1、期货市场投机搏击术第一篇：趋势的缆绳投机市场搏击术（一）-给期货指数投机者为什么要写这个系列？其实很久以来一直想动笔，一是很多做期货的朋友需要这些知识。另外期货指数也要上市了，会有很多从没有做过期货的股民进入这个市场。在进入这个市场前，最好先阅读一下这些内容，对你以后在期指市场上的生存会有绝对大的帮助。在期货指数上来前夕，市面上各种期指交易培训开始泛滥，鱼龙混杂股民难以分辨好坏。我更有必要写这个系列，希望能给大家以借鉴。严格的说做期货的风险，与做股票的风险完全是两个概念。其市场战术、分析原则、资金与人性控制与股票交易有着天壤之别。在股票市场上你纵然是技术分析高高手，那么到期货市场上要接受全面改
2、造。心态、战术、思维、分析模式都要重新锻炼，别以为我说的很可怕。其他期货市场老手可能告诉你的，比我说的还严重。那么第二问题，我有资格写这个系列吗？至少在国内，我是期货市场最资深的老手。不仅是老手，我的投机搏击术与策略都是创建于期货市场，为在期货市场顺势而为量身打造。这套分析方法与策略，最适用于期货市场交易，并且在期货交易分析技术上保持更加优越性。整个系列文章大致包括：风险认知、市场理念、投机技巧、交易策略、资金控制、心态管理六部分。风险认知：实际上每个即将踏入期货门槛的人，我第一件事情就是告知其风险。期货市场上的风险有很多种：最基本的是保证金交易制度带来的爆仓风险。其次是对市场期货品种以及合约
3、的认知风险。市场错误交易理念所带来的长久风险。投机技巧所带来的交易风险。资金管理所出现的风险。交易心态的人性风险。市场理念：很多人把股票市场那套交易理念搬了进来，实际上就等于把自己喂入了狼口。如何确定正确的交易理念，并且为之筛选建立适用的分析技巧非常关键。投机技巧：我讲详细讲解行为分析方法在期货市场里的应用，如何选择最安全的趋势起爆点，精确计算时间。以及如何顺势交易，如何获利了解，如何止损。交易策略：凡事谋在先动在后，其实每做一次投机交易，都是要经策划的。之后是耐心等待时机，只有确认时机成熟才会行动。很多人在期货市场上交易，都是一时冲动，感觉一来就冲进市场。在没有了解行情厉害关系之前 ，是非常
4、容易吃大亏的。资金控制；是保证金交易市场重中之重，建立资金管理纪律，可以有效控制交易额外风险。心态管理：在期货市场里纵然是顶尖技术高手，心态如果控制不当，人性犯下的错误足以致命。所以说心态在期货市场直接会影响交易素质、资金管理能力、以及思维清晰程度 。心态控制是保证良好交易的基础。只要你能深研我所论及的内容，这些价值你自然会懂，但这些却是免费的。我希望身边做期货的同行，还是即将做期货指数未曾见过面的朋友都能开开心心过的很好.投机市场搏击术（二）-寻找市场软肋(2010-04-07 02:05:19)如果你想做一个职业期货投机者，有两条路可以选。要么与狮群为伍，围捕趋势。或者做一个独行猎豹，伏击
5、市场软肋。期货市场与股票市场有着很多不同，做一个股票市场交易者，你多数时间做的事情是在挑选各类股票。之后你要着手对他们进行分析研究，最后在选出自己看好的个股。在期货市场你会省去这些麻烦，你面对的只是一个期货品种的几个不同月份的合约行情。这也是很多投机者喜欢期货交易的原因之一，因为非常简单不繁琐。一个市场老手可能常年只关注一个期货品种的走势，这样不需要花费太多精力，就可以慢慢掌握影响品种走势的各个相关因素。但是你在没有成为老手之前，你需要有很多事情要做。首先你选择成为一只市场里的猎豹，你现在就是刚刚在市场里出生。现在要先认识这个市场里的猎物，哪些猎物会对你构成威胁，什么样的猎物才是你嘴中的肉。当
6、然你更想去捕捉一只大象或者是一只巨大的公牛，但是在你没有非常强壮之前，最好先打消这个念头。因为实施不当，就有可能没有机会再吃下顿肉。实际上在市场上逆市交易，就等于与大象或者公牛级行情为敌，在你资金实力不足以撼动市场时候别有这个念头。逆市交易方式：在趋势上升的时候，凭主观预测认为趋势已经到顶去做空趋势。相反在趋势下跌的时候，又会按主观预测认为其已经到底，逆市去买多。即使一次逆市交易，如果控制不当就容易造成爆仓，这是很多交易者爆仓的一个重要原因。所以在选择你市场分析方法时，要非常慎重，这点很重要。如果你的掌握技术分析方法，对趋势顶底主观预测性非常强。因为你的分析模式与有限分析手段所限制，非常容易导
