1、打造团队 提升质量外拓市场 内抓管理聚精会神求发展昕源集团二九年工作总结暨二一年工作计划安徽昕源集团二一年二月六日集团 2009 年工作总结暨 2010 年工作计划第 2 页 共 10 页 打造团队 提升质量 外拓市场 内抓管理 聚精会神求发展安徽昕源集团二九年工作总结暨二一年工作计划第一部分 二九年工作总结2009 年稍纵即逝。这一年，集团全体员工在集团董事会的统一领导部署下，实现了销售收入 18976 万元，实际纳税 1563 万元，实现利润 1588 万元，其中，工业销售收入 8305 万元（含税） ，实际纳税 626 万元；房地产公司实现 9600 万元销售收入，实际纳税 937 万元
2、，实现利润 1470 万元。集团公司先后被评为突出贡献企业、优秀诚信民营企业、守合同重信用企业、模范劳动关系和谐企业，集团工业子公司完成了整合合并，合并后的鑫海公司继集团公司之后成功申报为高新技术企业，成功申报了 2 项专利，成功申报了省级技术中心，获批筹建市级耐火材料工程研究中心，基本完成了丹阳生产搬迁，丹阳土地挂牌变为商业用地手续，为集团的大发展积淀了一定的经济效益和社会效益基础。现将 2009 年各项工作总结如下：一、 销售逆势发展，市场加速扩张。2009 年，金融危机席卷而来，我们的客户市场冶金企业遭受重创，销售部面对逆境迎难而上，在市场疲软的情况下，仍实现工业产品销售收入 8305万
3、元；2009 年，销售部开拓了九江、新余、日照、首钢等新市场，拓展了销售市场和销售渠道；其次，公司各类喷枪、KR 搅拌器、滑板等高新技术产品销售额大幅攀升，有利于集团工业产品销售优势的集中。二、 生产产能提高，质量有所提高。2009 年，生产部门累计生产发货浇注料 2382 吨，镁碳砖和铝镁碳砖3272 吨，滑板 30 吨，生产 KR 搅拌器 52 件，各类喷枪 758 支；生产合金芯线 2942 吨；各项产品产能同比 2008 年均有所提高；在产能提高的同时，生集团 2009 年工作总结暨 2010 年工作计划第 3 页 共 10 页 产系统和技术部门共同研究，采用回收料、边角料进行生产或修
4、补，电窑采用谷电升温，全年为公司节省成本约 30 万元。 三、 原料供给稳定，采购渠道顺畅。2009 年度供应部共购入原料 14097 吨，同比 2008 年增加了 28%，原料采购总金额为 5877 万元，同比 2008 年增加了 16%；其中耐火材料 11210 吨，采购计划完成率 96.9%，合格率 98%，采购金额为 3114 万元；合金芯线原料 2887 吨，采购计划完成率 100%，合格率 96.8%，金额为 2763 万元；2009 年度共购入辅料、备品配件金额为 208 万元，其中含新厂区建设辅材73 万元，同比 2008 年增加了 64 万元；2009 年供应部门工作扎扎实实
5、，拓宽了原料供应渠道，保障了生产需求，初步建立了采购价格预测、比质比价采购程序，整理完善了采购管理基础资料，为降低公司原料采购成本作出了努力。四、 质控体系运行，技研成效显著。2009 年，技术中心对原辅材料共自检 123 批次，委外检验 40 批次，督促原料不合格退货 3 个批次，对集团运行的质量和环境管理体系进行了梳理、培训，并进行了两次内审和管理评审，集团顺利通过了 ISO9001:2000 质量管理体系和 ISO14001:2004 环境管理体系监督审核工作，通过了南钢的质量管理体系的第二方审核；2009 年集团争取了国家新增计划内投资资金 350 万元，完成了财政部 180 万项目和
