1、短线交易大师读书笔记短线交易大师的第一部分，主要谈的是交易理念和交易心理。这些内容，谈到的很多了，但这本书有几个观点，值得单独的强调一下。观点一：什么是正确的交易？正确的交易是正确的思考的副产品。你交易的不是股票，而是人。因为在每一笔交易的背后，都有一个交易对手。有人卖，你才买得到；有人买，你才能卖的出。那问题就是：谁更聪明因此，成功的交易就是找到两种傻瓜的游戏。当股票已经足够便宜时，有个傻瓜卖给你；当股票已经足够昂贵时，有个傻瓜把它买走。你是傻瓜吗？如果不是，如何才能找到这种傻瓜这个观点很有意思。听上去很对，但可行性有点差。很像别人恐惧的时候，你贪婪；别人贪婪的时候，你恐惧。呵呵。很多人就是
2、在别人恐惧的时候贪婪了，但死无葬身之地。抄底抄在半山腰。因此，不是这个说法有问题，而是往往最后才知道到底是不是贪婪和恐惧。事先很难预测。你肯能觉得自己找到了个傻瓜，但事后却证明，傻瓜并非一个，而是一个系列。但是这种观点会对很多的交易者起到一种警示的作用。当你对自己的交易很有信心的时候，不妨想想，为何有那么多的交易者却要做出跟你相反的决定？尤其是对于一些下单很轻率的交易者来说，更是非常重要。要在交易中确定是聪明还是傻瓜是很难的。以抄底为例，你抄在半山腰，买入后又跌了 30%，但只要你不卖，到了底部，反弹后，反而赚了 10%,卖出，你说你是傻瓜吗？如果你坚决不卖，一直到腰斩，终于受不了了，这时你就
3、是傻瓜。但当你看到卖出后，又跌了 50%的时候，是不是又觉得自己好像没那么傻了？交易必须要解决的一个问题就是权衡。你一定要每时每刻，对你的每笔交易不断的权衡。对与错，随时都会转向对立面观点二：只有你经历了各种可能的赔钱方式后，你才可能成为优秀的交易者。 以兴源过滤为例，这只股票我观察了一段时间了。也准备择机介入。3.26，放量突破 30.8 的阻力，尽管只是尾盘放量突然拉升，有点美中不足，但一切还算正常。3.27 低开后，一直横盘，但也还算正常。2 点后开始放量拉升，完全是一副突破的架势。然后突然就直线下跌，从此以后，连跌 4 天，跌幅 20%。这种赔钱方式，你能躲过去吗？如果你买入了，只要稍
4、微的一犹豫，抱有一丝的幻想，4 天之内跌掉 20%。这波反弹的利润化为乌有，有的还有倒贴。我的习惯救了我。当天我本来准备尾盘买入的。呵呵，就是这个习惯，避免了不小的损失。所以说，股市的凶险之处就在于此。你可能很多笔交易都很顺利，积累了不错的利润，因而志得意满，恍惚间觉得自己俨然是利弗莫尔第二。突然之间，悲剧来临，而这时，你最需要的是坚决的止损，但你真的能做到吗？一个基本面，技术面都不错的股票，你难道就不会问个“为什么” 吗？呵。就像我前面说的，在交易时，不要问为什么，只需要关注是什么。否则，只有自己咽下苦果。我经常在想，利弗莫尔最后失败的原因是什么？有一点我可以肯定，那就是他非常的喜欢重仓交易
5、。因为根据他书中的描述，当他发现一个大的机会来临时，就有这个倾向。当然，他几次经典的案例能够如此的辉煌，也跟重仓操作息息相关。但一旦错了，就真的有可能是致命的打击。很多人不重视分仓操作，总觉得，看准了，就要重仓出击。对此，我持保留意见。经历得越多，就会明白什么事都有可能发生。观点三：做好交易，只需要很少的集中交易工具，而不是十八般武艺，样样精通。观点四：越短的交易周期，基本面分析的价值越小。如果你操作的周期是 2-10 天，几乎不用关注基本面，只看技术面即可。观点五：在交易的时候，不要问“为什么” ，而只需要关注 “是什么”。要问为什么，你必须在盘前或者收盘后观点六：热爱交易，而不是热爱财富。
6、观点七：正确的交易是一个人所能从事的最不自然的活动。当你心理愉悦时，往往都是错的；当你心里很难受时，往往都是对的。一个成熟的交易者，会逐渐的扭转这种心理的错位。当你做正确的决定时，心理的感受是愉悦的；而做错误的决定时，心里是难受的，那么此时，你就迈入了成功交易者的殿堂。观点八：任何一个人都可以成为登山的英雄，但衡量一个人的真正的标准是当每一件事都与他作对时，他仍有勇气前行。你想成为成功的交易者，你经历过这一步吗？观点九：你不需要更多。你需要的是利用好自己所拥有的东西。观点十：专业交易者和业余交易者最重要的区别就是对损失的控制。专业的损失就是小的损失短线交易大师最有价值的观点之一，就是对交易日志
7、的阐述。你需要严谨的记录你的每一笔交易记录，并对每一笔损失进行分门别类。首先是区分正确的损失和不正确的损失。正确的损失就是按照事先确定的交易计划，但仍然出现的不可避免的损失。这类损失是正常的，只要按照止损执行即可。不正确的损失是计划外的，由于交易者的操作原因出现的损失。你需要仔细的分析每一笔不正确的损失，并对它出现的原因进行分类，归纳。当你回顾这些不正确的损失时，如果某个原因出现很多次，那就是你的头号敌人，你需要集中火力，去消灭它。依次进行，直到把有限的错误全部消灭掉。这个过程就是你成长为专业交易者的过程。这个方法很有价值。通过上次 2012 短线交易大师 贴图的交易日志可以窥见一斑。呵呵。这