7、致逆市交易。所以与趋势作对，这点肯定要排除在我们选择之外。剩下的交易模式就是如何顺势而为，以及如何追随市场趋势波段。作为市场里一个老手，我就告诉你一个秘密，你可以寻找到市场软肋。你试想一下，市场如果处于一个下跌趋势中。那么我问你“在下跌趋势途中是空头信心脆弱，还是多头信心脆弱？”这个答案很明显，多头信心处于劣势。这样如果你在趋势中，能找到信心脆弱的一方，就找到了市场信心软肋。如何应用市场软肋为我们做投机交易，这个模式是这样的。第一个线索：趋势途中会有很多回档行情，基本都是由信心脆弱一方抵抗造成。第二条线索：脆弱信心构成的抵抗行情，通过行为分析技术，可以精确度量分析。第三条线索：可以测算出脆弱信
8、心的抵抗，会在什么时候崩溃。第四条线索：当脆弱信心抵抗崩溃时，同时也是新一轮主趋势展开的时候。第五条线索：结合崩溃点投机策略，伏击市场信心软肋，追随波段趋势。实际上无论是牛市还是熊市行情中，市场信心软肋会不断的暴露出来。在牛市里伏击空头信心软肋，在崩溃点开始买多。熊市里伏击多头信心软肋，在崩溃点开始放空。这是一种极佳的投机技巧，非常容易掌握。行为心理分析学，对脆弱信心结构的研究是其长处，并且已经定量分析化。研究市场弱势一方信心崩溃点，正是投机搏击术精华所在。其实这种分析技术并不是为预测而生，而是市场投机交易量身打造，在投机市场里才会呈现出它最大的魅力。在后续篇幅中将逐步讲解这种分析技术以及投机
9、策略，请喜欢的朋友及时关注。投机市场搏击术（三）-了解你的猎物(2010-04-08 17:25:22)期货市场，除股指期货还有很多其他期货品种。比如农产品期货大豆、豆粕、硬麦、菜籽油等，还有金属期货铜、铝、锌、钢铁等，贵重金属黄金期货也是目前市场交易的一个热门。刚进入期货市场的人，往往是被市场一个期货品种所吸引。股民会被股指期货吸引，做建材生意的人容易被金属期货吸引，做粮油贸易生意人自然会被农产期货所引诱。刚开始进入期货市场，还会规规矩矩做一个品种，因为之前毕竟对其有所了解。然而其他期货品种行情有时候更加的火爆，在金钱与贪婪的诱惑下，会开始跨多个期货品种投机交易。但是不同期货品种其影响价格走
10、势的因素各有不同，尽管趋势都是一样的奔跑。就像草原上不同的猎物，其生活习惯与特性皆有差别。羚羊在快速奔跑时可以急速转弯，野牛有非常厉害的角。所以经常看到狮子、猎豹有时候也被猎物追赶，这并不奇怪。充分了解对手是成功捕猎的重要基础，一个期货品种的走势特征往往需要一个漫长的认知过程。就像影响农产品期货的一些因素，气候、种植、产量、进出口、季节性、用途等等一系列相关因素。就会造成一个品种有着自己独特的波动特性。在同一时期，不同月份合约强弱格局不同。不同季节供需的变化，会导致趋势涨跌特征不同。同样金属期货、黄金期货都有各自市场影响的因素。股指期货与商品期货影响因素又有非常大的差别，股指受宏观经济面、政策
11、面、以及周边金融市场影响非常大。所以尽管期货品种，没有股票数量那么多。但是你要真正了解一个品种，要懂得与认知它却是需要长久的耐心。这些知识并不是一成不变的，所以的相关因素都随着时间在悄悄的变化。就是你做几十年农产品期货，那么对像气候、种植、新用途等所有因素变化都要及时去了解与掌握。这些因素是造成行情趋势的重要原因，只有充分的认知才能定势，再运用自己所熟悉的交易技巧追随趋势。只有你对其了解程度越深，对趋势的把握能力就越强，投机成功性与获利能力就越高。在你没有充足智慧与精力之前，只做一种期货品种，长期研究与深入了解它，是最明智做法。这样会缩短你成为市场老手的时间，并且越来越减少因为对行情的误判导致
12、的失败。但是人天生总是很自负，越是在分析技术上感觉自己很有水准的人，往往越是忽略这点。实际上你的知识与认知局限性，不可能掌握所有投机市场的变化。认知的盲点、分析的自负、对钱的贪婪会让你成为市场里的猎物，被其他更加熟悉这个品种市场交易者所猎。所以你要做的事情，就是跟随一个期货品种。时间一久，你就是交易这个期货品种的精明者。那些没有你精明的人，自然会成为你的猎物。知识提示：跨期货品种套利虽然很热门，但绝不是明智做法。分析技巧是用来追随趋势，但是还取决你对趋势的认知程度。盲目者总是把钱输给精明者，精明者还要时刻认知市场。股票市场的分析与期货市场投机分析是两个概念。投机市场搏击术（四）-把肉分成很多类
13、(2010-04-09 11:04:17)首先你已经开始关注一个期货品种，比如说股指期货。并且已经对 K 线图表以及均线指标有了基本认识，对期货的交易规则已经熟知，这部分内容需要自己独立去完成。期货市场最大的优点，只要市场有波动就可以投机赚钱。行情下跌可以靠卖空方式获利，行情上涨可以靠买多方式赚差价。并且可以随时结算利润，不需要像股票市场第二天才能把股票卖出去。由于保证金交易的杠杆作用，分时行情波动投机利润就已经非常可观了，所以分时行情交易炒作一直是期货市场的投机热门。但是并不是有波动就要去交易的，期货市场里能赚到钱的行情处处皆是，然而机会按风险划又分有无数种。而投机的奥秘也在于此，狡猾的老手
