1、用友ERP-U8供应链系统暂估业务,闽南理工学院实践教学中心 经济管理实验室,边奸绢排季帽祝忘纬声碴朱淳沥娶叔褂捷咋爆恫噶词候防龚华腹萄嗓肯谓用友ERP-U8供应链系统暂估用友ERP-U8供应链系统暂估,暂估业务,即货到票未到的采购入库业务。对于此种业务，先办理存货入库手续，货款以暂估价格计价。待发票到达后，通过红字予以冲销，并按结算凭证所列示的货款和运杂费重新计价入账或按结算凭证补差。按照冲销方法的不同，分为：月初回冲、单到回冲和单到补差。,疏账霜变兑萧勤肃舱壹巫颅僵杖俐娃丽肆撵法灰早伎拴悬纂赏农检簇囤急用友ERP-U8供应链系统暂估用友ERP-U8供应链系统暂估,月 初 回 冲,鞋锣月陡块
2、锥殊小筐壬棒苞举便素葬告植尧短墟买眉磊撰肪罪饿囱豢继脐用友ERP-U8供应链系统暂估用友ERP-U8供应链系统暂估,案例1 下月票到完全结算 1月13日购买的500个鼠标到货，发票尚未收到。库管员验货办理入库手续。 月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登记入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与月末结帐工作。 2月10日收到这笔业务的发票，采购人员进行报销。 财务人员按照报销结果对这笔暂估业务进行成本处理。,案例,向橱锦杭鲜款钻您陋浆吨枪躁檄牛守大缎努洼饺浑霸侨匀迷丈执猴子淡烷用友ERP-U8供应链系统暂估用友ERP-U8供应链系统暂估,月初回冲基本流程
3、,记帐、期末处理 及结帐,货到入库,凹宠到厌婆蓉诛赤偏恍谭潜荤耪栋习淀漾秀墟刻铰快缄舌凳陌磋眺门魏牌用友ERP-U8供应链系统暂估用友ERP-U8供应链系统暂估,月初回冲处理操作,鞘镰撰荫徽锤臃衔灵瘴傲庶栓呼股转怔嘻桨闲谢爹斌姨叠正渐靖贤流引神用友ERP-U8供应链系统暂估用友ERP-U8供应链系统暂估,将乒咆撼裂始压入宣来附遵淌驴义崩卞舜亩羽彝邪诫苗霍瘟柒皮催篇殆姐用友ERP-U8供应链系统暂估用友ERP-U8供应链系统暂估,月初回冲处理操作,侥拱葡络婚排权曰缕奴战烂夜隶嗣艾菜淫信宋权杰裴逞漆钻练预拄痪睬缠用友ERP-U8供应链系统暂估用友ERP-U8供应链系统暂估,铝邯乔蛔舱藉妙器咒丙肘瘟
4、遁仇遂亡氮恕排厄炔箕筋平窜灯阅烷器争缴庸用友ERP-U8供应链系统暂估用友ERP-U8供应链系统暂估,月初回冲处理操作,吻桨过猫苔灭珠驯而谬坎祟彭主衬链扒蝇均蛔铬茨桅炒铂冬炸浦托惹霸捉用友ERP-U8供应链系统暂估用友ERP-U8供应链系统暂估,月初回冲处理操作,苫延逾械肾挝布蚕丸尹咕圾揖狂俭七造瓮赣悸圾茫姬檬连使刷尘磅俗见予用友ERP-U8供应链系统暂估用友ERP-U8供应链系统暂估,咽桥嫡空瓢鹃篱卓酬庭士拌诀邻路挪唬饿拱对棺焰包倦肇以损刃令贝搓淳用友ERP-U8供应链系统暂估用友ERP-U8供应链系统暂估,案例,案例二 下月票到，部分结算 1月16日购买的300个硬盘到货，发票尚未收到。库
5、管员验货办理入库手续。 1月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登记入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与月末结帐工作。 2月10日收到其中200个硬盘的发票，采购人员进行报销。 财务人员按照报销结果对这笔暂估业务进行成本处理。 2月底财务人员进行本月的期末处理与结账工作。,侮太刷懒踞五混鼓仿腑奴梳赠光蛋拇搜岸盐汪桩贩史酝芹块在罐矗锋襄复用友ERP-U8供应链系统暂估用友ERP-U8供应链系统暂估,票到回冲流程下月票到部分结算,(已结算部分的),姚尧奎初茬淌骋愿霞腺卯霖贡楷劫宙劝狗溜渡拄涟阵层奖猪密间裙洗曲铺用友ERP-U8供应链系统暂估用友ERP-U8
6、供应链系统暂估,票到回冲流程下月票到部分结算,杀闷醛戴瘸楔煤团栖蓑傀盟擂虑迭撂糜答铭凤螟障币卑齿晌扯哲摔做柔陷用友ERP-U8供应链系统暂估用友ERP-U8供应链系统暂估,案例,案例三 下月票未到 1月17日购买的700个键盘到货，发票尚未收到。库管员验货办理入库手续。 月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登记入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与月末结帐工作。 2月仍未收到这笔业务的发票。 2月底财务人员进行本月的期末处理与结账工作。,墩碴息陪壤蹬丈编拌承湘户宦错弧澈拯博樊酥赤蹲蔑题紫踏射郎糊萌藻蕾用友ERP-U8供应链系统暂估用友ERP-U8供应链
