1、香格里拉县三坝乡瓦刷干海子生态农庄项目可行性研究报告香格里拉县三坝乡瓦刷干海子生态农庄二八年六月瓦刷干海子生态农庄项目项目可行性研究报告项 目 名 称：瓦刷干海子生态农庄项目执行单位名称：瓦刷干海子生态农庄项 目 负 责 人： 习年塔项 目 性 质： 新建项目可行性研究承担单位：黑龙江乾瑞投资资询有限公司编 制 人 员： 赵伟 张彩红工程咨询资格等级：丙级证 书 号：中华人民共和国国家发展和改革委员会发 证 机 关：1040111109报告编制时间：二 00 八年六月目 录第一章 总 论-6 1.1 项目提要-71.2 可行性研究报告编制依据-71.3 综合评价和论证结论-8第二章项目背景及必
2、要性 -92.1 项目建设背景：-102.2 项目建 设的必要性及目的意 义-11第三章 建设条件-163.1 地理位置及区域范围 -163.2 自然条件-163.3 项目区的社会经济条件-173.4 项 目实施的有利条件 -173.4.1 基础设施-18第四章 市场分析与销售方案-184.1 市场分析-194.2 产 品生产及销售方案 -204.3 销 售队伍和销售网络建设-22第五章 项目建设方案-245.1 项目规划和布局-265.2 项 目具体建设内容和规模-26第六章 投资估算和资金筹措-266.1 投资估算表说明-26 6.2 项目建设投资估算-266.3 资金来源与筹措-27第七
3、章 财务评价-277.1 财务效益评价参数-277.2 财务分析-287.3 财务效益综合评价-287.4 财务效益综合评价结论-28第八章 环保、卫生防疫-298.1 环保：-298.2 卫生防疫：-29第九章 农业产业化经营与农民增收和效益评价-299.1 农业产业化经营-299.2 农民增收-299.3 其他社会影响-30第十章 项目组织与管理-3010.1 机构职责-3210.2 劳动定员-3210.3.项目经营管理模式 -32 10.4 技术培训-32第十一章 可行性研究结论和建议-3311.1 可行性研究结论 -33 11.2 建议-33第一章 总 论1.1 项目提要1.1.1 项
4、目名称瓦刷干海子生态农庄项目1.1.2 建设性质：新建1.1.3 项目建设单位：香格里拉县三坝乡瓦刷干海子生态农庄1.1.4 项目负责人：习年塔1.1.5 建设地点：香格里拉县三坝乡瓦刷村1.1.6 建设规模：年出产鲤鱼苗 200 万尾，罗非鱼苗 150 万尾，鲤鱼 50 吨，罗非鱼 50 吨，珍奇水果、干果 83 吨项目。1.1.7 建设期限：2008 年至 2009 年1.1.8 总投资：项目总投资 720 万元。其中固定资产投资 436.5 流动资金283.5 万元。1.1.9 资金筹措：自筹 500 万元，申请贷款 220 万元。1.1.10 主要技术指标：年销售收入：736 万元总成
5、本：403.43 万元年税金：109.7 万元内部收益率：30.9静态投资回收期：3.2 年财务净现值：222.87 万元1.1.11 项目辐射范围及带动能力：生态农庄项目是以农庄基地为中心，以基地带农户，在农户养殖促经济发展，以水产养殖、特种珍禽养殖和特种经济林木种植基地为中心，辐射发展本县农户以及外地农户从事水产养殖和特种经济林木种植.该生态农庄的成立将能带动本村以及周边地区养殖及种植品种的改良，实现生物资源开发与生态环境保护有机结合的双重目标。1.2 可行性研究报告编制依据。a、中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定b、中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见c、中