14、总是寻找能把风险控制最小获利最大的机会，不会去贪婪的对所有行情都咬一口，而是非常有选择性的交易。因为就是顶尖的期货市场老手，也没有足够能力把握市场每一个细节变化。越是对市场认知越浅的人，把握能力则越差。而每个交易者技术分析手段及认知能力，又决定着他该吃哪块行情的肉。在期货市场里生存的一个重要技巧，就要把行情的肉分为很多类。哪块肉可以吃，哪块肉不能吃，一定要很清楚。而本书所提供的交易方式，主要是选择市场信心软肋，做空或做多市场信心崩溃点。这是市场味道最佳的一块肉，那么就要按着一定方式，把我们所能吃的肉划分出来。对于那些不能把握的行情，就一盖不理会。无论它美色多么引诱，都当看不见。因为市场里不是所
15、有的利润都是你的，你口袋里的钱不想进别人腰包，就不要把自己暴露在市场里。这里必须提示：最终你的划分水平，不仅仅由后续提供的这些技巧所决定，并且更重要是你对这个品种市场行情的认知程度。 所以对于一个市场新手，并不是指你技术分析能力不过硬，而是你对该品种市场行情了解的深浅状况。在开始的时候，尽可能谨慎选择你要交易的行情，即时机会少一些。随着你在市场里的成长，交易机会对你也就越来越多。下一篇我们开始如何使用这些技巧，如果选择我们要交易的行情。知识提示：市场分时炒作是热门，但是盲目炒作会得不偿失。技术分析只是交易技巧，而机会风险程度在于你选择。别人赚钱的行情未必就适合你，因为认知程度不同。不明的市道去
16、闭目养神比盯着市场更加有益于身体健康。投机市场搏击术(五）-老手不说的秘密(2010-04-11 00:13:04)在写市场行情分类之前，我讲一个故事给你们。在进入市场第三年，我在市场里的神话崩溃了，我失去了所有。于是我穿上平时很少穿的西服，打上红色领带。把皮鞋也擦的锃亮，在抹上一些头油，把自己打扮的非常精神帅气。装着没事一样，溜达到各个期货公司去拜访自己的老友。其实我是一个很有特点的人，在期货市场我失去所有的惨状，有好几次。但是越是在低谷，我越喜欢把自己打扮的精精神神。每天要照很多次镜子，然后对自己说；“你今天比较帅”我有一个好友，也是市场非常资深的老手。他做事非常低调，不喜欢出风头。他总唠
17、叨不停的和我说“你别把名气搞的那么大，有一天会难过的” 。他和别人不同，别人在簇拥我的时候，他躲的远远的。他在市场里一直是非常的谨慎，每笔单都能小赚，但是很少有闪失。几年下来，也积累了一笔厚厚的财富。我有时候开玩笑问他，你有什么秘密方法能告诉我吗？他总是很含蓄；“我那点烂方法，怎么能和你比呢，我是比你胆小而已” 。人总是在摔下马时，才想起朋友的忠告。这个时候我就非常想去拜访他，然后在聊一些不知所云的话题，打发时间。那家期货公司给他一个独立的工作间，他门上贴着“请别打扰我”一些字。他很少和市场其他投机者接触，喜欢独善其身。我几乎是他唯一的朋友，每次去他都很开心，会指着他的坐标纸上的 K 线告诉我
18、那是艺术。每次闲聊时，总是说东说西，说市场上的趣闻，有时候也谈论一下行情看法。他即使拿着坐标纸在我眼前舞动，我也很少去注意上面那些蜘蛛网一样的线。这次他指着行情，根我讲哪些波段他都赚到了，我听的很仔细。我注意到他图表上有一条曲线，但是前后都被擦除了就趋势下面一小段。为问他是什么，他说是均线而已，再问就问不出更多了。那条均线很奇怪，趋势刚好都踩着它走，非常的神奇。他说他就按着这条均线操作，有机会就做，没有机会就等，反正也不着急。我问他这条均线是多少参数的，他笑了笑说；“没有特定参数，他随意画在图表上的。 ”过了一段时间之后，我又再次去拜访他。并且向他讲述了关于控盘均线理论体系，他大吃一惊：“你太
19、厉害了” 。原来这个秘密不仅已经被我知道，并且为把更为完善的体系交给了他。很久之后，又有一个朋友来拜访我，向我讲述了一个人关于用角度赚钱的奇闻。我听了之后，稍微思考了片刻，就把一个对称角理论讲给了他，他开始目瞪口呆。控盘均线体系是用来追随市场最有效的理论，当投机者还在谈论该用10日均线还是20日均线时.或者用神奇数字做均线参数时.人们还在使用葛兰碧均线八大法则时候,一些市场老手已经开始使用更加有效的均线系统，只是这个秘密没有人愿意说出去。我们在下一篇开始介绍控盘均线理论，它不仅有助于我们划分行情的投机性，并且也是追随趋势的更有效理论体系。市场谨记：名气虽然重要，但谦虚时它财富，傲慢时是一把随时
