前次募集资金44,666.08 万元存放在公司的帐户上。 （1）前次承诺募集资金的使用情况 单位：人民币万元 承诺投资项目 计划投资额 计划完成日期 投资湖南省有线电视网络项目 97101.2 2002年 06 月 财富中国节目制作项目 8000 2001年 12 月 电视收视调查项目 3800 2001年 12 月 湖南电视台电视剧项目 31300