6、共云南省委、云南省人民政府关于把畜牧产业发展成为国民经济重要产业的若干意见（云发20045 号）d、迪庆藏族自治州国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要e、投 资项 目可行性研究指南 1.3 综合评价和论证结论生态农庄提出水产养殖规模化和生态林木种植项目，建立专业合作组织，推行“ 农庄+基地+农户”的生产模式等多种经营的产业化生产，是我国农业和农村经济可持续发展的必然选择。水产养殖是人为控制下繁殖、培育和收获水生动植物的生产活动。一般包括在人工饲养管理下从苗种养成水产品的全过程。广义上也可包括水产资源增殖，投资少，效益高，和畜禽、和经济林木循环利用，对环境无污染。养殖可辐射带动相关产业的发展，
7、增加农民收入，解决农村剩余劳动力，有着广泛的社会效益。生态经济林木种植相对简单，效益高，一般一年即可实现盈利，且一次投资长久获利，还能享受免税、农业扶持贷款、土地、水电等方面的优惠。还可以辐射周边，引导和鼓励农民大力发展以生态休闲农业为主的农家乐，从现有的土地、山、水、路上做文章，突出特色，建个“ 新、奇、特” 的品牌 农庄。本项目符合国家产业政策和发展方向，建议将该项目做大做强，大力发展。第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景：本项目是在国家和省、市、区有关产业政策的引导下产生的：1、中共中央、国务院中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见。2、中共云南省委、云南省人民政府关
8、于把畜牧产业发展成为国民经济重要产业的若干意见（云发20045 号）3、迪庆藏族自治州国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要党的十一届三中全会以来，我县的农业得到了迅速发展，粮食产量大幅度增长，从根本上解决了农民群众的温饱问题，在此基础上，根据国家对农业的产业政策和县委、县政府的正确引导，群众自觉进行产业结构调整，将一部分中低产田拿出来挖塘养鱼，发展我县独有的地方产品。特别是近 10 年来，随着群众养殖技术的不断提高和价格的稳定，养鱼的积极性越来越高。鲤鱼已获无公害水产品称号，到目前为止，全县已发展到 1.7 万亩养殖面积。在此前提下，为了进一步搞好水产养殖的产业化经营，从而达到调整产业结构，
9、发展多种经营，增加农民收入的目的，是十分必要的。我国农村已步入新的发展阶段，已经历由传统农业向现代农业、高效农业转变，走科技兴农之路，以满足新时期人民生活水平不断改善的需要，达到提高经济效益和增加农民收入的目的。在传统的养殖业不景气的情况下，应在新、奇、特上作文章。香格里拉县丰富的自然资源中，畜牧业为其中之一，畜牧业生产具有悠久的历史，近几年,县委、县政府不断加大力度，加强对畜牧业发展的投入和扶持，打造水产养殖和畜牧养殖发展的强势。目前我县的水产养殖上主要是缺乏上规模的鱼苗生产，受当地市场水产品高价位的刺激，很多农户都已经认识到水产养殖业的高利润，纷纷利用屋前门后的自然水塘坑道开展粗放型养殖，
10、较有经济实力的农场主则计划投资新建或改造渔塘大力发展养殖业。但是鱼苗孵化场无论是从数量还是产量上来说都是远远不能满足需要。再就是养殖品种单一，不能发挥生态养鱼的最大效益，缺乏必要的品种改良。目前所养殖的基本都是当地品种，鱼种退化现象严重，新品种引进很少，杂交优势、全雄控制等先进生产技术在这里很少得到应用。本项目的实施，立足于规划养殖、科学管理、引进优良品种，充分利用香格里拉县三坝乡劳动力和饲料资源、适合水产养殖和经济林木种植的自然环境以及这一地区的农民有着水产养殖的经验。为适应现代农业发展的要求，加快农业养殖调整步伐，增加群众收入，成立香格里拉县三坝乡瓦刷干海子生态农庄，将着力整合本地现有水产
11、养殖规模，淘汰老品种，引进推广水产养殖、畜禽养殖和特种经济林木种植的立体经营模式。农庄成立后将大力推广生态循环模式实现综合化种养循环模式,以及种养结合循环模式，努力实现低成本甚至无成本经营的生态农业发展之路，这种先进的种养模式代表了我国养殖业、种植业乃至整个农业未来发展的方向。该生态农庄成立将能带动本村以及周边地区养殖及种植品种的改良，实现生物资源开发与生态环境保护有机结合的双重目标；可使项目区内土地资源得到有效和可持续开发利用，达到珍惜保护利用资源的目标；可促进农村剩余劳动力就业，对增加农民收入，提高农民的生活水平具有重要意义，因此提出项目可行性建议。2.2 项目建设的必要性及目的意义随着人