20、刺向你胸口的矛。人生会有很多低谷，在低谷时要保持颗雄狮的心，这样才能走向下一个高峰。投机市场搏击术（六）-我和老手的故事(2010-04-11 23:59:39)一个人思维的转变不是轻而易举的事实，从认识到真正理解往往需要很多艰辛。最初我对控盘均线理论做了体系的建立，但是真正的理解它又过了好几年。在第一次崩盘不久，我靠市场声誉很快又笼络了很多资金。一个人思维往往具有很大惯性，我很快就忘记控盘均线这事，又沿着以前交易轨迹运行了。最开始小心翼翼的做大连大豆，非常风顺也获得了更好的赞誉。之后我开始有野心了，我当时注意天然橡胶从18000点跌到了9000点，8月份要交割合约出现了暴涨，从9000一路飙
21、升到14000。于是我把目光移动到价格还在9000点徘徊的9月份合约，我认为这是难得的机会，会爆赚一次。其实天然橡胶这个品种，我从来没有交易过，对它的市场根本不了解。跨品种交易本身犯了忌讳，并且盲目赌底更是大忌，其实回头看当时胶价一直运行在下跌控盘均线下。结果发现错误的时候已经亏了很多，因为自己在市场上名声很盛，尤其很多人认为我交易高超不会犯低级错误。我根本就无法接受这个亏损，因为将我在大豆上交易的利润都吃尽了，心理抱着不能让别人看扁我想法。既然天然橡胶已经跌幅这么深，我就不信它不涨起来。在这种心理作用下我开始死挺，后来跌倒7000点时资金已经折半。我心理都快崩溃了，最后砍仓出来。天然橡胶交易
22、失败，别人已经开始怀疑我能力了，认为我是那种死不认错的人。这次我冷静了很久，开始分析我错在哪里。咖啡交易最终崩盘，天然橡胶最后被套，因为什么？而我那老手朋友交易还是风顺，并且也积累了更多的钱。并且告诉我他想退出期货市场的想法，我大吃一惊。他解释的理由很简单“看你又一次仍进去了，我非常担心会步你后尘。 ”他无法承受这么大的打击，毕竟他快50岁的人了。后来出国去陪女儿读书，刚好找到一个最好理由离开了期货市场。我们在一起喝了分别酒，他拍了拍我肩膀说“收敛一下你的锋芒会更好，低头做人能成大事呀。 ”他是仅仅几个、我看到在市场里赚了钱最后收敛离开市场的人。那时我想，他的人生经历或许让他懂了很多自己的真理
23、。慢慢的我终于想明白了，当市场开始下跌的时候，我们以为价格非常高，所以做空单心理很有底。但是跌幅达到一定深度，心理就开始闹鬼了，开始怀疑行情是否还会再跌。实际上空头投机贪婪的心理与多头悲观绝望情绪，往往会把价格推向一个非常低的极端，这点后来在无数走势中证明！那么趋势中间到最后这一段怎么操作，才能让心理的鬼不折腾，又能防范市场逆转风险。如果能做这点，就能最终顺势而为！在后续一段沉静时间里，我对控盘均线更加深入的研究，发现了更多让我惊奇的地方。控盘均线最大优势：是用来追随市场交易最有效的体系，可以避免我上述所犯的错误。通过控盘均线可以了解很多趋势特性，尤其对心理信心崩溃点的把握会更精确。很多不能吃
24、的肉，都可以用控盘均线过滤掉。控盘均线与 MACD 指标的结合，会给波段投机带来更加的稳固性。 现在控盘均线理论已经发展的相当完善了，不仅在期货市场非常有效，并且在股票市场也是良好的分析交易体系。所以交易股票的朋友，也建议看看下面的篇幅，对你会有帮助。 我文字叙述比较慢，所以请朋友别急。慢慢的跟随阅读，我的故事、别的老手的故事、还有投机搏击术故事会让你更加了解投机市场，更懂我写的这些来之不易。市场谨记：趋势是不可违背的，即使趋势和现实背离。如果你在期货市场赚到了可观的财富，那么收敛离开期货市场最明智的做法。投机市场搏击术（七）-控盘均线的选取 (2010-04-12 02:45:44)那么我们
25、如何确定市场的控盘均线，到底是何种计算方式产生的均线。1、算术移动平均线：就是我们看到的普通市场均线2、因为趋势一但运动起来，会形成投机的心理惯性，根据这点我们可以确定控盘均线的参数。我们可以根据以下规则确定控盘均线。价格相对落差较大升跌转折行情：趋势波段延续行情： A、B 两点是该波谷最低价 或者 该波峰最高价。操作方法：我们调整均线参数，多数软件会及时看到均线的变化过程。1、对于上升趋势：让均线刚好托住 A 或 B 处最低点。2、对于下跌趋势：刚好让均线压制住 A 或 B 处最高点。特殊情况：如果同时有两条以上均线满足要求，选择参数最小均线。在选取均线时，如果遇到横向震荡结构。正常选取不能
