1、一、进销存流程（1）销售、采购、退货流程加盟商采购 总部订单 导入加盟商采购、领用 导入销售订单单据 出库发货给加盟商领用 中心审核 单据形成销售订单 形成销售出库 加盟商库存 销售 库管不足 审核 审核导入加盟、领用 采购入库 ERP 仓库数据形成采购订单 采购 库管审核 审核销售退货 导入加盟商采购单、领用单 问题货品退回库房 采购退货 导入采购单或者 问题货品退回供应商填写退货数据 或手工添加 销售 采购审核 审核直接从加盟商处退货供应商(2)门店领用出库、退料流程门店调拨申请 调拨出库总仓 调拨入库门店 导入派料单据 出库库存备货 总仓发货 门店入库 服务领料 施工总部 总部 门店 门
2、店审核 库管 库管 库管审核 审核 审核门店施工余料退回 退回门店仓库门店库管审核(3)部门内部领用出库流程部门领用申请 导入领用申请 部门人员 单据领用出库 领出使用 部门 总部 主管 库管审核 审核(4)库存盘点流程确认盘点日期 现场盘点数量 录入盘点单 调整库存数量 每月结账打印盘点单 盘盈盘亏 确认调整数量 盘点完毕财务审核二、财务流程(1)应收账款加盟商支付采购款 录入回款单 回款进入 ERP 数据财务 增加加盟商额度财务确认银行 审核 应收账款结算 每月结账到账 匹配应收账龄销售发票 导入加盟商采购数据 形成销售发票数据财务 审核 (2)应付账款支付采购货款 录入付款单 回款进入
3、ERP 数据财务 应付账款结算 每月结账审核 匹配应付账龄 采购发票 导入采购数据 形成采购发票数据财务 审核 （3）固定资产固定资产增加固定资产变更 录入相关数据 形成 ERP 系统 固定资产计算 结账固定资产减少 财务审核 固定资产数据 每月折旧固定资产减值 （4）库存存货调整存货帐金额调整 录入存货调整数据 确认调整金额 结账财务审核(5)财务凭证流程记账参照财务标准流程设立三、进销存、财务相关基础数据(1)服务商管理服务商采购单（手工录入）表头 单据号、订单日期、采购公司、客户、本单总额、可用额度、收货人、联系方式、收货地址、录入人、操作时间、订单类型、备注行号 物料名称 规格 型号
4、单位 数量 单价 金额 需求日期 明细备注明细服务商领用（手工录入）表头 单据号、订单日期、采购公司、客户、本单总额、可用额度、收货人、联系方式、收货地址、录入人、操作时间、订单类型、备注行号 物料名称 规格 型号 单位 数量 单价 金额 需求日期 明细备注 行号明细服务商入库单（导入销售出库单）表头 单据号、入库日期、服务商、仓库、录入人、备注行号 物料名称 规格 型号 单位 入库数量 明细备注明细（2）销售管理销售订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）表头 单据号、订单日期、客户公司、客户名称、稅种、销售员、收货人、联系方式、订单总金额、可用额度、录入人、录入时间、订单类型、备注行号 物料代
5、码 物料名称 规格 型号 单价 数量 含税单价 金额 需求日期 明细备注明细（3）采购管理采购订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）表头 单据号、订单日期、采购方式、采购部门、供应商、采购员、备注、总金额、录入人、操作时间行号 物料 物料名称 规格 型号 单位 订单数量 含税单价 含税金额 税种 需求日期 明细备注明细（4）库存管理采购入库单（导入采购订单）表头 单据号、入库日期、仓库、操作原因、供应商、关联单号、备注、录入人、操作时间、状态行号 物料 物料名称 规格 型号 入库数量明细销售出库单（导入销售订单）表头 出库单号，出库日期、仓库、订单类型、客户公司、客户名称、销售员、运费结算方式、
6、发货人、收货人、收获地址、备注行号 物料 物料名称 规格 型号 单位 出库数量 已出库数量 当前库存量 订单数量 明细备注明细领用申请单（手工录入）表头 单据号、部门、操作原因、录入人、操作时间、状态、备注行号 物料 物料名称 规格 型号 单位 申请数量 需求日期 明细备注明细领用出库单（导入领用申请单）表头 单据号、出库日期、仓库、库管员、操作原因、领用部门、领料人、备注、录入人、操作时间行号 物料 规格 型号 单位 数量 明细备注明细服务领料单（导入派料单）表头 单据号、出库日期、仓库、库管员、服务订单、预约单号、订单日期、服务公司、订单类型、预约日期、服务门店、会员名称、电话、省、市、县
7、区、详细 地址、上门日期、时间段、预计开工时间、计划完工时间、备注、录入人、操作时间行号 物料 物料名称 规格 型号 单位 数量 明细备注明细盘点单（手工录入）表头 单据号、核算年、核算月、盘点日期、仓库、操作原因、备注、录入人、操作时间、状态行号 盘点选择 物料 物料名称 规格 型号 单位 在库量 实盘量 差异量 明细备注明细调拨申请单（手工录入）表头 单据号、申请日期、申请人、调入仓库、调出仓库、收货人、收货地址、备注、操作时间行号 物料代码 物料名称 规格 型号 单位 数量 明细备注明细调拨出库单（导入调拨申请单）表头 单据号、出库日期、调出仓库、出库人、调入仓库、收货人、运费结算方式、