12、们生活水平的不断提高，对生活质量的要求，对健康关注程度的日益提高，对食品的安全性也就提出了更高的要求。因此发展循环型生态养殖业和为消费者提供无污染、无残留、对人类健康有益、无公害的绿色食品是市场的所需。通过该项目的建设进一步的整合了水产养殖的规模，在品种的改良，产业化升级都起着积极的作用，产品投放市场，可以解决提高人民群众的生活质量，所以，本地区单纯养殖业产出可进化到现代的水产养殖、繁育和特种经济林木种植产业，将符合现代食品消费市场的竞争需要。鲤鱼是鲤科(Cyprinidae)中粗强的绿褐色鱼，学名 Cyprinus carpio。是在 亚洲原 产的温带性 淡水鱼 。喜欢生活在平原上的暖和湖泊
13、，或水流缓慢的河川里。分布在除澳洲和南美洲外的全世界。很早便在中国和日本当作观赏鱼或食用鱼，在德国等欧洲国家作为食用鱼被养殖。鲤鱼的蛋白质不但含量高，而且质量也佳，人体消化吸收率可达 96%，并能供给人体必需的氨基酸、矿物质、维生素 A 和维生素 D；鲤鱼的脂肪多为 不饱和脂肪酸，能很好的降低胆固醇，可以防治动脉硬化、冠心病，因此，多吃鱼可以健康长寿。鲤鱼的血、皮和鳞还可作药用，是一种经济价值很高的其肉质细嫩鲜美、野味浓，营养丰富，含有多种人体必需的氨基酸及钙、钠、磺等多种微量元素，其蛋白质含量高达 85%，是普通鸡肉、猪肉的 8 倍，脂肪含量仅为 0.9%，是猪肉的 1/39、牛肉的 1/8
14、、鸡肉的 1/10，基本不含胆固醇是高蛋白质、低脂肪的食品。在人们越来越崇尚健康饮食的今天，它的市场前景必然广阔。罗非鱼（Tilapia），俗称 非洲鲫鱼，隶属于鲈形目、鲈形亚目、丽鱼科 Cichlidae、罗非鱼属 Tilapia(亦称 丽鲷科，丽鲷属)。该属原产于非洲，有 600 多种,目前被养殖的有 15 种。罗非鱼食性广泛，大多为植物性为主的杂食性，甚贫食，摄食量大；生长迅速，尤以幼鱼期生长更快。罗非鱼的肉味鲜美，肉质细嫩，无论是红烧还是清烹，味道俱佳。尼罗罗非鱼经测定，每 100 克肉中含蛋白质 20.5 克，脂肪 6.93 克，热量 148 千卡，钙 70 毫克，钠 50 毫克，磷
15、 37 毫克，铁 1 毫克，维生素 B1 0.1 毫克，维生素 B2 0.12毫克。罗非鱼已成为世界性的主要养殖鱼类。罗非鱼的肉味鲜美，肉质细嫩，含有多种不饱和脂肪酸和丰富的蛋白质，在日本，称这种鱼为“不需要蛋白质的蛋白源”。 国内外市场都十分畅销。台湾青枣是世界名优水果，具有当年种植当年结果、粗长、质优、高产等特点，单果重 100-160 克，比鸡蛋大、核细，肉质脆嫩、香甜多汁，果形优美兼具苹果、梨、枣三者风味，被誉为果中珍品，具有很高的经济价值、营养价值。富含维生素及微量元素，素有“ 维生素丸 ”之称，自古就有 “日食三枣，长生不老”之说，足见其食补、药用之功效。台湾青枣还可加工成果汁、果
16、脯、蜜饯、醉枣等，风味独特。具有高产高效、耐贮运、市场大的特点，前景极佳。台湾脆桃系台湾珍果，适应性强，速生、丰产，特早熟，果实内外品质皆优，具有“甜” 和“脆”两大突出特点，所以称 为台湾甜脆桃，是目前我国最优良的桃品种（果大、高糖、高产、需冷量低）之一。板栗是木本粮食果树之一，果材兼用。双季板栗由于坚果的品质特别优良，涩皮容易剥离，特别是抗逆性、抗病性强，除了具备栗属植物耐旱、耐瘠的通性外，对栗胴枯病和墨水病也有强的抗病性，在世界食用栗中享有盛名，为世人所珍视。特色经济林木产业和水产养殖充分利用生态农业资源和劳力资源，对调 整农业产业结构和农村经济结构有着积极的作用，可改善农业生产条件和生