26、包住趋势情况下，可采用凸点包容方式。因篇幅限制，实例在后续应用中慢慢解读。投机市场搏击术（八）-当你抓住趋势的缆绳时(2010-04-13 15:25:49)过去的时候往往在趋势刚开始时，能顺势而为交易。但在趋势中途，心理就会开始闹鬼折腾，这是很多投机者的毛病。原因就是没有一条缆绳抓在手里，尤其身在半空时人类恐惧的本性就会让你颤抖。控盘均线就是一条交易用的缆绳，不管趋势走多远只要抓住它就会感觉安全一些。这个道理也和顺藤摸瓜一样，有些时候并不知道这个藤上长了多少瓜，但是只要顺着摸下去就能摸到所有瓜。但是你开始使用时会发现，这条缆绳还不牢固，会有很多问题出现。比如说从分时趋势到日级别大的趋势，都会
27、给你这样一条控盘均线缆绳。但是两个趋势走向往往是相反的，你如何选择交易。还有有时候这条缆绳也会出现裂纹，趋势并不是一个规矩的孩子。上升的时候有时会轻轻踩破它，下跌时候也反弹有时也会偶尔冲破一下。这里又涉及到一个问题，如何辨认与均线的修复。还有更多问题，当趋势产生转折时候，如果用均线系统确认。但是新的趋势控盘均线没有产生时，过去的缆绳还有效吗？还有波段控盘均线，经常在调整的时候出现缠绕走势，你如何分析缠绕震荡趋势，后势又将如何启动？这些问题会慢慢的让你脑袋开始发胀了，所以你更要耐心的读下去。 实际上这些问题的答案，是不停的用金钱代价与慢慢的认知来换取的。一下子告诉你这些问题答案，是很难消化掉并且
28、真正理解它。所以随着本书一步步深入，慢慢的解开这些迷雾。首先一个概念就是：趋势产生后会有一条缆绳让你抓住攀爬，然后的事情就是在缆绳上寻找投机机会。之后如何去介入，如何获利离场，以及机会风险的衡量。大家现在可以自己慢慢的找控盘均线，把一些遇到的问题都积累下来，在后续的文章当中会慢慢都找到答案.投机市场搏击术（九）-如何定论行情趋势(2010-04-14 03:49:36)如果你非常专注一个品种期货的研究，你慢慢就会深知趋势将如何产生，剩下的工作就交给投机智慧。控盘均系系统只是趋势一条缆绳，只有你面临悬崖峭壁高山深谷的时候它才会让你飞檐走壁。投机交易要求不仅仅是投机技巧，还有对市场行情的深入了解，
29、这样可以定势。很多人喜欢用技术分析预测趋势，但是行情根本掀不大浪，因为没有推动的成因。那么势如何去定，首先要找到推动其的成因。比如农作物的干旱减产、去年粮食库存又不足，而现在处于青黄不接的季节。这样就会导致市场供需关系的变化，市场心理会对价格上涨自然产生共鸣，投机资金永远是向暴利流动的。即使没有期货市场的存在，那么现货市场也会开始屯粮投机去获取暴利。自然这种成因会推动期货市场资金开始大量买入农作物合约，行情上升趋势就会展开。而投机市场趋势一但形成，往往是很疯狂和失去理智的，在极度贪婪心理与狂热情绪下价格最后会升到一个极端才会崩溃。期货老手可能都记得当年广州豆粕投机事件、天津红小豆投机事件都是由
30、疯狂的投机行为造成的。如果我们了解了市场造成趋势推动的成因，那么下一步工作才交给技术分析来完成。这个时候要仔细观察市场波动特征，可以借助你的一切分析手段。之后当趋势产生并且确认以后，趋势的心理惯性就会形成。在这种心理惯性下你可以找到两条控盘均线，一条是波段控盘均线，另外一条是趋势控盘均线。波段揽绳产生往往是先于趋势缆绳，这个时候你就可以运用投机策略开始追随。之后在趋势进行一次比较大的调整之后，趋势缆绳就开始出现了，两条缆绳会让你一直追随到趋势最后。那么趋势是如何一步步最终完结的呢？在行情后期你会看到推动趋势方信心动摇的过程，行情开始出现连续震荡。原有趋势惯性规律开始被逐一打破，维持市场心理惯性
31、的缆绳也无法抑制趋势反向波动。开始的第一步是。控盘均线被破坏.之后原有行情投机者并没有完全放弃，行情将围绕着这条缆绳的缠绕到败退过程是第二步。第三步控盘均线开始拐头，如果后续是下跌趋势就那么就会开始压制，反过来是上升趋势就开始形成支撑。直至到新趋势的控盘均线再度产生，原来趋势控盘均线才会退幕。价格暴跌往往因为恐惧，价格暴涨往往因为贪婪。市场基本面因素是会引发这种恐惧与贪婪的借口。所以投机最基本一个过程：了解推动成因=观察市场特征=确认趋势产生=抓住趋势缆绳=顺势投机而市场基本面成因的研究非常有意思，如果市场贪婪与恐惧都到了一个极限，那么一个细小的基本面因素就会造成这两种情绪的释放。但是后续的推