8、收货地址、备注、操作时间行号 物料代码 物料名称 规格 型号 单位 调拨出库量 明细备注明细调拨入库单（导入调拨出库单）表头 单据号、调出日期、调入日期、调出仓库、调入仓库、运费结算方式、收货人、收货地址、备注、制单人、操作时间行号 物料代码 物料名称 规格 型号 单位 调入数量 明细备注明细销售退货单（导入销售出库单）表头 单据号、退货日期、仓库、客户名称、订单类型、销售员、录入人、录入时间、备注行号 物料 物料名称 规格 型号 单位 单重 退货数量 明细备注明细服务退料单（导入服务领料单）表头 单据号、退料日期、仓库、库管员、服务订单、预约单号、订单日期、服务公司、订单类型、预约日期、服务
9、门店、会员名称、电话、省、市、县区、详细 地址、上门日期、时间段、预计开工时间、计划完工时间、备注、录入人、操作时间行号 物料 物料名称 规格 型号 单位 数量 明细备注明细采购退货单（导入采购入库单）表头 单据号、退货日期、采购部门、供应商、采购员、仓库、备注、录入人、操作时间行号 物料 物料名称 规格 型号 单位 退货数量 原始单号 备注明细（5）财务管理销售发票（导入销售出库单）表头 单据号、发票日期、币种、客户、发票类型、发票号、发票总额、备注、录入人、操作时间、状态行号 物料 物料名称 规格 型号 单位 数量 含税单价 发票金额 税种 税率 税额 已结算值明细回款单（手工录入）表头
10、单据号、汇款日期、预收款标志、客户、银行、账号、票据号、结算方式、币种、回款金额、备注、录入人、操作时间、状态、公司明细采购发票（导入采购入库单）表头 单据号、部门、供应商、结算方式、币种、发票总额、不含税金额、备注、录入人、操作时间、状态发票日期 发票类型 税务发票号 行号 仓库 物料 名称 规格 型号 单位 数量 不含税金额 税种 税率税额 含税单价 含税金额 入库单号 入库单行号 明细备注明细付款单（手工录入）表头 单据号、币种、供应商、付款日期、结算方式、银行、账号、票据号、预付款标志、申请人、申请日期、合同金额、备注、录入人、操作时间、状态税务发票号 发票金额 本次付款金额资金用途
11、来源明细服务退料单（导入服务领料单）表头明细存货调整单（手工录入）表头 单据号、核算年、核算月、仓库、备注、录入人、操作时间、状态行号 物料 物料名称 规格 单位 存货数量 存货金额 调整金额 调整后金额 明细备注明细卡片增加录入（手工录入）表头 单据号、核算年、核算月、操作方式、录入人、操作时间、备注行号 固定资产卡 片 固定资产名 称 规格型号 技术资料 编号 供应商 固定资产 类别 生产厂家 生产日期 产品编号 取得时间 设备编 号 部门保管人/使用人币种 本币原值 净残值率 税额 净残值 集体折旧 年限 年折旧率 已折旧年数 已折旧月 数 累计折旧额 固定资产状态 折旧方式明细数量 计
12、量单位 所在地点 减值准备 累计工作 量 预计工作 总量 成本中心卡片减少录入（手工录入）表头 单据号、核算年、核算月、操作方式、录入人、操作时间、备注行号 固定资产卡片 固定资产名称 规格型号 部门 使用人/保管人 固定资产 类别 原值 累计折旧 额 计提折旧 月数 处置方式 处理金 额 清理费 用 增值税率增值税金额处理说明 固定资产状态 减值准备明细原值变更（手工录入）表头 单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前原值、变动后原值、备注明细部门变更（手工录入）表头 单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前部门、变
13、动后部门、备注明细折旧年限变更（手工录入）表头 单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前使用年限、变动后使用年限、备注明细状态变更（手工录入）表头 单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前固定资产状态、变动后固定资产状态、备注明细累计折旧变更（手工录入）表头 单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前累计折旧、变动后累计折旧、备注明细折旧方式变更（手工录入）表头 单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前折旧方式、变动后折旧方式、备注明细类别变更（手工录入）表头 单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前资产类别、变动后资产类别、备注明细净残值率变更（手工录入）表头 单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前净残值率、变动后净残值率、备注明细变更（手工录入）表头 单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前部门、变动后部门、备注明细