17、态环境，提高农业的科技含量。培育和壮大加工型企业，使之成为主导产业，可发挥龙头企业的辐射带动能力，改变农民的传统观念，增加农民收入，是符合我国产业发展的新型生态农业项目，项 目市场前景好，效益可观，社会效益高，项目建设十分必要。第三章 建设条件3.1 地理位置及区域范围香格里拉县三坝乡瓦刷干海子生态农庄位于香格里拉县东南部三坝乡瓦刷村，海拔 2100m，该村地处金沙江边河谷地带，该村距香格里拉县城 113km。3.2 自然条件香格里拉县地处青藏高原南缘，横断山脉腹地，是滇、川及西藏三省区交汇处，也是举世闻名的“ 三江并流” 风景区腹地，其北、东、西北和东北部与四川省接壤，南、东南及西南部与丽江
18、市玉龙县隔江相邻，西部与迪庆州德钦县相接，座标在北纬 2652-2852，东经 9920-10029，县境南北长 218km，东西宽88km，国土资源为 11613km，占迪庆州国土总面积的 48.7%。县府设在建塘镇，海拔 3288m，是迪庆州政治、经济、文化中心，距省府昆明市 680km，年平均气温 6.6，年降水量 509.8m，平均气压 686.2mb，平均风速 2.1m/s。项目区位于瓦刷村西北方，地名干海子，地势较平坦，地形坡度 15 度，呈西北向东南走势，南北约长 420 米，东西长 360 米，总面积 230 亩，除原始林地面积后，实际可操作面积 156 亩。项目区中间水库，东
19、西长 25 米，南北长 200 米，面积 7.5 亩，适宜发展水产养殖。项目区与白水台相距 15 公里，土壤肥沃，属红棕壤腐殖质类型，日照时间长，降雨丰沛。3.3 项目区的社会条件项目位于香格里拉县三坝乡, 全乡总土地面积 977 平方公里（1466093），其中耕地面积 61773 亩（1990 年统计数 28008 亩）,园地 128 亩，林地 1144542 亩，牧草地 48634 亩，水域 9647 亩，居民点占地 4349 亩，交通占地 1589 亩，未利用荒山 195431 亩，地势总趋势西北高，东南低，有东坝、白地、哈巴三块较大而不平整的坝子。农田村舍，散处于海拔 1600-33
20、00 米台地、山地。有白水、色吉、吉那、格吉 4 个较大河流，建有哈江、勋白、谷迪、竹恩、安东 5 条水渠，全长 87 公里，可灌农田 8000 余亩。 多数地区农作物一年两熟，少数地区一年一熟或两年三熟， 主产稻谷、包谷、小麦、洋芋。3.4 项目实施的有利条件3.4.1 基础设施供水:项目所在地供水条件便利，能保证供应。现有水库一座，可从依子单（地名）引用山泉水，修建了蓄水池一个，铺设水管 6522m。此处水源属地下涌出的山泉水，水质优异，富含多种矿物质，十分适宜用作水产养殖、繁育。供电：项目区供电条件良好，经过农网整改后，农村用电质量大大提高。项目所在地供电条件便利，用电由迪庆州电力系统电
21、网供应，能保证供应。交通：本项目区交通便利，距香格里拉县东环路 1.8km，属二级油路。项目产品内外运输可用汽车运输。3.4.2 政策环境香格里拉县政府将水产养殖发展列入经济发展的重点项目，重点扶植，多方面制定了优惠政策。3.4.3 资源优势水产养殖的主要饲料来源广,境内没有重工业，无人污染土壤、空气和水。加之，全乡有农业劳动力 10530 人，剩余劳动 3200 人，可满足水产养殖与经济林种植加工的需要。3.4.4 市场优势随着人们生活水平的不断提高，市场对活鲜鱼的需求量不断的增加，加之周边地区辐射的养殖户口，每年的鱼苗的的需求量也不断的提高，市场需求量极大，前景极为乐观。台湾青枣还可制成盆
22、景，叶色青翠，花果累累，清香扑鼻，深受人们欢迎。在广州花市青枣盆景每盆售价 700 元左右，还甚为抢手。我国已加入 WTO，国外质优价廉的水果将对我国主导水果柑桔、苹果、梨、香蕉等造成巨大冲击。但鲜枣是我国的独有果品，为进入国际市场提供了难得的契机，一吨鲜枣相当于 30吨苹果和香蕉。而且目前我国各地的枣树品种老化，生长期长，栽植成活率低，种植效益差，因此枣的更新换代成为发展枣业的当务之急。目前南方市场台湾大青枣批发价在 8-14 元/公斤，北方市场因种植量极少，价格更高，因台湾青枣产量极高，挂果极早，即使按普通水果价卖效益也极好。台湾脆桃系台湾珍果，对环境适应性强、产量高、味道鲜美。潜力不可限