32、动还要更强的理由，才能造成疯狂情绪。如何观察趋势产生与转变特征，这些在后面篇幅有论述。但是对品种市场的了解，你要单独完成。不要认为学会了投机技巧就可以做投机生意，不同的期货品种就是生活中不同的买卖。及时再自认为很聪明的商人，如果不了解这个买卖就去投机，那么就有可能掉进陷阱。所以不熟不做，是大家都知道的买卖经。因此更不要迷信技术高手夸夸海口，技术分析只是用来分析市场行情特征，但是它造不了趋势。很多人投机亏钱的重要因素，用技术分析赚了波动的小钱，最后被趋势给骗了大钱。投机市场搏击术（十）-划分可以吃的肉(2010-04-14 17:36:00)很多人还不能理解了解一个品种期货基本面因素的重要性，市
33、场上一些大的投机资金就是利用这点疯狂的炒作行情。基本面一些热点，是炒作的最好借口。对这些能深入了解，就可以清楚的是知道行情级别会有多大。是一波震荡上升行情，还是会形成超级趋势。了解这点，对途中一些假突破缆绳的动作，会能认知真假。你对市场的了解程度越深，那么你给自己划出肉就越好吃。如果只用控盘均线原则来简单划分的话，就容易把些塞牙的骨头也会掺杂进来。因为有些行情，是没有续航能力的。有时候也会形成一定的惯性波动，但波动幅度很会小，当波动出现控盘均线的时候，往往也是将要结束了。比如一些逆市的反弹、回档行情，在分时图表上也会有缆绳，但是随时都可能会断裂。还有当趋势开始由稳定运动呈现频繁震荡时、说明市场
34、的信心开始动摇了，很多时候是要翻转之前的信号。这些震荡行情一定要堤防，尽管从分时交易上一样可以把握投机，但是还是躲开点好。这些市场特征会一步步的论述，现在我们先分一下能吃的肉。对市场交易可以先初步建立几个原则：只有趋势可以抓住缆绳的投机，是顺势投机交易的基础。在趋势还没有确认完结时，逆与趋势的波动轻易别贪婪，及时在分时上能控制风险。但是绝对不要养成这种交易习惯，往往是习惯最后害了你。对于市场转折，还不能明确方向时，这块肉不能咬。市场处于震荡行情，只能运用分时趋势缆绳交易，并且绝对不能留过夜单。如果不明震荡规律以及趋势方向尽可能避开不交易。实际上最好的一块肉，就是等趋势出来以后，顺着趋势进行投机
35、交易。可以运用市场信心崩溃点分析技术，选择波段起爆点。这种起爆点打法，不仅可以做大级别波动，就是顺势小级别波段都可以炒作，安全程度非常高。投机认识上一个最大的误区：不要认为靠技术分析什么行情都可以做，什么时候都可以做，可以把曲线拉伸去做。极度贪婪会招惹葬身之祸，在生活中这个道理人人都懂，但是在期货市场上却很多人不懂。我记得在08年股灾中期，看到一群炒权证者，在不停的阻击趋势抄底炒作。我规劝他们这个时候要休息一下，不要贪婪点刀口上的血。结果被技术高手一顿呵斥“权证市场上什么时候不能交易，就看你有没有水平” ，我无语离开。第二篇：如何做空趋势投机市场搏击术（十一）-如何学习做空头(2010-04-
36、15 05:04:25)期货市场最大的魅力，你可以做空头赚钱。因此从本篇开始，带你学习如何做空头。首先你要用业余的时间学习趋势缆绳的定做，如果没有这条缆绳你很难顺势而为。剩下是时间还要学习一些捕猎技术，何如在多头心理崩溃的时候进行伏击。捕猎技术包括以下内容：1、了解你的猎物，多头心理行为特征。2、从期望到绝望，多头心理崩溃过程。3、崩溃时机的心理周期定量分析。4、如何观察崩溃的前兆。5、顶部是如何一步步崩溃的。6、市场潜伏的风险有多大。7、你的猎物能跑多远。8、伏击前的耐心与准备。9、如和靠近猎物开始伏击。10、如果没有抓到它怎么办。11、如何咬到趋势最后一口肉。12、如果缆绳断了怎么办。13
37、、最后改行开始做滑头。 这些内容是你成功做空投机的关键所在，其技巧价值无可估量。由于博客文字篇幅所限，更多的一些案例图形及文字可以参考以后出版的书籍。其实本书所写的内容，你会发现是伟大的投机者 Jesse Livermore 思想再译，所以有时间你阅读一下股票作手回忆录 ，会更加清楚本书的价值。“只有前兆对我的操作有利，让我满意时才进场。. 即使一个人在空头市场一开始，正确无误地看淡后市，最好也要等到确定没有引擎回火的危险时，才开始大量放空。.等反弹开始没有力量停顿下来时，尽我最大力量放空。反弹越来越无力,尽我所能地全力放空。 ”Jesse Livermore投机市场搏击术（十二）-崩溃总是这