6、省发改委 40 万元项目的验收和资金到位工作；集团技术中心获审为省级技术中心，马鞍山市科技局批准筹建“马鞍山市耐火材料工程研究中心” ，鑫海公司成功申报为安徽省高新技术企业；2009 年，集团申报了 2 项专利，为集团的新产品开发和技术升级提供了保障；生产许可证申报工作扎实开展，目前正在申报现场审核阶段。五、 保障资金供给，基础管理扎实。2009 年财务中心累计向金融机构筹措资金 9600 万元，其中转贷 7300 万集团 2009 年工作总结暨 2010 年工作计划第 4 页 共 10 页 元，新借贷款 2300 万元，归还银行贷款 3034 万元，银行借款 2009 年初余额 7146 万
7、元，期末余额 6412 万元，顺利衔接好了当年资金平衡工作；2009年共向银行开具了 2685 万元银行承兑，到期兑付银行承兑汇票 3685 万元。应付票据 2009 年初余额为 1000 万元，期末余额为 0； 2009 年财务逐步压缩对外担保金额，2009 年年初对外担保 5030 万元，期末对外担保余额为1860 万元，有效地减少对外担保风险；全年协调开发区退税、奖励 59.8 万元；全年规范了财务管理，出台实施了 10 项财务管理制度。六、 对外投资平稳运作，多种经营有序运营1、房产开发：2009 年，房地产公司在集团的支持下，高效运行，顺利完成了“昕源佳苑”项目的征迁、规划设计等前期
8、工作，开工建筑面积 3.7万平方米，先后开盘 332 套住宅，销售住宅 330 套，提前完成了房产销售工作目标；丹阳分公司地块也由工业用地通过挂牌方式转为商地用地，为房地产开发争取了一笔土地存量资本。2、林业经营：2009 年，林业公司进行了日常的林场防火以及部分次生林改造工作，开展了垂钓餐饮、饲养家畜、竹木采伐等小规模经营业务，保持了人员费用自给自足状态；在集团的协调下，争取了国家新增计划内投资50 万元，集团配套了 51.79 万元，通过卸巷小流域治理指挥部进行了 2000米过山河护坡、3 万平方米废弃采石和场荒坡复垦、4000 米生产道路修建等工程，移植树苗 3000 株，建设护林点一座
9、，林场北面焕然一新；协调争取了金山路高压变电线路征迁、湖东南路征迁相关补偿资金。3、对外投资：2009 年 4 月，集团顺利完成了原中圣酒店的资产转让；2009 年 11 月，集团公司收回对马鞍山二中当涂分校部分投资 422 万元；2009 年 12 月，鑫海公司投资当涂新华村镇银行 500 万元，占村镇银行总股本 5%；完成了马鞍山市仁济口腔医院股份转让和马鞍山市卸巷林业有限公司股权转让帐务调整工作，规范了集团对外投资主体。集团 2009 年工作总结暨 2010 年工作计划第 5 页 共 10 页 4、项目建设：2009 年，公司收购了亚茂照明公司，并办理了以鑫海公司名义吸收式合并亚茂公司，
10、完成了滑板和透气砖项目的可研、立项、环评和项目前期工作，当年兴建了 2 幢厂房及道路、配电等部分配套工程，并于年底前投入生产。积极与开发区协调争取，续签了鑫海公司相关税收五年减半优惠政策协议。七、 整合治理结构，加强基础管理。2009 年，集团对公司治理结构进行了整合，以鑫海公司合并了亚茂公司和芯线公司，将丹阳分公司部分资产并入鑫海公司，完成集团工业公司的全面整合，鑫海公司注册资本增加为 2640 万元，同时完成了相关房地产契税免征和资产转接过户工作；集团以汤阳土地资产作为股权，完成昕源房地产公司注册资金 800 万增加为 1280 万元；接洽证券、信用评估和管理公司等专业人员对集团发展趋势进
11、行谋划；结合生产许可证申报工作，整理公司管理制度，组织了余世伟、新高度培训公司培训，全年集中培训管理知识 15次，公司管理制度 4 次；组织对违规违纪员工进行处理，处罚 15 人次，其中下岗培训 1 人，除名 2 人。八、 树创企业文化，提升企业形象。2009 年，修订更新了集团网站，设计印制了集团宣传画册，先后完成了马鞍山市“模范和谐劳动关系企业”续评， “优秀诚信民营企业” 、 昕源、鑫海和房地产公司“守合同重信用单位” 、鑫海公司“安徽省高新技术企业”等荣誉申报工作， “昕源”商标通过国家商标审查并进行公示，即将注册；成功申报公司优秀员工赵正兵为 20052008 年度市级劳动模范；公司