23、量。板栗是木本粮食果树之一，果材兼用，在世界食用栗中享有盛名，为世人所珍视，很受人们喜爱,随着中国加入世贸组织，国际市场的需求量更大，尤其是目前亚洲周边国家韩国等需求量逐渐增加，显现出超好的市场前景。本生态农庄建立在远离村庄的一块独立荒地上，坐北朝南，排水沟通畅，在水库，鱼塘周围种上葡萄、台湾青枣、等名优果树和女贞子等树木，模仿自然生态环境，茂盛的树木可净化空气，减少微尘污染，避免臭味和有害气体污染周围环境，同时良好的生态环境可抑制各种病菌的生长，促使水产高产、稳产第四章 市场分析4.1 市场分析市场容量大。罗非鱼、鲤鱼是水产界闻名中外的优良品种，对外影响大、市场前景看好，历史上就是宫庭贡品，
24、曾试销香港，深受各界人士欢迎；1985 被钓鱼台国宾馆列入国宴，招待外国贵宾。近年来，一直供不应求，具有较强的竞争能力，北京、上海、南京、深圳、珠海、广州等大中城市，价格一般都在每公斤五十元以上，成为星级宾馆餐桌上的名贵佳肴。可以说，产品的市场竞争能力强劲，进入国内外市场的前景广阔。台湾青枣、当年挂果、高产高效：大青枣根系发达，生长极快当年栽种株产可达 20 公斤，第二年 60 公斤，三四年后株产 150公斤以上，且没有大小年，丰产 20 年以上，成熟期在 10 月到翌年 3 月，正值元旦前至春节后，适逢水果淡季，水果销量大，价格看好，市价 20-30 元/kg ，由于味美新鲜，极为抢手，加工
25、果脯和饮料倍加增值，这是其它水果无法相比的。现各地还是空白，市场容量、前景极佳。台湾脆桃系台湾珍果，适应性强，速生、丰产，特早熟，清甜爽口，无酸味；第二年平均株产 5 公斤，第三年平均株产 16 公斤，第 4 年，亩产高达 4000 公斤，亩产值几万元。双季板栗具 有 适 应 性 强 ，生 长 速 度 快 、成 花 容 易 ，早 结 、果大 、上 市 早 、见 效 快 、抗 病 虫 害 能 力 强 等 优 点 。日 本 6 号 1 年 挂果 2 次 ，平 均 单 果 重 32-35 克 。种 植 当 年 可 开 花 结 果 ，第 2 年 株产 8-10 公 斤 以 上 ，第 3 年 亩 产 可
26、 达 300-600 公 斤 ，经 济 效 益 非常 可 观 。以 上 2 品 种 亩 栽 41-55 株 ；日 本 9 号 1 年 可 挂 果 2 次 ，粒 大 壳 薄 ，平 均 单 果 重 35-37 克 。种 植 当 年 可 开 花 结 果 ，第 2 年株 产 可 达 10-12 公 斤 以 上 ，6 年 后 可 进 入 盛 果 期 。市场是项目产品效益体现的一个重要环节，是企业发展的重要条件。首先不论我州内外和我香格里拉县内外的临近地区人员对我县无公害食品数量的需求，仅我县境内市场中的无公害食品就属供不应求，国内外庞大的市场将促进产业的大发展。4.2 产品生产及销售方案4.2.1 产品
27、生产方案根据本项目的市场前景分析，建设的主要内容有：（一）水产养殖场1、中心养殖场建设：鱼苗集约化孵化场设施，孵化槽，催化池；亲本鱼苗鱼种培育池；水库淤泥清理，翻修；修筑水坝；及其他配套设施建设等。2、农户养殖建设：发展 50 农户养殖。3、年出产鲤鱼苗 200 万尾、罗非鱼 150 万尾, 鲤鱼 50 吨，罗非鱼 50 吨。（二）经济林木1、经济林木建设：台湾青枣 20 亩，台湾脆桃 20 亩，双季板栗 12亩，年 产珍奇水果 83 吨。4.2.2 销售方案销售：直销或窗口式。根据市场的需求稳步发展，逐步做大做强，形成统一品牌、多种品种、多个区域生产、统一生产加工销售的规范运作模式。提高市场