38、样产生(2010-04-19 06:35:13)许多年来我一直观察一件事情，那些逆市行情如何一步步崩溃的，我努力寻找背后的真相。从事期货交易与研究17年以来，我走过很多家期货经纪公司，也接触非常多的交易者。他们每个人的举止以及神情仿佛就刻在我的脑海里，这个是非常有价值的记忆。每次看到这些交易者时，只要你细心观察，就会从他们神态中知道他们手里持有什么样的仓位。是多头仓位还是空头仓位，目前是获利还是正处于煎熬之中。市场早期交易者基本都聚集在各个期货经纪公司大厅中，那时计算机还是一个昂贵的高科技设备并且没有真正普及，期货行情也只能在期货公司里才能看到。虽然设备落后一些，但是感觉到很多人聚集在一起很有
39、气氛的，而行情就是市场情绪氛围的调节剂。当行情清淡的时候，连盘房的报单员都开始看报纸聊天，有时候也会和靠在盘房窗户前打探市场消息的客户调侃。我通常都会在自己房间里看着盘面，如果没有什么波动就倒在沙发上养神或者翻翻坐标纸研究一下行情。有些时候行情从疲软震荡中慢慢活跃起来，就经常有一些朋友急冲冲的跑进房间。问我对现在行情的看法，其实有时我也糊涂。对着莫名其妙开始波动起来的行情，非常谨慎的发表自己的看法。他们一边听着我的观点，眼睛一直盯着屏幕跳动的数字，有时立刻会跳起来奔出房间。有的过了一会回来往沙发上狠狠一坐，点上一颗烟喷出几口烟圈。给我讲述刚才如何惊险，幸亏手快已经平掉仓位，不然遭受很大的损失，
40、甚至已经反手做了新单。尤其当死寂一段时间的行情突然开始活跃起来，交易厅里的气氛也会立刻紧张起来。这个时候很多人都举着交易单挤在盘房窗前，有的急急去平仓，有的去追势下新单。在一片嘈杂声中，报单员嘴里不停的在对电话那边嚷着。有一次看到一个客户，因为行情波动来的很快。他填好单子好不容易挤进去，单子报进场内时，行情已经波动出很远。他限价平仓单无法成交，之后他又改单限价平仓结果还是追不上。最后赔上了一大笔钱，他就暴跳如雷指责报单员不负责任，甚至激动地拿椅子要砸盘房玻璃。其实发现不利要平仓出局时，市价单是最好的方式，虽然有时候不一定会成交一个好价位，然而总会让你能顺利逃脱。我一个朋友每次做单后，感觉不对头
41、时嘴里总喜欢嘟囔着“这行情看不懂了.情况不对了.” ，他会开始神经兮兮的紧张起来。之后会拿起报单电话贴在耳边，做出随时准备平仓逃跑的架势。一但出现问题他就对着电话那端大喊“.市价平仓，不管什么价位。 ”我非常赞同他这个做法，发现不对只要能跑掉就是最好不过的方式。有时候一个品种市场行情往往半年都是熊市，但是跌了一段时间后。再聪明的人也开始犯糊涂了，有时候也会侥幸的去做一次多头看能不能赚到大钱。这样总是有一批抱着侥幸心理的人，就想抄一个熊市大底。一但有了这种抄底的思想，会用尽各种所熟悉的分析方法去找理由，于是各种指标、技术分析在这个时候得到了充分的发挥。即使再熊的行情，下跌一段时间以后也会阶段出现
42、获利回吐，这个时候市场卖压会自然减小。一些侥幸多头开始技术分析抄底，后续一段时间内行情呈现出震荡反弹。但当价格一但冲高到一定幅度，获利出局的一些空头又感觉有利可图，大批卖单又砸了下来。你要懂得这时空头一直是市场资金主流力量，尤其前期获利的积累更增加其信心与实力。只要这批主流做空资金没有动摇，开始叛逃成为多头行情就难以逆转。所以反弹行情很快的被镇压下来，并没有那些抄底多头想象的乐观。无论多么精明的人一旦进入投机市场，就难免会被投机情绪所控制，心情总是在金钱得与失之间游荡。尤其当行情开始出现对他们持有的仓位不利时，心理压力就开始慢慢增加。当初那种抄底的侥幸心理会开始变味，内心会越来越不安起来。当一
43、个人由期望慢慢开始失望的时候，浮躁与焦虑情绪就会袭来，神经末梢也会变得异常敏感。做多的信心在前期下跌中已经屡遭打击，多头心理这时就像块豆腐一样脆弱（可不是冻豆腐） 。第一次反弹被镇压下来，一部分信心脆弱者或者已经闻到危险气息的多头开始撤退。但是还有一部分抱着侥幸心理的人在坚持，力量已经更加的薄弱了，再度维持起来的反弹行情变得不堪一击。不利的局面维持一久，多头就会更加的浮躁，心理压力不断的加大。很多人开始坚持不住不断的平仓离场，这种循环开始越来越恶化，最后会造成蝴蝶效应，反弹行情彻底崩溃瓦解。无论是期货还是股票市场，这种成因所造成的波动在不断的重演。虽然表面上会呈现出各种各样的形态走势，或者下跌
44、很久一段时间之后引发的侥幸与贪婪即使更加强烈、反弹更加剧烈，多头心理一但呈现衰竭并且形成心态恶性循环崩溃就即将到来！投机市场搏击术（十三）-谁是市场趋势的主宰(2010-04-19 17:28:56)投资与投机不是一个概念，投资你要学会持有仓位守住耐心，投机却要守住耐心持有空仓等待机会。今天股票市场暴跌，恐惧气息弥漫着在每一分钟。如果你做为一个股票交易者，在这两年如此波动你已经很习惯了。你要做的就是战胜恐惧，稳住交易看清市场。如果认为趋势后续会有更大暴跌，那么最后退出去跌势不真正止稳就别回来。假如这只是春天里的寒流，那么就要不要去理会它，因为它是占不住脚的很快就会过去。所以股票交易要么就稳稳的