12、以及组织员工参加慈善一日捐、银塘敬老院慰问等活动，捐赠善款 6 万余元；开展了日常的安全保卫、证照年检、防暑降温、办公用品、业务招待、车辆调度、后勤服务等工作，全年共处理各类法律纠纷 4 起（分别涉及汤阳供电、借款担保、知识产权） 。集团 2009 年工作总结暨 2010 年工作计划第 6 页 共 10 页 第二部分 存在的问题过去的一年，昕源集团虽然整体效益不错，但呈现的问题也很严重，这些问题在昕源积聚很深，这几年未有大的改善和更正，有些甚至加重，2009年是集团公司的质量管理年，但质量事故仍层出不穷。这些问题目前直接制约和影响到集团的生存和发展，我们必须清醒地认识这些问题，彻底地解决这些问
13、题，集团所有管理者和员工必须高度重视和认真对待，具体表现为：1、营销方面：工业销售业绩极不理想，仍然面临经济危机，但销售策略不多，销售动力不足，敬业精神不强，2009 年销售目标任务只完成 92%，工业销售收入同比 2008 年下降了 6%，销售利润空间越来越小；销售人员综合素质、业务能力有待大幅度提高；供应系统出现多头采购，备品配件采购至今仍未执行比质比价程序等等。2、生产方面：2009 年为公司的产品质量年，但公司产品质量事故不断，质量事故直接影响公司声誉，影响销售市场拓展，一直是集团心头大患；安全事故频发，2009 年出现 3 起较大的工伤事故；生产成本（包括水电物料）仍未有定量考核；生
14、产效率缺乏监管，生产调度能力不能适应市场销售需求；现场管理虽有进步，但与文明生产差距很大。3、技术方面：员工技术素质普遍不高，质量意识淡薄；ISO9000 质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系应付审核；质量控制制度和措施未落实到位，经常是客户首先反映我们的产品质量问题；生产许可证申报工作一拖再拖，春节后即将迎检但仍一些工作未落实。4、财务方面：财务核算不能做到考核、指导生产经营活动；经济分析时效性尚需加强；成本核算体系仍未建立，资金调度未建立日常统一计划；费用报批还要严把审核关。集团 2009 年工作总结暨 2010 年工作计划第 7 页 共 10 页 5、行政方面：基础管理非常薄弱
15、，甚至退步；培训工作没有实效性，绩效考核流于形式；工作疲沓动力不足，执行力欠缺，集团各部门之间、部门内部信息沟通不顺畅等等。以上种种问题，归根结底是管理者的思想观念问题：一是思想观念钝化，缺乏工作激情，工作没有创新意识，责任心不强，没有做好份内工作的动力，甚至应付工作，得过且过；二是思想观念固化，不明确公司的发展思路和工作重点，不顾集团利益大局，各自为政，事不关已，高高挂起，没有团队协作意识，不能沉下心，扑下身解决员工反映的困难和工作中发现的问题，三言两语，一推了之。三是思想观念腐化，工作中讲条件只求待遇，不求尽力贡献，出现问题不是自我检讨，而是互相埋怨，推卸责任，面对违纪或失职行为不愿管理、
16、不敢管理，甚至做好人。目前集团管理者的思想观念问题是集团不能发展的主要病症，是造成员工士气不振、集团事业不举的根本。昕源必须发展，思想问题就必须解决，解决思想问题一手软一手硬，对思想进步、责任心强的员工予以激励和嘉奖，对思想保守的员工对思想腐化的管理者和员工予以培训教育，依然我行我素的，只能采取不换思想就换人的强硬手段。市场是无情的，竞争是残酷的，我们不能病入膏肓，否则我们只能坐以待毙。第三部分 二一年工作计划2010 年确定为昕源集团的休整改革之年。我们只有彻底解决好集团内部管理问题，我们才能建立一支坚强的团队，才能运行一套高效的管理，才能面对日趋残烈的市场竞争，才有资格去建功立业，才有能力