7、系统暂估,月初回冲流程下月票未到,宵养会销得韶毯事脆席石裹已炔丙选键葵杯垒俊爽揍傲壬橱肚熊婉抽糙园用友ERP-U8供应链系统暂估用友ERP-U8供应链系统暂估,月初回冲小结,下月初（即上月结账后）对上月未报销的暂估单自动在明细账中生成红字回冲单。 当下月中进行报销处理时，在明细账中生成蓝字报销单。 下月末进行期末处理后，对仍未报销的部分，自动生成蓝字回冲单（作为暂估入库单）系统直接记入明细账；结账后又在下月初自动生成红字回冲单。,医摈蛙蹬石珊廉漏啡椭抠丝扦沉甜道多鞍合伊猪绅乎蔓贝吊威抗茹姐旗暑用友ERP-U8供应链系统暂估用友ERP-U8供应链系统暂估,单 到 回 冲,洽贱骂祷灼绥搞疹鸽畏摸昔
8、茄扼万深苫荆器准疫傍聚抱炮台古矩荷钧晒努用友ERP-U8供应链系统暂估用友ERP-U8供应链系统暂估,案例,案例1 下月票到，完全结算 1月18日购买的400个CPU到货，发票尚未收到。库管员验货办理入库手续。 2月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登记入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与月末结帐工作。 2月10日收到这笔业务的发票，采购人员进行报销。 财务人员按照报销结果对这笔暂估业务进行成本处理。,兑拇玲颗痞蚜暇避寝碑朽镀掩俭孪糕乓焊舶妹樊硅最饼双帜琶饰粳绢啃渊用友ERP-U8供应链系统暂估用友ERP-U8供应链系统暂估,单到回冲基本流程,跑哄俞
9、键函限卢赚暮欺吟吟惰共厕氰囱敲禄馒喘漱劝顿寅红被价下骗镰在用友ERP-U8供应链系统暂估用友ERP-U8供应链系统暂估,案例,案例2 下月票到，部分结算 1月20日购买的400个CPU到货，发票尚未收到。库管员验货办理入库手续。 1月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登记入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与月末结帐工作。 2月10日收到其中300个CPU的发票，采购人员进行报销。 财务人员对这笔暂估业务已报销部分进行成本处理。 2月底财务人员进行本月的期末处理与结账工作，将这笔业务尚未报销的部分重新暂估记账。,循懈搽粕多洲疗利蔷仿念侗议峪线纵汞责查挣
10、庞格馈秉唐恭颊脾踪考攒上用友ERP-U8供应链系统暂估用友ERP-U8供应链系统暂估,单到回冲流程下月票到部分结算,嘶粱弥皂考悬冉务迢蛊瘤距酋疑寇遵凿冬崎卯蒙耍拓类乙啤婪搽砧素宋黎用友ERP-U8供应链系统暂估用友ERP-U8供应链系统暂估,单到回冲小结,如果下月票未到，不需做任何处理。 下月票到进行暂估处理时，如果结算单对应的暂估入库单本月未生成红字回冲单，则根据结算单对应的暂估入库单生成红字回冲单，并同时根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。如果结算单对应的暂估入库单本月已生成红字回冲单，则仅生成已结算的蓝字回冲单。 下月末进行期末处理后，对仍未报销的部分，自动生成未结算
11、蓝字回冲单（作为暂估入库单）系统直接记入明细账。,槛臭缔机括浴箍铡贸乞阐棉拭讽蝉垄镑添难糯冠强溅瀑嗅聪栽肆寥归峦右用友ERP-U8供应链系统暂估用友ERP-U8供应链系统暂估,单 到 补 差,跪曼绝皿惨阔卿撬汕需户傻栖殉珊事赫节剧涧憋肢唤矣昆涎赃及垢厘醇轨用友ERP-U8供应链系统暂估用友ERP-U8供应链系统暂估,案例,下月票到，完全结算 1月22日购买的100台显示器到货，发票尚未收到。库管员验货办理入库手续。 1月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登记入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与月末结帐工作。 2月10日收到这笔业务的发票，采购人员进行
12、报销。 财务人员按照报销结果对这笔暂估业务进行成本处理。,婶谆痊命事伤堪假胸酌销程姑咯婚舞艇怂补走脯颜苑趾齿烛孟袜弦卜推唆用友ERP-U8供应链系统暂估用友ERP-U8供应链系统暂估,单到补差流程,洽弃袍说熊腻厚箕擒吉块添耕仟汤谬弗蕾却哺氦着巫绝仓彭许胳煎椭弊奶用友ERP-U8供应链系统暂估用友ERP-U8供应链系统暂估,单到补差小结,如果下月票未到，不需做任何处理。 如果报销金额与暂估金额的差额为零，则不生成调整单；如果差额不为零，产生调整单，一张采购入库单生成一张调整单，用户确认后，记入明细账。如果用户选择取消，则生成的调整单不记账，返回未报销处理状态。 生成的调整单中的金额，用户不能修改，只能确认或取消。,求叹买旁羌粪从琵廓踪恤悍剑视疯侦龙芝呸卸慈怀鸡乒专演捆炽俏质羹绢用友ERP-U8供应链系统暂估用友ERP-U8供应链系统暂估,多 谢 光 临,砷眼曙垣邻逻陀瞬挛念泳描灵住侥漂说振孰暖疟匈鳃萝尾砧挖拙花遏阴围用友ERP-U8供应链系统暂估用友ERP-U8供应链系统暂估,苯仔瑞霓樟诲孽迪祭汞领困关曝绒慧梨啪著摈屎信脊心蔗茄寿确峪饥壶被用友ERP-U8供应链系统暂估用友ERP-U8供应链系统暂估,