45、持有，铁了心的秤砣最后不见赚钱不出局。那么就放弃一直等风险彻底过去，再安心交易。而期货交易则不同，多数时要置身于场外保持空仓状态，要像猎豹一样从游走潜伏等待机会。就像今天股指期货的日内暴跌，正是你学习与观察的最好机会。尤其在市场恐惧气氛中，你可以亲身去体验分时中每一个平台是如何一步步塌陷的。如果你是空头，你会在什么地方去伏击。有些时候你刚进入市场里，就立刻发现自己正处于一场战争中。组成战争的永远是多头与空头两个对立的势力，你最后要选择参与一方为金钱而战。但是开始的时候你尽量不要盲目跳进去，先学习仔细观察，这点对日后的交易非常重要。如果多方在节节败退，这种现象是在分时还是在整体更大的趋势上？其市
46、场意义则完全不同。分时上的波动往往因为市场短期心理因素所造成，这种心理因素变化很快，在不同的环境与格局中有着明显的区别。如果主流趋势暴跌，那么分时暴跌后面就可能有雄厚的主流资金在做后盾，这种下跌往往会演化成持续的更大级别跌势。如果分时行情与主流违背，这个时候你就要多长几个心眼。不彻底看清整体局势真正转变千万不要跟随，有可能只是一次敢死队自杀式的冲锋。如果行情形成整体的推进，另一方节节败亏，你会找到一个成因。历史上无论哪个朝代变迁、兴师动众发兵讨伐、还是揭竿起义总是会有一个借口，靠这个借口来拉拢民心聚众成事。自古就有得民心者得天下，失民心者失天下的大道理。市场一个主流资金要发动兵变，必然要找一个
47、借口煽动民众资金借之成势。自然另一方失去了民众的支持，也就自然难免被一步步所吞灭。所以你要首先找到成势方这个借口，比如是农产品大丰收还是因为国际上库存太大无法消化。这个时候你就懂了趋势主力借机起势的合理性，说明趋势会稳定一段时间，不是简简单单的震荡一下就了事。之后的事情你开始寻找机会，与趋势主力一起去围捕对方。首先你不能立即跳进去，以为占在趋势一方你就赢定了。有些时候行情下跌一段时间，自然会人困马乏开始扎营休息。这个时候你要跳出去攻击对方大营，你单枪匹马不一定就能全身而退，你不是赵子龙。所以要等待最佳时机，因为此时对方必来袭营。你埋伏着就行，不需要立即冲出去。对对方开始节节败退的时候，你随主力
48、一起追击就会大获全胜。即使你想追随趋势，也要先保持十足耐心空仓等待。当下跌趋势开始呈现反弹时，这个时候还不明对方这次主力有多强大，或者我们大营内是否出现集体叛乱造反的。所以在行情开始猛烈反弹时，你别贪婪价格那块肥肉而是要埋伏着观察。有些时候当熊市走到无路可走的时候，那些前期看似非常坚定的空头主力，也会开始集体叛变。而当我们得知这个消息时，大营已经换成了人家的大旗。你要看这种猛烈的反弹攻击到空头大营前时会不会给镇压，市场前期重要的底部都是空头防守的营盘。如果急速上升行情开始崩溃瓦解，这个时候你还要等待，为什么?因为还会有一些顽固者会再次发动攻击，但是当看到对方已经士气疲惫步伐散乱、举头无力的时候
49、，到这时他们脆弱的心态就不会维持多久了。你就要开始计算出击时间，未攻击到营前对方就开始有大批人逃跑自乱阵脚，此时才到你伏击追杀的时候。只顾落荒逃跑的部队已经没有什么抵抗能力了，会一败千里。下一篇我们学习如何观察市场走势特征，步步靠近崩溃点。投机市场搏击术（十四）-市场的神兵利器 (2010-04-22 05:52:47)现在是你该有第一件兵器的时候了，并且我打算把用兵绝学也传授给你。但是练武也要练功，思想就是内功，没有了内功你是拿不起来屠龙宝刀的。了解市场脆弱方心理变化特征，有一个方法既简单又有效，在配合时间与趋势缆绳分析就可以一目了然。如果脆弱的多方欲举无力，几经折腾行情都推动不上去。这个时候就会有一个最明显的走势特征，行情反弹的角度就会平平。这个是一种对应关系，要和前期跌势角度相比较。实际上这是一段时间内多空双方市场阻力对比，这个道理会非常的浅显。市场阻力越小，那么趋势运行的速度就会加快，角度越陡。反之就会减弱，角度越平。当上升阻力与下跌阻力形成对比时，行情会自然选择最小阻力方向波动。我们可以构建出一个最基本的角度示意图：我们简单介绍一下示意图中一些要素：1:1线：上升速度等于下跌速度，就是对称角度线。当反弹行情高于对称角度线时，上升阻力下跌阻力成交量变化、心理惯性、市场氛围、行情阻力都是分析行情重要的因素这里可以举一个列子：线索一：沿着趋势缆绳行情处于