8、里，推荐大家重点关注这部分内容。绝对值得一试。当然，除了损失的交易外，赚钱的交易也可以按照同样的方法进行分析。首先要区分正确的盈利和错误的盈利。错误的盈利是你违背了交易计划，却由于运气而实现的盈利。这笔盈利实际上是隐藏在你心里的恶魔。如果你因此赚了钱，并不断重复，终有一天，你会连本带利的偿还。错误的盈利是大忌。切记，切记。你需要像前面提到的对待错误的损失一样的态度，来对待错误的盈利。无论是错误的损失还是错误的盈利，都不应该留有任何的生存空间。你消灭这些错误的东西的同时，也就是你交易水准大幅提升之时。第二部分谈的是实战的技巧。先谈谈止损。止损的三部曲：1、在做任何一笔交易前，都要先确定止损位。也
9、即是不确定止损位，就绝不交易。2、确定了止损位，就要坚决执行，决不可到了止损位，给自己找各种理由，下调止损位。3、如果实在压力太大，无法执行，也可以从先止损一半开始，逐步的养成坚定的止损的习惯。短线交易大师给出了上述止损三部曲。呵呵，虽然简单，却很实用。因为，止损确实不是那么容易的。一个交易者如果能够无条件的执行前两条，根本不会有任何的心理压力或者负担，那 80%的可能已经是个赚钱的交易者了。就是无法做到前两条，按照第三条做，也是很不错的了。止损的方式：根据 K 线的低点进行止损。 短线交易大师提供了 2 种方式，前根 k 线止损法，和当日 K 线止损法。这种情况适合根据 K 线高点突破进行的
10、买入行为。如果不是这样的情况，按照这种方法止损就很是值得商榷。切记，任何的止损方式都有一定的适用性。不是放之四海而皆准。如果不是 3-5 线下跌情况下的突破前根 k 线高点买入，那前根 K 线的低点止损就意义不大，更多的是带来频繁的错误止损信号。任何一种止损方法建立的基础，是趋势已经形成，因此有很大的概率不会跌破止损位。一点跌破，意味着趋势发生了改变或者先前的判断是错误的。随意的，盲目的设立止损位，自然会不断的承受止损的损失。记住，这些损失不是正确的损失。我个人推荐一种根据均线进行的止损设计。5.13.21 日线是操盘线。21 日线是无条件退出线，也就是清仓线。当均线已经形成了一定的上行角度时
11、（切记，只有这时，均线才是有效的。盘整时千万记得不要根据均线做任何操作，包括止损） ，这三根线就构成了一个梯队。你可以根据他们设计灵活的止损策略。而且，还可以把半仓止损非常简单的融入到你的止损策略。最重要的是，当最后证明你是被洗出时，你仍然可以根据相同的均线再次进行补仓，从而把洗出的筹码再次补足。从这个角度讲，这套方法的优势是非常明显的。这个是我，东南股圣的独门方法。关于实现了一定涨幅后就上调止损位到盈亏平衡点，以及移动跟踪止损策略，这些并无新意。交易者可以根据自己的实际情况，设计适合的综合止损策略。这里不再赘述。最后谈谈入市策略。短线交易大师提供了 3 种入市策略，我看了下，只有 3-5 线
12、下跌策略是比较有价值的。其他的不太适合中国股市，就不谈了。这里重点谈下 3-5 线下跌策略。书里的名字叫做关键点买入。呵呵，不是 3-5 线下跌策略。更正一下。三个环节：1、突破最近的一个高点，形成新高；2、连续下跌，每根 K 线的高点不断下移；3、当出现一根 K 线突破前一根 K 线的高点时，买入。这个策略本质上就是一个强势股回调的买入策略。能够突破前期新高，说明强势，同时也说明趋势正在继续。因此，除了上面三个环节外，实际上还有几点要考虑到：1、连续下跌的程度。这就牵扯到回撤的幅度。不同的幅度肯定代表了不同的强势程度。通常来说：1) 回撤 33%-38.2%（或者更少）是最为强势的表现。此时
13、通常都会再破新高。2) 回撤 50%以内，代表比较强势，80%的可能会破新高。3) 回撤 61.8-67%，代表比较弱势，有 50%的可能无法创出新高。4) 回撤 100%，就有 80 的可能无法创新高，而是做一个反抽，50%左右，同时趋势很可能发生逆转。5) 跌破前低，趋势已经发生逆转，回抽属于弱势回抽。 2、突破前高后，有无明显的头部 K 线。如果没有，那再次突破前高就很大可能。如果有，就很可能是趋势逆转信号，对关键点买入策略的使用要谨慎。3、连续的下跌，量能呈现规律的缩减，理想的状态应该达到突破高点后最大成交量的三分之一到四分之一。4、经过连续下跌后，一根 K 线突破了前根 K 线的高点，此时一定要放量(可以看量比，至少要在 1.5 以上)，这样意味着这个突破比较真实。否则，要谨慎处理，综合分析整体而言，关键点买入策略是个非常有效的策略，值得重点关注。仍然有一些细节，需要权衡。这些都需要经验。在交易中，不断的学习，总结，就会更准确的做出判断。至此，短线交易大师读书笔记结束了。呵呵。谢谢大家。