28、抗风险能力和养殖业附加值。产品销售立足于县内，逐步向周边地区辐射。4.3 销售队伍和销售网络建设在香格里拉县及周边市县设经销点。第五章 项目建设方案5.1 项目规划和布局本项目规划是以农庄建基地，以基地带农户，在农户养殖促经济发展， 农庄为中心，辐射发展本市农户以及外地农户从事水产养殖、规模化和生态林木种植。本农庄在内部实现生态循环的同时，将利用水产养殖、繁育为周边水产养殖户口提供种苗和科学管理方案、推广经济林种植的优质产品，发展垂钓、野味馆、茶庄、狩猎、动物表演、等餐饮、旅游、休闲项目。而旅游业、休闲业又可以消化农庄的产品，并节省了大量采摘、运输、销售及损耗等费用，以实现农业向餐饮业、旅游业
29、、休闲业的发展，形成行业之间的大循环，从根本上解决了产品的销售问题，实现了效益的最大化。5.2 项目具体建设内容和规模项目总投资 750 万元，其中固定资产投资 436.5 万元，流动资金283.5 万元，占地面积 100000 平方米，土建面积 3520 平方米，土塘35964 平方米，重点建设办公用房，员工住宅兼仓库孵化场设施，孵化槽，催化池；亲本鱼苗鱼种培育池；水库淤泥清理，翻修；修筑水坝；及其他配套设施建设等。购置循环水控温系统 1 套、水电设备、环保设备 89 套。1、土建工程（表一）序号 项目名称 单位 建筑规模 备 注1 办公用房 平方米 4002 饲料加工车间 平方米 1120
30、3 水坝 平方米长 30m 宽 3m高 3.2m4 疫病检疫中心 平方米 1005 员工住宅兼仓库 平方米 4006 道路 米 20007 围墙 米 40008 水井 个 39 水池 个 610 孵化车间 平方米 120011 项目区围栏 米铁丝+水泥桩（2000m）12 饮水管道铺设 米 65222、设备引进（表二）序号 种苗名称 单位 数量1 循环水控温系统 台 12 水电设备 套 13 环保设备 套 14 加温加湿设备 套 15 防疫设备 套 16 搅拌机 台 27 粉碎机 台 18 运输车辆 台 19 挖掘机 台 13、种苗引进（表三）序号 种苗名称 单位 数量 备注1 鲤鱼 尾 50
31、0002 罗非鱼 尾 500003 台湾青枣苗 株 20004 台湾脆桃 株 20005 双季板栗 株 1500第六章 投资估算和资金筹措6.1 投资估算6.1.1 依据根据国家鲤鱼原种场建设工程议标、招标文件标准。6.1.2 估算1、新挖鱼池（土池）14 亩2000 元/亩 28 万元建设精养池 10 亩6700/亩67 万元2、苗种生产规模建设 64 万元其中：苗种池建设 30 亩4000 元/亩 12 万元孵化车间 1200 米 2400 元/米 248 万元3、鱼用配合饲料厂建设 65.8 万元其中：厂房 720 米 2300 元/米 221.6 万元仓库 400 米 2280 元/米
32、 211.2 万元饲料加工机组 2 套4.5 万元/ 套9 万元锅炉 1 台12 万元/台 12 万元运输车壹辆 12 万元4、营销设备及工具 132 万元其中：销售用暂养池 5 亩1 万元/ 亩5 万元活鱼运输车 2 部15 元/ 辆30 万元不可预见费 12 万元建设期利息 5 万元挖掘机 80 万元5、办公用房及公用工程 16.2 万元办公室 400 平方米1800 元=72000 元仓库 200 平方米800 元=16000 元围墙 4000 米350 元=14000 元检疫中心 200 平方米1000 元=20000 元宿舍 400 平方米1000 平方米=40000元5、种苗款 3
33、3.5 万元其中：鲤鱼 50000 尾1 元=50000 元罗非鱼 50000 尾3 元=15000 元台湾青枣苗 2000 株10 元=20000 元台湾脆桃 2000 株10 元=20000 元双季板栗 1500 株20 元=30000 元种鱼 50 组4000 元=200000 元6 设备 30 万元6.2 资金来源及筹措项目总投资 720 万元。其中固定资产投资 436.5 流动资金283.5 万元。自筹 500 万元，申请贷款 220 万元。6.3 资金使用和管理筹集资金到位之后，设立专门帐户，将专项资金进行统一规划、统一分配，分乡实施，统一核算，做到专款专用。第七章财务评价7.1