17、去开创新的发展局面。一、2010 年工作指导思想：集团 2009 年工作总结暨 2010 年工作计划第 8 页 共 10 页 为贯彻集团“立足开发高科技主导产品，提升现代化管理水平，增强企业核心竞争力，开拓多元化发展的格局，最终将昕源集团建成多元化、现代化和社会化发展的大型企业集团”的发展战略，2010 年集团的发展至关重要，全体员工要以“打造团队、提升质量、外拓市场、内抓管理，聚精会神求发展”的中心思想，自我加压、兢兢业业完成集团董事会部署的各项工作任务，全面实现昕源 2010 年发展目标规划，切实提高企业经营和管理水平！二、2010 年的综合目标：实现工业产品销售收入 9000 万元，力争
18、 1 亿元，实现利润 540 万元。序号 指标名称 计量单位 指标值 备 注1 工业总产值 万元 90002 销售收入 万元 9000 含税3 利润总额 万元 5404 利润净额 万元 4595 企业品牌建设 项 省级 1 项市级 2 项6 省市荣誉申报 项 省市级 12 项三、2010 年工作任务：1、营销系统 2010 年实现销售收入 9000 万元，销售回款率上年度100%，当年 80%，开拓新产品新市场 12 个，工业产品销售费用（招待费、差旅费、交通费、通讯费、销售人员工资、奖金等）与销售人员绩效完全挂钩；进一步扩大马钢市场业务量，扩大非马钢市场份额比重；扩大喷枪和芯线和其他新产品业
19、务量；加大经营人员业务知识培训，提高综合素质；供应要保质保量、及时高效，采购计划完成率要达到 100%，质量合格率要达到98%；备品配件等采购要统一归口，建立完善采购计划审批、比质比价汇报、入库验收考核程序。集团 2009 年工作总结暨 2010 年工作计划第 9 页 共 10 页 2、生产系统要加强员工安全质量意识和专业技术培训和管理，认认真真执行公司安全和质量管理制度，彻底预防安全和质量事故的发生；要求生产计划完成率达到 100%，产品验收合格率达到 98%，出厂合格率为 100%；进一步完善计件考核制度，将生产成本（原材料、能源消耗和维修费）纳入计件考核体系；全年扎实加强生产车间各项基础
20、管理工作。3、技术质控系统要尽快提升技术和质量管理水平，加大新产品开发力度和进度，尽快完成透气砖的可研与投资建设工作，原有产品名牌、专利要进行尽快申报；配备质量控制的岗位人员并切实发挥职能，尽早建立真实有效的产品质量内控体系；以生产许可证申报工作为契机，推广完善公司质量管理，做好 ISO9000 体系换标和 ISO14000 环境监审工作。4、财务系统 2010 年要重点做好各生产单位成本核算，季度定期开展有参考、指导管理价值的财务经济分析；实施对各企业和投资单位的财务监管；建立财务资金使用计划制度，加强对资金使用、报销费用审核关口。5、行政系统 2010 年要以加强培训提升员工队伍整体素质为
21、首要任务，尽快提出针对有效的员工培训计划并尽快实施；加强管理者的绩效考核力度，及时提出对优秀员工或先进事迹的表彰，加大对不负责任、违规违纪行为的处理力度；扎扎实实做好集团的质量安全、劳动纪律、会议调度、招聘培训、信息交流、资产管理、现场环境、文档资料、文明礼仪等基础管理；切实可行降低集团管理费用。6、房产公司 2010 年负责昕源佳苑项目后续工程规划调整、项目建设、尾盘销售、交房配套、资料备案和项目决算工作；关注集团工业项目基建，根据计划进行集团生产厂区建设；办好丹阳地块交割手续；全年要扎实加强公司各项基础管理工作。7、林业公司 2010 年一季度须将小流域工程竣工验收，理清资金支付和集团 2009 年工作总结暨 2010 年工作计划第 10 页 共 10 页 帐务手续；积极争取协调好湖东南路征迁补偿事务；要自我加压，开展生产经营工作，争取收入投入林场发展；全年扎实加强公司各项基础管理工作。新年新气象，集团希望各部门认清形势、思考不足，结合集团提出的目标任务和工作重点，端正态度、理清思路，做好目标分解和计划安排工作；希望全体员工一如继往地精诚团结、众志成城，奋力拼搏、负重开拓，开创性的开展各项工作，为昕源集团的辉煌发展开拓新的璀璨局面！二 一 年二月四日