34、财务评价1、项目计算期 8 年，财务基准贴现率 10%，公积提取 5%。2、利率：流动资金贷款的利率 6.14%。3、税率：交易税按 10%。4、平均折旧率 510%所得税按生产利润 33%，优惠税收政策按出交后退的原则先按本节所列税率计算经营效益。年出产鲤鱼苗 200 万尾，罗非鱼苗 150 万尾，鲤鱼 50 吨，罗非鱼 50 吨，珍奇水果、干果 100 吨项目。7.2 财务分析销售收入:736 万元年出产鲤鱼苗 200 万尾0.8 元/尾=160 万元年出产罗非鱼苗 150 万尾1 元/尾=150 万元年产鲤鱼 50 吨20000/吨=100 万元年产罗非鱼 50 吨40000 元/吨 =
35、200 万元(3)台湾青 枣 20 亩4000KG10 元/KG=800,000.00 元台湾脆桃 20 亩4000KG5 元/KG=400,000.00 元双季板栗 12 亩500KG10 元/KG=60,000.00 元2、总成本费用 403.43 万元总成本种苗+固定资产折旧+饲料+人工+其它费用+ 贷款利息33.5 万元+43.65 万元+220 万元+44 万元 +50 万元+12.28 403.43万元3、所得税 332.5733%109.7 万元4、税后利润：222.87 万元7.3 财务效益综合评价10.3.1 盈利能力分析年销售收入：736 万元总成本：403.43 万元年税
36、金：109.7 万元内部收益率：30.9静态投资回收期：3.2 年财务净现值：222.87 万元7.4 财务效益综合评价结论上述财务效益各项评价指标均大大超过社会基准水平，高于目前同行业同类产品实际达到的较好水平，说明项目在财务上是切实可行的。由于评价的产品价格定得偏低、税率计算偏高，因此实际实现的财务效益会超过本报告测算指标。第八章 环保、卫生防疫8.1 环保：本项目对环境有影响的主要是产生少量生活污水，通过净化池净化后，进行生物处理，灌溉果树。8.2 卫生防疫：在饲养和加工过程中，严格执行家畜禽防疫条例、 兽医卫生检验规定和食品卫生法等法规，设专业的防疫检疫中心，实时监控疫情，实施水产检验
37、与防疫，食品卫生检验与监督，以保护人以水产品健康。水产和绿色植物之间存循环利用，人工养殖可以形成生态的良性循环。第九章 农业产业化经营与农民增收和效益评价9.1 农业产业化经营项目以“农 庄+基地+ 农户” 为模式，以 农庄为中心，有效地发挥示范作用，并为农户提供种苗、技术和信息服务。农户以“订单式” 方式与农庄建立长期合作关系，双方互利。项目辐射带动作用大。项目启动将带动周围 100 户农户养殖，外县、外地区的农户陆续前来签订养殖合同，项目达到设计要求后，农庄可解决 1000 人从事水产养殖规模化和生态林木种植的就业问题。农户可家家户户养殖。9.2 农民增收水产养殖规模化和生态林木种植投资少
38、、成本低、见效快、效益高、饲养简便、饲料广泛、繁殖率高、发病率低、无声无味无污染，具有特殊经济意义和开发价值的。依据国内外市场的需求，水产养殖规模化和生态林木种植还正处在商品化大生产的发展初期阶段，有着广阔的发展前景。水产养殖规模化和生态林木种植是调整农业产业结构、增加农民收入的好办法。第十章 项目组织与管理10.1 依照相关法律，农庄组织机构示意如下：投资人项目负责人加工 养殖 财务 市场 信息 物业 总工程师技术部 技术部 行政部 营销部 服务部 管理部10.1.1 机构职责负责对项目的策划和 实施，加快项目的建设速度。负责财务管理、物 业管理、法律事 务、安全保卫和办公室工作。负责 养殖和加工的研究和技术服务，设备的管理和维修。负责 原料、种苗、 产品的购销和信息服务。10.1.2 劳动定员人员编制 26 人，其中：管理人员 13 人。投资人 3 人 项目负责人 1 人物业管理部 1 人 信息服务部 1 人市场营销部 2 人 财务行政部 2 人养殖技术部 2 人 加工技术部 1 人10.2 项目经营管理模式技术加工 技术研究、开发加工 农庄 基地 回收成鱼及果品 提供鱼苗和果树种苗销售 销售市场 农户
